Торговые идеи по US30
Фондовый рынок США: поводов для роста предостаточно2018 год для фондового рынка США пока что выдался довольно неудачным. По прошествии почти полугода какими-то результатами он похвастаться не может. По большому счету индексы продолжают колебаться вокруг нулевого прироста. При этом отдельные сектора (технологический, банковский, энергетический) показывают неплохие положительные результаты, но слабые результаты других (сектор потребительских товаров, коммунальные услуги и т.д.) в среднем сводят их усилия к нулю.
Это при том, что общий фундаментальный фон весьма позитивен , начиная от налоговой реформы Трампа, которая позволят экономить десятки миллиардов долларов американским корпорациям (которые компании, в том числе реинвестируют в фондовый рынок США), заканчивая высокими ценами на нефть, стимулирующими спрос на акции энергетических компаний. Недавнее перемирие между США и Китаем в «торговой войне» опять же можно трактовать в пользу роста фондового рынка США (особенно если учесть, что по мнению ряда экспертов это перемирие во многом больше похоже на победу США, которые смогли продвинуть свои интересы). Да и макроэкономическая статистика по США (начиная от данных по ВВП, заканчивая розничными продажами и статистикой по рынку труда) в последнее время откровенно радует.
Напомним также, что прошедший сезон отчетности в США выдался просто великолепным. Приведем лишь один статистический факт: свыше 80% из отчитавшихся компаний индекса SP500 превысили прогнозы аналитиков. В среднем превышение прогнозов по прибыли составило 7,85%. Это лучший результат в истории.
Итого, фондовый рынок США фундаментально находится просто в великолепной форме и у него есть все основания для дальнейшего роста. Главной проблемой, пожалуй, является общая сильная перекупленность на рынке, что и останавливает инвесторов от старта очередного ралли. Впрочем, на наш взгляд, оно все равно неизбежно. Мы считаем, что в 2018 году фондовые индексы США прибавят в цене, а это значит, что покупки от текущих – это верная стратегия для заработка.
Индекс Dow Jones - Роняю Запад ч.2Поведение цены DJI похоже на поведение SPX - формируется треугольник. Технически волна (e) завершена, однако она может вытянуться до уровня волны (c), проколов грань треугольника. Ожидаю падения до уровня 20400 пунктов.
Знатный треугольник получается ...Только фундамент (прибыль) нужно не реальными темпами наращивать ...
Сезон отчетности в самом разгареСезон отчетности в США на этой неделе переходит в одну из самых горячих фаз. Рапортуют такие гиганты как Facebook, Amazon, Microsoft, Boeing и многие другие. Так что всплески волатильности гарантированы как в динамике акций отдельных эмитентов, так и по рынку в целом. А значит на этой неделе появляются отличные возможности для спекулятивного заработка.
Ниже мы приведем перечень наиболее интересных квартальных отчетов, которые будут опубликованы на этой неделе. Обращаем Ваше внимание, что некоторые корпорации публикуют данные ДО открытия рынка, а не которые ПОСЛЕ. Это нужно обязательно учитывать при принятии решения о заработке на ценовом всплеске.
Итак, наиболее горячие точки фондового рынка США на этой неделе:
Понедельник, 23 апреля 2018 года
• Alphabet Inc. (после закрытия рынка)
Вторник, 24 апреля 2018 года
• Verizon Communications (до открытия рынка)
• Coca-cola Company (до открытия рынка)
• Sap Se (до открытия рынка)
Среда, 25 апреля 2018 года
• Facebook (после закрытия рынка)
• Boeing April 25, 2018 (до открытия рынка)
• Visa Inc. (после закрытия рынка)
• AT&T Inc. (после закрытия рынка)
Четверг, 26 апреля 2018 года
• Amazon (после закрытия рынка)
• Microsoft (после закрытия рынка)
• Intel (после закрытия рынка)
• Royal Dutch Shell (до открытия рынка)
• Pepsico, Inc. (до открытия рынка)
Пятница, 27 апреля 2018 года
• Exxon Mobil (до открытия рынка)
• Chevron (до открытия рынка)
Соответственно на динамику этих акций стоит обратить внимание в первую очередь. Это далеко не полный перечень, поскольку всего на неделе отрапортуют порядка 800 компаний. Кроме того стоит обратить внимание на объявления по выплате дивидендов целым рядом компаний, что также может способствовать резкому изменению цен акций отдельных эмитентов.
Волновой анализ индекса Dow Jones Industrial Average
Промышленный индекс Доу — Джонса/ DJI
Волновой анализ коррекции индекса. Завершение коррекции в волне C ожидается на уровне 22000-21500. Данная зона выделена зеленым цветом и определена как зона, наиболее оптимальная для открытия Длинных позиций.
Сезон отчетности на низком старте: лучших цен может и не бытьИндекс Доу Джонса опять приблизился к ключевой поддержке 23500, зафиксировав первый негативный для рынка квартал с 2015 года. На наш взгляд, цены для покупок близки к идеальным (по крайне мере, в реальности, когда Доу выше 23500). А значит нужно снова поговорить о перспективах роста фондового рынка США.
Первый квартал выдался исключительно провальным для фондового рынка США. Для этого хватало поводов как фундаментального (торговые войны Трампа, ужесточение монетарной политики ФРС), так и технического характера (фиксация прибылей на вершине, которая спровоцировала распродажи на перекупленном фондовом рынке). На этом фоне любой позитив пока что игнорируется (налоговая реформа в США, хорошие финансовые результаты корпораций, неплохая макроэкономическая статистика Штатов и т.д.). Но настроения могут измениться в любой момент.
Апрель в этом плане выглядит отличным кандидатом на роль спускового крючка перемен. В начале месяца многие корпорации объявят размеры дивидендных выплат, а ближе к концу апреля будет опубликована квартальная отчетность по большинству эмитентов.
Говоря о дивидендах, отметим, что по оценкам экспертов размеры их выплат могут составить до $400 млрд. А это очень серьезный повод для роста оптимизма на рынке.
Что касается сезона отчетности, то настрой аналитиков крайне позитивен. В частности ожидается рост прибылей корпораций, входящих в S&P 500 на 11,2%. А это один из лучших результатов с 2011 года. При этом по оценкам экспертов все 11 секторов индекса S&P 500 прибавят в обоих ключевых финансовых показателях: выручка и прибыль. Это будет опять же впервые с 2011 года. Ну а лучше всех будут себя чувствовать компании энергетического сектора (что не удивительно, учитывая, как сильно выросли цены на нефть): их прибыль, как ожидается, вырастет на 133% (!), а выручка – на 17%.
Оснований для таких позитивных оценок хватает. В конце концов, 3% роста ВВП для экономики уровня и масштабов США – это просто великолепный результат. Ну а налоговая реформа Трампа лишь ускорила этот и без того пребывающий на хорошем ходу локомотив (напомним, многие компании планируют сэкономленные за счет снижения налогов средства направить на инвестиции). Еще одним позитивным для фондового рынка эффектом от налоговой реформы является то, что часть сэкономленных средств компании планируют направить на выкуп собственных акций.
Исходя из всего сказанного выше, мы считаем, что текущие цены – это отличный шанс для покупок на фондовом рынке США.
ОБВАЛ ДОУ ДЖОНСА по ЭллиотуОБВАЛ ДОУ ДЖОНСА по Эллиоту.
Возможный вариант ПАДЕНИЕ ИНДЕКСА на 01.03.18.
в коррекции АВС.
Волновой анализ и Фибоначчи нам в помощь.
График основан на волновом анализе Эллиота,на нем указан
конечный вариант проделанного мной анализа индекса.
Падение индекса происходит в коррекции АВС :
ОТ т.В -25800 ПАДЕНИЕ ВНИЗ до т.С- 20550-20500 примерно.
Сначала вниз примерно до 22550-22500 и снова вниз уже
до т.С.
Аргументы: коррекция,рассчитанная по Эллиоту и
наложенная на график индекса .
Провожу аналитику в графиках по различным инструментам,
в т.ч. и по индексу доллара,нефти,евро,доллару,йене.
Указанный тайм на графике-1 Д -1W ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНЫМ
Doe JonesСоздала интерактивный график данного инструмента, для моих клиентов и всех, кто умеет читать технический анализ, и кому интересно мое техническое виденье.
Если не умеете читать технические уровни- приходите или смотрите онлайн мой курс "Начинающий". Вопросы на afanaseva@corp.finam.ru.
Рынки доверяют ЕЦБ несмотря на большую осторожность. Европейская валюта "заключила дружбу” на несколько дней с американским долларом оставаясь в относительном равновесии около уровня 1.14. Соперники объявили перерыв в борьбе на фоне выровнявшейся кривой доходности на рынке бондов Германии и США. Оптимизм глав ЦБ вызвал перемещение инвесторов по рынкам в поиске лучшей доходности, что однако исчерпало свой потенциал после выхода слабого отчета NFP и невнятного протокола ФРС.
Протокол июньского заседания ЕЦБ также оказался довольно неоднозначным - прогноз базовой инфляции снизился (до 1.4% в 2018 году), в то время как экономика без основного драйвера должна, по мнению ЕЦБ, продолжить восстановление. Заработные платы откликаются на остальной позитив в экономике довольно плохо - из за структурных особенностей рынка труда еврозоны. Кривая Филлипса, предполагающая обратную взаимосвязь между инфляцией и безработицей оказалась практически прямой, указывая на очень слабую зависимость зарплат и количества занятых в экономике.
Однако если рефляционные силы, упомянутые Марио Драги, только набирают силу в еврозоне, то в США в них уже утратили веру. Масштабные реформы входившие в предвыборную кампанию Трампа по большей части еще не были воплощены и инвесторы уже начинают терять терпение, готовясь к коррекции. И если доллар уже продемонстрировал это разочарование, то на фондовых индексах пока только отреагировали прекращением роста. По промышленному индексу DOW заметны признаки попыток установить нисходящее давление, которые пока успешно купируются. Возможно задумывается грандиозных побег быков из индексов США в
Европейские активы и ближайшее выступление кого-либо из чиновников ЦБ может стать поводом для начала движения. Например главы ФРС Джанет Йеллен. В своем выступлении в среду и четверг она вероятно попытается поддержать американскую валюту заявлениями, что регулятору в скором времени потребуется начать сокращение баланса активов и как минимум еще одно повышение ставки. По крайней мере это то, на что сейчас надеются основные бычьи силы по американским активам. Однако слабый рост зарплат, как следует из недавнего отчета NFP вероятно сделает заявления менее ястребиными.
Среди положительных отчетов касательно американской экономики можно упомянуть потребительское кредитование. В мае американские заемщики получили 18 млрд. долларов кредитов, на 5 млрд. больше прогнозов, косвенно указывая на возможный рост потребления и высокую экономическую уверенность.
Нефтяной рынок пополнился негативными новостями со стороны спроса. Потребительская инфляция в Китае замедлилась до 1.5% при прогнозе в 1.6%, указывая на ослабление экономического роста. Ипотечные кредиты снизились в Австралии до 1%, что играет в пользу удержания RBA низких процентных ставок, свидетельствуя о некотором охлаждении рынка недвижимости.
Материал подготовил Идиатулин Артур, аналитик Тикмилл.
DJIA: Психологический барьерПрошлая неделя задалась для индекса Доу Джонса просто очень активной. Основные акции, входящие индекс демонстрируют отличный рост на фоне роста доходности гос США. Так же скорее всего в преддверие изменения процентной ставки. Хотя это маловероятно. Но, факт остается фактом, что индекс медленно (а в последнюю неделю очень уверенно) продвигается к важной психологической отметке в 20000 пунктов. Сегодня индекс показал небольшой спад, и на 13.12.2016 сопротивлением останется скорее всего отметка в 19900. Меньше 1% остается до барьера. Важными уровнями поддержки сейчас могут служить такие уровни как 18000 при долгосрочной коррекции, так как именно оттуда началось ралли, и отметка в 18900. Но, то что намеренность на цель в 20000 пунктов уже перерастает в обязательство. Как же развернется движение при достижении этой отметки пока говорить рано.
DOW final countdown!В идеальной точке поставили низ недельного цикла.
Открываем новые окна низов (дневных и недельных):
D: 12/17/2016 - 01/06/2017
W: 02/27/2017 - 05/01/2017
Высокая вероятность заключительной волны роста. Перед большой коррекцией.
Отмена сценария 19500. Подтверждение пробой 17880.
DOW RSI WEEKLY TREND IS OVER!1. Окно недельного цикла открыто.
2. Опережающий индикатор - пробой тренда RSI состоялся.
3. Возврат к пробитому тренду произошел.
4. Для волновой картинки не хватает одной волны наверх.
Что еще надо для Алгосов? Хорошо бы неделю закрыть ниже 46 по недельному RSI.
Ищем точки для входа в шорт по всем фронтам.
