Регистрация
Фьючерсы на E-mini S&P 500Фьючерсы на E-mini S&P 500Фьючерсы на E-mini S&P 500

Фьючерсы на E-mini S&P 500

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Форвардная кривая Сезонность Контракты Опционы

Торговые идеи по ES1!

Что такое Новогоднее ралли(SantaClaus Rally), получим-ли мы егo? С начала месяца, если не раньше, мы слышим о Новогоднем ралли (Santa Claus Rally) на Wall Street. Не было ни одного дня, в который бы не поднимался вопрос о его наступлении. Пожалуй, не было ни одного комментатора или аналитика, которые не упоминали бы его в своих репортажах и анализах. Складывается такое впечатление, что нет ничего важнее, чем это Новогоднее ралли и так уже целый месяц! На самом деле Santa Claus Rally- это семь торговых дней, начиная с последнего понедельника декабря. И в этом году Santa Claus Rally началось 27-го декабря, и продлится по 4-е января включительно. И решающим днем является первый день Santa Claus Rally, по нему судят, как сильно началось ралли, и прогнозируют , как оно будет развиваться. И прежде чем рассмотреть, как началось ралли в этом году, я бы хотел отвлечься на причины возникновения этого биржевого феномена, и на некоторые интересные, с ним связанные, факты. Этот, давно существующий, и давно подмеченный феномен, был впервые описан в 1972-м году в "Stock Trader's Almanac"(Альманах биржевого трейдера). Автором был известный аналитик, трейдер и инвестор, а по совместительству ещё и владелец Hirsch Organization, и учредитель Альманаха биржевого трейдера - Yale Hirsch. Нужно сказать, что он первым уделил серьезное внимание биржевым тенденциям, связанным с календарем, и описал их. Помимо "Ралли Санта-Клауса", он также ознакомил широкую публику со многими "статистически предсказуемыми" рыночными явлениями, которые с тех пор стали широко известными, такими как "Цикл года президентских выборов"(Presidential Election Year Cycle), "Январский барометр"(January Barometer), и "Лучшие шесть месяцев подряд"(Best Six Consecutive Months). В прошлом году, в связи с пандемией, Новогоднее ралли полностью отсутствовало на немецких биржах, и проявлялось очень-очень слабо на биржах америки. Существует, как минимум, два объяснения повторяющегося из года в год феномена роста курсов в последние 5 торговых дней уходящего, и в первые два дня нового года. И первое из них основано на том, что в последние дни уходящего года снижается активность институционных участников рынка, их персонал массово берет отпуска и длинные выходные. А вот частные инвесторы, получив 13-ю,a иногда и 14-ю зарплаты, наоборот- спешат ещё в уходящем году "пристроить" полученные деньги, и начинают активнее, чем до этого, совершать инвестиционные покупки акций. Ну и пик этих покупок приходится , как раз, на самый конец года. Однако я больше склоняюсь к другому объяснению: ралли, всё-же, происходит благодаря институционным участникам рынка, а точнее менеджерам и управляющим инвестиционных фондов, которые стремятся улучшить свои показатели в уходящем году. Они выходят на рынки, покупая акции стабильных компаний. В этот период времени на рынке, в целом, не так много участников, поэтому им без особого труда удается двинуть курсы вверх, "выжав" из рынков дополнительно пару-тройку процентов. Закрыв год, и получив, благодаря Новогоднему ралли, искусственно завышенные бонусы, менеджеры и управляющие инвестиционных фондов "сбросят" акции в начале наступившего нового года. Именно этот "сброс" и объясняет другой, постоянно повторяющийся феномен - корректуры начала года. Кстати, с этого "угла зрения" объяснил Новогоднее ралли и Yale Hirsch у себя в Альманахе. В этом году, 27-го декабря, Santa Claus Rally началось мощным ростом рынков. Например, S&P 500 вырос на 1,45%, на 40 пунктов обновив свой исторический максимум. Последний раз такой мощный старт имело Santa Claus Rally в 2000-м году, которое закончилось, к тому же и небывало высоким общим ростом , в 5,7 процента. Однако, спустя два дня с начала ралли, видно, что рекордное ралли 2000-го года вряд ли повторится. Подскочившие в первый день курсы, на следующий день перестали расти, а Nasdaq закрылся снижением. Примечательно, что "Индикатор страха" VIX уже третий день торгуется на уровне 17 пунктов, и больше смотрит в сторону повышения. Свой предыдущий максимум в 4700 пунктов S&P 500 достиг с находящимся на минимуме VIX-ом. Т.е., рынок встречал исторический максимум и находился на нем, без страха корректуры или падения. На нынешнем максимуме, институционные участники рынка продолжают активно хеджироваться, покупая PUT опционы, они не верят в продолжение роста рынков, они ждут корректуры и боятся падения. Достигнув максимума, рынок не пытается на нём закрепиться - очень низкие объемы торгов на этих уровнях. Это указывает на то, что в ралли происходит при низком количестве участвующих. Но всё же ещё рано делать какие-то заключения, а тем более "подписывать приговор", всего-то два дня прошло. Поздравляю Вас с наступающими Новогодними праздниками! Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
CME_MINI:ES1!
от grinja
18
Интересно #SP500 #Фьючерс #Интересно 🇺🇸 Флагмана, отражающий настроение практически всех рынков. 🛠Рубрика #Интересно: В текущей рубрике рассматриваем графики заслуживающие повышенного внимания. Совершенно другая ситуация на графике #SP500, тут коррекция прошла в сентябре, а сейчас доминирует боково канал. В отличии от #РТС, где мы только ждем разворота, тут он не требуется, преобладает восходящая тенденция. Стоит учитывать, движение в любых каналах хаотично и остается главный вопрос, который интересует большинство, когда завершиться двухмесячная консолидация? Формируется возможный торговый паттерн продолжения движения "Прямоугольник", где поджатие идет именно к линии сопротивление, давление нарастает, в ближайшее время возможен пробой. Данный паттерн может задать общее настрое (позитивное) на Американском рынке. А вам был полезен или интересен данный график и разбор❓
CME_MINI:ES1!Длинная
от TrendoBIT
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq 🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков. 🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий. После предыдущего разбора, цена оттолкнулась от линии поддержки и пошла по заданному направлению. Я предполагал такой вариант, где разворот локального тренда произойдет на важном уровне поддержки и мы увидим продолжение консолидации в боково канале. Предыдущий разбор, покупка от линий поддержки - Ссылка. С технической точки зрения: Боковой канал длинною в несколько месяцев продолжается, формируется возможный паттерн продолжения движения "Прямоугольник" на восходящем тренде. В ближайшее время ожидаем пробой линий сопротивления и продолжение роста (нужно дождаться закрепления) Присутствует некорое недопонимание, почему в этом году цикл новогоднего ралли отмени? Вероятнее всего, виной всему негативный новостной фон. Я увеличивать долю открытых позиций, но часть свободных денежных средств находится в портфеле. Будьте осторожны, движение в боковом канале хаотичны.
CME_MINI:ES1!Длинная
от TrendoBIT
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq 🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков. 🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий. Очередная новая неделя = продолжение бокового движения. Что такое боковик (флэт) - Это движение в боковом канале, когда продавцы и покупатели не могут определиться с направлением и происходит накопление ( простыми словами). Очень важно смотреть на текущий тренд, ведь от предыдущего направления зависит возможный выход, чаще всего бывает в сторону основого направления. С технической точки зрения: Обратите внимание, графики идентичны, флэт проходит в боковом канале. Консолидация длиться с начала ноября месяца, а это уже более полутора месяца. Тут возможна два варианта развития событий. Первый и более вероятный - Формирование паттерна "Прямоугольник", где выход происходит в сторону среднесрочного направления. Второй - Вероятность этого варианта мала, но ее стоит учитывать! Формирование возможное формирование паттерна "Двойная вершина", где давление будет проходить на уровень поддержки с возможным выходом низ. Вывод: Пока проходит боковое движение, очень сложно понять, куда будет выстрел и как долго будет проходить консолидация. Я продолжаю ожидать ( 1 вариант, возможно часть новогоднего ралли мы увидим) Будьте осторожны, движения в любых каналах хаотичны!
CME_MINI:ES1!Длинная
от TrendoBIT
Куда пойдет фондовый рынок США?Всем привет. В последнее время очень много аналитиков пытаются предсказать куда же пойдут основные фондовые индексы США. Решил показать их мнение, а также высказзать свою альтернативную точку зрения, хотя я считаю себя больше трейдером, нежели аналитиком. 📌 В банке JPMorgan Chase прогнозируют рост на американском рынке акций в следующем году. Аналитики ожидают подъема индекса S&P500 до 5050 пунктов, потенциал роста от текущих уровней составляет около 8-9%. 📌 Главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает, что к концу 2022 года индекс S&P 500 поднимется до 5100 пунктов, благодаря продолжающемуся росту корпоративных доходов. 📌 В Morgan Stanley ожидают, что индекс S&P500 снизится до 4400 пунктов в течение следующих 12 месяцев. Сейчас основные фондовые индексы снижаются и большинство аналитиков связывают падение с быстрым распостранением Омикрон штамма и рисками, которые он несет для глобальной экономики (усиливает инфляционное давление, усиливает проблемы в цепочках поставках, усиливает опасения по поводу перспектив спроса на энергоносители, что приводит к падению цен на нефть). Это всё имеет смысл, но нужно понимать, что весь предыдущий год наблюдалось огромное вливание ликвидности на фондовый рынок благодаря экономическому государственному стимулированию. Сейчас ФРС США начала сокращать программу QE, что означает, что вливание ликвидности начало уменьшаться, а полностью оно прекратится весной 2022 года. А это означает, что с этого момента ликвидность начнет медленно "уходить" с рынка. А вместе с завышенными оценками компаний все это ведет к падению фондовых рынков, поскольку "надутый пузырь" будет "сдуваться" по мере "ухода" ликвидности. Согласно исследованию Bank of America, в этом месяце наблюдался очень большой отток средств из фондов, инвестирующих в акции развитых рынков. Такие крупные оттоки происходили во время краха в марте 2020 года и во время краха в декабре 2018 года. Поэтому есть все основания полагать, что инвесторам не стоит ожидать значительного роста фондовых индексов в следующем году. Но и ожидать краха рынка тоже не стоит, все таки фондовый рынок США имеет свою экономическую модель роста, и хедж-фонды от этой модели отходить не будут. С технической точки зрения фьючерс ES (он же индекс S&P500, SPY, SPX) сейчас находится в широком балансе. Сейчас вижу снижение к нижней зонe 4475-4500. Дальше буду смотреть за реакцией. Если истинный пробой, падаем на 4368. Если будет ложный пробой с захватом ликвидности, тогда рост до верхней границы диапазона. Вероятность примерно 70 на 30, что упадут на 4368. Также стоит понимать, что за последний год фондовый рынок США рос очень непропорционально. 35% роста индекса S&P 500 показали компании гиганты TSLA, NVDA, GOOGL, MSFT и AAPL. А если смотреть с апреля, так они дали в общем 50%. FB и AMZN выросли незначительно, а остальные 493 компании остались в пределах +-2%. И это за год. Поэтому сейчас очень важно избирательно подходить к отбору инвестиционных идей, так как рынок будет расти точечно.
CME_MINI:ES1!
от DzenTrader
Акции Мосбиржи прогноз. Акции США 2021. Доллар рубль прогноз.Акции Московской бирже продолжили падение после переговоров президентов США и РФ. Лидируют акции Сбербанка, причем техническая картина похожая по тому и другому инструменту. Рубль немного усилился к доллару, Что позволило индексу РТС упасть слабее индекса Мосбиржи. Что касается акций США - на этой неделе в стане медведей поубавилось сторонников новых локдаунов и индексы закрылись в положительной зоне. Каковы же сценарии развития ситуации до конца 2021 рассмотрим в видео. Частный взгляд на динамику курсов не является инвестиционной рекомендацией
CME_MINI:ES1!
от AntonPankratov
ESПривет! Примерно такой расклад вижу и жду от фонды. Индексы достаточно выпустили пар скорректировавшись больше чем 5%. В эту коррекцию заложено много негатива, но это локальная история.. И сейчас готовы вновь брать максимумы в преддверии нового года и санта-ралли. Отменой сценария будет уход и закрепление ниже уровня поддержки 4577.
CME_MINI:ES1!Длинная
от OKO_MOE
На распутьеНу что же, вот и пройден путь на половину от основной идеи которую, описывал ранее для S&P500. Бедную сивуху так тряхнуло что даже я сам не ожидал. Однако страхи вокруг "Омикрона" достаточно сильно, как оказалось волнуют, наших коллег из-за океана Стандартное отклонение на закрытии вчерашней торговой сессии показало 0 и это означает что в текущих условиях может создастся коррекция. Господин Пауэл умудрился даже, признать, что чет он перегнул палку со словом "Временная" в отношении инфляции и достаточно шустро переобулся в ястребиные кроссовки, да и проблема госдолга вроде и надуманная но шоу создает знатное. Самое просто конечно это дождаться коррекции в текущих ценах и уровень 4595 как раз подходит для этого, там можно снова набирать короткую позицию с достаточно приемлемым уровнем SL. Будет ли уровень стандартного отклонения в -5% достигнут, пока сказать трудно однако негатив фундаментальный все таки, может перерасти в негатив исключительно торговый и общая масса инвесторов все таки продолжит продавать акции, что и повлечет за собой продолжение коррекции на Сивухе 500. Всем профита друзья и попутного тренда.Спасибо за ваше время. Лайк поддерживается, подписка приветствуеться!
CME_MINI:ES1!Короткая
от alexriser
Фондовый рынок сегодняПосле признания инфляции Пауэдом, несостоятельности мировых вакцин против короновируса Омикрон и отсутствия длительной коррекции фондовая америка двинулась вниз. Еще раньше собрались в на юг фондовые рынки РФ, и на фоне геополитической напряженности, отложенного северного потока нарушили уровни, что быки могли воспринимать как спасительную гавань. Единственная надежда российского фондового рынка на нефть, что несмотря на продолжение сделки ОПЕК+, отскочила от крепкой поддержки, а также холодная зима в Европе и возможный дефицит, связанный с задержкой трубы в Германию.
CME_MINI:ES1!Короткая
от AntonPankratov
1
Неизвестность с неопределенностью отравляют рынки. После падения в пятницу, рынки получив поддержку, предприняли в понедельник попытку роста. Поддержка пришла в форме заявлений и прогнозов , представителей крупнейших инвестиционных домов и компаний и ещё (от кого-бы вы думали?) от врачей из ЮАР. И при этом врачи сделали для роста рынка больше, чем инвест менеджеры. Это было ещё одним подтверждением того, что тема Omikron доминирует над всеми остальными. Растиражированные, сделанные для ВВС, наблюдения врачей из ЮАР, стали первым лучиком света в тёмном Omikron-туннеле. По их наблюдениям, болезнь протекает значительно легче, чем в результате инфицирования вирусом других штаммов. Они в честности уверяли, что инфицированные не требовали госпитализации, т.к. у них не наблюдалось падения кислорода в крови. Это оживило рынки и уже с начала торгов, с нуля часов понедельника, курсы фьючерсов поползли вверх. Последовавшие выступления, заявления и прогнозы представителей крупнейших инвестиционных домов и компаний, придали росту рынков дополнительную динамику и торги завершились в "плюс". Основной месседж инвест менеджеров заключался в том, что глобальная экономика находится в положительной динамике и Omikron не будет способен ее сколь нибудь серьёзно затормозить. И всё, вроде-бы, начало налаживаться, начала выстраиваться более-менее положительная динамика у участников торгов, но она не производила устойчивого впечатления. Впечатления того, что рынки с пятничными новостями разобрались и справились. Для полной уверенности не хватало, и по моему убеждению, по прежнему не хватает некоторых пазлов. А именно рынок, как и прежде, не знает насколько действенны имеющиеся вакцины, способны-ли они бороться с Omikron-ом. И конечно-же все ждали предстоящего заявления главы FED Reserve, намеченного на вторник в 16.00 по Европе. После закрытия в понедельник рынка, в открытом доступе появились тезисы предстоящего во вторник выступления. Они тут-же изменили настрой участников рынка и курсы полетели вниз. Всё дело в том, что рынок привык видеть в шефе Fed Reserve своего спасителя, кем он, при другой макроэкономической ситуации, и являлся. Спасая Fed Reserve от нападок Трампа, спасая рынок в марте 2020-го года, Jerome Powell открывал "кубышку" и сыпал миллиарды долларов, которым не было ни конца, ни счёта. И тогда это было необходимостью и единственно верным решением, что, как оказалось, не свидетельствовало о его особом даре инвестиционного менеджера. Засыпать рынок деньгами, как оказалось, особого дара не требует. Сражаться на одном фронте, как оказалось, не требует особых полководческих данных. Раздавая миллиарды американскому рынку Jerome Powell, показал пример главам остальных центробанков и вынудил их к подобной практике. И вскоре все центробанки "топили" пандемию в море денег и надо сказать весьма эффективно. Не для бахвальства, я всё-же скажу, что встретив первые интервенции центробанков одобрением, я уже в апреле-мае, в своих постах, писал о том, что безумную практику нужно прекратить. Получил поддержку и сформировав "дно" рынки должны были самостоятельно, от этого дна, отрастать. Это значит, что не было-бы этого, не имеющего в истории примеров, годового ралли, рынки-бы ещё не скоро-бы вернулись на "допандемические" курсы. Не было-бы этих "рекордов", но и не было-бы сейчас и второго фронта. Бездумное расходование своих резервов центробанками породило инфляцию. О том, что имменно бездумная, щедрая интервенция центробанков стала ее причиной , говорит факт скорости ее роста. За один год инфляция умудрилась вырасти на 620 базовых пунктов в Америке и на 450 в Европе. Она превратилась в основную угрозу для рынков и стала основным вызовом для центробанков. И это было-бы ещё не "смертельно" не появись Omikron. Дело в том, что с этими двумя угрозами можно бороться прямо противоположными методами. С инфляцией борются подъемом процентной ставки и снижением денежных интервенций в экономику, а победа над Omikron-ом предусматривает дальнейшее ультрамягкое отношение к экономике. И как оказалось, Jerome Powel в таких условиях не боец и не дипломат. Он резко и не вовремя изменил риторику своих высказываний о инфляции. Именно вчера из его речи, впервые, исчезло определение "transitorisch". Именно вчера он впервые заговорил о величине инфляции, как о факте, а не как о временном явлении. Не было даже намека на то, что в своих решениях Fed Reserve будет учитывать, пока, неясную ситуацию с Omikron-ом. Всё это подпортило настроение участников рынка и они продавали всю ночь, а утром заявления СЕО Moderna и Pfizer "подлили масла в огонь" и торговый день ознаменовался новым локальным минимумом. Первый СЕО заявил, что вакцина Moderna не может бороться с Omikron-ом, а второй, что теоретически это возможно, но на перепрофилирование вакцины уйдёт до ста дней. Все последующие дни рынок, используя любую возможность, делает попытки к росту, даже растет, но к концу торговой сессии непременно обновляет очередной локальный дневной минимум. Не стала исключением и среда, на хороших данных по американской безработице, рынок отрастает на 1,8% , чтобы закончить день на 1,25% ниже закрытия предыдущего дня. Наблюдая за таким поведением участников рынка, я сделал, для себя, следующие выводы: -ситуация с Omikron-ом является доминирующей, без того, что с его лечением/предотвращением наступит ясность, рынок не нормализуется. Модус "испуганного зайца" будет продолжаться до наступления этой ясности, а пока, мы его должны учитывать в своих торговых и инвестиционных решениях. - Fed Reserve не хочет, не может и не будет отступать от своего курса на поэтапное снижение стимулирования. Он рассматривает риски связанные с Omikron-ом, как второстепенные, идущие за инфляционными рисками. И это надо учитывать в своих Swing трейдах и инвестициях. С большой вероятностью, Америка, в предстоящую пятницу, продемонстрирует хорошую отчетность занятости. Возможно мы увидим снижение безработицы, выше ожидания, и это окончательно "свяжет руки" Jerome Powel и он даже перестанет думать о возможности притормозить притормозить объемы поэтапного снижения стимулирования. Очень показательным явилось вчерашнее заявления главы Fed Reserve региона New York и вице председателя Fed Reserve, которые говорили, что при стабильном рынке труда нужно значительно увеличить шаги снижения стимуляции и задуматься о приближении начала повышения процентной ставки. Представьте себе, что эти оба вопроса не просто начнут обсуждать на декабрьском заседании Fed Reserve, а придадут им конкретики - рынки начнут стремительно распродаваться. В качестве итога: объемный получился пост, его задача была не просто пересказать произошедшее в мире и на рынках, а показать какие выводы я из этого делаю и как они определяют мое поведение. И вот эти выводы и это поведение: - нет ясности и не понятно когда она появится, вокруг ситуации с Omikron-оми с продолжением стимулирования рынков. - я совершенно исключил покупку акций в своих инвестиционных портфелях. Какими-бы привлекательными ни казались сегодняшние курсы, они, с большой вероятностью, будут ещё ниже - я резко сократил использование инструментов с линейной Profit/Loss диаграммой (акции, фьючерсы) - за редким исключением, я перешел с торговли изменения курсовой стоимости активов, на торговлю изменения их волатильности, реализуя ее через опционы. Буду рад, если и вы поделитесь своим мнением, относительно ситуации на рынке. А особо если расскажите о том, что и как торгуете вы. Могу предположить, что не все используют опционы, не всем знакомы стратегии, о которых я упоминаю. Одним словом, возможно есть необходимость вести параллельный блог в разделе "Обучение" и выкладывать туда обучающие и объясняющие посты? Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
CME_MINI:ES1!
от grinja
9
Разбор И снова снижение, тех. отскоки закончились и рынок вернулся в реальность..... Слабость по всем фронтам + негативные новости, да еще и ФРС добавил дров, вместо поддержки штанов, возможно обозначил новые сроки сворачивания стимулов, проигнорировав новый штамм коронавируса. Ознакомиться с предыдущим разбором, посмотреть графики. Что делать в текущей ситуации? Давление продавцов нарастает а волатильность зашкаливает. Не тратьте нервы, дождитесь завершения снижения, где будет разворот с подтверждением, можно сейчас хоть сколько гадать, но когда действует новостной фон, технический анализ практически не работает. #SP500 корректируется 3% от Max., а все уже дрожат, ничего катастрофического нет, выглядит как снятие перекупленности, единственное, что немного напрягает, это нефть марки #Brent. Российский рынок очень зависим от черного золота, а если брать во внимание, что он уже снизился на более 12% от исторических Max, то выглядит это весьма скверно... Будьте осторожны, не открывайте новые позиции, игнорируйте рынок, берегите часть кэша! Новогоднее ралли находится под угрозой!
CME_MINI:ES1!Короткая
от TrendoBIT
В ожидании оиданийНу вот и наконец то все приходит на круги своя, господин Байден определился кто у нас будет и дальше продолжать ничего не делать. С одной стороны, смена главы ФРС ни к чему не привела бы в принципе, поскольку поменять одного голубя на другого - это такая себе видимость деятельности. В целом уже давно мы разбирали процесс оценки математически движений фондового индекса и на моём дискорд канале я уже озвучивал точку в 4744 по Сивухе500 как точку следующей коррекции. Фундаментально ха это время собственно не многое то изменилось, и в целом рынок заложил уже все возможные ожидания и страхи в ценник, и теперь пожалуй пришло время банальной технической и математической коррекции. Конечно же всегда можно отправить идею коротких позиций по S&P500 как можно дальше однако индекс коротких позиций от Блумберг указывает огромный спрос на текущих ценах на короткие маржинальные позиции, да и в целом оставшийся на своём посту Джером Пауэлл будет вынужден уже начинать действовать в рамках монетарной политики, что в свою очередь все же окажет влияние на фондовый рынок. И да я ни в коем случае не забываю про санта-ралли традиционный безудержный рост фондового рынка, однако я считаю что пройдет он под медвежьим флагом. (как хотите так и понимайте). Моя идея проста: индекс S&P500 достиг точки своего стандартного отклонения за последний год и теперь готов к отработке этого отклонения. Шорт от текущих цен с целями 4470 - 4292 Всем успехов и попутного тренда. Спасибо за ваше внимание. Лайк приветствуется, подписка одобряется!
CME_MINI:ES1!Короткая
от alexriser
Почему рынки падаютВ пятницу 26 ноября после индейки инвесторы вдруг прозрези закрыть длинные позиции, что выразилось в закрытии 4600 против 4700 в среду. В пятницу пострадали все фондовые рынки, а особенно российский. Забойщик падения нефть и слабеющий рубль, что на фоне политической чехарды и наступления южноафриканского штама сообщили нашему рынку заметное ускорение.
CME_MINI:ES1!
от AntonPankratov
1
🧸 SP500. Психология участников рынка. Астрологический взглядВсем приветики! Сегодня поговорим о психологии рынка в ближайшие 2 года, используя Астрологический анализ. Наступает коридор затмений с кармическими узлами, одно из самых крупных событий за последние 10 лет. Это задаст новую волну стратегий и манипуляций, в общем, Постепенная трансформация во всей красе! То, что отжило свое, больше никогда не вернется, на смену придёт совершенно новое! Все нерешенные вопросы - решатся, и мы увидим это на графике. То, что было неопределённостью (ре-аккумуляция vs дистрибуция на графике рисковых основных индексов), станет ясным. Многие выйдут из зоны комфорта, появится необходимость что-то решать! Остаться или выйти из сделки в минус, а может дождаться зоны безубытка, как лучше??? Несмотря на абстрактность, одно будет точно: большие игроки (CO) будут принимать быстрое решение. Возникнет страх, паника, импульс, давка! Это будет очень агрессивно. Теперь к конкретике: Середина весны прогнозирует кризис, который будет решаться всеми. Массово. Страны начнут сотрудничать, объединяться, чтобы побороть Черного Лебедя. То, что годами считалось "стабильным, непоколебимым" в одночасье станет самым волатильным и животрепещущем. Появятся новые налоги, новая система контроля (мы уже это наблюдаем! - Недавно подписанный закон об инфраструктуре 78 летним маразматиком) Многим людям в этот период придётся во что-то вкладывать , инвестировать , что уменьшит их запасы и заставит экономить, в то время как рынок будет продолжать заполняться и перенасытится окончательно (сказать честно, уже сейчас ОГРОМНОЕ количество слабых рук в действии, их длительные позиции, набранные в 2020-2021 году пока не были тронуты..) К слову, коридор затмений был в последний раз в 2013 году, только с бОльшим влиянием на Скорпиона, из-за чего люди буквально пахали и разрывались, и существовала тенденция "чем больше пашешь и думаешь , тем лучше" . Сейчас же все выстраивается наоборот: необходимо будет стать хитрее, изобретательнее, не заниматься пахотой. Придумывать что-то новое. Умственный труд заменит физический навсегда (эту тендецию мы уже видим с COVID 2020 low) Не нужно быть лидером, не нужно кого-то обгонять , необходимо подстраиваться под ход ситуации! Что это значит? Что будут появляться новые манипуляции, все меньше и меньше стандартных структур на графике, все меньше и меньше гармоничных паттернов. Это заставит думать нас больше. "Наглость - второе счастье"- очень даже применимо на все 2 года! И чем больше Вы будете понимать новую психологию больших игроков, тем больше войдете в ритм наглости. Рынок цикличен, и , очевидно, первые признаки слабости увидят немногие. Придет пиршество медведей и на рынке останутся только самые сильные и смышленные! Самое главное - не паниковать, всегда выставлять стоп-лоссы с умом: чтобы, с одной стороны, не оказаться жертвой снятия ликвидности, а с другой - быть уверенным, что даже если ошибка случится - вы будете в безопасности! Чтобы хаос не взял перед Вами вверх, а это точно означает не подвергать себя резким продажам активов по низкой цене! Summary: Приближается разворот во всех РИСКОВЫХ АКТИВАХ. Общая цель коридора затмений - научить людей продавать. Актуальность этого грандиозного астро-eventa проявится в середине весны. Всем желаю удачи и по-больше мобильности!🏃‍♂️🙏🏻
CME_MINI:ES1!
от WyckEYE
1
S&P 16/11/21с дневнки очень сильные покупки, практически 10х кратное преимущество. По идее должны перехай делать, и следующая цель 4750.(Синий сценарий) на 4Н часах все сигналы которые были в шорт уже отработаны - чистый лонг по тренду. Единственное сомнение если не пробьем хай может и сходим пониже, но тогда скорее будет боковик до 4630(Красный)
CME_MINI:ES1!Длинная
от andy796
1
Мысли #SP500 #Индекс #Фьючерс 🇺🇸Флагман, отражающий настроение практически всех рынков. 🛠Рубрика #Мысли - Рассуждаем о возможном сценарии. Что купить, спросите вы? А ничего, отвечу я. Состояние рынка оставляет желать лучшего, после сильного разворота и 10 зеленых (дневных) свечей, рынок смотрится перекупленным, а как вы знаете, ее нужно снимать. С технической точки зения: Цена делает тест прошлой линии тренда, опираясь на важные уровни, но пока все безуспешно... Чтобы пробить важный уровень и показать новые максимумы, рынку нужно отдохнуть и набраться сил. Новых позиций не открываю, наблюдаю со стороны. P.S. Резкого и большого снижения не жду, в ближайшее время ожидаю переход в новогоднее ралли.
CME_MINI:ES1!
от TrendoBIT
Третий звоночек. Дивергенция повторилась, но речь не о ней.Не сочтите меня занудой, но дивергенция повторилась вновь. Понедельник стал третьим подряд торговым днём , в котором наблюдалась дивергенция индексов, и их волатильности. В предыдущих постах я уже останавливался на этом явлении. Напомню только, что это предвестник изменения трендов и их направлений. Дивергенция - это сигнал инвесторов и swing-трейдеров, т.е. тех, кто остается в позициях "на ночь", и не на одну. Торгуя внутри дня, или скальпируя, я на нее не обращаю внимания, разве только держу в подсознании, что "рынок уже хочет перемен", торгуя дневные максимумы и минимумы. Сейчас хочу поговорить о скользящей средней, а именно о самом банальном индикаторе, с которого каждый начинал своё знакомство с техническим анализом. И речь пойдёт о 50 МА, т.е. о скользящей усредняющей курсы 50-ти последних торговых дней. Именно этот индикатор, среди прочих, применяют институционные участники рынка, для определения состояния рынка. Курсы выше линии индикатора указывают на "перекупленность" рынка. И наоборот, указывают на его "перепроданность". Торгуя по чётким правилам, в отличии от частных трейдеров и инвесторов, институционные участники рынка снижают свою активность в покупках/продажах в момент, когда курсы начинают "отрываться" от 50 МА. Предлагаю вам таблицу основных американских фондовых индексов с данными их развития за год, за 5 дней, и процент их отрыва от 50 МА. Из таблицы видно, что все основные фондовые индексы более 4-х процентов, а RUSSELL 2000(IWM) и NASDAQ(QQQ) более 6-ти процентов находятся в "отрыве". Однако делать заключение о "перекупленности/перепроданности" рынков можно только в общем контексте с тем, на каком тренде мы этот "отрыв" наблюдаем. Так вот, о "перекупленности" рынков можно говорить, если "отрыв" курсов происходит на восходящем тренде, как это мы это наблюдаем сейчас. И наоборот, рынки "перепроданы", если "отрыв" происходит на нисходящем тренде. И ,как говорят в Одессе: "Ну и что нам из под всего этого?" На дневных трейдах всё выше описанное- это как дополнение к той информации и тем Setups, по которым открываются и закрываются позиции. А вот на swing-трейдах и в инвестировании, этой информацией пренебрегать опасно. Она уже служит руководством к действию. Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
CME_MINI:ES1!
от grinja
S&P 09/11/21На 2Н появился сильный разворотный паттерн. Ближайшая зона покупок находится на 4650 и до 4620 Высокая вероятность движения именно туда.(красный сценарий) Другой вариант - отсутствие продаж и очередной перехай. я 70 на 30 за красный сценарий. Буду ждать проявления слабости покупок и искать точку входа в шорт.
CME_MINI:ES1!
от andy796
Дивергенция повторилась. Второй звоночек -пора занимать места.Помните как было заведено в театре? Ещё один локдаун, и можно будет спрашивать:"Помните был театр?" Так вот, в театре начало представления предвещали тремя звонками, носящими стратегический характер. Первый звонок напоминал, что пора покидать буфет, не за этим сюда пришли, и двигаться в сторону зала. Второй звонок - команда занять места , согласно купленным билетам. И третий - он был уже не для театралов, а больше для артистов, действие начиналось. Проведя параллели с театром, можно говорить, что на рынке прозвучал второй звонок. В пятницу повторилась дивергенция фондовых индексов, и индексов их волатильности. (О первом звоночке я писал днём раньше. Почитайте, там, кроме всего прочего и определения дивергенции/корреляции, и разбор того, как эти явления трактуются, к чему приводят и т.д.) Т.е. второй день подряд наблюдался одновременный рост индекса S&P 500, и индекса его волатильности VIX. Кроме этого обратите внимание на объемы торгов. Дневной вертикальный объем превысил дневные объемы прошедшей недели. Особо показательным выглядит поведение цены внутри дня, и сформированные ценовые (горизонтальные) объемы. Достигнув отметки 4709 пунктов, покупатели натолкнулись на институциональных продавцов, которые не спеша, в течении пары часов, абсорбировали все попытки роста цены. "Хомяки" вели себя по "хомячьи": заходили и заходили в длинные позиции, воспринимая незначительные "откаты" цены от 4700 за слабость продавцов. Таймер расплаты за "хомячество" был запущен, отсчитывая время начала расправы над потерявшими осторожность покупателями. Наконец, в 16.15 по Берлину, институционные продавцы, остановив очередную попытку роста, уже не остановили свои продажи через 5 пунктов, а продолжили их вплоть до цены 4675. Я предполагал, что эти 30 пунктов не будут пределом, что снижение продолжится и дальше, однако продавцы снизили давление. А что "хомяки"? Повели себя по "хомячьи" ,тут же начав выкупать рынок снова. Теперь сценарий, происходивший ранее на 4709-ти пунктах, начал повторятся на 4690. "Хомяки" неистово заходят в длинные позиции. А кто на противоположной стороне? Конечно-же институционные продавцы. "Хомяки" на выходные остались в позициях, и их избиение продолжится в понедельник. Я уверен, что всё будет идти по прежнему сценарию: институционные дают "хомякам" возможность массово зайти в позиции, и потом одной резкой распродажей забирают у них деньги. Сломать этот сценарий могут неожиданные фундаментальные данные, как неожиданно хорошие, так и неожиданно плохие. О "продажном" настроении институционных участников рынка говорят данные COT-Report, опубликованные в пятницу, согласно которым, по состоянию на прошлый вторник, Commercials (институционные участники рынка) продолжили наращивать свои короткие позиции в фондовых индексах, и свои длинные позиции в индексе волатильности VIX (я этому посвящу отдельный пост). Продолжил наращивать свои короткие позиции и я. Однако, если до пандемии при дивергенции, подтвержденной Short Pattern в горизонтальных объемах и COT-Report-ом, я агрессивно покупал PUT опционы, или даже продавал Futures, то сейчас, в моих действиях всё не так одначно. Пандемия, кроме бесчисленных COVID-штаммов, породила массу "хомяков"-непуганых, перед которыми я впервые, за всё время моего пребывания на рынках( более 25-ти лет), имел возможность наблюдать бессилие институционных участников. Да и адекватность "пост пандемических" действий правительств и резервных банков вызывает сомнения. Одним словом, я покупаю опционные стратегии, уменьшая возможный выигрыш при падении рынка, но и нивелируя до нуля возможные убытки при продолжении роста.
CME_MINI:ES1!
от grinja
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс 🇺🇸Флагман, отражающий настроение практически всех рынков. 10 Зеленых свече! кто бы мог подумать, что коррекция, которая продлилась около месяца будет выкуплена меньше чем за одну неделю, а следующие свечи, унесли рынок на новые исторические Max. На рынке просматривается сила, покупатели выглядят уверенно, но нужно помнить правило "Чем быстрее и сильнее рост, тем быстрее будет падение!" С технической точки зрения: Прекрасное завершение недели, рынок закрылся на новом историческом Max., только важный уровень остался несокрушим. Как вы знаете, уровни бывают не только техническими, но и психологическими, важную цифру (4700) преодолеть не получилось. Индикаторы: Цена отдалилась от линии тренда и скользящих, намекая на перекупленность и возможное возвращение к уровню поддержки или скользящей МА 50 (для начала) Помните, тех. отскоки или коррекция, это неопределенное явление и только по факту мы увидим возможное снижение. Я продолжаю держать длинные (Long) позиции и подтягивать стопы. Всем отличных выходных!
CME_MINI:ES1!
от TrendoBIT
1
Отчёт ФРС спровоцировал эйфорию на рынках 3 ноября 2021 года, первая половина торговой сессии протекала вяло. Рынки открылись и торговались в районе отметки вчерашнего окончания торгов, все ждали известий с заседания ФРС. Ждали и дождавшись, устремились вверх, значительно обновив свои исторические максимумы. В очередной раз ФРС, возглавляемый Джером Пауэлл (Jerome Powell), "пригладил по шерсти" рынки и спровоцировал эйфорический рост. Вместо того, чтобы "выпустить пар" с перегретых и перекупленных рынков, ФРС продолжил "надувать пузырь". Готовый услышать о повышении ставки на 25 базисных пунктов к концу лета, или началу осени 2022 года, которая уже была учтена в рыночных курсах, рынок услышал, что "сейчас не время говорить о повышении ставок. Пришло время для их снижения, а не для повышения." В присущей ему манере, говорить много, но ни о чём конкретно, Пауэлл расплывчато высказался и о инфляции:"Инфляция увеличилась, что в значительной степени связано с факторами, которые, вероятно, носят временный характер». С ноября ФРС сократит свою программу покупки государственных облигаций и ценных бумаг на недвижимость со 120 до 105 миллиардов долларов. И если в ближайшие месяцы ФРС удастся сохранит скорость сокращения, то покупка активов в июне полностью сойдет на нет. Однако и это известие, мастер поддержания эйфории, сумел преподнести, как уступку рынку: "Комитет считает, что неуклонное сокращение объема покупок чистых активов каждый месяц должно быть целесообразным, но готов скорректировать размер покупок, если это будет оправдано изменением экономических перспектив". Одним словом, похоронив надежды на здоровую корректуру рынков, ФРС, непонятно чем руководствуясь, толкает рынки вверх. Наверное, в его понимании, недавние курсовые максимумы были еще недостаточно высоки, для их обвала.
CME_MINI:ES1!
от grinja