Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3LWDJELIS SA 2024-21.03.30 GTD SERIES 7 TRANCHE 1 REG S | 3,44% | 0 | 101,54% | 3,75% | 2030-03-21 | 400 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Elis SA |
FR1344999ELIS 19/28 MTN | 3,13% | 0 | 95,18% | 1,63% | 2028-04-03 | 550 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Elis SA |
A3K5TRELIS SA 2022-24.05.27 | 3,01% | 0 | 102,71% | 4,13% | 2027-05-24 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Elis SA |
FR1331810ELIS 18/26 MTN | 2,99% | 0 | 99,86% | 2,88% | 2026-02-15 | 350 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Elis SA |
FR1344997ELIS 19/25 MTN | 1,87% | 0 | 99,14% | 1,00% | 2025-04-03 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Elis SA |
FR1400AFJELIS 22/29 CV | −4,84% | 0 | 138,97% | 2,25% | 2029-09-22 | 380 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Elis SA |