Индекс DXYТекущая разметка по индексу бакса. А(5), ожидаю волну B в зону 61% - в идеале, а там будем отталкиваться от разметки.
Хотя новостной фон Америки точно не благоволит укреплению бакса, посмотрим.
Торговые идеи по USDX
Индекс доллара. Достигли имбаланса, что дальше?Приветствую!
Апдейт прошлой идеи . Я указывал снижение индекса в область месячного имбаланса, но ожидал увидеть рост биткоина при этом выше 32.000$ . В целом, все еще ожидаю увидеть биткоин на этих значениях, а это означает что не стоит ожидать V-образного разворота индекса. Вероятнее всего мы увидим проторговку в указанном диапазоне, что в свою очередь позволит крипте вырасти до ранее обозначенных целей.
Можете посмотреть мои другие идеи, чтобы понимать потенциал роста.
В целом это все мысли касательно индекса на данный момент. Будьте внимательны, так как крипта, особенно биткоин, может все таки скорректироваться прежде чем мы увидим отметки выше 32.000$ за биткоин. Следует присматриваться к альткоинам, так как доминация может пойти ниже, что в свою очередь позволит альтам обгонять в темпе роста биткоин.
Благодарю за внимание!
Подпишись, чтобы быть в курсе дальнейших апдейтов и не пропустить лучшие возможности для открытия позиций
US Dollar IndexПочему люди цепляются за доллар ? Я думаю ответ, по типу: "Это Мировая валюта" не до конца исчерпывающи. Я предлагаю заглянуть фундаментально, а не только технически.
Что такое США ?
США - это институты, которые выстроены в механизм. Будь это не так, за 200 лет эта страна не сумела бы стать гегемоном. Ведь руководитель - это не просто начальник, но и пример. Я не буду вдаваться в осмысление плюсов и минусов, разумеется они есть, и на раскрытие их всех не хватит времени и желания. Поэтому я хочу остановиться на теме между - Истории.
При фундаментальном анализе акций (а это происходит редко, так как я спекулянт (трейдер), а не консервативный инвестор), я применяю анализ истории страны, поскольку это позволяет мне понять менталитет государства. Ведь чем сложнее потрясения, тем больше вероятность того, что в будущем подобного не случится. Такие катаклизмы сделали из немцев трудолюбивую нацию. Разорённые англичане стали владыками моря и земли. Именно это я и вижу в США.
DXY демонстрирует, что затяжная паника будет опрометчивым решением. Экономика завершит свой старый цикл и начнёт новый.
Оранжевым цветом я отметил прогнозируемое направление страны. На достижение отметки выше верхней синей линии - потребуется ещё 30-40 лет, но мы уже знаем его.
Чёрным цветом - отмечен текущий рост, а квадрат направление падания. Как мы видим падение началось и продолжится до верхнего края чёрного квадрата ▢
Синим - прогнозируемая окончательная точка падения. Это будет актуально, если текущий тренд образует хоть одну значимую кривую вверх. Если этого не случится, то падения прекратится на чёрном квадрате ▢
На отчётности жизнь не заканчивается. Нужно смотреть дальше.На этой неделе начинается сезон отчётности за второй квартал. Все инвесторы захотят получить сведения о состоянии компаний и их экономики.
Прогнозируется снижение прибыли, включенных в SP500 примерно на 7.6% по сравнению с предыдущим годом.Это будет третий квартал подряд снижения и самое большое снижение прибыли, о котором сообщает индекс с широкой базой, после потери примерно 32% во втором квартале 2020 года.
Но инвесторы будут еще более внимательно следить за тем, что компании прогнозируют в отношении своих финансовых показателей и экономики в целом. Это будет важнее, чем ретроспективные результаты прибыли, чтобы определить, может ли ралли в этом году продолжиться и движется ли экономика к спаду.
S&P 500 вырос за год примерно на 16% благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, который поднял акции технологических компаний до заоблачных высот, и экономики, которая оставалась устойчивой, несмотря на агрессивные темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
В этом году экономика не показывала признаков замедления. Валовой внутренний продукт, самый широкий показатель экономического производства, вырос в годовом исчислении на 2% в первом квартале по сравнению со второй оценкой в 1,3%, о которой сообщалось в прошлом месяце.
Некоторые инвесторы говорят, что сила экономики может начать ослабевать, поскольку ФРС продолжает повышать процентные ставки, а потребители тратят сбережения, накопленные в разгар пандемии.
Источник: CNN
📉Индекс доллара находится на локальном минимуме.👉После вчерашнего отчета по ИПЦ в США, индекс доллара (DXY) ускорил своё снижение, начавшееся неделю назад после отчета по индексу расходов на потребление. В данный момент рынок уже не верит в 2 повышения ставки ФРС и закладывает только одно повышение в июле.
👉Вчера я уже писал, что эффект высокой базы теперь полностью отработам. Так же, из отчета по ИПЦ стало понятно, что рост цен удалось победить в большом количестве ранее проблемных категорий: продукты питания, но не общественное питание, энергия в полном составе (топливо, газ, электричество), коммунальные расходы, образование, связь, медицина (услуги, но не товары), транспорт, как товары, так и услуги, мебель, предметы для дома. В этих категориях инфляция меньше или равна 2,5%. При этом сохраняются высокие темпы роста цен в категориях: услуги общественного питания (присутствует замедление, но темпы выше 6% годовых), одежда и обувь (устойчивая тенденция на рост с выходом на 5-6% годовых), аренда жилья и гостиницы, медицинские товары (резкое ускорение и максимальные темпы роста цен за 7 лет – 6.5% годовых), услуги культуры, спорта и развлечения, бытовые и прочие персональные виды услуг. Как я не раз писал - инфляция в услугах очень устойчива, а значит ФРС придется держать ставку на высоком уровне довольно долгий период. При этом есть вероятность дополнительного подъема ставки.
👉Второй момент - цена на нефть. По итогам июня цены на бензин выросли на 1% против снижения на 5,6% в мае. Хотя средняя цена нефти в июне была на 10-12% ниже, чем в мае. Сейчас, на фоне действий ОПЕК, новостей о закупках нефти для пополнения страт. резерва США и общей слабости USD, цена на нефть вновь подошла к отметке 80. Так же поддержку ценам на нефть сейчас будет оказывать Китай. Индекс деловой активности Китая в производственном секторе по итогам июня уже показал рост выше ожиданий, а ЦБ Китая начинает процесс смягчения кредитных условий для запуска своей экономики. Это поддерживает спрос в тот момент, когда производство в США, ЕС и других развитых странах замедляется. Если цена на нефть вновь вернется в диапазон 80 - 90, то инфляция снова получит поддержку со стороны цен на бензин.
👉Третий момент - рынок труда. Вчера была опубликована "Бежевая Книга", где ситуация с рынком труда описывается следующим образом: в большинстве округов наблюдался умеренный рост занятости. Спрос на рабочую силу остался высоким. Напомню, что предыдущие данные по рынку труда, которые так сильно обрадовали рынок показали только снижение новых рабочих мест. При этом уровень безработицы остался на прежнем уровне, а средняя заработная плата показала рост выше ожиданий. Сильный рынок труда и рост заработных плат будет продолжать поддерживать инфляцию. Чтобы безработица увеличилась, ФРС придется скорее всего "что-то сломать" в экономике, а это аргумент в пользу дальнейшего ужесточения ДКП.
👆🏻Таким образом исключать сценарии с дальнейшим ужесточением ДКП сильнее ожиданий рынка нельзя.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет сильный перевес последних: 21,5% покупателей против 78,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средняя цена покупателей находится ниже текущей цены, что указывает на вероятность скорой фиксации прибыли покупателями, что приведет к коррекции.
👉Технически, индекс DXY пробил уровень поддержки в диапазоне 101.00 - 101.45 и уже подошел к следующей поддержке в диапазоне 100.25 -100.35. При этом индикатор RSI снизился до значений перепроданности, которые последний раз наблюдались в середине декабря 2020 года. Если цена преодолевает уровень 100.25 -100.35, то открывается дорога к поддержке в диапазоне 99.70 - 99.80. В тоже время уровень 101.00 - 101.45 не был протестирован, что оставляет шансы на коррекцию, если уровень 100.25 -100.35 устоит.
💡Доллар устроил настоящее нисходящее ралли, а рынок совершенно не реагирует на ястребиные заявления чиновников. Такая ситуация может сохраняться достаточно долго, поэтому "ловить падающие ножи" сейчас не имеет смысла. Рассматривать сделки на снижение можно при пробое 100.25 -100.35 или же после ре-теста 101.00 - 101.45. В тоже время не стоит забывать, что ФРС действительно может найти аргументы и переубедить рынок, но следующее заседание еще не скоро.
DXY W1 рынок переоценили Всем привет! Наблюдаем сильное поглощение со стороны продавцов , в рамках недельного ТФ наблюдается подход к оптимальной зоне для открытия лонг позиций, для дальнейшего роста индекса необходимо собрать выделенные зоны интереса которые в рамках ОТЕ, после чего дожидаемся слома структуры как минимум на Н1 и будет ясная картина , пока что наблюдаем!
Будьте максимально осторожны , так как данный актив коррелируется с другими активами, пока здесь не будет четкой структуры, о работе на других активах говорить сложно!
Сопровождение позиции по [DXY] - "ТоварищГанн"Продолжает реализовываться нисходящий сценарий по индексу доллара.
Сегодня мы наблюдаем его отвесное падение.
Вероятнее всего, выделенные жёлтым цветом углы на графике остановят падение доллара.
Уровень зоны вибрации на ~99.5 формирует серьёзный приоритет на восстановление доллара как минимум к уровню 102.
Это значит, что сейчас вполне приятные ценовые уровни, чтобы зафиксировать хотя бы часть объёма в позициях против доллара.
В общем и целом, очень занимательно, как доллар перестал быть нужным активом - все, сломя голову, ринулись скупать риски, не переживая об обеспечении своих балансов (касается банков и хедж. фондов).
Нужно понимать, что не вопрос не стоит: "понадобится ли резко долларовая ликвидность?", вопрос стоит только в том: "когда она понадобится?".
И, боюсь, что на всех её может не хватить.
Пока, конечно же, не включен печатный станок.
Немного о рынке труда в США.Рынок труда оставался устойчивым, несмотря на агрессивное
ужесточение ФРС, однако рост числа рабочих мест в основном был сосредоточен в сфере услуг
с низкой заработной платой, что привело к снижению производительности труда. В первом квартале
рост ВВП США составил 2%. Прогнозисты, опрошенные ФРС Филадельфии, ожидают, что за год ВВП
вырастет всего на 1,3%.
#DXY тайм фрейм D1Я рассматриваю только технический анализ , не делаю описаний под графиком дабы не путать людей своими мыслями только график и мой сценарий развития событий который я ожидаю , уже как управлять открытыми позициями это отдельная история которую мы с вами можем обсудить лично
Сегодня будет новость по Инфляции В СШАСегодня 12 июля в 15:30 по мск. будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% в мае. Также ожидается замедление базовой инфляции за июнь в годовом выражении – до 5% с 5,3% месяцем ранее.
✅Досмотрите обзор до конца и поделитесь со знакомыми и сообществами для помощи в торговле.
❗️Пробой означает закрытие тела свечи в форме квадрата или прямоугольника за указанным уровнем.
Откат представляет собой уровень, при достижении которого цена с большой вероятностью начнет коррекцию.
Вы можете фиксировать прибыль, даже не дожидаясь достижения цели. И не забывайте использовать положительный стоп-лосс и трейлинг-стоп.
Всем спасибо за ракеты 🚀 Пусть take profit ,будет ваш!
Желаю всем успехов!🙂👍🏼
Всех волнуют перспективы инфляции.На этой неделе компании в США отчитаются о том, какую прибыль или убыток получили. Разумеется, скорее всего речь будет идти о прибыли. И эти данные подскажут экспертам какая динамика инфляции ожидается. Многие эксперты уверены что полученная прибыль тесно связана с будущими показателями инфляции.
Инфляция наконец действительно снижается. Но цены на потребительские товары продолжают расти, при том так же быстро.
Ранее председатель ФРС говорил о том, что рост зарплат должен замедлиться для снижения инфляционных показателей. Но в то же время ряд специалистов указывают на другого виновника: прибыль корпораций.Международный валютный фонт также заявляет о том, что половина инфляции связана с прибылями корпораций.
На этой неделе будут опубликованы два основных показателя инфляции в США — индекс потребительских цен в среду и индекс цен производителей в четверг. В пятницу утром начинаются отчеты о доходах за второй квартал с отчетами JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citi и Blackrock.
Источник: CNN
Рекомендую обратить снимание на плановые события этой недели:11.07 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июнь).
11.07 USD Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
12.07 NZD Решение по процентной ставке 12.07. 15:30 USD Базовый индекс. потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) .
12.07 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь).
12.07 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь).
12.07 CAD Решение по процентной ставке .
12.07 USD Запасы сырой нефти.
13.07 GBP ВВП (м/м) (май) .
13.07 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице .
13.07 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь).
📉Рынок не верит в повышение ставки ФРС⁉️👉Вчера прошел целый парад выступлений спикеров ФРС. Основные месседжи их выступлений:
🗣Barr: инфляция все еще слишком высокая. Есть прогресс, но остается еще немного работы.
🗣Daly: моментум в экономике продолжает удивлять. Нужна еще пара повышений ставки в этом году.
🗣Bostic: инфляция в США все еще очень высокая.
🗣Mester: Сохраняющееся инфляционное давление указывает на дальнейшее повышение ставки ФРС. Если бы решение по ставке на последнем заседании зависело от меня одной, я бы повысила ее.
👉Так же агентство Moody's опубликовало достаточно ястребиный комментарий: рынок труда в США остывает, но недостаточно быстро для постоянной паузы с повышением ставки ФРС.
👆🏻Таким образом мы получили достаточно жесткий посыл от спикеров, что в теории должно было оказать серьезную поддержку USD.
👉Так же продолжают публиковаться статистические данные, которые сигнализируют о возможности начала рецессии в США, а именно: количество акций в S&P500, которые растут сильнее, чем сам индекс, находится на историческом минимуме; заявки на пособие по безработице в США выросли на 39% от минимума прошлого года. Такой резкий рост, часто (но не всегда) был верным сигналом о надвигающейся рецессии; Barr (главный банковский регулятор ФРС) заявил, что будет добиваться ужесточения надзора и регулирования банков, а так же ужесточения к требованиям по капиталу; по данным ФРС, наблюдается сильный уход в кеш, что часто происходит перед рецессиями. Это так же должно оказывать поддержку USD.
👆🏻Но вместо этого мы увидели продолжение ослабления, которое началось еще в пятницу. Из позитивных данных можно отметить снижение 1-летних инфляционных ожиданий потребителей с 4,1% до 3,8%. Это конечно не плохо, но все-таки далековато от целевого значения ФРС.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет сильный перевес последних: 27,5% покупателей против 72,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления USD.
👉Технически, индекс доллара (DXY) пробил уровень поддержки в диапазоне 102.00 - 102.20. Ближайшей целью является нижняя граница восходящего (синего) канала, где так же проходит уровень поддержки в диапазоне 101.00 - 101.45, который удерживает DXY весь 2023 год и был уже 4 раза протестирован ценой. В тоже время индикатор RSI уже практически дошел до уровней перепроданности, где ранее наблюдался разворот. В данный момент стоит наблюдать за уровнем 101.00 - 101.45, пробой которого откроет новые локальные минимумы для DXY в этом году и откроет дорогу к снижению до следующего уровня поддержки в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же отметки 101.00 - 101.45 вновь устоят, то можно ожидать отскок до уровня сопротивления в диапазоне 102.00 - 102.20.
💡Текущая реакция рынка у меня может найти 2 обоснования: либо рынок ожидает, что скоро в США вновь начнет трещать по швам банковская система (как в марте этого года) и ФРС опять придется спасать систему, либо мы сейчас наблюдаем шорт-сквиз, вызванный большим количеством продавцов-спекулянтов. При этом мне уже не верится, что рынок не ожидает дальнейших повышений ставки от ФРС. Основное движение мы скорее всего увидим завтра, после выхода данных по ИПЦ в США. По прогнозам аналитиков, ИПЦ в годовом исчислении снизится до 3%, что может быть очень позитивно воспринято рынком и позволит пробить уровень поддержки 101.00 - 101.45. Если же данные окажутся выше ожиданий, то уровень 101.00 - 101.45 вновь устоит и мы увидим очередной импульс укрепления USD.
Куда пойдет EURUSD?Всем привет, друзья!
Много дел, много дел, но не мог не записать для вас обзор..
Прямо скажу соскучился). По форекс ключевой момент..
Грядет что-то масштабное.
Регулярная аналитика и идеи по широкому рынку. Так что не забывай подписаться и поставить лайк!
Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой!
Всем удачи и профита!
Деньги станут ещё быстрее.Федеральная резервная система представляет свою новую систему "FedNow" - она позволит банкам мгновенно отправлять внутренние платежи. Даже в полночь субботы и даже в праздничный день. Сейчас все платежи обрабатываются в старых системах и их обработка занимает несколько часов или даже дней. С новой всё станет гораздо быстрее. Но, как всегда есть одно "НО!" - Если предоставить полный доступ частным лицам, то они смогут выводить и обналичивать за короткий срок любую сумму. Это может оказаться проблемой для небольших банков. Поэтому скорее всего система в полном доступе будет работать только между банками и предприятиями. А частным лицам будет открыт полный доступ лишь для погашения кредитов/ипотечных задолженнностей.
Источник: CNN
DXY // ТезисRisk-OFF; цель 103.24; частичный тейк после 50% пройденного движения.
// В основе идеи лежат знания о работе HFT (высокочастотных) алгоритмов на финансовых рынках.
Идея не является инвестиционной рекомендацией.
Индекс доллара зажат в нешироком диапазоне По еврозоне инфляция вновь стала ускорятяься, в США в годовом исчислении инфляция пока снижается, но в месячном ожидается есть рост. Также возможен рост производственной инфляции, а значит, и потребительская в скором времени опять начнет расти.
В целом новостной фон неопределенный, поэтому участники рынка не могут определиться с направлением, а индекс доллара зажат между двумя линиями тренда.
Если статистика не преподнесет никаких сюрпризов, то можно предположить, что серьезных изменений в настроениях рынка мы не увидим, и индекс доллара продолжит торговаться в диапазоне между 102.00 и 103.80.
На что следует обратить внимение на этой неделе.1. Данные по инфляции в США.
2. Следует учитывать, что федеральная резервная система повысит ставки в конце этого месяца.
3. В США начинается сезон отчётности.
4. Большое внимание к данным из Китая.
5. Цены на нефть могу вырасти.
CNN: "Отчёты рынка труда вселяют надежду".Снижение количества созданных рабочих мест в инюне по сравнению с майскими данными подало лёгкую надежду на смягчение инфляции. Прирост рабочих мест в июне был на треть меньше чем в мае. Замедление роста количество рабочих мест - это необязательно плохо. Возможно это приведёт к достижению целевого показателя инфляции.
Источник: CNN
ФРС и процентная ставка - истоиря продолжается.В ФРС по прежнему считают, что инфляция продолжит расти. Они уже запланировали повышение ставки в конце июля. Но вышедшие отчёты по занятости в июне сделали неясными сроки повышения. ФРС стремится сократить инфляцию, которая сейчас находится выше целевого показателя. Чиновники действительно беспокоятся что инфляция может повыситься несмотря на благоприятные условия рынка труда.
Источник: CNN
Идея по [DXY] от "ТоварищГанн"Сопровождение позиции.
Идея со снижением индекса доллара остаётся без изменений.
Так как индекс находится ниже уровня ~104, он остаётся в приоритете на снижение в область ~98-100.
Как правило, когда снижается DXY - на рынках растут рисковые активы и пары против доллара.
Эти идеи я и отыгрывал на текущей недели в лонг на рынке форекс, но техническая картинка по фондовым рынкам сигнализирует о надвигающемся обвале.
Это я покажу в следующем посте по SP500.
📊Рынок труда в США - смешанные данные.👉🏻Недавно были опубликованы данные по рынку труда в США. По итогам июня безработица снизилась с 3,7% до 3,6%, что совпало с ожиданиями. Средняя заработная плата выросла в прошлом месяце на 0,4% до 4,4% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий в 0,3% м/м и 4,2% г/г. В тоже время изменение числа занятых вне с/х оказалось намного ниже ожиданий и ниже предыдущего показателя.
☝🏻Из этих данных мы можем сделать вывод, что рынок труда хоть и демонстрирует некоторое охлаждение (показатель non-farm payrolls в июне оказался самым низким с января 2022 года), но на росте общей безработицы это пока не отражается. Касаемо роста заработной платы так же можно отметить что рост удалось остановить, но показатель стабилизировался вблизи отметки 4,4% на протяжении последних 7 месяцев, в то время, как в до-ковидные времена этот показатель в среднем составлял 3%. Рост заработной платы совместно с рекордно низким уровнем безработицы является сильным проинфляционным фактором.
👉🏻Совокупно мы на данный момент имеем следующую картину: ФРС на прошлом заседании взяла паузу, но практически все члены совета уверены в необходимости дальнейшего повышения ставок и Глава ФРС г-н Пауэлл открыто об этом заявляет во время своих выступлений. В тоже время мы получаем смешанные данные по индексу расходов PCE и рынку труда. Текущая реакция рынка как на публикацию данных по расходам PCE, так и по рынку труда выглядит позитивно: USD ослабляется, S&P500 и BTC растут.
☝🏻Конечно, финальные данные по ИПЦ в США мы узнаем только в следующую среду, 12.07, но на данный момент я бы не делал ставку, что ФРС не будет повышать ставку на июльском заседании.Базовая ИПЦ явно стабилизировалась и нет предпосылок для её дальнейшего снижения, а уровень безработицы не хочет расти до целевых отметок ФРС. Соответственно, дальнейшее ужесточение ДКП является довольно логичным сценарием в данной ситуации.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (52% вес в DXY) имеет перевес последних: 41,3% покупателей против 58,7% продавцов), что указывает на вероятность дальнейшего снижения DXY.
👉🏻Технически, цена продолжает находиться в узком диапазоне с уровнем поддержки на отметках 102.60 - 103.00 и уровнем сопротивления 103.50 - 103.75. Значение индикатора RSI так же находится ровно на середине. Судить о дальнейшем движении стоит после пробоя текущих уровней поддержки или сопротивления.
💡Как мы видим, рынок отчаянно ищет попытки найти позитив в поступающих данных, поэтому хорошие данные даже по некоторым параметрам сразу отражаются позитивом. Затем, после некоторой оценки, происходит откат. Вероятно, подобное поведение мы будем наблюдать до середины следующей недели, так как 12.07 будут опубликованы данные по ИПЦ за июнь. При этом не исключаю, что и эти данные не дадут нам конкретики, что может привести к продолжению флэта на рынке до самого заседания ФРС, которое пройдет 26.07. Сейчас можно рассматривать сделки либо в рамках данного коридора с поддержкой в диапазоне 102.60 - 103.00 и сопротивлением 103.50 - 103.75, либо на пробой одного из уровней.
USDX // ТезисRisk-ON: шортовое движение; цель 102.6; частичный тейк после 50% пройденного движения.
// В основе идеи лежат знания о работе HFT (высокочастотных) алгоритмов на финансовых рынках.
Идея не является инвестиционной рекомендацией.
