Долгосрочная идея в лонг: Время инвестировать в фонды TMF и TLT?Пока TMF расти на данных по инфляции PPI, предлагаю сместить внимание на завтрашние данные по инфляции, а именно на их реакцию.
Эти данные станут ключевыми для краткосрочной перспективы рынка, и особенно важными для принятия решений по долгосрочным стратегиям. Благоприятный сценарий — это, конечно, подтверждение консенсуса или ниже.
Конечно, вопрос о том, когда ФРС США начнет снижать процентные ставки , остается одним из наиболее актуальных на данный момент. Возможно снижение по нескольким причинам:
Продолжительный период высоких ставок : На протяжении года процентные ставки в США оставались высокими, при этом инфляция колебалась в пределах 3-4%.
Сейчас инфляция достигла минимального уровня, и завтрашний консенсус-прогноз по ней также указывает на низкие локальные значения. Это может подтолкнуть ФРС к смягчению монетарной политики.
Угроза глобальной рецессии : Уровень безработицы, как в США, так и в мире, остается высокой угрозой. Другие глобальные экономические индикаторы, такие как ВВП по ряду стран, также оставляют желать лучшего.
США - Безработица
Европа - ВВП
Снижение ставок может помочь смягчить последствия возможной рецессии, снизив стоимость заимствований и стимулируя экономическую активность.
Спекулятивные настроения на рынках: Фондовые рынки всегда переживали кризисы, но текущие спекулятивные настроения находятся на максимуме.
Nikkei 225
Мы видим, как индексы Азии недавно резко упали на 12% за одночасье. В США тоже наблюдается немалая коррекция, что может указывать на предстоящее изменение тренда.
США остаются вне тренда на снижение ставок : В то время как Канада, Великобритания и Европа уже начали снижение ставок, США пока воздерживаются от этого шага.
Технические признаки:
Технически на графике видно формирование треугольника и ретест ключевых уровней. Снижение ставок — процесс небыстрый, но в долгосрочной перспективе это может положительно отразиться на фондах, таких как TMF и TLT.
Важно отметить, что у TMF есть свои риски, связанные с использованием кредитного плеча, что может увеличить как прибыль, так и убытки.
А сейчас, на более низких таймфреймах, отрабатывается паттерн «Голова и плечи». Ждем завтрашние данные по инфляции, но, вот, заседания придется ждать еще месяц...
Торговые идеи по TMF
TMF - внимание РостИнструмент выходит из зоны перепроданности, и так как это тройной леверидж, то и прибыль увеличивается в разы, но надо точно понимать точку входа, так как держать его годами как инвестиционный инструмент не получится.
Как идея, покупка кол-опционов на уровне 80 $, 90 $, 100 $ – цена составляет около 900 $, а потенциальная прибыль, если инструмент достигнет уровня 150 $, составит примерно 6500 $.
Всегда используйте шанс заработать, так как потом вы будете опять сидеть в размышлениях, где я был в этот момент, или если бы я вложил столько-то, то получил бы столько-то, но цена уже улетела, и я остался ни с чем.
Сигнал по трежирям. Наконец-то!Вот, что Пауэлл животворящий делает (ну и статистика помогла)! Наконец-то можно с некоторой долей уверенности говорить о зарождении растущего тренда в Трежерис. Изменение настроений Особенно хорошо видно в секторе «длинных» бумаг.
Думаю, следующие недели и месяцы будут жаркими для этого класса активов. Принципиально важно, как закроется следующая неделя.
Американский долг как никогда привлекателенСостоявшееся заседание FOMC дает сигнал на снижение ставки уже в сентябре, то есть буквально на своем следующем заседании.
СМИ шепчут про неимоверно раздутый американский госдолг погружая толпу в откровенно негативное настроение относительно бондов, но объемы, уровни и фактура в которой находятся казначейские облигации по моему говорят об обратном, что буквально наступает их время.
Если убрать шум мелких таймфремов и взглянуть на ситуацию с расстояния хотя бы месячного ТФ то тут прекрасно видно что по сути в течении последнего года мы просто топчемся на дне. Скорее всего накапливая неимоверную позицию крупным капиталом.
Что делать с этим решайте сами я по прежнему в позиции собираю купонные выплаты и жду часа расплаты по моим векселям))))
TMFS&P - сила, TMF-могила ( TLT аналогично) видимо поэтому туда и загоняют народ, до осени 2024, а то и до 25 г. - болото
Пример как можно заработать на инвестировании в госдолг США🍁 Всем добрый день и позитивного настроения!
Ранее в нашем канале мы уже касались ситуации долгового рынка США и отмечали резкий рост доходностей трежерис
Учитывая сохраняющуюся важность и актуальность данного вопроса и частый запрос от наших подписчиков, сегодня мы разберем другой фонд аналог TLT - профильный Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF (тикер TMF)
Встанем в лонг по бондам США агрессивно!
Кратко об ETF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X - это биржевой профильный фонд, специализирующийся на долговом рынке США.
TMF входит в длинные позиции по долговым бумагам и госбондам США со сроком погашения 20 лет+ через прямые и производные инвест инструменты, такие как фьючерсные контракты и свопы.
Это маржинальный ETF, ожидаемая доходность которого соответствует трехкратному изменению индекса ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index в течение одного дня. Treasury 20+ Years Bond Index является частью серии индексов, предназначенных для оценки рынка казначейских облигаций США. Данный индекс включает публичные выпуски ценных бумаг США, у которых оставшийся срок до погашения составляет более двадцати лет.
Фонд TMF не диверсифицирован, имеет комиссию в 1.09% и выплачивает дивиденды 4 раза в год.
Суть фонда TMF для инвестора
Как вы уже наверное поняли, данный ETF предполагает 3-х кратное долгосрочное кредитное плечо для торговли, что делает его мощным инструментом для инвесторов с оптимистичными краткосрочными взглядами на перспективы долгосрочных казначейских облигаций США.
Важно сказать, инвестиции в заемные средства могут быть очень рискованными, поскольку существует множество факторов, которые могут резко изменить доходность этих продуктов.
Инвестирование в ETF облигаций с кредитным плечом требует тщательного понимания конкретной экономики, в данном случае США, и того, какие политики и правила действуют в настоящее время и будут применяться в будущем.
Как вывод, TMF может быть мощным инструментом для опытных инвесторов, но его следует избегать тем, кто не склонен к риску или придерживается стратегии «покупай и держи».
Для тех же, кто чувствует себя достаточно осведомленным в экономике США и ее внутреннем устройстве, этот ETF может стать отличным дополнением к инвестиционному портфелю.
Резюме
Данный ETF по факту является аналогом TLT US, однако имеет тройное плечо, это значит, что данный фонд по итогам торгового дня стремится показать тройной результат относительно того индекса, который он отслеживает.
За счет эффекта плеча потенциал доходности и потенциал убытка для инвестора существенно возрастают.
Что же на рынках?
Уже завтра состоится очередное Заседание ФРС. Где снова будет решаться вопрос -поднимать ли ставку?
Однако после достаточно сильной просадки рынка с уровней 4600 до 4130, логично увидеть пусть небольшую, но техническую коррекцию.
Сокращать ли шорты уже сейчас? Или дождаться подтверждения разворота TMF?
Завтра как раз мы готовим обзор по технике на TMF, там и будут ответы!
Фондовый рынок. Скоро разворот? NASDAQ, MOEX, ОБЛИГАЦИИ США, DXYВсем привет!
Фондовые индексы летят в небеса, несмотря ни на что. А бравые аналитики, ранее твердящие о неизбежном падении кусают локти...
Падение конечно будет и я его жду, но техника, как и ранее пока за позитив, но не на долго...
Регулярная аналитика и идеи по широкому рынку. Так что не забывай подписаться и поставить лайк!
Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой!
Всем удачи и профита!
Пророчество Майя. Индексы, доллар, облигацииВсем привет!
С прошлого года я усиленно обращал ваше внимание на дно рынка и предстоящий рост.
Твердил про "уникальность момента и возможности".
Выросла крипта - я вам снова "будет еще расти", растет.
Акции выросли - я вам снова "еще порастут".
Металлы - вырастут.
Конечно, обязательно нужно держать в голове мысль о черном лебеде и он обязательно будет. Но доверять глазам своим, смотреть мои обзоры и включать голову.
Всем удачи и профита!
В обзоре: NASDAQ/MOEX/DXY/US10Y/TMF
Покупка долгосрочных трежерисПокупка в лонг фонда TMF , который соответствует динамике стоимости 20-летних трежерис США с тройным плечом.
Как видно на исторических данных, рынок длинных облигаций США в предыдущие кризисы начинал свой разворот от минимумов до того, как ФРС начинала смягчение ДКП, заранее прогнозируя таким образом завершение цикла подъема ставок.
По техническому анализу также видно, что цена на повышенных объемах торгов тестирует уровень поддержки, образованный в 2010-м году. Гистограмма MACD вместе со скользящими также демонстрирует бычью дивергенцию, что говорит о завершении нисходящего тренда и возможном развороте.
TMF 2023 продолжениеАнализTMF Лонг по сохраняется, можно добирать позицию. Идея на 2023 год и возможно на 2024 актуальна.
TMF как заработать на падении облигаций 50%+?Привет, друзья!
Я регулярно провожу анализ облигаций США и стоит согласиться получается весьма неплохо.
Практически идеальная отработка снижения с 4.3 - 3.4%. Но как этим еще воспользоваться, кроме как индикатором рынка?
Использовать TMF - 3 ой etf на 20 летние облигации США.
TMF идея на 2023 год20 -летние облигации хороший инструмент вложения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сам я открыл позицию по 6.44 и буду стараться вести ее до цели фибо 62 и возможно выше, следуя ТА. Позицию открывал в разворотной свече на которой были самые большие объемы в истории этого инструмента. Да и вообще в целом вся разворотка подтверждается очень высокими объемами последних 2х недель.
UST 20y - BUYРазворот в политике ДКП скоро, ориентир - рост безработицы, падение расходов, дефляционные процессы в США.
Массовые плохие отчеты компаний тоже будут свидетельствовать о том, что дно кризиса достигнуто.
Скорее всего в конце года или не далее чем Январь- Февраль 23го года, рынок уже заложит все потери и начнет рост.
Акции будут еще волатильны, но долговой и валютный рынок начнут восстановление раньше. Вероятность разворота в долларе и бондам выще чем в акциях. А добавить волатильность можно через leverage ETF.
+ Я бы обратил внимание на рост объемов в последние недели, и дивергенцию в моментуме.
AMEX:TMF
