Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBAF3988935SES SA 5.3% 04-APR-2043 | 9,55% | 30 K | 71,71% | 5,30% | 2043-04-04 | 250 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | SES SA |
SSGBAF4108358SES Global Americas Holdings, Inc. 5.3% 25-MAR-2044 | 9,19% | 50 K | 72,98% | 5,30% | 2044-03-25 | 500 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | SES Global Americas Holdings, Inc. |
XS289963693SES S.A. 24/54 FLR MTN | 7,18% | 100 K | 88,79% | 6,00% | 2054-09-12 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS289876286SES S.A. 24/54 FLR MTN | 6,95% | 0 | 85,94% | 5,50% | 2054-09-12 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS248977558SES 22/29 MTN | 4,83% | 0 | 95,52% | 3,50% | 2029-01-14 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS207581178SES S.A. 19/27 MTN | 4,60% | 0 | 90,69% | 0,88% | 2027-11-04 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS219631774SES 20/28 MTN | 4,01% | 0 | 93,86% | 2,00% | 2028-07-02 | 400 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS179620863SES S.A. 18/26 MTN | 3,53% | 0 | 97,81% | 1,63% | 2026-03-22 | 650 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS0786606789SES 4% 31/05/2027 | 1,76% | 0 | 111,91% | 4,00% | 2027-05-31 | 140 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS201002834SES 21/UND. FLR | — | 0 | 91,59% | 2,88% | — | 625 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |