ES1! 5600 и дальше внизПриветствую.
В видео изложил свое видение перспектив по активу.
А также указал основные зоны интереса.
Спасибо.
Не забудь подписаться))
Торговые идеи по ES1!
Тех.акции - основные бенифициары Yen Carry Trade Получая "бесплатные", т.е. беспроцентные кредиты в Японской Йене, трейдеры меняли ее на Американские доллары и уже за полученные доллары покупали акции, реже облигации. Естественно, что основные покупки приходились на представителей тех.сектора. Посмотрите на график, рост курса индекса„The Magnificent Seven“ двигается параллельно с падением курса Японской Йены. Получается, что если бы не остановила свое падение Японская Йена, то продолжил бы надуваться "пузырь", образованный акциями входящими в этот индекс.
"Пузырь", благодаря Йене, несколько "сдулся", однако угроза, что он лопнет все ещё не миновала. Что может привести к его "прорыву"? Когда на фондовом рынке образуется подобная "перекупленность в переоценённых акциях", то "прорыв" можно ожидать из-за чего угодно. Например недостаточно хороший отчёт Nvidia за прошедший квартал, он кстати будет 28-го августа после 22.00 по Берлину. Или из-за будущего снижения ключевой ставки Американским Fed Reserve. Почему снижение, которого уже год ждёт рынок, может вызвать падение курсов? А по той причине, что снижая ставку Fed Reserve ставит под угрозу доходность Yen Carry Trade, что может привести к уменьшению его объема. Я об этом подробно писал в предыдущем посте.
"Черному понедельнику" 4 дня, что дальше? Сегодня, в пятницу 09.08.24, "черному понедельнику" исполняется 4 дня. Начавшаяся, в результате повышения Японским резервным банком своей ключевой ставки рефинансирования, паническая продажа на фондовых рынках и каким-то чудом не приведшая к полноценному финансовому кризису, уже кажется историей. Мы уже стали забывать, испытанный утром в понедельник, шок. И с одной стороны это совершенно не плохо, что наш мозг способен на такую "короткую память". Однако, даже если прошедшие события, непосредственно вас и не задели, непосредственно не принесли вам убытки - для вас будет непростительным, если вы их не проанализируете, не вынесите из них для себя урока. На правах уже повидавшего и пережившего не один подобный кризис, хочу вас уверить, что он был не последним и, что существует большая вероятность повторения.
Многое было впервые, например:
- никогда ещё так быстро не рос "индекс страха" VIX, как он рос в "черный понедельник".
Даже во времена "Кризиса пандемии COVID 19" VIX не "взлетал" так стремительно. Я это
увязываю с тем, что рынок постоянно структурно меняется и соответственно меняется и
его реакция.
- впервые так же стремительно и "упал" все тот же индекс страха VIX. И снова я увязываю
это с изменившейся структурой рынка.
Пришедшие после "Кризиса пандемии COVID 19", на финансовый рынок новые участники, если не заняли на нем доминирующую позицию, то во всяком случае играют далеко не последнюю роль. Их не просто много, они ещё и принесли в рынок огромную массу "дармовой" ликвидности, т.е. тех денег которые им субсидировали в рамках пандемии. И вот эта масса участников, не имеющая опыта, три года подряд, видящая только растущий рынок, впервые столкнулась с подобным вызовом и естественно была к нему не готова. Иначе не было-бы такой этой панической реакции, иначе не рос-бы так стремительно VIX. Однако и в обратную сторону, они показывают свою неадекватную, сложившейся ситуации, реакцию. Буквально сразу же на следующий день они принялись настойчиво "выкупать" падение. Знающие только одну форму поведения в "просадке" - "Buy the Dips", они сейчас активно этим и занимаются.
И вполне возможно, что курсы даже ещё и порастут некоторое время, но для продолжения "бычки" рынок уже не готов. Естественно я, как всегда, выражаю свое мнение, которое не только может отличаться от вашего, но может быть и ошибочным. Так, что свои торговые решения вы должны принимать основываясь только исходя из собственного анализа.
А касательно того почему я не вижу возможности к продолжению восходящего тренда, а более того, вижу, что и опасность новой распродажи никуда не делась, так это все потому, что и причина первой распродажи никуда не делась. Оценивая общий объем Yen Carry Trade и оценивая объем закрытых с понедельника позиций, я вижу что значительный объем все еще сохраняется. А значит при новой угрозе, трейдеры вновь начнут "бежать с корабля".
Продолжающийся уже 10-й год Yen Carry Trade достиг объема в 20 триллионов долларов. Сумма действительно космическая и составляющая 505 процентов величины ВВП Японии. Из которых 3,4 триллиона долларов (487 Billion Yen) это собственно участие в этом трейде японских инвесторов и 1 триллион долларов это участие японских банков.
Таким образом получается, что на 80% в Yen Carry Trade находятся иностранные инвесторы, меняющие, в рамках этого трейда, Йены на доллары. А значит, что на 80% успех этого трейда зависит и от доллара, а точнее от того насколько велика разница между ставками рефинансирования в Японии и Америке. А как мы знаем Fed Reserve намерен начать снижение ставки уже в этом сентябре. Т.е. независимо от того, что будет делать со своей ставкой Японский резервный банк, Yen Carry Trade начнет терять свою привлекательность уже в сентябре, из-за действий американского Fed Reserve.
Для успешного завершения Yen Carry Trade трейдеры должны как можно дороже продать купленные на, ранее обмененные, взятые в кредит Японские Йены, и времени у трейдеров остается только до сентября. Вот поэтому я и предполагаю, что их продажи не дадут рынку вернутся к росту. Потихоньку, постепенно, но постоянно, используя любую возможность, они будут "разгружать" свои позиции. Попробуйте угадать об кого идет эта "разгрузка"? Всё правильно о тех кто сейчас "лезет" в рынок, "выкупая" просадку.
JP Morgan уверяет, что "по его мнению 75% от общего объема Yen Carry Trade было закрыто", однако я не верю ни единому слову. У них в Yen Carry Trade одна из наибольших позиций и они будут, что угодно рассказывать, побуждая "хомяков" к покупкам.
Япония "сдает" назадСегодняшнее утро началось с того, что Резервный банк Японии (Bank von Japan (BoJ)), заявил, что отзывает свое решение о дальнейшем повышении ключевой ставки рефинансирования. Почти неделю назад, ним было принято фатальное решение, несмотря на стагнирующую экономику, поднять ключевую ставку рефинансирования от 15 до 25 базисных пункта. Несмотря на критику, в ночь с воскресенья на понедельник, это решение претворяется в жизнь и ставка была поднята, что и поспособствовало началу турбулентности на фондовых рынках.
Подъем ключевой ставки был продиктован необходимостью через повышение стоимости Йены, если не остановить, то хотя бы притормозить развитие инфляции в Японии.
Однако такая мера изначально выглядела нелепо и очень рискованно, т. к. размер Carry Trades, с использованием Японской Йены, достиг внушительных размеров. Рынки до последнего не верили, что Резервный банк Японии решится на этот шаг и поэтому, можно сказать, что повышение застало их врасплох.
Рынки падали до 20% в моменте, что и заставило главу Резервного банка Японии Shinichi Uchida принять паническое решение о отмене дальнейших повышений ключевой ставки. В своем заявлении, касательно отзыва решения о дальнейших повышениях ключевой ставки, Shinichi Uchida, пытаясь «сохранить лицо» блеял, что он сразу обещал отозвать дальнейшие повышения, если рынки вдруг на это повышение отреагируют турбулентно и что хотя, Японская экономика не так сильна, как Европейская, или Американская, он пойдёт на этот отказ, как только рынки «зашатаются».
Этим своим экспериментом, Shinichi Uchida «похоронил» доверие рынков к Резервному банку Японии: сначала, зная о последствиях, и не смотря на риск, Резервный банк Японии повышает ставку, а через день отзывает свое решение, обосновывая, как раз тем, что ожидаемые последствия наступили. Хуже уже произошедшего может быть только решение, снова снизить ключевую ставку до прежнего «нулевого» уровня.
Для рынка нет ничего хуже чем «мечущийся» в своих решениях Резервный банк. Так, что не смотря на то, что и курсы начали стабилизироваться, и что волатильность практически вернулась на прежний уровень, говорить о том, что «буря миновала» и что нас снова «пронесло» еще очень рано.
После выступления Uchida Йена «потеряла» почти 2% к доллару, что должно было бы быть использовано трейдерами для «безболезненного» выхода из Yen Carry-Trade, однако что-то мне говорит, что трейдеры пытаясь «отыграться» снова нарастят свои позиции. А раз так, то ничего не говорит о том, что «черный понедельник» может вернуться.
Можно-ли предположить, что Резервный банк Японии, наученный «горьким опытом,» откажется от попыток поднять ставку рефинансирования? Очень я в этом не уверен, т. к., поддерживаемая низкой ключевой ставкой рефинансирования, инфляция в Японии продолжит свой рост. А раз так, то раньше, или позже, под страхом получения гиперинфляции, Резервный банк Японии снова вернётся к процессу подъема ставки.
"Черный понедельник": о причинах и о продолженииНепосредственной причиной вызвавшей вчера падение курсов на всех основных мировых торговых площадках был так называемый Yen-Carry-Trade. В этом посте расскажу, что это такое и нужно-ли ждать продолжения.
Сильный, а главное внезапный рост курсовой стоимости Японской Йены (JPY) к доллару США (USD) привел к массовому закрытию Yen-Carry-Trade позиций, что и повлекло сильное падение курса US-Акций. Для тех кто из этого короткого объяснения мало что понял, объясню подробнее:
Начиная с января 2021-го года курс Японской йены, по отношению к курсу Американского доллара, находится в постоянном снижении. На то естественное есть свои объективные причины, однако они сейчас не играют особой роли и я их не буду касаться.
А вот что действительно важно так это то, что ключевая ставка Японского резервного банка, вот уже более 25 лет находится в районе «нуля». Иными словами, если взять кредит в Японской Йене, то его проценты будут близки к «нулю». Естественно многие трейдеры пользуются такой возможностью и получив в кредит Японскую Йену, меняют ее на доллары США и покупают на них Американские акции. Подождав пока акции подрастут, они их продают и меняют доллары обратно на Йены, чтобы закрыть свой кредит. Начиная с 2021-го года такой Carry Trade, а он именно так и называется, приносил двойной заработок: на росте американских акций и на удешевлении японской Йены.
]В ответ на растущую инфляцию, Резервный банк Японии (Bank of Japan (BOJ)) поднял свою ключевую ставку рефинансирования, что не только привело к росту курсовой стоимости Йены, по отношению к Американскому доллару, но ещё и сделало дороже, ранее взятые в Йене кредиты. Другими словами трейдеры, торгующие этот Carry Trade, оказались перед необходимостью быстро решить внезапно возникшую дилемму: возможно у них не хватит средств для возврата подорожавших в Йене кредитов. А, как вы знаете, нет более лучшего решения проблем на финансовом рынке, чем своевременное закрытие убыточной позиции.
Это, как раз и началось в ночь с воскресенья на понедельник. Трейдеры спешили закрывать свои позиции в Американских акциях, что привело к началу распродажи. Трейдеры спешили обменять доллары на Йены, что привело к еще большему росту курса последней.
К утру «черного понедельника», как водится в таких ситуациях, начали вспоминать и о других рисках: возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, не понятной ситуации с выборами в Америке, что только подхлеснуло желание «любыми путями выйти в деньги», т. е. желание распродаться. И чем ближе подходило время начала основной торговой сессии (15.30 по Берлину), тем сильнее становилось это желание. Начало торговой сессии «ознаменовалось» падением курсов индекса Американских акций S& P 500 на 4,5%, NASDAQ падал на 6%.
Ну если с тем, что такое этот Yen-Carry-Trade, породивший «чёрный понедельник» более-менее разобрались, осталось разобраться, а есть-ли опасность продолжения, или повторения вчерашних турбуленций. Что касается самого Yen-Carry-Trade, так тут «опухоль» еще не рассосалась и не исчезла. Самое плохое, что абсолютно не понятно какой объем денежной массы «застрял» в нем. По сути то эта неизвестность и была сильнейшим триггером вызвавшим панические продажи у тех, кто непосредственно в самом Yen-Carry-Trade и не участвовал. В понедельник утром шла речь о 4 миллиардax американских долларов, а к открытию регулярных торгов уже говорили о 20-ти.
Сейчас, на утро вторника, я не нахожу данных никаких данных указывающих на первоначальный размер Yen-Carry-Trade позиции, как и не нахожу данных, а сколько эта позиция составляет в данный момент времени. Т.е. если Японская Йена продолжит расти, то продажи на Американском фондовом рынке продолжатся, единственно они врядли приобретут характер паники. По той причине не приобретут, что рынку уже известно и о причинах «черного понедельника» и по причине, что не будет присутствовать момент внезапности.
Но все-таки основная причина распродажи была не самом Yen-Carry-Trade, он только «нажал на спусковой крючок». Согласитесь, что ни 20 миллиардов, ни тем более 4 миллиардa не в состоянии столь нибудь сильно повлиять и «надавить» на Американский фондовый рынок. Для «черного понедельника» «все звезды сошлись» по массе других причин. И вот эти другие причины куда более значимые и вот они даже с полной ликвидацией Yen-Carry-Trade никуда не исчезнут. А значит The Show Must Go On , но это уже будет темой другого поста.
На этот раз "спичку поднесла" Япония Ещё до начала торгов в понедельник ведущие индексы Американских и Европейских акций "отпадали" в среднем на 3%. Это была ещё не паника, но пока ещё и не начались торги в Америке так, что ещё все опции оставались открытыми.
На этот раз падение спровоцировал подъем ключевой ставки рефинансирования Резервным банком Японии. На самом деле, ещё в прошлую пятницу началось падение Японских акций, предвещавшее предстоящий рост ключевой ставки. Суммарно за два дня индекс Японских акций Nikkei 225 потерял 18,2%, что является самой большой потерей в его истории за такой промежуток времени.
Явилось-ли это полной неожиданностью? Нет, не явилось. Его падение началось пару недель назад и суммарная потеря, за прошедшие 7 дней составила более 26%, что уже было "первым звоночком".
А ещё, если весь мир торгует одну и туже стратегию, Cary Trade в Японской Йене, так можно себе представить последствия, если вдруг в этой торговле, что-то не задастся.
SP500. Крупнейшая ликвидация.Приветствую вас.
В виде представил свою оценку происходящего в активе и его перспективы.
Спасибо и не забывайте подписываться
Шансы на отскок по SPXПосле масштабного падения в Азии и незначительного давления на рынках США предполагаю небольшой отскок в рамках волны X двойного зигзага до уровней 5400-5500(возможно), и дальнейшего снижения в волне Y уже вероятно до 4800-5000 ближе к сентябрьскому заседанию ФРС.
SPXПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по SPX. Ожидаю увидеть падение. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Америка будет расти до выборов5-я волна в форме КДК (конечного диагонального треугольника) прогнозирует разворот рынка. 3-я волна в КДК является тройкой, потому конечная, все выходим))) Цифры обозначают количество недель. Красиво рисуют, а вот в акциях полный бардак, так как их мотает жутко-всё ради красивой картинки индекса. В нашей ришке всё точно также-только она технична. Я же люблю зарабатывать на газе-он более техничен и понятен, да и движения мощные. Сейчас там будет большой отскок перед конечным падением на дно.
SP500. Шеф, все пропало!!!Приветствую.
Кликбейт не более для привлечения внимания.
Основное направление пока - шорт до уровня 5300.
Спасибо.
Понравился видос: подпишись и поделись
Фьючерсы на индекс S&P500 вероятно продолжат снижение.На более низком ТФ 1 час-3 час формируется импульс, сейчас мы с большей вероятностью находимся в 4 волне (А волны)развития плоскости после чего будет незначительный рост и дальнейшее снижение в рамках 5 волны. Но стоит учесть если импульс получит окончание в ближайшие 2-3 торговые сессии, то есть шанс на развитие зигзагообразного снижения, а следовательно после импульса в волне А последует отскок на след неделе в рамках В волны.
Когда пишу про НАСДАК то имею ввиду и СНПНасдак и СНП в принципе ходят одинаково, это не секрет для многих, я думаю
Так что все планы по этим инструментам 90% времени будут одинаковы
Просто не вижу смысла писать про один или другой по отдельности, а про два сразу нельзя
Вот например сегодня отработался СНП в лонг, а насдак только через стоп
Так что выбираем один из двух этих инструментов и торгуем только его, с небольшими исключениями
СНП ШОРТЗакрытие за уровнем
Реакция на уровень во время пробоя
Недалеко ушли от уровня
Снизу потенциал хороший
Уровень прослеживается
Индекс SPX. Ждем падениеПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по Индекс SPX. Ожидаю обвал минимум на 20%. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Анализ движения S&P для BTCАнализ для BTC. Синхронно ходят.
Спустившись в зону ОТЕ сильного тренда мы пошли выше. Это логично.
Последний нисходящий импульс. Пришли в зону ОТЕ 70% отката и прошли его насквозь, хотя обычно долетаем только соплей, до середины. Этого говорит, что возможно движение выше. Я бы дал этому 70% вероятность.
На дневном графике выглядит как то не очень (падающая звезда). Нужно смотреть как закроемся, но пока так. 30% вероятность.
На часовике, хотя не люблю на нем давать сигналы и анализ.
идем наверх. выделил бы 5237 как поддержку.
Ни каких идей и сигналов. Нейтральный анализ для BTC
#S&P 500SP:SPX
▫️Тип сделки: Продажа по рынку
▫️Цена: Текущая (5294,8)
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 5345.9
▫️Актуален: От 29.05.2024
▫️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по индексу S&P 500. На данный момент цена пробила и закрепилась ниже ключевой области сопротивления 5333 - 5335, сейчас находится в диапазоне свободного падения до области поддержки 5259 - 5245. Рассуждая по текущей формации движения, отката вверх уже не будет, нет смысла брать с собой лишних пассажиров. До области поддержки еще достаточно большое движение, соответственно сейчас хорошая возможность для продажи по рынку с целью забрать профит на продолжение падения. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за ключевую область сопротивления. Такая манипуляция дает дополнительную защиту в случает отката и ограничивает риск. Так как область поддержки уже неоднократно тестировалась, с большой вероятностью, при очередном ретесте ожидается, как минимум, ложный пробой. С учетом данной информации, нашей целью выступает уровень поддержки 5233,5. На уровне 5259 зафиксируем часть прибыли и перенесем стоп лосс в безубыток. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, действуем. Много расписывать не буду, ордер уже в работе. Главное результат. Строго соблюдаем риск - мани - менеджмент. Всем профита и финансового благополучия🤝
SP500. Зоны для торговли внутри дня 10.05.2024В течении дня можно работать от этих ценовых зон. Поиск точки входа остается за вами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений, то скорее всего они начнутся от одной из зон. Так же они актуальны для установки цели для сделки.
Зоны актуальны в течении суток, дата в заголовке. На следующее утро я их корректирую по текущим данным и публикую новые.
Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов и данных с CME.Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При подходе к зоне ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждой зоне, если идет трендовое движение рассматривайте ее как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала какой-то разворотной модели.
Подробнее о зонах можно посмотреть ТУТ .
Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа удобней смотреть на м5-м1.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
SP500. Зоны для торговли внутри дня 9.05.2024В течении дня можно работать от этих ценовых зон.Поиск точки входа остается за вами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений, то скорее всего они начнутся от одной из зон.Так же они актуальны для установки цели для сделки.
Зоны актуальны в течении суток, дата в заголовке. На следующее утро я их корректирую по текущим данным и публикую новые.
Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов и данных с CME.Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При подходе к зоне ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждой зоне, если идет трендовое движение рассматривайте ее как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала какой-то разворотной модели.
Подробнее о зонах можно посмотреть ТУТ .
Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа удобней смотреть на м5-м1.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
SP500. Зоны для торговли внутри дня 8.05.2024В течении дня можно работать от этих ценовых зон.Поиск точки входа остается за вами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений, то скорее всего они начнутся от одной из зон.Так же они актуальны для установки цели для сделки.
Зоны актуальны в течении суток, дата в заголовке. На следующее утро я их корректирую по текущим данным и публикую новые.
Историю отработки зон можно посмотреть в прошлых моих постах. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Зоны рисуются перед Европейской сессией, на основе объемов и данных с CME.Используются как зоны интереса, для торговли внутри дня. При подходе к зоне ожидается "реакция", которую можно торговать как на отбой, так и на пробой. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждой зоне, если идет трендовое движение рассматривайте ее как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала какой-то разворотной модели.
Подробнее о зонах можно посмотреть ТУТ .
Нельзя публиковать ТФ меньше М15, реакции на уровни и поиск точек входа удобней смотреть на м5-м1.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!!
