ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪387,65 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−41,69 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,78%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪94,91 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
26 сент. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE G7 Government Bond Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BKT6FT27

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,60%
Валюта0,40%
Распределение акций по регионам
58%28%13%
Северная Америка58,04%
Европа28,88%
Азия13,08%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств