Торговые идеи по APC
Харами appleНа дневном графике акций эпл образовалась разворотная модель "харами". В пятницу она получила подтверждение в виде большой черной свечи.
Рекомендуется шорт со стопом 180 и целью 135!
Apple 1HОчередной смелый прогноз. Акции не совсем моё "болото", не слежу за новостями и статистикой, но может это и к лучшему, анализ чисто технический.
Хотя возможно жители Китая начнут отказываться от американских брендов и это сильно ударит по продажам Apple . Также не думаю, что мировой спрос на новенькую линейку будет на прежнем уровне, времена накатывают такие, что со страхом будем смотреть в счета за коммунальные платежи.
Сейчас очень сложно нарисовать волновую формацию, но я обозначил, что к весне нас ждёт коррекция на 52%, и максимум в течении 4 лет снижение до 85% (есть вариант и за 2 года слетать).
Так как Apple занимает первое место в S&P 500, с него и начал. Вообще, изучая графики топов, сложилось впечатление, что безоткатный рост они показали именно благодаря нахождению в S&P 500, но вот времена меняются.
🍏 "ВСЕМ ТЯЖЕЛО. КРУПНЕЙШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЮТ РЕЖИМ"Так, Microsoft $MSFT уже уволила 200 человек. Сокращаются расходы на командировки, корпоративы и тренинги для персонала. Планируется и дальнейшее сокращение штата.
В начале августа Oracle $ORCL сократила сотни человек из-за изменения стратегии работы. Прекратили найм сотрудников богатейшие Apple и Meta $META (признана экстремистской организацией в РФ).
Всё это делается, чтобы встретить во всеоружии глубокий экономический спад, который прогнозируется на 2023 год."
__
🔍 ГРАФИЧЕСКИ - APPLE $AAPL
Думаю, многие из вас видят эту желтую наклонную, что выступает глобальным сопротивлением. Свое начало она берет с начала года - то есть с того момента, как развернулся и сам S&P 500.
RSI перегрет - и это далеко не новость.
Больше интересует тот факт, что нас могут дотянуть до этой самой наклонной вместе с "мнимым" ростом рынка.
❗️ В случае, если наклонная будет пробита (да-да, даже с таким RSI мы можем идти в рост, посмотрите на середину ноября - начало декабря) следующим уровнем будет локальный хай - 182,7.
___
📌 При таком шатком рынке я в лонги лезть не хочу. Я уж лучше дождусь полноценного коррекционного движения и постараюсь поучаствовать в нем, нежели сейчас пытаться запрыгнуть в уезжающий вагон.
На фото множество оранжевых пунктирных линий - это уведомления о цене, среди которых:
— 169 (пока очень рисково, каждый день хай локальный обновляют, тут аккуратно поэтому) ;
— 167 ;
— 163,2 ;
— 159,6 ;
По мере срабатывания этих уведомлений начну присматриваться к набору шортов.
____
⁉️ А что вы думаете про Apple $AAPL и сложившуюся обстановку ?
Сидите в лонгах по нему или, как и я, ждете шорт-сигнала от рынка ?
шорт Эпла спекулятивно до 166шортим эпл спекулятивно до 166 как первая цель
и 163 вторая цель
шорчу через опцион октябрьский пут
шортим многое но осторожнорассказываю о сетапах которые сработали и которые можно вшортить но осторожно
AAPL - идем ниже!Ралли медвежьего рынка заканчивается для AAPL - котировки взлетели к наклонному сопротивлению на уровне 170$ и не смогли его пробить и закрепиться выше. Выше этого уровня - колоссальные горизонтальные объемы, дойти до которых без ликвидности, забранной снизу, врядли получится. При этом основные индексы также плавно уходят в коррекцию после достижения круглых значимых чисел, так что AAPL едва ли сможет оставаться сильнее широкого рынка. При этом VIX ушел крайне низко, пробив все значимые поддержки, а на рынки вновь вернулось безумие реддитов, что является признаком излишнего иррационального оптимизма и скорой смены восходящей тенденции рынка.
RSI и MACD также дают шортовый сигнал.
Ближайшие цели -167$, 163$. Ну, а глобально - 120$.
Apple: ждем новый рывок, прогноз по доходам — позитивныйApple (AAPL) — один из лидеров на рынке гаджетов и сервисной экосистемы вокруг них. Доля компании на рынке смартфонов — 56%. Для сравнения: доля Samsung — 22%, Lenovo — 12%.
ТОРГОВЫЙ ПЛАН
Покупка акций Apple от уровня $149,7 с целью $166 на срок до 4 месяцев. Потенциальная доходность составляет около 10,9%.
ПОЧЕМУ ИНТЕРЕСНЫ АКЦИИ
• Прогноз по доходам — увеличение прибыли на акцию (EPS) на 1,1% в ближайший год, на 8,4% ближайшие 3-5 лет. Для сравнения: по S&P 500 предполагается рост на 12% и 20,1% (данные CNBC). Маржа операционной прибыли превышает средние значения по индустрии (30%). В марте компания представила новые продукты, включая iPhone SE с поддержкой 5G.
• Компания обладает солидными запасами «кэша». В мае квартальные дивиденды были увеличены на 5%, до $0,23. Apple заявила, что расширила программу байбэк до рекордного уровня $90 млрд. Запасы «кэша» составляют $62,6 млрд при общем объеме активов $351 млрд. Компания вошла в топ-3 по объему обратного выкупа в 2021 г.
• Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $188. Это предполагает 25,6% потенциал роста от уровня пятницы.
• Не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком, то есть сравнительно низкие риски. Бета составляет 0,7. В среднем это означает, что при падении S&P 500 на 1% бумаги снижаются на 0,7%. При росте ситуация в противоположную сторону.
• Техническая картина: акции отскочили от уровня поддержки $149,5. Рывок может продолжиться. Ближайшее сопротивление — $158. Чуть выше проходят 50- и 200-дневная скользящая средняя. Среднесрочный потенциал роста — до $168.
РИСКИ
— Компания не предоставила среднесрочного финансового прогноза. Руководство Apple сказало, что доходы будут ограничены проблемами в цепочках поставок, приостановкой бизнеса в Китае, валютным фактором.
— Мультипликатор PEG равен 3,4, что указывает на определенную «дороговизну» акций.
— Общий риск снижения рынка США.
Курс Вайкоффа часть 14Типичная Рыночная операция
Предположим, что акция колеблется между 30 и 35, и оператор полагает, что он должна продаваться по 60 через несколько следующих недель или месяцев. И скажем, он решает накопить, если он может, 50,000 акций между 50 и 35. Сначала он берет то, что он может на рынке, помещая приказы брокеру о покупке, скажем от 33 до 30, в масштабе. Затем он вынуждает цену упасть к приблизительно 30, предлагая на продажу большие суммы акций и побуждая трейдеров торгового зала и других людей продавать свои длинные позиции или идти в короткие, потому что акция выглядит слабой. Подавляя цену, он может продать 10,000 акций и купить 20,000; следовательно у него есть 10,000 акций в длинных позициях по более низким ценам в его диапазоне накопления. Поддерживая акцию на низком уровне и подавленной, он отговаривает других людей покупать ее и вызывает больше коротких продаж. Он, различными средствами, может распространить медвежьи отчеты об акции. Все это помогает ему купить. Когда он таким образом покупает и продает, чтобы накопиться, он обязательно заставляет цену перемещаться вверх и вниз, формируя знакомые торговые диапазоны или области скопления, которые часто появляются на Фигурных графиках. Наконец он завершил свою линию.
Акции теперь стоят на 35, и, поскольку он поглотил 50,000 акций ниже этой фигуры, и другие операторы наблюдали его накопление и взяли значительные линии для себя, плавающее предложение акций ниже 35 значительно сокращено. В 36 акции подготовлены к "марк-ап" (повышению). Она готова повыситься, как только он пожелает позволить ей это.
Ее действие на ленте, или на вертикальном графике, показывает намерения оператора. Формации на фигурном графике показывает это, также, что будет объяснено позже
Затем, предположим, что вышеупомянутый оператор, посредством своих манипуляций, с помощью благоприятных условий на рынке, смог поднять цену его акций до 50, и что он знает о намерении управления компании сделать благоприятное объявление через пять дней. В течение этих 5 сессий на Фондовой бирже он повысит цену акций с увеличивающейся скоростью. Если объявление должно быть сделано после завершения рынка на пятый день, он поднимет цену от скажем 56 до 60 в тот день и она закроется в самой высокой точке за все время кампании с большой активностью в акциях и с большим объемом торговли
Жми лайк и обязательно подписывайся !
По вопросам управления вашим счетом и индивидуального обучения(только индивидуально и ограниченно если у меня есть место, уточняйте отдельно ) пишите лично в чат
Обзор рынка Сша за 5 минутОбзор рынка Сша за 5 минут
Жми лайк не жмоть если зашло видео
Подписывайся
Хочешь научиться торговать (учу строго, с люлями , кучей заданий , не брошу и после обучения беру только индивидуально, потому что сам много торгую, и только тех кто хочет учиться, а не ищет халяву за 5 минут)пиши индивидуально в чат
Трейдинг - самый честный бизнес ! Только ты и компьютер!
Манимеджмент. 1. Что это за зверь и как его приручить? Доброго всем!
Начинаем разговор о money-manegment, оно уже управление капиталом, оно же управление рисками или risk-manegment.😜 Одна из составляющих трейдинга. Я бы разложил трейдинг на три составляющие:
✅1.Техническая,– сюда включим абсолютно все способы предсказания дальнейшего поведения цены. Графические паттерны, волновые теории, фундаментальные исследования, новостной фон, индикаторы и даже искусственный интеллект. Я бы сказал так: это наиболее исследованная область трейдинга. Наиболее перспективная в плане развития. Уверен, каждый может создать в течении трех дней свою собственную авторскую уникальную методику. Абсолютно точно, что на рынке будут моменты, когда ваша методика будет работать, останется вопрос времени, т.е. когда старт и когда финиш. Небольшая проблема в том, что иногда мы забываем, что рынок состояние динамическое и продолжительность времени, которое работает ваша техническая часть не прибавляет ей гарантий, что она так и останется рабочей хоть какое то количество времени в будущем. Все может закончиться здесь и сейчас, может уже закончилось , а может будет работать еще 100 лет после того как вы перестанете даже интересоваться трейдингом.
✅2. Психологическая, – считается наиболее важной частью трейдинга. Говорят, трейдинг состоит на 90% из психологии. Этот аспект пожалуй освещен меньше технической части, но отношусь я к нему весьма скептически. Повторю коротко, то что уже писал. Психология в трейдинге, для меня лично, возникает тогда когда либо цель к которой движешься вообще отсутствует. Либо когда движение к цели требует ломки устоявшихся навыков и привычек. Сугубо по моему личному наблюдению, чаще на психологию списывают первое состояние, т.е. отсутствие четкой, конкретной цели. А это происходит из за недостаточных знаний в первом пункте и чаще всего абсолютной пустоты третьего пункта.
✅3. Управление капиталом,– третья составляющая трейдинга. Я бы сказал так, наименее раскрытая в литературе и посему наиболее загадочная. Как правило все, что касается управления капиталом начинается и заканчивается двумя фразами: следите, чтобы ваши потери не превышали определенного процента и соблюдайте соотношение потерь к прибыли в отношении один к трем или четырем. 😁Буду признателен, если вы добавите в комментариях еще что-нибудь об этой закрытой области. Давайте разбираться с этой областью трейдинга.
🚩Я затрудняюсь расставить приоритеты какая из частей важнее. Тут наверное многое зависит от вашего личного восприятия трейдинга! При этом желательно уйти от специфических терминов и провести пример на чем нибудь обыденном. Ибо в специфике все ответят стандартно: трейдинг это способ зарабатывания денег. А в аналогичном сравнении? Не буду копаться в ваших головах, кто захочет поделиться, скажу за себя: это способ попасть из точки А в точку В за время t . Т.е. не просто заработать денег, а заработать определенное количество денег в определенное время.
Для того, чтобы попасть из точки А в точку Б за время t, мне нужен определенный вид транспорта ( депозит) и умение водить это транспорт. Умение водить это понятие комплексное, оно подразумевает знание дороги ( торговые условия, депозит, вид инструмента и пункт первый, техническая составляющая трейдинга). Очевидно, что чем шире и глубже ваши знания о технической составляющей тем больше возможностей у вас построить различных путей, в случае изменение внешних условий.
И далее вам нужно уметь водить, ваш транспорт по тому пути который вы выбрали. и понимать когда вы меняете путь, т.е. вы идеально должны отработать штурманские возможности создать технологическую карту проезда, если вы едите так , то на таком транспорте и с такой скоростью, а если этим путем то ваши условия прохождения меняются.
🚩Соответственно, прежде чем перейти к у правлению капиталом не могу написать , что вы должны, ибо вы точно пойдете своим путем, но от себя лично требую:
✅Определение цели торговли за торговую сессию (отдельно в пунктах, отдельно в долларах).
✅Ограничение на потери разовые и серию подряд.
✅Определение используемого плеча.
✅Описание сигналов на вход/выход ( сигналы должны быть простыми, т.е. такими, что без них не начнется ни одно движение)
✅Четкие однозначные критерии начала/ окончания движения цены, определение направления/смены тренда.
✅Четкое понимание , что меняется на рынке, если я получаю стоп, или если тренд развивается в мою сторону. Когда мне открывать/закрывать новые/старые позиции
✅Определение стиля торговли,- по тренду или против, критерии изменения стиля.
✅Указанные пункты помогают мне сделать первый шаг к управлению капиталом.
К сожалению, то что я видел в сети после ответа на эти вопросы ограничивается фразами : “ Не забывайте о риск менеджменте, далее следуйте своему риск менеджменту и т.д.” И всегда встает вопрос какому именно ?
☝ Поэтому у меня есть еще пара вопросов , решение которых позволяет мне начать решать эту проблему .
🚩что значит безубыточность?
🚩ваши действия на тренде? ваши требования к тренду?
🚩 ваши действия в коридоре? ваши требования к коридору?
🚩как наращивать позицию?
🚩когда сокращать объемы?
Но об этих вопросах мы поговорим в другой раз. Не стесняйтесь, задавайте вопросы высказывайте свои мнения. С удовольствием приму участие в обсуждении.
С уважением🤝
падение AppleОжидаю падение цена акций Apple до примерного уровня в 99-103$.
Был сформирован восходящий клин, выходом из него произошло падение цены. Думаю что на данный момент происходит ретест трендового сопротивления восходящего клина. Также в самом восходящем клине мы можем увидеть что перед падением была сформирована модель " двойная вершина "- что указывало на разворот тренда. На месячном графике формируется что-то похоже на голову и плечи- это усиливает сигнал.
Первая цель падения уровень в 125-130$, на этом уровне находится сильная область поддержки и проходит трендовая линия.
Вторая цель падения уровень в 99-103$, на этом уровне находится трендовая поддержка.
Уровни поддержки/сопротивления выделил чёрным цветом, от них возможны отскоки в виде небольшой коррекции.
Если поддержка трендовой линии в 99-103$ не устоит и пробьёт ниже, то цена может опуститься на уровень в 75-80$.
AAPL ShortПо Эппл мое видение совсем не оптимистично, ничего не могу с собой поделать... стратегия...
Почему дивергенции не всегда работают ?Очень важно понимать истинную дивергенцию прежде чем торговать в обычных расхождениях
Подробно в видео
Жми лайк и подписывайся это поддержит моитивацию давать тебе еще много интересного!
По вопросам индивидуального обучения через личный чат
Apple. Необходимость коррекцииПродолжаем анализировать проход Apple без коррекции. Мы увеличиваем шортовые позиции в районе 147$, так как цена выглядит перекупленной и в районе 146-148$ велика вероятность коррекции. Ожидаем снижения в диапазон 140-136$. Долгосрочную цель в 129$ не отменяем, всё ещё считаем, что рынок не нащупал дно и мы увидим новое в среднесрочной перспективе. Новые данные может дать бежевая книга, так как по этим данным можно будет сделать выводы о прохождении пика инфляции. Если данные будут действительно хорошие, это может вызвать всплеск волотильности на рынке в положительную сторону, так как рынок в большей степени сейчас закладывает ужесточение финансовых условий на новые 0.75 б.п. Эти данные могут смягчить действия ФРС, что позитивно скажется на фондовом рынке, что может вызвать новый рост Apple, поэтому решили скорректировать свой прогноз. Внимательно следим за ситуацией!
Сильная модель разворотного бараЖми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше
Apple. Движение против рынка.Apple Как ни странно после наших прогнозов незначительно скорректировался и устремился ввысь. Но мы продолжаем придерживаться риторики того, что сейчас рынок выглядит слабо, и то, что при помощи роста FANGMAN рынок удерживают на его текущих позициях. Обычно подобные вещи происходят перед сильной коррекцией. Общая позиция в том, что мы двигаемся к рецессии. На крупные компании вводят дополнительные налоги, о чём и спорят Безос с Байденом. Крупных релизов за Apple в ближайшее время не предвидится. А скорректироваться рынку нужно.
Поэтому мы продолжим набирать Apple в шорт вплоть до 145$-150$ и ждём коррекции в район 129-120$.
Падение AppleУ Apple техническая картина также выглядит перекупленной. Однако вчера рынок решили удержать и падение Apple откупили. Тем не менее придерживаемся медвежего взгляда на акции компании и ждём обновления лоя.
Apple, возможен, как минимум, технический отскок. Добрый вечер друзья, Америка отдыхает, было время подумать, что дальше. На этой неделе мы ожидаем много важных заявлений ФРС, которые могут либо продолжить топить рынок, либо дать ему глоток денег. Будет жарко. Предполагаю, что снижение по бумагам Apple, может остановиться, и от текущих значений возможен как минимум технический отскок (скорее всего волна Х), с целью 150 (возможно больше, но данная цель наиболее, на мой взгяд) адекватна. Исхожу из того, что по бумаге сформирован зигзаг, который должен бы скорректироваться.
Полагаю, что в районе 3500-3600 у SnP мощный уровень поддержки и без отскока рынок его вниз не пройдет.
APPLE - цена перешла в фазу нисходящего тренда (II).Рекордный уровень инфляции в США и связанное с этим ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США
с начавшимся циклом повышения процентных ставок вызывают опасения глобальной рецессии, что продолжает оказывать
давление на фондовый рынок и ведет к его снижению, в т.ч. и основных голубых фишек, где, отчасти, возникли
схожие технические картины, предполагающие продолжение падения цен на них.
Так, по акциям Apple после нижненаправленного пробоя ценой поддержки долгосрочного восходящего канала и сработки
в районе абсолютных максимумов в диапазоне 183-150$ разворотной формации типа "двойная вершина" цена перешла в фазу
нисходящего тренда и, в настоящий момент, проторговывает область ниже уровня сопротивления 150$, где предыдущие
прогнозы продолжают работать и, в ближайшей перспективе, можно ожидать развитие нисходящего тренда по активу с
целями в районе экстремумов 2020-2021 года 116-122$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Анализ ДоуЖми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше .
Друзья я провожу обучение в индивидуальном формате и в ограниченном количестве учеников , так как большое количество будет мешать моей торговле!
В курс обучение входит :
Метод Вайкоффа
Метод Демарк
VSA
Торговый метод подобранный под ваш психотип
Психология трейдинга
За подробностями пишите в личном сообщении
