Регистрация

Евро / Британский фунт

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность Экономический календарь

Торговые идеи по EURGBP

Итоги недели: пандемия, ОПЕК++, безработица в США и прочееТрадиционно неделя выдалась исключительно насыщенной и интересной: пандемия не утихала, несмотря на надежды, ущерб экономике рос, правительства и Центробанки оглашали новые программы поддержки экономики, на рынке нефти в муках воскрешали ОПЕК+ – в общем скучать не приходилось. Перечислим основные итоги недели. ОПЕК, мутировавший в ОПЕК+, подвергся очередной трансформации и теперь стал ОПЕК++ (или не стал – с какой стороны посмотреть). Мы уже отмечали, что это очень не рядовое событие, поскольку может радикально изменить рынок нефти раз и навсегда. ОПЕК++ контролирует практически весь рынок нефти, а значит, последний полностью контролируется производителями, которые, в общем и целом, заинтересованы в высоких ценах. Так что наши среднесрочные покупки нефти в этом свете заиграли новыми красками. Напомним основные текущие итоги. ОПЕК+ берет на себя обязательства по сокращение на 10 млн б/д на два месяца (с мая по июль), затем объём сокращения составит 8 млн б/д до конца 2020 года, а далее это будет 6 млн б/д в 2021 году. Прочие станы, не входящие в ОПЕК+ (США, Канада, Норвегия и т.д.) согласно отдельным источникам согласились сократить добычу еще на 5 млн б/д., но проблема в том, что официальных подтверждений этому пока нет. К примеру 1 млн сокращения добычи в Канаде озвучил российский министр энергетики Новак, а вот канадский министр это не подтвердил. Камнем преткновения была Мексика, не желавшая сокращать добычу на 400К в день, но США вроде бы уговорили мексиканцев, пообещав помощь со своей стороны в виде сокращения добычи на 250К б/д. В итоге Мексика согласилась на 100К сокращения и сильно испортила всем праздник. Плюс США объявили, что открывают стратегические резервы с целью их активного наполнения под завязку, дабы устранить излишки нефти с рынка. В общем, это, конечно, похоже, на какой-то хэппи-энд, хотя очевидно, что все это очень временный и исключительно карточный домик, который рассыплется в любой момент. Вопросов по договору больше чем ответов, начиная с банальных типа как будут (и будут ли вообще) ограничивать добычу США и Канада, если в основном там добычу осуществляют частные компании, заканчивая вопросами контроля за добычей в той же России. Но здесь и сейчас для рынка нефти это как глоток свежего воздуха. Из прочих событий недели отмечаем очередной провал на рынке труда США: потеря почти 17 млн рабочих мест за 3 недели (10% всех занятых в стране) – это нечто, что еще полгода назад не смог бы предсказать ни один аналитик в мире. Теперь же это часть реальности. И далеко не факт, что это пик. Отнюдь, аналитики сейчас ожидают безработицу на отметках в 20% (прогнозы JP Morgan), так что мониторим jobless claims на этой неделе и ждем очередного провала (наплыв желающих зарегистрировать своей статус не иссякает, а органы регистрации просто не справляются). На фоне этой информации ФРС отреагировали и к уже озвученным ранее мерам предоставить дополнительные $2.3 трлн в виде кредитов малому бизнесу и муниципалитетам, а также поддержать рынок высокодоходных корпоративных облигаций. В ЕС тоже не сидели сложа руки. После двух дней напряженных переговоров страны договорились выделить 500 млрд на помощь экономике Союза. Ну а Банк Англии так вообще пошел во все тяжкие и просто решил включить печатный станок. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, о для фунта это очень тревожный сигнал. Предстоящая неделя после сверх насыщенных предыдущих кажется может стать неделей передышки. Из глобальных событий на горизонте разве что публикация ВВП Китая за первый квартал в пятницу. И не забываем о вторнике, когда МВФ должен опубликовать свой отчет с прогнозами видения мировой экономики. Что касается наших позиций на текущую неделю, то любимой позицией недели для нас станет покупка EURGBP – пара выглядит очень привлекательно и перспективно, особенно на фоне новости о помощи Еврозоне и глубине экономических проблем в Великобритании, да и цены сами по себе достаточно интересны для покупок. Мы возвращаемся к идее покупок нефти не только среднесрочно (эта позиция уже давно актуальна для нас), но и внутри дня. Кроме того покупки золота на фоне всего того безумия, которое творится на финансовых рынках продолжают выглядеть исключительно привлекательно, даже несмотря на то, что наша первая среднесрочная отметка в 1700 по сути уже достигнута. Продажи на фондовом рынке, несмотря на все те денежные инъекции, которые осуществляют Правительства и Центробанки, остаются идеей-фикс для нас: ну как можно покупать фондовые индексы станы, когда ВВП ее, как ожидается упадет на 30-40%? Ну и продажи доллара внутри дня для нас не потеряли актуальности, так что на неделе мы будем продолжать их. Как видим, работать есть с чем, так что впереди интересная и продуктивная неделя.
Длинная
от Trade24Fx
ОПЕК++, безработица в США и страстная пятница впередиНа вчерашний день пришлись основные события недели, не удивительно, что вторая половина дня выдалась исключительно насыщенной. Проанализируем события в хронологическом порядке. Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США опять вышла хуже прогнозов (6,6 млн при прогнозе 5,25 млн) и в целом предстает крайне печальная картина: всего за 3 недели число безработных в США выросло почти на 17 млн. Такими темпами, если карантин продлится пару месяцев, от экономики США мало что останется. Так что PIMCO со своим прогнозом падения ВВП США во втором квартале на 30% могут оказаться в рядах оптимистов, а не пессимистов. Не удивительно, что ФРС решили в дополнение к уже озвученным ранее мерам предоставить дополнительные $2.3 трлн в виде кредитов малому бизнесу и муниципалитетам, а также поддержать рынок высокодоходных корпоративных облигаций. Наши базовые позиции в этом свете не меняются: продаем доллар и фондовые рынки, покупаем золото. Хотя, конечно, такие масштабные инъекции денег оказывают серьезную поддержку фондовому рынку, который снова отрывается от реальности. Встреча ОПЕК+ должна была трансформироваться в ОПЕК++, поскольку к уже привычному перечню стран должны были присоединиться США, Норвегия и Канада. Событие для рынка нефти более чем революционное, поскольку ставит крест на рыночном ценообразовании на нефть, делая рынок управляемым основными производителями «черного золота». Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки на 2 месяца (рынки ожидали трехмесячную длительность). Россия согласилась сократить добычу на 2 млн б/д, а Саудовская Аравия – на 4 млн б/д. Раскладов по прочим странам пока нет. Кроме того ожидается, что сегодня на встрече G-20 могут договориться о дополнительных 5 млн б/д. (возможно имеются в виду США, а также Норвегия с Канадой). В целом новость позитивная для наших среднесрочных позиций на покупку нефти, так что теперь можно спать спокойней, не переживая за их светлое будущее. В остальном все пока что развивается по максимально неприятному сценарию: остановка большей части мировой экономики не проходит бесследно и чем дольше длится пандемия, тем меньше шансов отделаться легким испугом и восстановиться сравнительно быстро. По оценкам OECD каждый дополнительный месяц карантина вычитает пару процентов из роста мирового ВВП. А судя по текущей статистике, говорить о выходе из карантина в апреле явно преждевременно, как бы этого не хотелось властям Европы и США. Отметим новость о том, что Банк Англии временно включит печатный станок для покрытия дополнительных государственных расходов, которые потребуются для смягчения ущерба экономике страны. Покупать фунт после таких новостей не хочется совсем. Так что, возможно, пора переходить к покупкам EURGBP. Сегодняшний день выходной в большинстве стран. Так что рынок будет предельно «тонким». Лучшего момента, чтобы устроить какой-нибудь небольшой флэш-крэш, сложно представить. Где треснет в первую очередь сказать сложно. Лучшим кандидатом выглядят фондовые рынки.
Длинная
от Trade24Fx
Работа на понижениеНа данном активе основную работу я выделил на понижение по нескольким причинам. На данном активе работает робот и примерно можно проследить дальшейную тенденцию. По стохастику разворот вверх, ждё отката под уровень в дальнейшим проходом вниз под трендовую.
Короткая
от Roman_Us_On_Way
EURGBP. Цена сформировала фигуру разворота Bullish Shark Рассмотрим пару EURGBP. Цена указывает на сформированную фигуру разворота Bullish Shark Н1 таймфрейма. Пара сформировала локальное сопротивление 0.8850 на М30 таймфрейме, пробой которого даст сигнал на покупку. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 0.8990. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 0.8895, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту. Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 140 пунктов.Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 0.8795. Предполагаемая реализация сделки 2 дня. Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту. 🔍EURGBP breakdown of resistance level 0.8850 = buy, t/p1=0.8895 t/p2=0.8990 s/l = 0.8795 Во время написания аналитики цена находилась на уровне 0.8823. Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
Длинная
от Korona_IT
Хаос и анархия на финансовых рынкахMorgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии, а беспредел на финансовых рынках тем временем продолжается. Самыми знаковыми событиями вчерашнего дня стали эпическое падение фунта на 600+ пунктов до минимальных отметок за все современную историю (с 1985 года), а также снижение нефти до минимальных за последние 15 лет значений. И если с нефтью все понятно, логично, закономерно и ожидаемо, то за что бьют фунт не совсем ясно. Да, доллар сейчас исключительно силен и доминирует на валютном рынке. Но динамика фунтовых кроссов показывает, что в снижении фунта виноват не только доллар, здесь есть значительная доля его собственной слабости. Причины снижения, которые озвучивают аналитики, в целом неубедительны. Одна из основных версий - опасения экономических последствий коронавируса. Во вчерашнем обзоре мы писали, что Еврозона пострадает сильнее и быстрее, но евро против фунта растет, так что аргумент, на наш взгляд, не достаточно состоятельный. Доводы о возможном провале торговых переговоров между ЕС и Великобританией также в целом ни о чем хотя бы потому, что переговорный процесс еще идет. Смена курса властей Великобритании по поводу борьбы с коронавирусом также не выдерживает критики в плане масштабов падения фунта. Итого, внятных аргументов в пользу дальнейшего снижения фунта мы не видим. И хотя в текущих условиях идти против рынка сродни самоубийству, мы продолжаем считать продажи пары EURGBP отличной сделкой, а текущие цены пары – возможностью для добавления в существующие позиции. Отметим, что вчера мы добавились в покупки нефти – все согласно плану: первая покупка в районе 30, вторая повышенным объемом около 25 и третья в низах 20. Сделка эта среднесрочная, рассчитанная на то, что ценовая война будет иметь ограниченные временные рамки. Сила доллара кроет в себе причину его будущей коррекции. Трамп не зря постоянно критиковал ФРС за сильный доллар. В текущих условиях это крайне деструктивное явление для экономики Штатов. Поэтому мы считаем потенциал дальнейшего роста доллара ограниченным. А значит, пора уже готовиться к его продажам. В идеале, правда, дождаться, когда утихнет его ажиотажный рост. В принципе заявления Мнучина о безработице в 20% неплохой повод для рынков задуматься, а не пора ли остановиться в покупках доллара.
Короткая
от Trade24Fx
8
Фунт на дне: время для продаж EURGBP пришлоВчера британский фунт в паре с долларом достиг минимальных отметок со времен оглашения итогов референдума о выходе Великобритании из ЕС. Напомним, тогда был сильнейший шок, основанный на полнейшей неожиданности и соответственно тотальная неопределенность по поводу будущего Британии и возможных последствий Брекзита. Так вот сейчас фунт находится на том же уровне. При том, что с позиции Брекзита ситуация радикально другая, то есть в игре «мягкий» Брекзит и вопрос лишь в торговом соглашении с ЕС. Которое, кстати, в процессе переговоров. То есть с точки зрения того же Брекзита фунт сейчас должен котироваться скорее в районе 1,40, нежели 1,20. Понятно, что риск провала переговоров с ЕС присутствует, но до его фактической реализации еще очень далеко. Кроме того в текущей экономической реальности, шансы на успех переговоров очень велики, поскольку последствия от пандемии для экономик стран-переговорщиков и без того очень велики. Если раньше провал переговоров был бы просто выстрелом в ногу, то сейчас это будет выстрел в голову. Что же тянет фунт вниз здесь и сейчас? В общем и целом все сейчас сводится к новостям об эпидемии коронавируса. Именно они определяют ценовую реальность на финансовых рынках. Но здесь у нас возникает очень интересная ситуация, которая лишь сильнее убеждает нас во мнении, что покупки фунта от текущих цен – это отличная среднесрочная торговая идея. Начнем с того, что эпидемический фон в Британии чисто количественно в разы лучше, нежели в Еврозоне. Италия, Испания, Франция и Германия в сумме имеют под 50 000 диагностированных случаев против 1500 в Великобритании. А главное - это динамика. Если в Британии число новых случае в день порядка 150, то по странам Еврозоны цифра достигает 10 000 (!). Не забываем также, что потенциал по борьбе с эпидемией в Великобритании на порядок лучше, нежели в Еврозоне. Речь идет о чисто географическом моменте. Британия – остров. То есть оградить себя от внешнего влияния Великобритании гораздо легче, нежели странам на материке. Кроме того исторически Британия как метрополия с большим количеством колоний, богатых на разного рода инфекционные заболевания, имеет гораздо больше опыта в борьбе с эпидемиями. Ну и еще одни аргумент, далеко не последний по значимости. ФРС в воскресенье экстренно снизила ставку до 0% (за последние пару недель ставку снизили всего на 1,5%). Ставка ЕЦБ итак нулевая. А вот Банк Англии в этом плане действовал гораздо более консервативнее (снизил ставку лишь один раз на 0,5%). То есть текущий процентный дифференциал фунта против евро и доллара в пользу британской валюты. Как видим, с какой стороны ни посмотри, фунт выглядит исключительно недооцененным относительно евро. То есть текущая паника на финансовых рынках привела к тому, что фунт стоит меньше, нежели он должен стоить при таком фундаментальном фоне. Он должен стоить гораздо выше в первую очередь против евро. Экономика Еврозоны и без текущего кризиса была проблемной. Последствия карантина будут катастрофическими. Чтобы понять их масштабы, приведем последние данные из Китая. В феврале промышленное производство там рухнула на 13,5%, а розничные продажи – на 20,5%. Нечто подобное ждет Еврозону. Так что посадка евро против фунта будет очень жесткой. Итого: покупаем фунт против евро, пока он нерационально дешевый. То есть продаем EURGBP от текущих цен с добавлением около 0,93 со стопами выше 0,9450. Минимальные цели при этом 0,8650.
Короткая
от Trade24Fx
4
EURGBP. Цена вышла из нисходящего трендаРассмотрим пару EURGBP. Цена вышла из нисходящего тренда дневного таймфрейма. Пара сформировала локальное сопротивление 0.8750 на Н1 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 0.9140. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 0.8900, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту. Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 290 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 0.8590. Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 0.8340, то сделка отменяется. Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту. 🔍EURGBP breakdown of resistance level 0.8750 = Buy, t/p1=0.8900 t/p2=0.9140 s/l = 0.8590 Во время написания аналитики цена находилась на уровне 0.8727. Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
Длинная
от Korona_IT