Торговые идеи по USDX
DXY Ключевой анализ по СМАРТ МАНИ!Всем привет, ожидаю падение по индексу доллара. Отменил зоны сопротивления на графике! Не актуально при пробое верхней зоны. Чтобы сопровождать сделки и получать качественные рекомендации, смотрите мои ресурсы в профиле!
Брокер Стрифор: Доллар все еще силенИндекс доллара все еще находится в растущем тренде, и четких сигналов смены направления движения пока нет. Несмотря на разрядку ситуации с «шатдауном», никакого прилива оптимизма на рынках не заметно.
Новостной фон этой недели, видимо, не способен изменить ситуацию.
Новости по рынку труда ожидаются слабые, но важно понимать, что такая статистика не приведет к отказу ФРС от удержания ставки на высоком уровне в течение долгого времени. Пауэлл на пресс-конференции после последнего заседания дал понять, что некоторое охлаждение рынка труда пока не будет беспокоить ФРС.
Поэтому стоит ожидать, то индекс доллара на этой неделе продолжит рост и достигнет очередного уровня сопротивления у диапазона 107.10-107.30, который находится у уровня Фибоначчи 50% от всего нисходящего движения.
Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
#strifor, #striforброкер
DXY идет на коррекцию?Техническая ситуация: Цена движется в рамках восходящего канала. Цена пришла к верхней границе канала. По rsi, гистограмме macd и объемам есть дивергенция, что указывается на возможную коррекцию. Цели коррекции движение к нижней границе канала и ема 20. Если будет пробой этого уровня, то хотелось бы увидеть движение к ема 50 и ема 100 на тест угла Ганна, который ранее выступал сильным сопротивлением. А дальше движение в район 108-110$.
Торговый план : Можем увидеть отскок по коммодитиз (золото серебро) и индексам.
📈Индекс доллара продолжил рост. Анализ DXY👉С открытия рынка в понедельник USD продолжил укрепление, открыв 12-ю неделю восходящего тренда в индексе доллара DXY.
👉При этом рынок на данный момент продолжает закладывать окончание цикла повышения ставки ФРС, что видно по рынку фьючерсов, а так же высказываниям аналитиков и чиновников. В прошедшие выходные правительству США все-таки удалось согласовать временный бюджет, что, как мы видим, позитивно сказалось на USD. В информационном поле уже начинают появляться статьи с выводами о том, что мы достигли пиковых ставок в США и Европе. В частности, об этом пишет Bloomberg, приводя в качестве аргумента данные по базовому ИПЦ, которые демонстрируют снижение. Частично эти выводы так же звучат и от представителей ФРС. Так Williams высказался, что ставка ФРС либо уже достигла пика, либо очень близка к нему. По его прогнозам, рост ВВП США может замедлиться до +1.25% в 2024 году, а инфляция вернется к целевой отметке в 2% в 2025 г. В тоже время вероятность повышения ставки на следующих 2-х заседаниях ФРС, согласно инструменту CME FedWatch Tool, подросла за выходные. Сейчас вероятность повышения ставки в ноябре составляет 25,7% (14,1% по данным на пятницу, 29.09) и 44,8% в декабре (34,4% по данным на пятницу).
👉Вышедшие данные по индексу деловой активности в США при этом оказались лучше ожиданий, не достигнув отметки в 50 совсем немного. Таким образом, производственная активность продолжает снижаться 5-й месяц подряд. Хотя, если сравнивать с Европой, то там все намного печальнее - производственный PMI падает уже 15-месяцев подряд, при этом темпы снижения более быстрые.
👆🏻В тоже время данные по безработице в Европе, вышедшие сегодня, указали на снижение данного показателя, что совпало с прогнозом. Но поддержки EUR от этого не получил.
👉Сегодня нас ожидает достаточно большое количество выступлений спикеров ФРС. Основное событие - выступление главы ФРС г-на Пауэлла - произойдет уже через час и может принести дополнительную волатильность на рынки.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 69,5% покупателей против 30,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего тренда в DXY.
👉Технически, индекс доллара DXY вырос до локальных максимумов, которые наблюдались в прошлую среду. При этом коррекция, которая произошла в четверг и пятницу не привела к отрисовке ложного пробоя уровня в диапазоне 106.10 - 106.40. Так же цена не смогла закрепиться ниже верхней границы восходящего (синего) канала. В тоже время коррекция не смогла снять перекупленность по индикатору RSI, что оставляет шансы на коррекцию. Ближайшей целью дальнейшего роста индекса доллара DXY выглядит следующий уровень сопротивления в диапазоне 107.00 - 107.25, в случае пробоя которого открывается дорога к отметкам в диапазоне 107.75 - 107.85. Говорить о начале более глубокой коррекции DXY можно будет в случае возврата цены ниже верхней границы восходящего (синего) канала и пробоя уровня поддержки в диапазоне 106.10 - 106.40, что открывает дорогу к коррекции до следующей поддержки в диапазоне 104.95 - 105.65.
💡Текущее укрепление USD вероятно вызвано высоким спросом на трежерис, где сейчас присутствует реальная доходность. О высоком спросе на трежерис так же отчитывается Bloomberg. В целом, это неплохая сделка, учитывая как сильно распродали долговой рынок. Но в ценах эти покупки пока еще не отображаются, так как присутствует большой навес продавцов в качестве ЦБ Китая (снижают вложения в американский гос. долг из-за рисков), ЦБ Японии (продают трежерис для удержания интервенциями JPY). Сейчас стоит дождаться выступления г-на Пауэлла, если конечно он сегодня решит затронуть тему ДКП. Если же мы вновь услышим недовольство текущими показателями ИПЦ и рассказы о возможности дальнейшего повышения ставки в случае выхода плохих данных - укрепление USD вполне может продолжиться. Если же Пауэлл вдруг решит риторику свою смягчить, а так же допустит факт того, что ставка достигла пика - вполне возможна эйфория на рынках и, соответственно, коррекция в USD/DXY. До уровня сопротивления в диапазоне 107.00 - 107.25 мы скорее всего дойдем. Дальше стоит следить за поведением цены. В случае пробоя можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 107.75 - 107.85. Говорить о развороте и начале более глубокой коррекции стоит в случае пробоя поддержки 106.10 - 106.40.
Индекс доллара , что нового?Как обычно в начале рабочей недели смотрим индекс доллара , определяем ключевые уровни и диапазоны в которых можно спекулятивно открывать сделки
кто куда, а баксу пора внизпри падении ждем рост металлов и крипторынка. смотрим на экономический календарь.
DXY предвестник роста биткоина?Какие причины расти?
Биткоин обратно коррелируется с индексом доллара США. Как видим на графике слева (дневной график индекса доллара), DXY имеет перспективы оформить медвежье поглощение, что будет означать для него потенциальный спуск как минимум к отметке 105 (а то и значительно ниже). Соответственно, для биткоина это станет звоночком и возможностью для роста.
Также сегодня вышли макроэкономические данные США, которые показали, что экономический рост во втором квартале оказался несколько слабее, чем прогнозировали экономисты. Это потянуло вверх фондовый рынок, за которым в последствии и начал расти биткоин.
Куда расти?
Прошлые цели не изменились. Для начала диапазон 27100-27300, если он прошивается, то будет вероятность увидеть 28100, выше 28500 не думаю, что увидим.
Мои действия:
У каждого из отмеченных диапазонов буду задумываться о шорте, следить за реакцией продавцов и силой покупателей. Лонг сверху брать не хочу, поздно уже.
В периоды повышенной волатильности ни в коем случае не завышайте риски и не поддавайтесь FOMO . Лучше посидеть в сторонке, чем словить большой стоп или ликвидацию "на эмоциях")
Шестерка плюс США.США напечатали доллары и раздали людям, чтоб в очередной раз собрать в несколько раз больше. Чтоб закрыть дыру в шесть триллионов (то что известно), понадобится продукции, если не даром, то по супер низким ценам, в равном объёме. Шестерка помогает США собирать в "своих" банках доллары, повышая спрос. Пока партнеры РФ терпят убытки, но терпению должен быть конец. Если сопротивление 120 пробьёт, коррекции не жди.
Индекс доллара как обратно коррелирующий с криптоактивамиПриветствую!
Сегодня краткий анализ индекса доллара. Кто не новичок знает, что этот индекс обратно коррелирует с криптовалютой. То есть индекс растет - крипта падает и наоборот.
Итак, что мы видим на графике. Снизу сформированы eql, снятие которых ожидаю в ближайшее время. По срокам не загадываю, но хочется увидеть снижение в эту область с ростом битка в ранее обозначенную область 32000-38000$. Сейчас мы можем увидеть продолжение роста по индексу. Первая область - отмеченная компрессия. Поход в эту область позволит найти точки входа по крипте. Затем ожидаю снижения к области отмеченных eql. Это позволит продолжить восходящее движение по крипте и если будут пойманы хорошие точки входа - получить прибыль.
Но после достижения важных областей по активам стоит смотреть в моменте на ценообразование и корректировать свой план. Если скоро достигнем этой области, то сделаю апдейт ситуации. А пока что наблюдаю
Благодарю за внимание
Индекс доллара. Что он нам скажет о дальнейших движениях рынка?Приветствую, коллеги!
Делаю апдейт прошлого анализа индекса. Перед вами график индекса доллара. Мы достигли ранее обозначенной мной области, хоть и с небольшим отклонением. Что можно ожидать далее и что в целом нам говорит индекс доллара в данный момент?
Во-первых , у индекса есть все шансы на следующей неделе для роста. Это в свою очередь даст откат на криптовалюте, что совпадает с моим крайним анализом биткоина.
Во-вторых , все таки глобально мы направляемся вниз и первой целью будут выступать указанные eql, а также область месячного имбаланса ниже этих eql. Мы можем увидеть полное его заполнение, а это в свою очередь совпадает с моими ожидания по росту биткоина в область его месячного имбаланса в районе 32.000-38.000, где уже стоит присматриваться к открытию шорт позиций.
В-третьих , после спуска и снятия указанных eql есть все шансы для развития восходящего движения и достижения в перспективе области 106-109. Это уже совпадает с ожиданиями развития нисходящего движения по биткоину после достижения ранее обозначенного диапозона.
Такие мысли по индексу. В данный момент индекс хорошо обратно коррелирует с биткоином, поэтому анализируйте эти активы в совокупности. Это позволит открывать более точные и прибыльные сделки.
Всем профита и благодарю за внимание!
Подпишись, чтобы быть в курсе дальнейших апдейтов и не пропустить лучшие возможности для открытия позиций
📈Индекс доллара продолжает восходящее движение. Анализ DXY👉На фоне жестких высказываний чиновников из ФРС о вероятности дальнейшего повышения ставки, а так же подтверждения от европейских чиновников о достижении пика ставки ЕЦБ, фундаментальная поддержка USD продолжает расти.
👆🏻Как мы видим по инструменту CME FedWatch Tool, рынок в возможность дальнейшего ужесточения верит пока слабо. И тут есть достаточно весомые аргументы. Во-первых, под весом текущих ставок экономика показывает явные признаки замедления, что способствует снижению инфляции. Как я писал вчера, данные ИПЦ из альтернативных источников уже демонстрируют снижение, даже не смотря на рост цен на топливо. Во-вторых, последние данные по ИПЦ в США свидетельствуют о снижении спроса на товары длительного пользования. Так же неплатежи по кредитным картам растут самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008 года.
👉И в итоге у нас появляется вилка вариантов: либо сейчас начнут выходить плохие данные по экономике США, что может заставить чиновников ФРС изменить риторику и, соответственно, это заставит USD скорректироваться. Либо мы будем дальше получать позитивные данные по экономике США, что заставит рынок повысить свои ожидания по ставке.
👆🏻При этом, я не могу не исключать вариант, что USD будет и дальше укрепляться при любом развитии событий, так как при заявлении о том, что ФРС достигли пика по ставке создастся безрисковая идея по покупке трежерис, что может привести к спросу на USD. Bloomberg, кстати, уже фиксирует высокий спрос на трежерис со стороны домохозяйств.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 72,4% покупателей против 27,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения по DXY.
👉Технически, индекс доллара (DXY) смог вчера преодолеть верхнюю границу восходящего (синего) канала и сегодня подошел к уровню сопротивления в диапазоне 106.10 - 106.40. Говорить о продолжении восходящей тенденции стоит в случае преодоления сопротивления 106.10 - 106.40, что открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 107.00 - 107.25. Если же цена сможет вернуться под границу канала, то можно ожидать ре-теста пробитого ранее уровня 104.95 - 105.65.
💡Основные события начнутся с этой недели: сначала в четверг, 28.09, будут опубликованы данные по ВВП США, а так же будет выступление главы ФРС Пауэлла. Если мы увидим позитив в данных, то не исключаю дальнейшую жесткую риторику ФРС и дальнейшее укрепление USD (рост DXY). Рассматривать покупки стоит в случае пробоя уровня сопротивления 106.10 - 106.40 с целями в диапазоне 107.00 - 107.25.
[DXY] - устойчиво растущий тренд.В последнем обзоре говорил о возможности коррекции в область 103.5 (пока цена ниже красного угла).
Но потребность в долларовой ликвидности уже бьёт многие рекорды.
Поэтому идём без существенных коррекций и пробиваем красный угол вверх.
В текущих условиях в рамках моей торговой системы ухода ниже 104.5 уже не жду.
Локально возможна коррекция в область сплетения зелёного и красного угла ~105.1.
Далее по тренду вверх. Среднесрочная цель располагается на отметках ~110.
Единственное, что может дать рынкам передышку от падения - это боковик DXY, на котором могут наблюдаться вполне бычьи отскоки.
Ведь мы помним, что медвежка прекрасна не только быстрым профитом от шортов, но и резкими отскоками вверх.
Рост стоимости USDДешевый доллар - плохой вариант для текущей ситуации в экономике США. в ближайшее время буду рассматривать все варианты развития событий и последствия, порожденный указанным движением: короткие позиции по индексам в среднесрочной перспективе, короткие по сырью.
Индекс доллара США сформировал паттерн "золотой крест.Цена индекса доллара США продолжает свое укрепление, основные фундаментальные драйверы чему были приведены в предыдущем обзоре за 14.09.
С технической точки зрения дополнительно можно идентифицировать формирование на дневном тайм-фрейме паттерна типа "золотой крест", когда более быстрая скользящая средняя с периодом 50 верхненаправленно пересекла более медленную с периодом 200, что является не стопроцентным, но значимым техническим сигналом к развитию средне/долгосрочного восходящего тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Обзор доллара на ключевом уровне сопротивленияВсем привет в начале рабочей недели как обычно проговорим текущую ситуацию на рынке
Индекс доллара Ожидаю падение индекса, до значений 99.
Почему он должен упасть
1) Есть сильный уровень сопротивления от которого цена отскакивала уже 3 раза
2) Глобальный ATR движения уже пройден
Напиши свои мысли в комментариях...
📊Число первичных заявок на пособие по безработице в США. DXY👉Сегодня был опубликован еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Опубликованное значение в 201 тыс. заявок стало минимальным за последние пол года, а так же оказалось ниже ожиданий.
👆🏻Напомню, что сильный рынок труда - одна из основных причин разгона инфляции, о чем не раз упоминал в своих предыдущих выступления Пауэлл.
👉В совокупности с заявлениями некоторых крупных работодателей, таких как Amazon, о решение об увеличении заработных плат - это может оказать дополнительные проблемы для ФРС в борьбе с инфляцией.
👆🏻Для справки: первичные заявки на пособие являются опережающим индикатором положения рынка труда. Перед тем, как попасть в отчет по безработице, американец должен подать заявку на пособие и пробыть в таком статусе 6 месяцев. Соответственно, ожидать сильного скачка безработицы можно только в случае, если еженедельные заявки на пособие показывают рост.
👉Соответственно, сильный рынок труда указывает на вероятность дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС, что оказывает поддержку USD.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 67,7% покупателей против 32,3% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего укрепления DXY.
👉Технически, индекс доллара DXY преодолел верхнюю границу нисходящего (красного) канала и уже делает попытки преодолеть верхнюю границу восходящего (синего) канала. Так же образовалось пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, образовав "золотой крест" - сигнал на продолжение роста. Крайний раз данный сигнал мы получали в июле 2021 года, что привело потом к росту DXY на 23% в течении 14 месяцев. При этом по индикатору RSI продолжает развиваться дивергенция, что указывает на вероятность коррекции. говорить о продолжении восходящего движения можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65, а так же верхней границы восходящего (синего) канала, что открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 106.10 - 106.40. Говорить о снижении можно в случае, если цена сможет вернуться под верхнюю границу нисходящего (красного) канала и уровень поддержки 104.95 - 105.65, что открывает дорогу к снижению до поддержки в диапазоне 104.25 - 104.35.
💡На данном этапе все указывает на дальнейшее укрепление USD и, соответственно, индекса доллара DXY. Сигналом к этому будет пробой уровня сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65, а так же верхней границы восходящего (синего) канала, после чего можно искать цели в диапазоне 106.10 - 106.40.
Индекс доллара (DXY) 1D. Сопровождение позиции.Доброго времени коллеги!
Давно не обновлял индекс доллара, и так начнем:
1. Цель с предыдущих прогнозов в 104.85 была благополучно достигнута, кто тоже со мной придерживался данной идеи - поздравляю!
2. Следующая цель на сплетении углов Ганна и одновременно важного уровня сопротивления - 107.71.
Поговорим о сегодняшних событиях - Жорик оставил ставку без изменений, что в принципе и понятно, сильное ослабление рынка недвижимости, а также флягу спирта к огню поднес картельный сговор в лице ОПЕК+, что в принципе приведет к разгону инфляции. При таких вводных в одном из важном секторе экономики США в ближайшее время случится БУМ и ставку нужно будет экстренно понижать, уходить в рецессию и инфляция сама спадет)) И да, кто не знает данные по инфляции с учетом нынешними проблемами мы в цифрах пока не видим, так как они выходят с лагом в 1-2 месяца.
На основании вышеизложенного могу предположить, что цель по индексу не конечная и возможно мы увидим более экстремальный подъем. Если ФРС еще поднимет ставку на 0,25 уже никакой роли не играет, в ближайшее время рынок уже начнет закладывать процесс снижения ставок и капитал начнет уже переливаться в бонды.. для этого нужны доллары.... ну и сами понимаете дальнейшие действия....
Всем спасибо и удачного трейдинга!
Доллар США и крах империи перед ФРС [DXY]Сегодня состоится заседание ФРС и решение по ключевой ставке в 21:00.
По технике на индексе доллара напрашивается коррекция на 150 пунктов для теста уровня, который вобрал в себя сразу несколько элементов.
Самое главное - это среднесрочный угол Ганна, который хорошо бы протестировать для общей гармонии движения рынка.
Там же дневная ЕМА200, которая является разделителем глобальных трендов и баланса сил между продавцом и покупателем.
Также уровень сильного покупателя от свечной формации 1 сентября 2023 года.
Однако, если будет закрепление выше красного угла Ганна, то сценарий с коррекцией будет отменен, и индекс продолжит свой основной тренд - вверх.
Как вы могли заметить, оба сценария подразумевают среднесрочный рост.
Его основной целью выступает уровень ~110, что несомненно вызовет распродажи в рисковых активах.
P.S. Что будет говорить на заседании Жорик - большого значения не имеет. Решение по ставке, на самом деле, также эфемерно, так как все процессы уже запущены, обратного хода нет.
Поэтому + 25 б.п. или + 0 б.п. - для системы большого смысла не несёт.
Так как она разваливается, разваливается империя доллара, долговой рынок. Понять это можно только при условии понимания генезиса кап. системы и её сущности.
Без этого все суждения - бутафория и профанация.
#DXY🔻дальше некуда!➖ диапазон продавца: 105.8-106
1. разворотный уровень
2. движение вверх без глубоких коррекций
3. зона сопротивления с реакцией цены в прошлом
прошли два значимых уровня сопротивления, практически не заметив их и сейчас подходим к более глобальному уровню от которого с большей вероятностью цена даст глубокий отскок.
🪂цель —>103.5$
Банковский флот Уолл-стрит ищет новых капитанов.
На Уолл-стрит как оказалось есть огромный пробел в знаниях и опыте.
В последний раз американские финансы работали в условиях высокой инфляции и высоких процентных ставок, как и нынешняя экономика, почти 40 лет назад. Это означает, что большинство нынешних руководителей, пришедших в эпоху легких денег, незнакомы со сложностями управления банком в сегодняшних условиях.
По мере того, как высшее руководство финансовых учреждений начинает понимать, что процентные ставки, вероятно, будут выше в течение длительного времени, они изо всех сил пытаются найти лидеров, обладающих навыками, позволяющими добиться успеха в такой непредсказуемой среде. Некоторые руководители решают, что им необходимо провести радикальные, дорогостоящие и зачастую непопулярные институциональные изменения, чтобы помочь им идти в ногу со временем.
Что происходит: Генеральный директор Citigroup объявила на прошлой неделе о масштабной реструктуризации, призванной изменить структуру руководства банка, повысить подотчетность и повысить цену акций (акции Citi упали примерно на 11,6% за последний год).
По её словам, эти изменения не будут популярны среди сотрудников и включают в себя «очень неудобные» увольнения.
Citigroup является частью более широкой тенденции реорганизаций высшего уровня в банковской сфере.
Финансовый директор Wells Fargo сообщил Reuters на прошлой неделе, что вероятны новые увольнения; С конца 2020 года банк уже сократил около 40 000 рабочих мест.
Truist недавно объявила о плане сокращения расходов на 750 миллионов долларов, который включает увольнения и серьезные перестановки в высшем руководстве.
А генеральный директор Barclays CS заявил на прошлой неделе CNBC , что планирует сократить сотни рабочих мест в банке, что, по его словам, соответствует более широкой тенденции в отрасли.
В конце прошлого года Goldman Sachs также заявил, что планирует крупную реорганизацию, объединив лидерство в инвестиционно-банковской сфере и трейдинге.
Не только менеджеры чувствуют жару. Главные исполнительные директора также подвергаются перестановкам.
Недавно Discover объявил, что генеральный директор уходит в отставку, а Morgan Stanley объявил, что их генеральный директор уйдет в отставку в этом году.
В настоящее время у банков есть сильные менеджеры, но не так много сильных лидеров, сказал старший партнер West Monroe .
По его словам, до нынешнего повышения процентных ставок банки работали с низкими и стабильными процентными ставками в течение почти двух десятилетий. Это действительно дружелюбная атмосфера.
«Сейчас на море штормит, и многие люди не привыкли управлять ситуацией в такой среде, но в одиночку лидируют», . «Чтобы повысить ответственность за происходящее, генеральные директора хотят уменьшить количество уровней управления и иметь более глубокий взгляд».
Это новая территория для большинства банкиров, и теперь руководство банков признает, что среда фундаментально изменилась.
«Это действительно требует видения, четких стратегических амбиций и лидерства, чтобы иметь возможность проявить волю для достижения этой цели, а не просто управлять банком так, как он работал в течение последних нескольких лет», - сказал он. «Просто не так много людей прошли через это».
Куда делись все банкиры: Так что же банк должен делать, когда все его опытные руководители ушли?
По его же словам, генеральные директора должны сосредоточиться на создании управленческой команды с фундаментальными навыками общения. «Я думаю, что у самых успешных лидеров есть определенный уровень навыков в преодолении неопределенности. И в этом-то и дело».
По его словам, крупные финансовые учреждения создали много слоев управления, что порождает нерешительность и отсутствие подотчетности. Банки теперь понимают, что им необходимо обеспечить большую прозрачность и устранить узкие места.
Вполне вероятно, что вскоре мы с вами станем свидетелями появления новых инвестиционных банков с обновлёнными системами управления.
По материалам CNN.
