ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,87 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪2,76 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%

Подробнее о ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)


Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,10%
Дата запуска
23 апр. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE0006UGU3X3

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Единовременное погашение
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,73%
Паевой фонд0,16%
Валюта0,14%
Разное−0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств