Correction S&P 500I think it's time for a good correction in the index. First, the signal technical. Fundamentally the cause is indirect. The idea of a mid-term implementation period at least two weeks. The risk/profit is not bad. It is likely a short-term campaign to disrupt the stop above 2700. Recommended stop 2701.75. The first goal 2628-2624. Probably will not go below 2652 but in my opinion this area will not stand. Far goal 2580-2574. Is the entrance and stop next you need to observe the course of trading
Торговые идеи по MES1!
SELL!!! ES MINI FuturesПару минут назад вышла сенсационная новость, о том, что бывший советник Президента Сша по безопасности готов выступить в суде с речью, что Трамп приказывал ему контактировать с Россией во время предвыборной компании.
Фьючерс в моменте рухнул до 2605 как видно на графике, потом начался откат.
Как вы понимаете масса трейдеров еще не отреагировала на это и крупняк не успел распродать свои объемы...
Рынок вытягивают максимально аккуратно назад.
Но потом будет слив!
Вижу открытие коротких позиций от указанного диапазона на графике и уровня сопротивления.
Целевой диапазон по прибыли 2605-2610.
Подписывайтесь, друзья! Профита!!
ES объемный анализ на 27/11/17 - 01/12/17Базируюсь на объемной аналитике, торгую на другой платформе, поэтому приношу извинения за отсутствие таковых на графике, делюсь идеями.
За покупки:
— импульс на таймфреймах 1 week, 1 day
— отсутствие продажной реакции на новый исторический максимум при наличии V
— направленность прошлой недели вверх — полное отсутствие продавца
— закрытие прошлой недли вверх
Осложняет покупки:
— исчерпанность импульса
— ни на 60 min ни на 15 min нет перепозиционирования вверх 2592
— POC прошлой недели смещен вверх — 2598
— закрепление 2592 как Поддержки без V и без вол-й реакции
Вывод: продолжение реализации вверх до появления контр V. Поддержка для комфортного роста — 2596. Просадка ниже 2592 повлечет за собой расширение волатильности до 2584. Быстрый реверс маловероятен — при вступлении продавца с овер вол-ью на новых уровнях 2584 послужит поддержкой до закрепления 2600 сопротивлением.
Задача на неделю: реализация накопленного V за последние 2 месяца с удержанием поддержкой 2592
Позитивный сценарий: направленная медленная вол-ть всю неделю без контр реакций на достижение 2618-2622
Негативный сценарий: 2606-2608 служат сопротивлением без значимых V, первая половина недели — ротации в рендже 2592 — 2602 с потенциалом продолжить рост при выходе в среду выше 2606
На отмену: 2608 — высокая продажная статистика, вол-ть на 2590, закрепление 2600 сопротивлением и поз-е ниже 2584 во второй половине недели
Ключ на неделю: легкость поз-я покупок в понедельник и сила реакции на новый исторический максимум.
НЕДЕЛЯ: Покупки 2588 фиксация 2608 / 2622 отмена 2584
ПОНЕДЕЛЬНИК: Покупки 2592 / 2596 фиксация 2606 — 2608 отмена 2590
Схема — самая реалистичная темно-зеленая + в среду надо сопоставить соответствие событий
S&P500 / US500 / #ES - продаем от объемного уровняS&P500 вчера пытался в течение дня расти, однако после публикации FOMC ФРС, указавших на склонность регулятора ужесточать свою политику на фоне неплохого состояния экономики начал корректироваться вслед за финансовым сектором, завершив день умеренными потерями по основным индексам (S&P500: -0,3%; DowJones IA: -0,2%; Nasdaq Comp.: -0,6%). Негативной новостью выступил также и неожиданно заметное снижение ISM в секторе услуг (55,2 пункта, минимум с октября).
Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса S&P500 (ТF – H1): gyazo.com
Ключевой объемный уровень находится в ценовом диапазоне 2353,0 – 2348,0 (зона контроля продавцов).
Рекомендация на сегодня – продажа данного фьючерса с целью 2330,0.
S&P500 - #ES: падение продолжаетсяУ инвесторов возникает все больше и больше вопросов по реализации экономической программы Д. Трампа. Его обещания провести широкие меры по налогово-бюджетному стимулированию, похоже, наталкиваются на «подводные камни», которые либо вообще не позволят ее реализовать, либо она будет в значительной мере уменьшена.
Вчера мы наблюдали рекордное падение фондовых площадок Европы и США в этом году.
С одной стороны, стоит отметить неуверенность инвесторов в скорости принятия решений по стимулирующим мерам в области экономики в США, включая фискальные послабления и инфраструктурные инвестиции, поскольку они требуют согласования в Конгрессе и этот процесс может растянуться на месяцы. С другой стороны, трейдеры озабочены перспективой активизации 50-й статьи Лиссабонского договора со стороны Великобритании уже 29 марта, что станет началом оформления Brexit. При этом помимо неопределенных последствий выхода Великобритании из Евросоюза, существует также риск повторения подобного сценарий и во Франции, учитывая сильные позиции М. Ле Пен перед приближающимися президентскими выборами (первый тур состоится 23 апреля). Также стоит отметить, что падение цен на нефть только подлило масла в огонь.
Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса S&P500 (H1): i.gyazo.com
Глобально, мы увидели отскок от дневного объемного сопротивления продавцов в ценовом диапазоне 2399,0 – 2394,0, которые мы неоднократно отмечали. На текущий момент ключевым диапазоном сопротивления продавцом выступает 2350,0 – 2364,0. Именно в этом диапазоне размещается основная сила продавцов, которые спровоцировали падение в моменте – «ядро продаж». Стоит отметить, что для продолжения падения цена не должна возвращаться выше отметки 2351,0, иначе продавцы могут потерять контроль над ситуацией и не защитить свои «короткие» позиции.
Рекомендация на сегодня – продажа с целями снижения рынка к ценовой отметке 2300,0.
Американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем трендеАмериканский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде, ближайшая точка входа на покупку на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily.
Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока цены остаются выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4-7 ноября.
Если коррекция рынка начнется в районе текущих отметок, то целью после ее завершения будут выступать максимумы пятницы.
S&P500. Точка входа на отбой появится после коррекции на DailyС точки зрения технического анализа американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде.
Ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме.
Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily, минимумов 4-7 ноября.
Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будут выступать максимумы пятницы. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, в случае появления среднесрочных сигналов на покупку вероятность их отработки увеличивается.
Индекс S&P500 вышел из треугольника, короткие позиции актуальны11 октября рынок вышел из треугольника, в котором находился несколько недель. Цена двинулась в направлении, соответствующем мнению профессионалов. С точки зрения классического технического анализа среднесрочная тенденция теперь является медвежьей, короткие позиции вновь актуальны, а рост американского рынка ценных бумаг с текущих отметок может рассматриваться как коррекционное движение на дневном таймфрейме.
Ближайшая точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на Daily. Для этого должно произойти касание последнего пробитого уровня (2136 — 2144). Крупные спекулянты продолжают продавать, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов. В случае появления точки входа в рынок объем позиции может быть стандартным.
В случае обновления уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10-11 октября, направление среднесрочной тенденции изменится. Ближайшая цель — уровень поддержки недельного таймфрейма, диапазон 2100 — 2115.
Индекс S&P500 продолжает колебаться в ценовом диапазонеИндекс S&P500 остается в треугольнике, диапазон колебаний цен сокращается, новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма.
Поскольку в сходящихся формациях отношение прибыль/риск чаще всего является низким, простор для маневра остается лишь на самых низких таймфреймах. Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают мини-фьючерс на S&P500. Если рынок двинется в направлении сделок крупных игроков, то треугольник будет пробит вниз.
Американский фондовый рынок находится в треугольникеНа прошедшей неделе завершилась коррекция, цена отбилась от пробитого ранее уровня, при этом медвежье движение быстро «захлебнулось», и на рынке сформировался треугольник. Новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма.
Если рынок закроется выше уровня максимумов 22-23 сентября, открытые ранее медвежьи позиции потеряют свою актуальность. Крупные спекулянты продолжают продавать, в случае выхода из треугольника вниз могут появиться интересные сигналы на продажу.
Короткие позиции по S&P500 вновь актуальныПосле пятничного движения рынка дивергенция MACD (Daily) может считаться полностью реализовавшейся.
С точки зрения технического анализа рынок теперь находится в среднесрочном медвежьем тренде. Точка входа в рынок на отбой сформируется после завершения коррекции.
Крупные спекулянты начали продавать, индикатор нетто-позиции развернулся. Направление тренда сочетается с мнением профессионалов.
Обзор остальных инструментов и среднесрочный торговый лист
S&P 500 - короткая продажаПрошлую неделю индекс волатильности VIX закрыл на минимальном уровне с августа 2015-го - все мы помним, что произошло тогда. Это, вкупе с рекордным уровнем S&P 500 говорит о возможности некоторой коррекции в преддверии заседания FOMC 26-27 июля, которое, скорее всего, послужит катализатором дальнейшего роста.
Идея:
покупка фонда волатильности AMEX:VXX в ожидании снижения S&P 500 до уровня 2100-2090 или
короткая продажа CME_MINI:ES1! с целью 2091-2985.