ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪26,08 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪94,01 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,34%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪4,86 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
20 сент. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000WYX67F4

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,27%
Паевой фонд0,80%
Rights & Warrants0,02%
Валюта−0,09%
Распределение акций по регионам
1%16%80%1%
Европа80,69%
Северная Америка16,14%
Австралия и Океания1,69%
Азия1,48%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств