Регистрация
NVIDIA Corp (Extended Hours)NVIDIA Corp (Extended Hours)NVIDIA Corp (Extended Hours)

NVIDIA Corp (Extended Hours)

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Сезонность

Торговые идеи по NVDA

Игра на триллион долларов! Маленькая история про ИИ. Приходит значит некий Сэм и рассказывает про модель ИИ, на развитие которого нужны деньги. Очень много денег! Собираются большие дяди с миллиардами и говорят, без проблем Сэм, вот тебе деньги, поднимай шум, и пусть рынки будут взлететь на этом шуме. Чем больше шума, тем лучше. А ты Сэм, максимально развивай свой этот ИИ, пусть все подумают, что мир станет лучше. Снова миллиарды. Звонок ко всем СМИ.Ну ка расскажите, что ИИ это новая нефть, новая индустриальная и технологическая революция. Пусть люди будут думать, что они живут в будущем. Да и вообще, без всего жить можно, а без ИИ нет) На этом шуме и на реальной значимой работе команды Сэма, и неплохих возможностях ИИ рынки просто летают в космос 🚀. NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) становится триллионной компанией. 2 из 3 сотрудников компании долларовые миллионеры. За чипы и полупроводники страны готовы начать войну. Наступает та самая новая эра. Приходит снова Сэм - я немного ошибся, и нужны не миллиарды, а триллионы, и еще больше. Нужны все деньги мира. И все соглашаются 🙄. Эксперты в шоке - куда это они? Как это окупится? К чему все стремятся? Стойте! Остановитесь! Давайте сначала придумаем правила… Сэм серьезным лицом объясняет, что эта технология очень дорогая, мощности не хватают, нужны еще больше сервера, еще больше чипов, еще больше видеокарт, еще больше дата-центры, еще больше сотрудников, еще больше всего и все к нам. Мы ведь мировые лидеры в области. Приходит #Трамп , помешен на своей мании величии. Берет с собой Илона. - Маск, говорит он, - что нам нужно, чтобы мы были главными во всем? Маск - еще больше миллиарды на ИИ. Сделано! Трамп выделяет первые $500 млрд. Пятьсот с..а миллиардов долларов США! Рынки растут как сумасшедшие. Все на эйфории покупают все, что можно или даже нельзя купить на рынке, главное, чтобы хотя бы где-то, в описании было написано ИИ. Пир во время чумы продолжается… И тут, совершенно невинными глазами, совершенно неожиданно, совершенно незнакомые люди из Китая 🇨🇳 запускают свой собственный модель ИИ #DeepSeek. Легкий, не затратный, совершенно не дорогой, и в содержании тоже. Запускают и даже не шумят. А мир пока не понимает что происходит... Все инфо поле начинает работать против китайской модели. Никто не верит. "Очередной китайский фейк или плохая копия", - кричат все. А китайцы молча публикуют свои коды, ресурсы, я не знаю что именно, но показывают всем, что это по-настоящему круче, чем все, что было до них. Даже сам #ChatGPT признает - то, что делали китайцы, тот самый DeepSeek побеждает по всем параметрам - экономическим, техническим, технологическим, да хоть экологическим, одним словом всем… А дядя Сэм пока молчит. Все пока молчат. А рынки закрыты на выходные. Даже страшно представить как они откроются… Все, мальчики и девочки, спектакль окончен. Окончен для всех, только не для трейдеров) На азиатской сессии уже началась коррекция индексов в широком смысле. Подготавливайте свои короткие позиции и не забудьте зафиксировать прибыль на портфелях. Хорошего всем дня и успешной торговли!
NASDAQ:NVDAКороткая
от Movsisian
2
На вид вполне реалистичноФундаментально это противоречит текущим планам по созданию Stargate за 500 миллиардов за ближайшие 4 года, а также всем интервью и корпоративным планам, опубликованным за последнее вермя, включая Anthropic, всех вообще покупателей чипов, и даже Саудовская Аравия хочет что-то покупать. Казалось бы, Nvidia загружена заказами, даже карточки для игроков RTX 50 серии дефицитные. Плоюс обещанная волна Трампа на фондовых рынках в целом... И единственноая новость про Дипсик, которую уже начали обкладывать обструктивными комменатми, что запреты на полупроводники не дадут ей нормально развиваться, но импульс оказался реален. Дипсик быстро попала в топ безсплатных можелей в АпСторе. Ну, и скрытый момент, о котором я говорю давно, что эта индустрия и гонка просто выявит лидера, но не окупится наверняка. Я прогнозировал, что к концу года, когда станет гораздо сложнее с мировой ликвидностью, люди начнут считать деньги уже после ралли Трампа и пузыря, который оно выовет, если состоится. Но, вот, люди считают Дипсик черным лебедем. Можно рассуждать о черных лебедях, но я в это не очень верю. Но, вот, реакция WallSt - довольно большой гэп, который показал сразу, что: 1. Эта коррекция продолжается пока 2. Глубина падения молжет говорить о том, что она может дать растяжку вниз 3. VIX рванул вверх, это говорит, что рынки реально испугались 4. Гэп на индексах, в том числе на шировокм рынке 5. На Nvidia это нарисовало вот такой волновой паттерн с промежуточной волной с двойной вершиной на недельном графике PS Рынки в текущее время максимально непредсказуемы, в значительной степени ими движет политика и пиар, так что, я ничего не предсказываю, просто будьте внимательны:)
NASDAQ:NVDA
от FirstLineInvestor
Китайский стартап DeepSeek потряс Уолл-Стрит27 января 2025 года войдет в историю как день, когда маленький китайский стартап перевернул мировые представления о технологическом превосходстве. Компания DeepSeek не просто бросила вызов гигантам вроде Nvidia и Meta — она заставила Уолл-Стрит содрогнуться. Рынок США потерял триллион долларов за сутки, а акции Nvidia рухнули на 13–15%, побив рекорд по дневному падению капитализации. Как скромные $5,6 млн на оборудование превратились в финансовое цунами? И почему Китай, вопреки санкциям, вышел в лидеры ИИ-гонки? Революция за гроши: секрет DeepSeek-V3 Пока американские компании вкладывали миллиарды в «железо» и масштабные проекты, DeepSeek пошел другим путем. Их модель DeepSeek-V3 была обучена всего за 2 месяца с бюджетом в $5,5 млн — в 11 раз дешевле, чем аналогичная разработка Meta (Llama 3.1-405B). Ключом стали: Метод «смешанных экспертов» — алгоритм, который распределяет задачи между узкоспециализированными нейросетями, экономя ресурсы. Самообучение без человеческих данных (DeepSeek-R1-Zero) — модель училась на собственных ошибках, а не на дорогих датасетах. Открытый исходный код — это привлекло тысячи разработчиков и вывело DeepSeek на первое место в App Store, обогнав ChatGPT. «Это как создать Ferrari из деталей велосипеда», — прокомментировал эксперт Bloomberg. Эффект домино: крах Nvidia и паника на рынке Акции Nvidia, символа американского технологического господства, превратились в главный «мем» краха. Инвесторы осознали: если Китай может создавать прорывные ИИ-решения без тысяч чипов H100, многомиллиардные заказы на оборудование теряют смысл. Результат: $465–534 млрд — потеря капитализации Nvidia за день. Nasdaq 100 упал на 3,6%, S&P 500 — на 2,3%. ASML, SoftBank, Oracle и Broadcom потеряли до 11% стоимости. Даже криптовалюты, часто называемые «тихой гаванью», просели на 5–7% — инвесторы массово переводили активы в кэш. Шок в Кремниевой долине: «Мы проиграли алгоритм» Успех DeepSeek вызвал панику в штаб-квартирах Meta, Microsoft и Scale AI. Внутренние переписки сотрудников Meta, попавшие в СМИ, красноречивы: «Llama 4 отстает на 18 месяцев. Зачем нам тратить 60 млн на чипы, если китайцы делают тоже самое за 5 млн?» Глава Scale AI Александр Ванг признал: «Китай догоняет нас, и санкции только ускорили этот процесс». Сатья Наделла из Microsoft назвал DeepSeek «новым этапом эволюции ИИ», а проект Stargate (планируемые инвестиции $500 млрд) оказался под вопросом. Эффект кобры: как санкции США подарили Китаю прорыв Ограничения на экспорт чипов в Китай, введенные в 2023 году, должны были задушить местные стартапы. Вместо этого они спровоцировали взрыв инноваций. DeepSeek — яркий пример «эффекта кобры», когда запреты дают обратный результат. Компания не только оптимизировала алгоритмы, но и переосмыслила архитектуру ИИ, сделав его менее зависимым от аппаратной мощности. «Это урок для Вашингтона: санкции — тупой инструмент. Китайцы не ломаются, они адаптируются», — заявил экономист Пол Кругман. Что дальше? Конец эры «чем больше, тем лучше» DeepSeek доказал: в гонке ИИ побеждает не тот, у кого больше денег, а тот, кто умнее их тратит. Последствия уже видны: Переоценка активов — инвесторы требуют от Meta, Google и других сократить расходы на «железо». Давление на регуляторов — США могут смягчить санкции, чтобы вернуть рынок. Новая волна стартапов — в Азии и Европе копируют модель DeepSeek, делая ставку на открытый код и эффективность. Как сказал основатель DeepSeek Ли Чэн: «Мы не хотели войны с США. Мы просто показали, что прогресс не имеет границ». Итог DeepSeek не просто обрушил рынок — он изменил правила игры. Технологическая мощь больше не гарантирует лидерство, а санкции становятся топливом для инноваций. Вопрос теперь в том, сможет ли Запад отказаться от гигантомании и научиться играть по-новым правилам. Или эпоха доминирования США в ИИ подошла к концу? Время покажет.
NASDAQ:NVDA
от freedomcontrol
Торговый план по #NVDA (NVIDIA Corporation)✅ Лонг по рынку — Вход по текущей цене (~$129) с целью на $160–$180. 📍 Лимитный ордер — Установка в зону $120–$125, где находится сильная поддержка. ❌ Шорт: Возможен при пробое $120 и закреплении ниже, что усилит давление на цену и может привести к снижению в зону $100–$110. Стоп-лосс: ниже $118, чтобы минимизировать риски в случае пробоя уровня вниз. Логика сделки: 🔹 Цена отскочила от нижней границы восходящего канала. 🔹 Фундаментально NVIDIA остаётся сильной из-за спроса на AI-чипы. 🔹 Дивергенция на RSI даёт потенциал роста. 🔹 NVIDIA остаётся лидером в секторе ИИ и видеокарт. Не забывайте контролировать риски Если нужна дополнительная помощь в разборе, обращайтесь! Если понравился пост, поставь ракету 🚀 Телеграмм канал в шапке профиля подпишись!
NASDAQ:NVDA
от TotoshkaTrades
Акции Nvidia идут в «DeepSeek», накануне Отчёта о прибыляхАкции Nvidia в последнее время испытывают значительную волатильность, во многом обусловленную появлением новой модели ИИ от китайского стартапа DeepSeek. Эта модель, известная как R1, как сообщается, конкурирует с возможностями передовых моделей крупных американских технологических компаний, таких как OpenAI и Google, но делает это с использованием менее мощных и дешевых чипов. Это развитие событий вызвало обеспокоенность среди инвесторов относительно устойчивости доминирования Nvidia на рынке и высоких оценок акций американских технологических компаний. Влияние DeepSeek на показатели акций Nvidia 27 января 2025 года акции Nvidia упали более чем на 16%, что стало крупнейшим внутридневным падением с августа 2023 года. Это падение уничтожило более полутриллиона долларов США из рыночной капитализации Nvidia. Акции упали примерно на 12,5% в начале торгов, что отражает широко распространенную обеспокоенность инвесторов относительно последствий достижений DeepSeek. Настроения инвесторов Внедрение модели ИИ DeepSeek побудило пересмотреть крупные инвестиции американских технологических компаний в технологии ИИ. Аналитики отметили, что если DeepSeek сможет достичь конкурентоспособных результатов с меньшими затратами, это может привести к снижению спроса на высокопроизводительные чипы Nvidia. Это вызвало волновой эффект во всем технологическом секторе, при этом другие акции полупроводниковых компаний также испытали спад. Реакция рынка Более широкий рынок технологий также пострадал: индекс Nasdaq упал почти на 4% на предварительных торгах понедельника. Другие компании, связанные с ИИ и технологиями, также столкнулись со значительным падением; например, ASML и Broadcom упали на 7% и более чем на 12% соответственно. Перспективы фундаментальных и технических аналитиков Скептицизм в отношении DeepSeek Хотя некоторые аналитики выразили скептицизм относительно способности DeepSeek эффективно конкурировать без передовых чипов, они признали, что его успех может заставить американские компании пересмотреть свои стратегии в отношении инвестиций в ИИ и эффективности. Например, аналитики Citi сохранили рейтинг «покупать» для Nvidia, предполагая, что крупные американские компании вряд ли откажутся от использования графических процессоров Nvidia в ближайшем будущем. Опасения по поводу оценок Аналитики Wedbush подчеркнули, что американские технологические акции в настоящее время оцениваются на премиальном уровне, что делает их уязвимыми к любым нарушениям в воспринимаемом технологическом превосходстве. Они отметили, что даже небольшие разработки, такие как разработки DeepSeek, могут существенно повлиять на цены акций из-за завышенных ожиданий, связанных с достижениями в области ИИ. Перспективы на будущее Несмотря на немедленное негативное влияние на акции Nvidia, некоторые аналитики считают, что опасения могут быть преувеличены и что американские компании по-прежнему хорошо подготовлены к долгосрочному росту в области технологий ИИ. Они утверждают, что, хотя модель DeepSeek впечатляет,он пока не соответствует комплексной инфраструктуре и экосистеме, созданной американскими технологическими гигантами. Технический обзор Основной технический график акций Nvidia (недельный график) указывает на эпический прорыв вниз восходящего канала, который был жив более двух последних лет, пока ̶D̶o̶n̶a̶l̶d̶ ̶T̶r̶u̶m̶p̶ кто-то не вошел ̶в ̶чат Белый дом. В преддверии отчета о прибылях Nvidia (запланированного на 26 февраля) наша «fancy-nancy» команда аналитиков решительно выступает против любой покупки акций Nvidia ниже уровня, готового к потере, $130 за акцию. Потенциально 52-недельная простая скользящая средняя может поддерживать акции некоторое время около $115 за акцию, но в противном случае мы считаем, что акции Nvidia снова упадут ниже уровня $100. Заключение Подводя итог, можно сказать, что подъем DeepSeek представляет собой разворотный момент для Nvidia и более широкого технологического сектора, бросая вызов существующим предположениям о стоимости разработки ИИ и динамике рынка. Текущая ситуация, вероятно, приведет к дальнейшему изучению инвестиционных стратегий в отрасли, поскольку заинтересованные стороны оценивают долгосрочные последствия этой новой конкуренции.
NASDAQ:NVDA
от PandorraResearch
Nvidia - Пелоси требует закрыть гэпNvidia пришла в сильную зону поддержки (восходящая трендовая, POC накопления). После вчерашнего частичного выкупа, вернулась на 0,23 по фибо ✅ Ожидаю закрытие гэпа ⬆️ Цель лонга - 142$ 🚀 Отработать эту идею с ограниченным риском можно через опционы🔥 #NVDA #опционы
NASDAQ:NVDAДлинная
от Katy_Trades
NVIDIA - Это крах? Или хорошая точка входа? NVIDIA: Взгляд на краткосрочный провал и долгосрочные перспективы Приветствую, с вами Ронин. Сегодня мы поговорим о том, что произошло вчера с котировками NVIDIA и почему паника на рынке — это не повод для капитуляции. Давайте разберем ситуацию шаг за шагом, чтобы понять, что действительно стоит за этим падением. Что случилось? Вчера рынок накрыла новость из Китая: новый искусственный интеллект, разработка которого обходится дешевле и требует меньше ресурсов. Вслед за этим акции NVIDIA начали падать, вызвав волну беспокойства среди инвесторов. Ключевая проблема, которая спровоцировала эту распродажу, — это страх переоценки сектора искусственного интеллекта. На фоне стремительного роста акций NVIDIA за последние два года (+200–300%), даже малейший повод для сомнений вызывает сильные колебания цен. Но давайте не будем смотреть на рынок через призму паники. Падения, подобные этому, — это лишь временные корректировки, и сейчас мы разберем, почему NVIDIA остается гигантом в своей отрасли. Волатильность на рынке: природное явление Представьте реку, которая внезапно натолкнулась на камень. Поток становится бурным, вода плещется и бушует, но рано или поздно она находит себе дорогу. Так и на рынке: фундаментальные новости о технологическом прорыве могут вызвать бурю, но в конечном счете капиталы вернутся туда, где есть сила и стабильность. На графике NVIDIA мы видим несколько локальных уровней поддержки, к которым цена возвращалась во времена рыночной турбулентности. Эти уровни сигнализируют о том, что текущая паника — это не крах, а откат к долгосрочным трендам. Почему NVIDIA остается сильной Не только искусственный интеллект Продукты NVIDIA участвуют не только в разработке ИИ, но и в других высокотехнологичных проектах: Производство видеокарт, которые являются стандартом в игровой индустрии. Разработка решений для дата-центров, автомобильной индустрии и облачных вычислений. Трамп и инвестиции в ИИ Дональд Трамп недавно анонсировал выделение $500 млрд на развитие сектора искусственного интеллекта в США. Это колоссальные средства, которые поддержат внутренний спрос на продукцию NVIDIA. Технологическое лидерство NVIDIA создает процессоры, не имеющие аналогов по производительности. Даже если китайский ИИ будет более эффективным в некоторых аспектах, Никакая страна не сможет полностью вытеснить NVIDIA. Конкуренция? Да. Доминирование? Вряд ли. Долгосрочный прогноз Краткосрочные откаты — это нормальная часть рыночного цикла. В момент, когда новости вызывают панику, цена активов, которые до этого показывали колоссальный рост, неизбежно корректируется. Однако это не отменяет долгосрочной перспективы. Ключевые цифры: Рост за 2 года: +200–300%. Текущая корректировка: -12% за день. Прогноз долгосрочного роста: среднегодовой рост выручки NVIDIA по-прежнему ожидается на уровне 30–40%, согласно данным аналитиков. Падение акций NVIDIA — это временное явление, вызванное краткосрочной переоценкой. Но как только ликвидность вернется, а паника спадет, акции вернутся к росту. Заключение Рынок всегда был и остается сценой, на которой играют эмоции. Но настоящий трейдер знает: когда все боятся, нужно действовать. Китайский искусственный интеллект? Это лишь новый игрок в большом поле технологий. NVIDIA же остается не просто компанией, а мастодонтом, который задает стандарты. Паника приходит и уходит, а тренды остаются. С NVIDIA мы увидим еще множество вершин. С вами был Ронин, до встречи на пике графиков! 📈💎
NASDAQ:NVDAДлинная
от StarTradePro
Основная причина возможного резкого роста акций NvidiaОсновная причина возможного резкого роста акций Nvidia (NASDAQ:NVDA) Nvidia удерживала лидерские позиции на фондовом рынке последние несколько лет. Тем не менее после публикации финансовых результатов за третий квартал 2025 года, которые вышли в ноябре предыдущего года, акции этого полупроводникового гиганта потеряли свою динамику. Согласно статье The Motley Fool, инвесторов не впечатлили результаты квартала и перспективы Nvidia, несмотря на то, что они превысили прогнозы аналитиков Уолл-стрит благодаря увеличению спроса на чипы для искусственного интеллекта. Снижение темпов роста компании вместе с опасениями относительно рентабельности оказало давление на стоимость акций. В итоге акции Nvidia снизились примерно на 9% с момента выхода последнего квартального отчета 20 ноября 2024 года. Nvidia разрабатывает чипы, однако у нее нет собственного производственного оборудования. Компания передает производство своей продукции на аутсорсинг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). TSMC занимает первое место среди мировых производителей полупроводников с рыночной долей 64%, согласно данным Counterpoint Research. В 2023 году Nvidia стала вторым по величине заказчиком TSMC, обеспечив ей 11% всей выручки. Возможно, эта доля выросла, так как TSMC расширяет свои мощности, помогая Nvidia выполнять больше заказов. Рост месячных продаж TSMC в декабре 2024 года на 58% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года – хороший знак для Nvidia. Это подтверждает заявление руководства компании, сделанное на ноябрьской конференции 2024 года, где говорилось, что Nvidia ожидает значительный прирост доходов от новых графических процессоров серии Blackwell (GPU). Компания стремится увеличить объемы производства GPU Blackwell при помощи TSMC, предупреждая, что их прибыльность временно пострадает из-за активного расширения производства. Финансовый директор Колетт Кресс заявила, что сейчас Nvidia сосредоточена на удовлетворении высокого спроса, обеспечении доступности продуктов и предложении клиентам наилучших конфигурационных решений. Хотя выручка TSMC в декабре 2023 года упала на 8% по сравнению с предыдущим годом, значительное увеличение выручки в декабре 2024 года указывает на то, что компания действительно увеличивает объем производства чипов для Nvidia. Это не удивительно, ведь в 2024 году TSMC удвоил свои мощности по сборке передовых чипов, чтобы удовлетворить возросший спрос на технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2025 году. Поэтому последующие кварталы могут принести Nvidia больший рост, чем предполагалось изначально. В октябре 2024 года стало известно, что Nvidia распродала весь запас процессоров Blackwell на следующие 12 месяцев из-за огромного спроса на эту продукцию. Генеральный директор Дженсен Хуанг отметил, что спрос на эти чипы просто "безумный". Для Nvidia критически важно ускорить производство процессоров Blackwell, чтобы уменьшить сроки ожидания для клиентов. TSMC активно поддерживает производителя чипов, существенно увеличивая свои производственные мощности. Таким образом, существует большая вероятность того, что Nvidia выполнит больше заказов, чем планировалось, что приведет к более высоким показателям выручки в ближайших кварталах. Активные продажи чипов Blackwell, подкрепленные ростом квартальных показателей TSMC в декабре, могут позволить Nvidia превзойти ожидания Уолл-стрит, открывая дорогу для дальнейшего повышения стоимости акций. *Эта информация не является инвестиционной рекомендацией. Упомянутые здесь финансовые инструменты или сделки могут не подходить вам по вашему финансовому положению, целям инвестирования, уровню риска и ожидаемому доходу. Моя инвестиционная идея не гарантирует защиту от возможных убытков, которые вы можете понести, если будете совершать сделки или инвестировать в упомянутые здесь финансовые инструменты*
NASDAQ:NVDAДлинная
от Ilya_Makar
Китай ударил по NVIDIA:компания потеряла почти $500 млрд за деньСтоимость акции компании #NVIDIA снизилась на 13,93%, закрывшись на отметке $118 27 января из-за успеха китайского стартапа DeepSeek в области искусственного интеллекта. Падение котировок вызвано ростом популярности китайского стартапа DeepSeek, чья модель ИИ R1 превзошла OpenAI по ключевым характеристикам, что вызвало опасения по поводу угрозы лидерству США в ИТ-технологиях. Капитализация таких компаний, как NVIDIA, упала более чем на $1 триллион. На прошлой неделе DeepSeek представил обновленную модель с возможностью обоснования ответов, при этом затраты на её разработку значительно ниже, чем у конкурентов. Это заставило сомневаться в необходимости высоких затрат на ИИ-ускорители. Сатья Наделла из Microsoft отметил важность восприятия новостей из Китая. Успехи DeepSeek подрывают рынок ИИ и привели к распродаже акций технологических компаний США. Фьючерсы на NASDAQ-100 (#NQ100) упали на 4%, акции европейских и японских компаний в сфере полупроводников и технологий также снизились. NVIDIA сталкивается с рыночными трудностями, что уже влияет на её будущее. Однако спрос на инновации может открыть новые возможности для роста.
NASDAQ:NVDA
от Fresh-Forexcast2004
NVDA рисует паттерныАкции NVIDIA Corporation ( NASDAQ:NVDA ) находятся в центре моего внимания, так как на дневном графике сформировалась классическая фигура технического анализа - "Голова и плечи". Этот паттерн часто сигнализирует о потенциальном развороте тренда, особенно после пробоя линии шеи. Линия шеи (140,98) ключевой уровень поддержки, пробой которого мы как раз видим. Сегодня будем ждать подтверждения. 📉 Медвежий сценарий: Пробой линии шеи подтверждает фигуру «Голова и плечи». В этом случае можно ожидать дальнейшее снижение цены с целевыми уровнями поддержки в диапазоне 120–110 USD. Важно отметить, что уровень 140,98 теперь может стать сопротивлением, ограничивающим рост. 📈 Бычий сценарий: Если цена сможет восстановиться и закрепиться выше линии шеи (140,98), это может свидетельствовать о ложном пробое. Закрытие выше 145 USD станет ключевым сигналом для продолжения роста. Эта картина конечно может развивать и бычий и медвежий сигнал. Как уже написал, важно, чтобы рынок дал подтверждение. Не подтвержденный медвежий сигнал создает достаточно сильное движение роста. Консервативным трейдерам стоит дождаться подтверждения движения (пробой вниз или возврат выше линии шеи). Агрессивные трейдеры могут рассмотреть возможность коротких позиций ниже 135 USD с целями в районе 120. Успешной всем торговли!
NASDAQ:NVDA
от Movsisian
5
КАК работает Радужный индикатор? (полный гайд)Ниже приведена полная инструкция по применению Радужного индикатора вместе с примерами. Этот индикатор является важной гранью моей системы принятия решений , так как позволяет ответить на два важных вопроса: - по какой цене совершить сделку с выбранными акциями? - в каком объеме? Часть 1: Комплект для игры в дартс Моя концепция инвестирования в акции звучит так — покупать отличные компании в период распродаж . Конечно, эта идея не является уникальной. Так или иначе об этом говорили корифеи стоимостного инвестирования — Бенджамин Грэм и Уоррен Баффет. Однако реализация этой концепции может различаться в зависимости от предпочтений каждого инвестора. Для поиска отличной компании я использую Индикатор Фундаментальной Силы , для планирования открытия и закрытия позиций — Радужный индикатор. Чтобы начать знакомство с Радужным индикатором я хочу предложить вам пройти один мысленный эксперимент. Представьте две небольшие комнаты для игры в дартс. В каждой комнате висит своя мишень. Она может располагаться где угодно: в центре, слева, справа, снизу или сверху. Мишень №1 из первой комнаты выглядит как маленький красный кружок. Мишень №2 из второй комнаты выглядит как красный кружок побольше. За попадание в цель вы получаете вознаграждение, рассчитанное по следующему принципу: чем меньше цель по отношению к поверхности стены, тем большее вознаграждение вы получаете. На руках у вас 100 дротиков, то есть сто попыток попасть в цель. За каждую попытку вы платите 10$. Поэтому для игры в этот необычный дартс вы берете с собой 1000$. А теперь самое главное условие — вы играете в абсолютной темноте . Таким образом, вы точно не знаете, в какой части стены висит мишень, так что все ваши годы тренировок игры дартс здесь не имеют никакого значения. Внимание вопрос: какую комнату вы выберете? Тут вы начинаете думать. Так как ваши умения и опыт в такой игре практически никак не задействованы, выходит, что все ваши попытки попасть в ту или иную мишень будут иметь случайный характер. Это полезное наблюдение, так как благодаря этому вы можете применить теорию вероятности. Пароль — Якоб Бернулли. Именно этот математик вывел формулу, благодаря которой можно посчитать вероятность успешного исхода при ограниченном количестве попыток. В нашем случае успешным исходом считается попадание дротика в цель столько раз, сколько необходимо для того, чтобы, как минимум, ничего не потерять. В случае с Мишенью №1 — это одно попадание и больше. В случае с Мишенью №2 — это 10 попаданий и больше. Вероятность попадания в Мишень №1 составляет 1/100 или 1% (так как площадь цели занимает 1% от площади стены). Вероятность попадания в Мишень №2 составляет 10/100 или 10% (так как площадь цели занимает 10% от площади стены). Количество попыток равно количеству дротиков - 100. Теперь у нас есть все данные для расчета. Итак, формула Бернулли: По этой формуле: - Вероятность одного и более попаданий в Мишень №1 составляет 63% (из 100%). - Вероятность десяти и более попаданий в Мишень №2 составляет 55% (из 100%). Вы можете сказать: “Кажется, надо идти в первую комнату”. Однако не торопитесь с этим выводом, потому что интересно посчитать вероятность ни разу не попасть в цель, то есть потерять 1000$. Считаем по этой же формуле: - Вероятность ни разу не попасть в Мишень №1 составляет 37% (из 100%). - Вероятность ни разу не попасть в Мишень №2 составляет 0,0027% (из 100%). Если посчитать отношение вероятности успешного исхода к вероятности потерять все, получим: - Для первой комнаты = 1,7 - Для второй комнаты = 20370 Знаете, вторая комната мне нравится больше. Этот мысленный эксперимент отражает мой подход к инвестированию в акции. Первая комната — это пример стратегии, где вы стараетесь найти идеальную точку входа — купить по цене, ниже которой стоимость акций не опустится. Вторая комната отражает подход, где вы не гоняетесь за конкретным уровнем цены, а мыслите диапазонами цен. В обоих случаях у вас будет множество попыток, однако находясь в первой комнате, риск потерять все гораздо больше, чем во второй комнате. Теперь позвольте мне показать вам мою мишень, которая является визуальной интерпретацией Радужного индикатора. Она также висит на стене, в абсолютной темноте и становиться видна только после того как я использовала все дротики. Перед началом игры я сообщаю цвет, куда я хочу попасть. Вероятность попадания уменьшается от синего цвета к зеленому, и далее к оранжевому и красному. То есть чем меньше площадь цвета, тем меньше вероятность успешного попадания в выбранный цвет. Однако и размер вознаграждения увеличивается по этому же принципу — чем меньше площадь цвета, тем больше вознаграждение. Бросок дротика — это попытка закрыть позицию с прибылью. Попадание в выбранный цвет — это позиция, закрытая с прибылью. Непопадание в выбранный цвет — это позиция, закрытая с убытком. А теперь представьте, что в абсолютно темной комнате, где я нахожусь, у меня появился фонарик. Благодаря ему у меня есть возможность рассмотреть, в каком участке стены располагается мишень. Это дает мне значительное преимущество, ведь теперь я кидаю дротики не вслепую, а с точным пониманием, куда я целюсь. Свет, пролитый на стену, увеличивает вероятность успешного исхода, которую также можно оценить при помощи формулы Бернулли. Допустим, на руках у меня 100 дротиков, то есть сто попыток попасть в выбранную цель. Вероятность попадания дротика в красную мишень (без помощи фонарика) составляет 10%, а с помощью фонарика, например, 15%. То есть мое умение бросать дротики улучшает вероятность попадания в цель на 5%. За попадание в красную мишень я получаю 100$, а за каждый бросок я плачу 10$. В таком случае вероятность десяти и более попаданий в красную мишень составляет 94,49% (из 100%) против 55% (из 100%) без фонарика. Иными словами, при таких условиях игры и принятых допущениях, если я попробую все 100 дротиков, вероятность компенсировать все свои затраты составит 94,49%, если я буду целиться только в красную мишень. В рамках моей системы принятия решений, таким “фонариком” является Индикатор Фундаментальной Силы, динамика денежных потоков, мультипликатор P/E и отсутствие критических новостей. А комплект для игры в дартс (мишень и дротики) - это метафора Радужного индикатора. Однако учитывайте, что все вероятности положительных исходов являются допущениями и указаны только для примера и понимания выбранного мной подхода. Акции публичных компаний не являются инструментом гарантированного дохода, как и любые индикаторы с ними связанные. Часть 2: Маржа безопасности Идея создать Радужный индикатор возникла у меня благодаря понятию “маржа безопасности”, которое придумал отец стоимостного инвестирования — Бенджамин Грэм. Согласно его идее, покупку акций компании можно считать разумной только тогда, когда предлагаемая рынком цена ниже некой “внутренней стоимости”, рассчитываемой на основе данных из финансовой отчетности. Величина этой разницы и есть “маржа безопасности”. Вместе с тем индикатор не копирует идею Грэма, а развивает ее, опираясь на собственную методологию. Итак, по мнению Грэма, “маржа безопасности” - это хороший дисконт к внутренней стоимости компании (intrinsic value). То есть, если акции компании торгуются по ценам, которые значительно ниже внутренней стоимости компании (из расчета на одну акцию), то это хорошая возможность рассмотреть их для покупки. В этом случае вы получите определенный запас прочности на случай, если у компании начнется финансовый кризис, и котировки ее акций пойдут вниз. Соответственно, чем больше дисконт, тем лучше. Если говорить о внутренней стоимости компании, то существует множество подходов к ее определению — от расчета мультипликатора Цена / Балансовая стоимость (Price-to-book value) до метода дисконтирования денежных потоков. Что касается моего подхода, то я не пытаюсь найти заветную внутреннюю стоимость, а стараюсь понять, насколько фундаментально сильная компания передо мной, и через сколько лет окупятся инвестиции в нее. Для принятия решения о покупке акций, я применяю следующую последовательность действий: - Определение фундаментальной силы компании и анализ денежных потоков при помощи Индикатора Фундаментальной Силы. - Анализ срока окупаемости инвестиций при помощи мультипликатора P/E . - Анализ критических новостей . - Анализ текущей цены при помощи Радужного индикатора. Для принятия решения о продаже акций, я применяю: - Анализ текущей цены при помощи Радужного индикатора. - Или Правило замены акций в портфеле . - Или Правило форс-мажорного закрытия позиции . Таким образом, Радужный индикатор всегда используется в тандеме с другими индикаторами и методами анализа в случае покупки акций. Однако в случае продажи ранее купленных акций, я могу использовать только Радужный индикатор или одно из правил, о которых я расскажу ниже. Далее рассмотрим методологию расчета Радужного индикатора. Методология расчета индикатора Радужный индикатор начинается с простой скользящей средней длиной в один год (это толстая красная линия по центру). Здесь и далее под годом будут пониматься последние 252 торговых дня. Применение скользящей средней такой длины — это хороший способ максимально сгладить резкие колебания цены, которые могут быть в течение года, сохранив при этом направление тренда. Таким образом, скользящая средняя становится для меня центром колебания воображаемого маятника рыночной цены. Далее от центра колебаний рассчитываются отклонения. Для этого из скользящей средней вычитается и прибавляется определенное количество прибылей (из расчета на одну акцию). Речь идет о разводненной чистой прибыли на акцию за последний год. Отклонения со знаком “-” формируют Нижнюю радугу из четырех цветов: - Синий спектр нижней радуги начинается с отклонения в -4 чистые прибыли и заканчивается отклонением в -8 чистых прибылей. - Зеленый спектр нижней радуги начинается с отклонения в -8 чистых прибылей и заканчивается отклонением в -16 чистых прибылей. - Оранжевый спектр нижней радуги начинается с отклонения в -16 чистых прибылей и заканчивается отклонением в -32 чистые прибыли. - Красный спектр нижней радуги начинается с отклонения в -32 чистые прибыли и уходит в бесконечность. Нижняя радуга используется для определения диапазонов цен, которые можно рассматривать для покупки акций. Именно в спектрах Нижней радуги находится та самая “маржа безопасности” согласно моей методологии. Нижняя радуга имеет границы между спектрами в виде сплошной линии. И только красный спектр нижней радуги имеет только одну границу. Отклонения со знаком “+” формируют Верхнюю радугу из аналогичных четырех цветов: - Красный спектр верхней радуги начинается с отклонения в 0 чистых прибылей и заканчивается отклонением в +4 чистые прибыли. - Оранжевый спектр верхней радуги начинается с отклонения в +4 чистые прибыли и заканчивается отклонением в +8 чистых прибылей. - Зеленый спектр верхней радуги начинается с отклонения в +8 чистых прибылей и заканчивается отклонением в +16 чистых прибылей. - Синий спектр верхней радуги начинается с отклонения в +16 чистых прибылей и уходит в бесконечность. Верхняя радуга используется для определения диапазонов цен, которые можно рассматривать для продажи уже купленных акций. Верхняя радуга имеет границы между спектрами в виде крестов . И только синий спектр верхней радуги имеет только одну границу. Наличие Пустой области (размером в 4 чистые прибыли) выше Нижней радуги создает некоторую асимметрию между двумя радугами — Нижняя радуга выглядит шире, чем Верхняя. Эта асимметрия сделана намеренно, потому что рынок имеет свойство падать гораздо быстрее и глубже, чем расти . Поэтому более широкая Нижняя радуга способствует приобретению акций с хорошим дисконтом в период массовых “распродаж”. Ситуация, когда Нижняя радуга находится ниже центра колебания (толстой красной линии), а Верхняя радуга находится выше центра колебания, называется Аверсом (Obverse). Покупка акций возможна только в ситуации Аверса. Ситуация, когда Нижняя радуга находится выше центра колебания, а Верхняя радуга находится ниже центра колебания, называется Реверс (Reverse). В этой ситуации рассматривать акции к покупке, согласно моему подходу, нельзя . Продажа ранее купленных акций возможна в обеих ситуациях: Аверс и Реверс. После загрузки индикатора рядом с ценой закрытия можно увидеть подсказку — Аверс или Реверс сейчас. Благодаря тому, что размер отклонений от центра колебания зависит от размера разводненной чистой прибыли, можно сделать несколько важных выводов: - Ситуация Аверс характерна для компаний, которые показывают прибыль за последний год. - Ситуация Реверс характерна для компаний, которые показывают убыток за последний год. - Увеличение ширины обеих радуг в ситуации Аверс говорит мне о росте прибыли в компании. - Уменьшение ширины обеих радуг в ситуации Аверс говорит мне о снижении прибыли в компании. - Увеличение ширины обеих радуг в ситуации Реверс говорит мне о росте убытков в компании. - Уменьшение ширины обеих радуг в ситуации Реверс говорит мне о снижении убытков в компании. - Чем выше уровень прибыли у компании, тем больше должна быть моя “маржа безопасности”. Это позволит обеспечить необходимый запас прочности на случай перехода в цикл снижения финансовых результатов. Соответствующая ширина Нижней радуги как раз создаст этот “запас”. - Рост прибыли в компании (после покупки ее акций) позволит мне дольше находиться в позиции благодаря расширению Верхней радуги. - Снижение прибыли в компании (после покупки ее акций) позволит мне быстрее закрыть позицию благодаря сужению Верхней радуги. Таким образом, Радужный индикатор показывает мне диапазон цен, которые можно рассматривать для покупки при соблюдении всех необходимых условий. Находясь в этом диапазоне цен, мои инвестиции будут иметь определенный запас прочности или “маржу безопасности”. Также он подскажет мне когда необходимо выйти из позиции в акциях, опираясь на анализ прибыли компании. Часть 3: Безумный Мистер Рынок Фундаментальная сила компании влияет на динамику цен ее акций в долгосрочной перспективе. Это тезис, в который я верю и использую в своей работе. Компания, которая не живет в долг и быстро конвертирует свои товары или сервис в денежные средства будет оценена рынком по достоинству. Все это звучит хорошо, скажите вы, но что делать инвестору, которому необходимо принимать решение здесь и сейчас. Более того, действовать приходится в условиях постоянной смены настроений на рынке. Текущие разговоры об отличных перспективах компании могут смениться пессимистичным взглядом на нее буквально на следующий день. Поэтому график цены акций любой компании, вне зависимости от ее фундаментальной силы, может напоминать хаотичные рисунки детей дошкольного возраста. Чтобы работать в такой неопределенности, мне потребовалось сформировать свое отношение к ней. Неоценимую помощь в этом мне оказала идея Бенджамина Грэма о безумности рынка. Представьте, что рынок — это ваш партнер по бизнесу "Мистер Рынок". Каждый день он заходит к вам в офис, чтобы проведать и предложить вам сделку с акциями вашей общей компании. Иногда он хочет купить вашу долю, иногда — продать свою. И каждый раз он предлагает цену наобум, опираясь лишь на свое чутье. Когда он в панике и всего боится, он хочет избавиться от своих акций. Когда он чувствует эйфорию и слепую веру в будущее — он хочет купить вашу долю. Вот такой вот безумный у вас партнер. Почему он себя так ведет? По мнению Грэма, так ведут себя все инвесторы, которые не понимают реальную стоимость того, чем они владеют. Они прыгают из стороны в сторону и делают это с регулярностью "маньяка" каждый день. Задача разумного инвестора — понять фундаментальную ценность вашего бизнеса и просто дождаться очередного визита безумного Мистера Рынка. Если он в панике предложит купить у него акции по удивительно низкой цене — берите и пожелайте ему удачи. Если он будет умолять продать ему акции и называть необычайно высокую цену — продайте и пожелайте ему удачи. Для оценки этих двух полюсов и применяется Радужный Индикатор. Теперь давайте посмотрим на условия открытия и закрытия позиции согласно индикатору. Итак, Нижняя радуга имеет четыре спектра разного цвета: синий, зеленый, оранжевый и красный. Каждый из них подсвечивает необходимый диапазон цен, приемлемых для покупки в ситуации Аверс. Синий спектр является верхним по отношению к зеленому спектру, а зеленый спектр является нижним по отношению к синему спектру и т. д. Если текущая цена находится в синем спектре Нижней радуги — это повод рассмотреть данную компанию для покупки первой порции (*) акций. Если текущая цена упала ниже, в зеленый спектр Нижней радуги — это повод рассмотреть данную компанию для покупки второй порции акций. Если текущая цена упала ниже, в оранжевый спектр Нижней радуги — это повод рассмотреть данную компанию для покупки третей порции акций. Если текущая цена упала ниже, в красный спектр Нижней радуги — это повод рассмотреть данную компанию для покупки четвертой порции акций. (*) Логика Радужного индикатора подразумевает, что можно приобрести не более 4 порций акций одной компании. Под одной порцией понимается количество акций, которое можно рассматривать для покупки по текущей цене (в зависимости от размера вашего счета и личного коэффициента диверсификации — см. информацию ниже). Верхняя радуга также имеет четыре спектра разного цвета: синий, зеленый, оранжевый и красный. Каждый из них подсвечивает необходимый диапазон цен, приемлемых для закрытия открытой позиции. Если текущая цена находится в красном спектре Верхней радуги, я закрываю одну порцию открытой позиции, купленной в красном спектре Нижней радуги. Если текущая цена находится в оранжевом спектре Верхней радуги, я закрываю одну порцию открытой позиции, купленной в оранжевом спектре Нижней радуги. Если текущая цена находится в зеленом спектре Верхней радуги, я закрываю одну порцию открытой позиции, купленной в зеленом спектре Нижней радуги. Если текущая цена находится в синем спектре Верхней радуги, я закрываю одну порцию открытой позиции, купленной в синем спектре Нижней радуги. Эта логика закрытия позиции применима как для ситуации Аверс, так и для ситуации Реверс. В обоих случаях позиция закрывается по частям в четыре этапа. Однако в данном правиле есть 3 исключения, когда возможно закрытие всей позиции не по частям, а целиком: 1. Если передо мной ситуация Реверс, и текущая цена выше толстой красной линии. 2. Если я принимаю решение инвестировать в другую компанию, и мне не хватает свободных денежных средств для приобретения необходимого количества порций (Правило замены акций в портфеле). 3. Если я узнаю о событиях, которые создают реальную угрозу дальнейшего существования компании (например, подача заявления о банкротстве), я могу закрыть позицию раньше, не дожидаясь попадания цены в соответствующий спектр Верхней радуги (Правило форс-мажорного закрытия позиции). Итак, базовый сценарий открытия и закрытия позиции предполагает постепенную покупку акций в 4 этапа и их постепенную продажу в 4 этапа. Однако бывает ситуация, когда один из этапов пропущен как в случае покупки акций, так и в случае их продажи. Например, по причине того, что Индикатор Фундаментальной Силы и мультипликатор P/E стали приемлемыми для меня только на определенном этапе (спектре), либо был упущен момент для совершения сделки по техническим причинам. В таких случаях я покупаю или продаю более одной порции акций в спектре, в котором нахожусь. Количество дополнительных порций будет зависеть от количества пропущенных спектров. Например, если у меня отсутствует позиция в акциях рассматриваемой компании, все условия для покупки акций соблюдены, и текущая цена находится в оранжевом спектре Нижней радуги, я могу приобрести сразу три порции акций (за синий, зеленый и оранжевый спектр). Продавать эти три порции я буду в соответствующих спектрах Верхней радуги (оранжевом, зеленом и синем). Однако если по каким-то причинам был пропущен оранжевый спектр Верхней радуги, и текущая цена находится в зеленом спектре - я продам две порции из трёх (в зеленом спектре). Последнюю, третью порцию, я продам только когда цена достигнет синего спектра Верхней радуги. Также таблица содержит дополнительную информацию в виде актуального значения рыночной капитализации компании и мультипликатора P/E. Это позволяет мне использовать эти два показателя в рамках одного индикатора. Возвращаясь к безумству рынка, хочу сказать, что это данность, с которой невозможно бороться, но можно использовать для достижения результата. Чтобы это почувствовать, приведу в пример один из стереотипов инвестора, который применяет фундаментальный анализ в своей работе. Ход его мысли может быть таким: если я оценил компанию с точки зрения результативности финансовых показателей и купил ее, то я должен находиться в позиции достаточно долго, чтобы оправдать мои затраты на анализ. Таким образом, инвестор намеренно лишает себя гибкости в принятии решения. Он будет в полной растерянности, если финансовые показатели начнут стремительно ухудшаться, а цена акций начнет быстро снижаться. Удивительно, что такое же состояние будет в случае быстрого движения цены наверх. Инвестор будет мучить себя вопросом “что же делать?”, ведь я только недавно купил акции этой компании, рассчитывая держать их долгосрочно. Именно в такие моменты ко мне приходит осознание ценности Радужного индикатора. Если это не форс-мажор или ситуация Реверс, я просто жду пока цена достигнет Верхней радуги. Таким образом, я могу закрыть позицию как через год, так и через месяц или несколько недель. У меня нет цели долго держать открытую позицию, но есть цель постоянно соблюдать выбранную стратегию инвестирования. Часть 4: Коэффициент диверсификации Если цена находится в спектрах Нижней радуги и прочие критерии соблюдены — это хорошее время, чтобы спросить себя “Какое количество акций купить?”. Для ответа на этот вопрос, следует понимать в какое количество компаний я планирую инвестировать. Здесь я придерживаюсь принципа диверсификации — то есть распределения инвестиций между акциями нескольких компаний. Для чего это нужно? Чтобы снизить влияние отдельно взятой компании на портфель в целом. Помните старую мудрость: не класть все яйца в одну корзину. Как и корзины, акции могут падать, а компании подавать заявления на банкротства и уходить с биржи. В связи с этим, диверсификация это способ не потерять капитал по причине инвестиций только в одну компанию. Как я определяю минимальное количество компаний для портфеля? Это количество зависит от моего отношения к капиталу, который я буду использовать для инвестиций в акции. Если я принимаю риск потерять 100% от капитала, то я могу инвестировать только в одну компанию. Можно сказать, что в этом случае диверсификация отсутствует. Если я принимаю риск потерять 50% от капитала, то мне следует инвестировать как минимум в две компании и так далее. Я просто делю 100% на процент от капитала, который нестрашно потерять. Полученное число, округленное до целого значения и есть минимальное количество компаний для моего портфеля. Что касается максимального значения, то его определить тоже просто. Для этого необходимо умножить минимальное количество компаний на четыре (именно столько спектров содержит Нижняя или Верхняя радуга индикатора). Сколько компаний будет в моем портфеле в итоге будет зависеть от множества факторов. Однако это количество всегда будет колебаться от минимума до максимума, рассчитанного по принципу описанному выше. Максимально возможное количество компаний в портфеле я называю коэффициентом диверсификации. Именно этот коэффициент участвует в расчете количества акций необходимых для покупки в том или ином спектре Нижней радуги. Как это работает? Перейдем в настройки индикатора и заполним необходимые поля для расчета. + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes +Cash in - сумма денежных средств, заведенных на мой счет -Cash out - сумма денежных средств, выведенных с моего счета +/-Closed Profit/Loss - прибыль или убыток по закрытым позициям +Dividends - дивиденды, поступившие на счет -Fees - комиссия брокера и биржи -Taxes - налоги, списанные со счета Diversification coefficient Коэффициент диверсификации определяет, насколько диверсифицированным я хочу видеть свой портфель. Например, коэффициент диверсификации, равный 20, означает, что я планирую приобрести 20 порций акций различных компаний, но не более 4 порций на одну компанию (по количеству спектров Нижней радуги). The cost of purchased shares of this company (fees excluded) Здесь я указываю сумму уже купленных акций рассматриваемой компании в валюте моего портфеля. Например, если на текущий момент времени куплено 1000 акций по цене 300$ за акцию, и мой портфель выражен в $, я указываю - 300 000$. The cost of all purchased shares in the portfolio (fees excluded) Здесь я указываю сумму всех купленных акций по всем компаниям в валюте моего портфеля (без потраченных на покупку комиссионных). Это необходимо, чтобы определить сумму свободных средств, доступных для покупки акций. После ввода всех необходимых данных я перехожу к чек-боксу, отметив который, я подтверждаю, что рассматриваемая компания успешно прошла все предварительные этапы анализа (Индикатор Фундаментальной Силы, мультипликатор P/E, критические новости). Без отмеченного чек-бокса расчет не производится. Это сделано намеренно, потому что применение Радужного индикатора для целей приобретения акций возможно только после прохождения всех предварительных этапов. Далее я нажимаю “Ок” и получаю расчет в виде таблицы слева. Market Capitalization Значение рыночной капитализации компании, выраженное в валюте цены ее акций. Price / EPS Diluted Текущее значение мультипликатора P/E. Free cash in portfolio Это количество свободных денежных средств, доступных для приобретения акций. Пожалуйста, учитывайте что цена акции и средства вашего портфеля должны быть выражены в одной валюте. На TradingView вы можете выбрать, в какой валюте отображать цену акций. Cash amount for one portion Количество денежных средств, необходимых для покупки одной порции акций. Зависит от введенного коэффициента диверсификации. Если поделить это значение + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes на коэффициент диверсификации, то получается Cash amount for one portion. Potential portions amount Количество порций, доступное к покупке по текущей цене. Может быть дробным числом. Cash amount to buy Количество денежных средств, необходимых для приобретения порций, доступных к покупке по текущей цене. Shares amount to buy Количество акций в порциях, доступных к покупке по текущей цене. Таким образом, коэффициент диверсификации является очень важным параметром моей стратегии инвестирования в акции. Он показывает одновременно и лимит количества компаний, и лимит количества порций для портфеля. Также он участвует в расчетах количества денежных средств и акций для покупки при текущем уровне цен. Изменение коэффициента диверсификации возможно уже в процессе инвестирования в акции. Если мой капитал ( + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes ) существенно (более чем на Cash amount for one portion ) изменился, я всегда уточняю у себя один и тот же вопрос: “какой риск (в процентах от капитала) для меня приемлем сейчас?” Если ответ предполагает изменение минимального количества компаний в портфеле, то коэффициент диверсификации также будет пересчитан. Следовательно, сумма денежных средств, необходимая для покупки одной порции тоже изменится. Можно сказать, что коэффициент диверсификации управляет распределением денежных средств между моими инвестициями. Часть 5: Приоритизация и исключения из правил Радужного индикатора В процессе анализа компании и стоимости ее акций при помощи Индикатора Фундаментальной Силы и Радужного индикатора может возникнуть ситуация, когда все условия для покупки соблюдены в двух компаниях или больше. При этом Free cash in portfolio не позволяет мне приобрести необходимое количество порций в разных компаниях. В таком случае мне надо решить какой компании я отдам приоритет. Чтобы принять решение я руководствуюсь следующими правилами: 1. Приоритет отдается компаниям из группы секторов высшего уровня (как определяются эти группы, объясняется в этой статье ). То есть первая группа превалирует над второй, а вторая — над третьей. Также эти компании должны соответствовать критериям покупки, описанным в Части 2. 2. Если после применения первого правила приоритет получили две и более компании, я смотрю на значение Индикатора Фундаментальной Силы. Приоритет отдается компаниям, которые имеют фундаментальную силу равную 8 баллам и выше. Также они должны находится в двух баллах от лидера по показателю фундаментальной силы. Например, если лидер имеет фундаментальную силу в 12 баллов, то рассматриваемый диапазон будет от 12 до 10 баллов. 3. Если после применения второго правила приоритет получили две и более компании, я смотрю в каком спектре Нижней радуги находится текущая цена акций этих компаний. Если цена акций компании находится в более низком спектре, я отдаю ей приоритет. 4. Если после применения третьего правила приоритет получили две и более компании, я смотрю на мультипликатор P/E. Компания с более низким мультипликатором P/E получает приоритет. После применения этих четырех правил я получаю компанию с самым высоким приоритетом. Именно эта компания побеждает в споре за мои инвестиции. Чтобы понять следующий по очереди приоритет покупки я повторяю этот процесс многократно для того, чтобы использовать все денежные средства, выделенные для инвестиций в акции. Во второй части инструкции упоминались два правила, которые я использую при принятии решения о закрытии позиций: - Правило замены акций в портфеле. - Правило форс-мажорного закрытия позиции. Они имеют приоритет перед Радужным индикатором. Это означает, что позиция может быть закрыта, даже если Радужный индикатор об этом не сигнализирует. Рассмотрим каждое правило в отдельности. Правило замены акций в портфеле Так как акции компаний — это не актив с гарантированной доходностью, я могу попасть в ситуацию, когда позиция открыта долгое время без приемлемого финансового результата. То есть цена акций компании не растет, при этом Радужный индикатор не сигнализирует о необходимости продажи акций. В таком случае я могу сделать замену проблемной компании на новую. Критериями проблемной компании являются: - С даты открытия позиции прошло 3 месяца. - Фундаментальная силы ниже 5 баллов. - Ширина обеих радуг уменьшилась за период владения позицией. Для определения новой компании, которая встанет на место проблемной, я использую принцип приоритизации из этой части. Вместе с тем, я всегда рассматриваю данную возможность, как опцию. Дело в том, что частая замена акций в портфеле не является для меня приоритетом и рассматривается как негативное действие. Новая компания должна иметь по-настоящему выдающиеся параметры, чтобы я воспользовалась этой опцией. Правило форс-мажорного закрытия позиции Если мой портфель содержит акции компании, по которой вышла критическая новость, то я могу закрыть позицию без участия Радужного индикатора. Как определить критическая это новость или нет описано в этой статье . Часть 6: примеры использования индикатора В качестве примера рассмотрим ситуацию с акциями NVIDIA Corporation (тикер NVDA). 02 сентября 2022 года: Индикатор Фундаментальной Силы - 11,46 баллов (фундаментально сильная компания). P/E - 39,58 (приемлемый для меня уровень). Текущая цена - 136,47$ (находится в оранжевом спектре Нижней радуги). Ситуация - Аверс. Критические новости для компании отсутствуют. Основные условия для покупки акций этой компании соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом: Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в оранжевом спектре Нижней радуги по текущей цене => 10 акций. Это соответствует 2,73 порции. Для примера покупаю 10 акций NVDA по цене 136,47$ за акцию. 14 октября 2022 года: Цена акций NVDA переместилась в красный спектр Нижней радуги. Индикатор Фундаментальной Силы - 10,81 баллов (фундаментально сильная компания). P/E - 35,80 (приемлемый для меня уровень). Текущая цена - 112,27$ (находится в красном спектре Нижней радуги). Ситуация - Аверс. Критические новости для компании отсутствуют. Основные условия для покупки акций этой компании по-прежнему соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом: Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в красном спектре Нижней радуги по текущей цене - 5 акций. Это соответствует 1,12 порции. Для примера покупаю 5 акций NVDA по цене 112,27$ за акцию. Итого приобретено 3,85 порций, и это максимально возможное количество порций при текущем уровне цен. Остаток в виде 0,15 порции возможно докупить только при уровне цен ниже 75$ за акцию. 23 января 2023 года: Цена на акции NVDA проходит красный спектр Верхней радуги и останавливается в оранжевом спектре. Для примера продаю 5 акций, купленных в красном спектре Нижней радуги, например по 180$ за акцию (+60%). А также треть акций, купленных в оранжевом спектре - 3 акции из 10, например по 190$ за акцию (+39%). У меня остается 7 акций. 27 января 2023 года: Цена акций NVDA продолжила рост и переместилась в зеленый спектр Верхней радуги. Это повод закрыть часть из оставшихся 6 акций. Я делю 7 акций на 2 и округляю до целого числа - это 4 акции. Для примера я продаю 4 акции по 199$ за акцию (+46%). Теперь у меня остается 3 акции. 02 февраля 2023 года: Цена акций NVDA перемещается в синий спектр Верхней радуги, и я закрываю оставшиеся 3 акции, например, по цене 216$ за акцию (+58%). Вся позиция в акциях NVDA закрыта. Как можно заметить, в процессе закрытия позиции Индикатор Фундаментальной Силы и мультипликатор P/E уже не использовался. Решения принимались только на основе Радужного индикатора. В качестве другого примера рассмотрим ситуацию с акциями Papa Johns International, Inc. (тикер PZZA). 01 ноября 2017 года: Индикатор Фундаментальной Силы - 13,22 баллов (фундаментально сильная компания). P/E - 21,64 (приемлемый для меня уровень). Текущая цена - 62,26$ (находится в синем спектре Нижней радуги). Ситуация - Аверс. Критические новости для компании отсутствуют. Основные условия для покупки акций этой компании соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом: Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в синем спектре Нижней радуги по текущей цене - 8 акций. Это соответствует 1 порции. Для примера покупаю 8 акций PZZA по цене 62,26$. 8 августа 2018 года: Цена акций PZZA переместилась в зеленый спектр Нижней радуги. Индикатор Фундаментальной Силы - 9,83 баллов (фундаментально сильная компания). P/E - 16,07 (приемлемый для меня уровень). Текущая цена - 38,94$ (находится в зеленом спектре Нижней радуги). Ситуация - Аверс. Критические новости для компании отсутствуют. Основные условия для покупки акций этой компании по-прежнему соблюдены. Настройки Радужного индикатора заполнены следующим образом: Таблица слева от Радужного индикатора показывает, какое количество акций возможно приобрести в зеленом спектре Нижней радуги по текущей цене - 12 акций. Это соответствует 0,93 порции. Для примера покупаю 12 акций PZZA по цене 38,94$. Итого приобретено 1,93 порции. 31 октября 2018 года: Цена акций PZZA перемещается в красный спектр Верхней радуги и составляет 54,54$ за акцию. Так как у меня не было купленных порций в красном спектре Нижней радуги, закрытие части позиции не происходит. 01 февраля 2019 года: После значительного снижения цена акций PZZA перемещается в оранжевый спектр Нижней радуги и составляет 38,51$ за акцию. Однако я не совершаю никаких действий, потому что Фундаментальная Сила компании в этот день - 5,02 (фундаментально средняя компания). 27 марта 2019 года: Цена акций PZZA проходит зеленый и синий спектр Верхней радуги. Это позволило закрыть ранее купленные 12 акций, например, по 50$ за акцию (+28%) и 8 акций по 50,38$ за акцию (-19%). Закрытию сразу всей позиции способствовало значительное сужение обеих радуг. Как мы теперь знаем, это свидетельствует о сокращении прибыли в компании. В завершение этой инструкции, хочу еще раз напомнить, что любые инвестиции сопряжены с риском. Поэтому убедитесь, что хорошо понимаете все нюансы работы индикаторов перед их применением. Обязательные условия использования индикатора: -Работает только на дневном таймфрейме. -Применим только для акций публичных компаний. -Требуется наличие квартальных Отчетов о доходах за последний год. -Требуется приемлемое для вас значение мультипликатора P/E для рассмотрения акций компании к покупке. -Радужный индикатор применяется только в тандеме с Индикатором Фундаментальной Силы. Для рассмотрения акций компании к покупке требуется подтверждение, что компания является фундаментально сильной. В чем ценность Радужного индикатора: -Наглядно демонстрирует динамику прибыли и убытков в компании. -Показывает диапазоны цен, которые могут быть использованы для открытия и закрытия позиции. -Учитывает принцип постепенного набора и сокращения позиции. -Позволяет рассчитывать количество акций к покупке. -Показывает текущее значение мультипликатора P/E. -Показывает текущую капитализацию компании. Уведомление о рисках При работе с Радужным индикатором необходимо учитывать, что публикация Отчета о доходах (откуда берется разводненная чистая прибыль) происходит спустя некоторое время после завершения финансового квартала. Это означает, что новые актуальные данные для расчета появятся только после публикации новой отчетности. В связи с этим возможно существенное изменение радуг индикатора после публикации новой отчетности. Величина этого изменения будет зависеть как от содержания новой отчетности, так и от количества дней между завершением финансового квартала и датой публикации данных отчетности. До даты публикации новой отчетности для расчетов будут использованы последние актуальные данные. Также еще раз обращаю ваше внимание на то, что Радужный Индикатор можно использовать только в тандеме с Индикатором Фундаментальной Силы, мультипликатором P/E и анализом новостей. Без этих дополнительных фильтров Радужный индикатор теряет заложенный в него смысл. Радужный индикатор позволяет определить диапазоны цен для постепенного открытия и закрытия позиции на основе доступных данных и созданной мной методологии. Также с его помощью вы сможете рассчитать количество акций, которое можно рассматривать к покупке с учетом уже имеющейся позиции. Однако данный Индикатор и/или описание к нему, а также примеры не могут быть использованы как единственная причина покупки или продажи акций, а также иного действия или бездействия, связанного с акциями.
NASDAQ:NVDAОбучение
от Be_Capy
10
Волна Вульфа. Идея на покупку.Приоритет: покупки Основной сценарий: Рост до диапазона 152.80 - 159 Анализ: Восходящий тренд. Произошел прорыв границы бычьего клина. Соблюдается геометрия "Волны Вульфа". отчетливо фиксируется реакция на SweetZone. Уровни для фиксации прибыли: ТП1 -152.80 ТП2 - 159 ТП3 - сопровождение. Отмена идеи при закреплении ниже 126.50
NASDAQ:NVDA
от OnFin_Official
NVIDIA. Возможности для покупкиПривет трейдеры и инвесторы! NVIDIA. Анализ дневного ТФ На дневном ТФ сформировался боковик в октябре 2024 (сформировалась точка 4). Нижняя граница – 128.74. Верхняя граница – 152.89. Вектор продавца 11-12 взаимодействовал с нижней границей боковика, где прошли ключевые объемы вектора («rKC» на графике). Покупатель выкупил эти объемы 23 декабря, то есть защитил нижнюю границу боковика. Актуальный вектор покупателя 12-13 потенциальная цель 146.54 (152.89). Препятствие на пути покупателя – уровень теста зоны продавца 142.82 (зона продавца – красный прямоугольник на графике). Целесообразно искать покупки (паттерны на покупку), как идею реализации вектора покупателя 12-13. Прибыльных сделок!
NASDAQ:NVDA
от AlexeyWolf
Революция ИИ: построена ли она на зыбком фундаменте? В опасном мире технологических амбиций Nvidia становится предостережением о необузданной корпоративной гордыне и потенциально неустойчивом росте. То, что некогда казалось несокрушимым технологическим колоссом, теперь обнаруживает глубокие изъяны в своей, казалось бы, неприступной броне. Нарастающие проблемы грозят подорвать тщательно выстроенный нарратив о господстве в сфере ИИ. Конкретные факторы подчеркивают эту уязвимость: комментарии Сатьи Наделлы из Microsoft указывают на возможное снижение темпов роста спроса на чипы ИИ, в то время как Сундар Пичаи из Google отметил, что "легкие победы уже одержаны" в разработке моделей ИИ. За глянцевым фасадом технологических инноваций скрывается тревожная реальность регуляторного надзора и рыночной волатильности. Nvidia сталкивается с целым комплексом серьезных проблем: потенциальным замедлением спроса на чипы ИИ, жестким антимонопольным расследованием со стороны китайских регулирующих органов и растущим скептицизмом со стороны лидеров отрасли. Конкуренция обостряется: Amazon разрабатывает собственные чипы ИИ Trainium, а Broadcom стремится завоевать значительную долю рынка с помощью кастомизированных решений для ИИ-чипов, объем которого, по прогнозам, достигнет 90 миллиардов долларов в ближайшие три года. Резкое заявление соучредителя OpenAI Ильи Суцкевера о том, что "мы достигли пика данных", еще больше подрывает представление о безграничном росте ИИ.
NASDAQ:NVDAКороткая
от UDIS_View
NVIDIA (NVDA): В фокусе только рост!Я ожидаю сильный отчёт NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) 20 ноября, и вот почему: Во-первых, компания демонстрирует стабильный рост благодаря своей ключевой позиции на рынке искусственного интеллекта. NVIDIA удерживает 95% мирового рынка чипов для обучения ИИ, и спрос на эту технологию только увеличивается. Это уже отражается в прогнозах: ожидается выручка в $33,28 млрд, что на 84% выше прошлого года. Во-вторых, сегмент дата-центров — главный драйвер роста. С прогнозируемой выручкой $29,53 млрд NVIDIA уверенно удерживает лидерство в индустрии. Этот сегмент становится стратегически важным, так как компании всё больше переходят к облачным вычислениям и внедрению ИИ. Кроме того, запуск новой линейки чипов Blackwell укрепляет конкурентное преимущество NVIDIA. Эти чипы обещают увеличить мощность и энергоэффективность, что идеально вписывается в текущие запросы рынка. Финансово компания также в отличной форме. Чистая маржа в 53% подчёркивает высокую эффективность бизнеса, а значительные денежные резервы позволяют активно инвестировать в исследования и разработки, укрепляя позиции на годы вперёд. Мои цели по акциям — $160–165, учитывая устойчивый рост и лидерство NVIDIA в ключевых сегментах. Однако я понимаю, что высокая оценка акций делает их чувствительными к любым неожиданным данным в отчёте. Этот отчёт может стать подтверждением того, что NVIDIA не просто адаптируется к трендам, а формирует будущее технологий. 🎯 NVIDIA (NVDA): В фокусе только рост! Текущая цель: 160–165 Зона поддержки для покупки: 132–137, идеальна для продолжения бычьего движения. 🔥 В случае уверенного пробоя 165 ожидаем дальнейшее движение вверх. Коррекция к зоне 132–137 — дополнительная возможность усилить позиции. ✅ Держим бычий настрой! 🪢 Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями! 🪢 Канал в шапке профиля подписывайтесь 🪢 По вопросам сотрудничества пишите в лс
NASDAQ:NVDAДлинная
от TotoshkaTrades
33