Регистрация
Фьючерсы на E-mini S&P 500Фьючерсы на E-mini S&P 500Фьючерсы на E-mini S&P 500

Фьючерсы на E-mini S&P 500

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Форвардная кривая Сезонность Контракты Опционы

Торговые идеи по ES1!

Взгляд на MICRO E-MINI S&P500 (MES).Добрый день, коллеги. Итак, в соответствии с SPX, по данному инструменту развивается коррекция WXY к ведущей расширяющейся диагонали. Сейчас же фьючерс находится в (волне a of Y). Попытаюсь переложить данный сценарий в практическую плоскость... На графике ниже видно, что импульсная пятерка в (волне а) подходит к своему логическому завершению. Возможно сейчас мы наблюдаем сужающююся конечную диагональ, а именно (подволну 5). После данной диагонали может последовать резкое снижение. Более общий взгляд на SPX в предыдущем посте. Всем удачных торгов!
CME_MINI:MES1!Короткая
от seguro.86
Как сезон отчетности может повлиять на S&P500С середины апреля в США начинается сезон публикации отчетов о прибыли компаний. И несмотря на то, что исторически апрель-май считаются одними из самых доходных месяцев для фондового рынка, на этот раз перспективы не слишком радужные. Аналитики Goldman Sachs считают, что прибыль компаний из индекса S&P500 снизилась на 7% относительно уровней прошлого года, поэтому предстоящий сезон отчетности будем самым мрачным со времен пандемии. Тем не менее, котировки S&P500, вопреки нашим ожиданиям, пока растут. Рост фондового рынка в основном происходит за счет компаний бигтеха и, возможно, за счет рекордного байбеков. Но если отчетности действительно окажутся неудачными, то падения S&P500 вряд ли будет возможно избежать. С технической точки зрения текущее движение S&P500 мы рассматриваем как коррекционное. Это движение еще может продолжится. В пятницу выйдут отчетности нескольких банков США, среди которых будет JP Morgan и Citigroup.На фоне банковского кризиса эти банки сумели упросить свое положение, так как часть депозитов из региональных банков перетекла в крупные банки, поэтому отчетность JP Morgan и Citigroup может превзойти прогнозы. Но в целом факторов, которые могут привести к снижению индекса больше, однако о среднесрочных продажах индекса можно говорить только после прохода уровня 4085. В этом случае S&P500 можно продавать и ожидать падения до 3790. В обратном случае возможен рост до 4200.
CME_MINI:ES1!Короткая
от IrinaSimonyan
CPI за март и отчеты банков | Куда пойдет рынок?Инфляция! В эту среду, 12.04.2023 выходят данные по потребительской инфляции за март. На следующий день, 13.04 публикуют PPI + число первичных заявок по безработице. В пятницу, базовый индекс розничных продаж и отчеты банков. Неделя будет интересная. График фьючерса на SP500 “уперся” в верхнюю границу нисходящего канала, который начал формироваться в апреле 2022г. есть вероятность оттолкнуться от поддержки и немного с корректироваться. Думаю, что данные по инфляции в среду, и отчетности банков, подскажут куда пойдет рынок. На графике отобразил стрелками свои предположения. В последние месяцы рынок не так остро реагирует на данные по инфляции и безработице, но отчетность банков может "встряхнуть котировки". Предполагаю, что при инфляции выше ожиданий, рынок оттолкнется от сопротивления, а при "не самых лучших отчетах" банков, вполне, возможно движение еще ниже, до 3900 - 4000 по SP500. Напоминаю что на этой неделе, в пятницу, публикуют отчеты Wells Fargo, Citi, BlackRock, JPMorgan.
BMFBOVESPA:ISP1!
от luzin_pavel
Рост S&P500 вскоре может завершитьсяПопробуем проанализировать техническую картину SP500 на ближайшие месяцы. Рассмотрим движение, которое началось в феврале. Нисходящее движение можно разбить на 5 волн, а растущее движение, которое началось с середины марта текущего года, не имеет импульсной структуры. Первые две волны в направлении доминирующего растущего тренда имеют трехволновую структуру, а значит, все это движение коррекционное. Вполне возможно, что коррекция еще не завершена, котировки S$P500 еще могут повыситься до отметки 4080. Однако после падение S&P500 может возобновиться и нарисовать еще одну импульсную волну вниз, потенциал которой – отметка 3650.
CME_MINI:ES1!
от IrinaSimonyan
Индексы в 2023 году: Лонг или шорт?Неоднозначная реакция была на идею движения индексов американского рынка. Кто-то в комментариях написал что цена ушла в верхний канал, не обратив внимания, что она и из него тоже выпала. Саму идею можно посмотреть тут Там же можно нажать на иконку проигрывания истории и посмотреть как ситуация развивалась после публикации. Индекс пробил нисходящую трендовую и инвесторы оказались в восторге. Но прикол в том, что так всегда происходило во время медвежьих ралли с 1960 годов, после чего, лой обновлялся.
CME_MINI:ES1!Короткая
от kochki
S&P500|Иллюзия обмана ФРСРекордное повышение ставок не привело ФРС к желаемому эффекту,так как рынок труда оставался исторически сильным,что подстегивало дальнейший рост цен! Тем более, «временная инфляция» стала выходить «на бис». Это поставило ФРС в неожиданное положение с весьма скудным набором инструментов для дальнейшей борьбы, ведь в это время фундамент экономики 🇺🇸 в виде огромного госдолга под высокий процент уже стал вызывать опасения инвесторов,на вере которых построена вся сила США! Еще есть огромная пирамида долгов,которая с прошлыми мерами стимулирования имела образ резвого скакуна,но в моменты «ужесточений» больше стала похожа на "троянского коня", внутри которого разрасталась настоящая ломка по новой дозе финансового героина, годовой дефицит которого представлял угрозу всей системе Важно понимать,что цель ДКП ФРС изначально направлена на замедление роста экономики.Иными словами, Пауэлл и его команда намерено убивают систему,спасая всех от инфляции,чтобы потом новой программой мощного стимулирования спасать уже от рецессии! Однако последняя не давала даже намека на свое появление,а жить в долг большинству компаний и всей экономике становилось все сложнее… Далее мы стали свидетелями гениальных решений, где уже легендарный Пауэлл решил пойти в SVB-банк создав условия для будущей «жесткой посадки» экономики. Нельзя недооценивать ФРС,они прекрасно знают,что делают…SVB стал тузом в рукаве,ведь его дела были совсем плохи. Особенно подчеркну,что здесь кроется та самая причина будущего кризиса,ведь рухнувшая организация-это не традиционный банк и с финансовой системой США «жертва» никак не связана! В последние лет 30 SVB был больше фондом,который инвестировал в инновации,взамен получая от этих стратапов депозиты,которые банк вкладывал в основном в казначейские облигации.То есть, его основной бизнес составлял не кредитный,а депозитный портфель. Стартапы-это те самые «звезды» минувшей эйфории,когда они кратно увеличили свою капитализацию и штат сотрудников. Как всегда, строилось все на ожиданиях, а не на реальном положении дел! В эпоху денежных излишков «накаченные» компании охотно размещались на депозитах,прокармливаясь на деньги с инвестраундов(IPO,ICO и тд). Мы хорошо знаем,что время легких денег давно кануло в лету, оставив эхо в виде инфляции,борьба с которой привела к высушиванию ликвидности на рынке,поставив ребром вопрос выживания! Как результат, дыры в бюджетах заставили проедать и депозиты, спровоцировав разрыв баланса у SVB, которому не хватило для обеспечения одновременного ответа по обязательствам Таким образом, ФРС убило целую роту зайцев: ускорила банкротства техкомпаний на фоне их потери депозитив,что может сильно ослабить рынок труда! Также "эмиссионный центр" создал повод для той самой дозы героина,которую влили в рынок рекордными темпами. Как следствие,в банки потекли деньги, а они стали покупать больше облигаций. Бонусом стал дополнительный приток депозитов от средних банков в крупные! Предполагаемый мной результат показал скринами выше Браво, г-н Пауэлл…
CME_MINI:ES1!
от Gemba_Traders
2
Deutsche Bank закачался? Март месяц ознаменовался "банкопадом". Один за одним, в течении двух недель, разорились три американских банка. А ещё через неделю один из крупнейших банков Европы -Швейцарский Credit Suisse. И, несмотря на заверения Министра финансов США Janet Yellen, что мол "ситуация контролируемая", несмотря на уверения Президента Резервного банка Америки (FED Reserve) Jerome Powell, что мол "проблема носит локальный характер", вкладчики не прекратили массовый вывод средств из банков, а значит следующие "банкопадения" не заставят себя ждать. И если у "банкопадения" американских банков и швейцарского Credit Suisse была весьма банальная причина - отток средств вкладчиков, то Deutsche Bank "зашатался" по причине совершенно иного характера. Дело в том, что более 30% общего капитала Deutsche Bank инвестировал в коммерческую недвижимость и в кредиты, выданные на ее приобретение. И если до 2020-го года инвестировать в офисы было "королевской дисциплиной" среди широкого спектра инвестирования в коммерческую недвижимость, то COVID-19, пандемия и Lockdown, "перевернувшие всё вверх дном", очень сильно изменили привычные и устоявшиеся реалии. С одной стороны, "вкусивший" прелесть Home Office "офисный планктон" (так кажется называют работников и служащих, рабочее место которых бюро или офис) не желает возвращаться обратно в современные здания из стекла и бетона. Они приспособились "на дому" решать весь тот объем задач, который до пандемии решался исключительно в бюро и офисах. А с другой стороны компании и предприятия получили подтверждение, что работающий "на дому" выполняет всё тот же объем, и решает всё те же задачи, но обходится гораздо дешевле, чем если бы он находился в бюро или офисе. Компании и предприятия массово сокращают площади своих офисов, а порою и целиком от них отказываются. Следствием такой переориентации становится сокращение месячных арендных платежей. И если для концернов и предприятий эта экономия "во благо", то владельцы коммерческой недвижимости несут потери, и ищут выход из создавшейся ситуации. И что первым приходит им "на ум"? Правильно - поскорее продать, "пока ещё не началось". И действительн: пока ещё нет массовых и панических попыток избавления от офисной недвижимости, но это непременно будет. А пока Индекс стоимости коммерческой недвижимости (Preisindex für Gewerbeimmobilien), достигнув в 2020-м году своего исторического максимума, перестал расти, и впервые с 2009-го года начал снижаться. Чтобы хоть как-то удержать арендаторов, владельцы коммерческой недвижимости вынуждены снижать арендную плату. Если эта ситуация продолжит своё развитие ( а по какой причине что-то должно изменится), то возникнут сложности с оплатой кредитов, взятых на приобретение этой недвижимости. Не вдаваясь особо в подробности расскажу, что на общую сумму, образованную выданными кредитами, банки выпускают и продают облигации. Таким образом, они получают возврат ликвидности, и перекладывают свои риски на инвесторов. Однако не всё так однозначно - выпустил и продал облигации, больше нет риска, и "дальше хоть трава не расти". Перекладывая и перераспределяя риски, банки обязаны страховать свои обязательства по погашению облигаций. Эта страховка называется Credit Default Swap, и с начала марта она выросла в цене на 400% для Deutsche Bank. С одной стороны, этот "взлет" стоимости подтверждает возросший риск невозврата кредитов, выданных под коммерческую недвижимость. А с другой стороны, сильно "бьет" по доходности банка от коммерческой недвижимости. Из-за этого подорожания Credit Default Swap цена акций Deutsche Bank в пятницу падала на 24%, правда потом несколько восстановилась. Посмотрим, как "переживет" эти выходные Deutsche Bank, и что будет происходить в понедельник. Но ,независимо ни от чего, ситуация достаточно серьезная. Серьезная, но не критическая. Deutsche Bank имеет достаточно резервов, чтобы спокойно перенести "охлаждение" коммерческой недвижимости. Однако "беда не приходит одна". Усугубить ситуацию могут клиенты, которые вдруг решат, что их деньгам будет "спокойнее", когда они не в банке ,и начнут массово снимать свои вклады, массово ликвидировать свои сберкнижки. А если вы помните, в начале этого поста я писал, что именно по этой причине "упали" три американских и один швейцарский банк. Сознательно не делаю никаких выводов, никаких заключений, прогнозов, никаких рекомендаций относительно акций Deutsche Bank - оставляю это вам в ваших комментариях.
CME_MINI:ES1!
от grinja
Рост S&P500 на ближайшие пару недельВсем привет ✌️ Хочу поделиться идеей роста индекса S&P500 к уровню ~ 4200$. Несмотря на повсеместный негативный фон, технический и объемный анализы говорят об обратном, в связи с чем можно предположить рост индекса на ближайшие пару недель. Вероятность роста - выше, по следующим наблюдениям: ✅ В точках 1 видна явная фиксация и опора для формирования тренда (точки 2); ✅ Котировка находится выше POC длительного разворота нисходящего тренда 2022 года (точка 3); ✅ Также цена закрепилась выше 200 скользящей; ✅ И самое главное это мощнейший уровень сопротивления 4200$ (точка 4), отличный магнит ликвидности, виден поджим к уровню и явный интерес. Это как в бассейне, проплыть мимо женской раздевалки и не заглянуть туда 😁. Всем удачной торговли ✊
CME_MINI:ES1!Длинная
от VasaVanPersie
Возможные сценарии. Нашол интересное сопротивление!Я нашёл интересное сопротивление в виде параболы, которое при пробитии может стать поддержкой. На графике изображены возможные сценарии движения цены S&P 500, мне кажется что более вероятный сценарий это движение в верхнюю зону затем постепнное снижение к 3500.
CME_MINI:ES1!Длинная
от myforecast
2
S&P500|СМЕЛЫЙ сценарий БОЛЬШОГО ОБМАНА КРИПТОинтузиастовВ данном Видео поделился своим мнением по тому, как текущая ситуация может сыграть не в пользу криптовалют, которые могут стать красной тряпкой для "быков", которую регуляторы уронят на дно рынка Буду рад обсудить все более детально с Вами в нашем канале! Ссылка находится внизу в подписи!
CME_MINI:ES1!
от Gemba_Traders
5
ФРС продолжает флиртовать с рынком.Что может сказать ФРС в текущих условиях? Только то, что хотят услышать участники рынка. Ни каких неожиданностей. Балансировать между желательным ростом S&P и флэтом в USOIL и комодити. Рост акций, как все хорошо. И торможение инфляции, как стабильность. Еще один момент - с учетом проблем с госдолгом нельзя обесценивать бакс. Кажется, что это разнонаправленные задачи. Но, мы услышали в речи ФРС отсылы к опережающим макроиндикаторам в США - то есть они говорят - мы готовы использовать те же оценки для принятия решений, что рынок. Ни каких резких движений. Что дальше. Инфляция будет притормаживаться с учетом эффекта высокой базы при условии что комодити будут в боковике (индес BCOM на текущем уровне 110). Рынок труда выходит из равновесия только при условии крупных потрясений и данные будут скорее слегка, но не критично, ухудшающиеся за счет отложенной реакции на череду сокращений в ожидании рецессии, которая как мы знаем не случилась. Единственная проблема - насколько долго республиканцы готовы мурыжить Байдена с потолком госдолга. Если ожидать в недалекой перспективе принятия решения, это в плюс росту по факту ее опубликования. Если тему раздуют до уровня дефолта по трешам, это завалит сипу.
CME_MINI:ES1!
от infa
2
S&P500|Подробное обоснование зоны 3080-3150CME_MINI:ES1! Почему важно следить за Индексом фондового рынка ? 1)Банально-корреляция. Гораздо интереснее причина схожести движения и, конечно, все дело в тех самых глобальных корпорациях и фондах, которые являются для биткоина институциональными инвесторами. Таким образом,пока они испытывают проблемы,а они лишь будут усугубляться на фоне высоких ставок и рецессии, рост этих компаний, как и позитивных ожиданий участников рынка мы не увидим 2)Участники рынка: здесь лишь стоит отметить, что рисковые активы обычно компенсируются прибылями с каких-либо фундаментальных и устойчивых проектов. Биткоин-рисковый актив и лишних денег на него нет! В целом, еще целый ряд причин, но он уже касается самого биткоина, а не индекса. Основное, что стоит отметить-это то, что индекс отражает настроения и ожидания участников рынка! Более подробно об этом говорю и обсуждаем в канале, где был бы рад увидеть Вас по подписи ниже! В данном видео поделился и обосновал сове мнение по S&P500, перспективы движения по которому напрямую указывают нам на тот факт, что все текущие ожидания относительно новых бычьих рынков и невероятных движения по биткоину преждевременны и много раз подчёркивал необоснованность недавнего прямолинейного и крайне эйфорийного роста! Таким образом, ожидаю постепенное снижение в рамках фундаментальных причин с ценовыми ориентирам в районе 3150-3080 в рамках базового сценария!
CME_MINI:ES1!
от Gemba_Traders
4050$ до конца неделиСредняя проходка недели ES 130~150$, на данный момент выполнено 50% проходки. До конца недели осталось две сессии (четверг, пятница), из которых четверг самый волатильный и проливной. В связи с чем можно предположить, что достижение ценового уровня 4050$ за эти две сессии наиболее вероятный сценарий. Лонг наименее вероятен, по ряду других причин.
CME_MINI:ES1!Короткая
от VasaVanPersie
S&P500 штурмует отметку 4194.25В течении сегодня - завтра предполагаю что цена будет доставлена за пулом ликвидности или относительно равными хаями, которые как раз и находятся у нас на отметке 4194. После захвата ликвидности, могу предположить что будет продолжено движение за volume imbalance который я отметил выше, серым уровнем. После чего, у нас цена совершит недельный BOS (break of structure), а то есть сменит тренд на локально восходящий. После достижения volume imbalance я предполагаю что цена может совершить коррекцию к зоне BB (breaker block) или по русски, блок заказов, в котором маркет мейкер набирал свои шортовые позиции, которыми он совершал манипуляцию. Сценарий на ближайшие дни, такой. Если вам понравилась идея, дайте знать лайком, комментом или как тут еще дают реакции)
CME_MINI:ESH2023Длинная
от MoneyMaker6198