Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIF4240525Tiffany & Co. 4.9% 01-OCT-2044 | 5,08% | 660 K | 97,61% | 4,90% | 2044-10-01 | 299,97 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Tiffany & Co. |
FR0013482866LVMH 1,125% 11/02/2027 | 4,50% | 0 | 92,86% | 1,13% | 2027-02-11 | 850 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1400QJ1LVMH 24/34 MTN | 3,18% | 0 | 102,70% | 3,50% | 2034-10-05 | 650 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
A3LMWHLVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2023-07.09.33 | 3,13% | 0 | 102,84% | 3,50% | 2033-09-07 | 1,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1400TSKLVMH 24/32 MTN | 3,09% | 0 | 100,25% | 3,13% | 2032-11-07 | 700 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1400QJ2LVMH 24/30 MTN | 2,87% | 0 | 102,47% | 3,38% | 2030-02-05 | 850 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
A3LMWGLVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2023-07.09.29 | 2,84% | 0 | 101,85% | 3,25% | 2029-09-07 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1400TSJLVMH 24/27 MTN | 2,77% | 0 | 99,93% | 2,75% | 2027-11-07 | 800 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1400HJELVMH 23/25 MTN | 2,76% | 0 | 100,61% | 3,38% | 2025-10-21 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1348284LVMH 20/31 MTN | 2,73% | 0 | 86,46% | 0,38% | 2031-02-11 | 1,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1348283LVMH 20/28 MTN | 2,65% | 0 | 92,19% | 0,13% | 2028-02-11 | 1,75 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1348282LVMH 20/26 MTN | 2,62% | 0 | 96,84% | 0,00% | 2026-02-11 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
MOHKLVMH 20/25 MTN | 1,52% | 0 | 99,23% | 0,75% | 2025-04-07 | 1,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
LVMH4166549Tiffany & Co. 4.9% 01-OCT-2044 | — | — | — | 4,90% | 2044-10-01 | 30 K USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Tiffany & Co. |