Apple (в качестве эксперимента)На понтах - кредитных и подаренных айфонах далеко не уедешь. Рано или поздно должно наступить разочарование. Прорывных идей нет.от nwnet1
AAPL- уже вырисовывается окончание импульсной пятиволновки. Как известно, Волны Эллиотта претендуют на то, чтобы отражать поведение "толпы". Дело только в том, что не на каждой ценной бумаге собирается "толпа". Т.е., достаточная группа людей, у которых образуется "психология толпы". Понятно, там, где это да происходит- обычно наблюдаются ясные и понятные для разметки волны. Как например в случае производителя айфонов "Эппл". Здесь мы видим очевидную пятиволновку, а если посмотреть на объёмы торогов, то и заметим нечто похожее на "шип" или "коллапс в основании". Такое происходит тогда, когда трейдеры , забывшие поставить стоп, долго убеждают себя , что они теперь- инвесторы:). Но, в какой-то момент, они всё равно "сдают товар". Конечно, можно предположить, что 10.11 был установлен локальный минимум и открыться. Но! Ни один индикатор пока не указывает на разворот. А торговать одному, без поддержки индикаторов- немного стрёмно. Так что, я пока ориентируюсь на окончание первой коррекции (b серая), а там уж точно какие-нибудь индикаторы подтянутся. Длиннаяот bigrediska2
AAPLВероятно восходящий импульс завершился мощнейшим "выпуском пара" в 5 волне увенчав восходящий импульс , после коррекции в область 4 волны предыдущей размерности что делает 50% движения Короткаяот AntonX7899111
Apple перепродан в моменте, ожидаю среднесрочный отскокГод назад я опубликовал мысли по Apple, ожидая среднесрочную коррекцию - Коррекция состоялась и теперь AAPL опять годится для покупки в среднесрок. Факторы за: 1. Технический - близость к нижней границе горизонтального канала, и коррекция в 30% 2. Фундаментальные: - последний раз P/E было в 2013 году - с тех пор чистая прибыль выросла, EBITDA выросла Несмотря на постепенную утрату технологического лидерства после смерти Стива Джобса, компания имеет лояльную базу пользователей, потеря которой будет сильно растянута во времени. Даже если компания не будет производить ничего инновационного, на много лет вперед ей ничего не грозит. Падение прибыли уже давно в цене. Считаю компанию среднесрочно перепроданной и ожидаю рост как минимум до 110-120$. Благодаря вышеперечисленному, считаю AAPL недооцененной в моменте. Длиннаяот george.verbitskyОбновлено 2214
APPLE - подвижный треугольник внизАкции APPLE находятся либо в клине, либо в подвижном треугольнике. Учитывая что это исторический максимум - вариант с вылетом вниз куда более вероятнен. В этом случае сила падения будет огромной. Цель 76 Если падение произойдёт осенью 2016 - это идеально совпадёт с другими моими прогнозами, которые предвещают грандиозное падение многих акций. Самый безопасный вариант - стреддл на годовых опционах (>6, но < 12 месяцев)Короткаяот Mester5
Оставить открытой длинную позицию от $96 Цель: $110 Стоп-приказ: $98,5Длиннаяот GoTradePROОбновлено 3
Эппл- когда закрываться? По сути, изначальное предположение оказалось верным: после очевидных пяти волн стала развиваться трёхволновка. Но дело в том, что трёхволновки тоже бывают разные. И сильное у меня есть подозрение, что она будет несколько другой по размерам, чем я предполагал вначале. И тут есть важный психологический момент: нельзя упустить выигрыш в позиции, где сама идея оказалась верной: иначе люди подумают, что ты "лузер":). Но просто панически всё продать- тоже глупо. Тогда, что делать? Я считаю, что если нам выпадет "красный день" полностью под одноцветной сигнальной линией- значит коррекция и вправду будет завершена и стоит закрыться.Если же движение продолжится до закрытия ценового разрва в райне 104- мы здесь получим пятиволновку и шанс на продолжение подъёма. А шансы такие имеются. особенно, если посмотреть, как график зацепился за точку пивот(зелёная линия).от bigrediska111
ЭППЛ- ДВИГАЕМСЯ ПО "ШИПАМ".Если посмотреть на объёмы торгов, то можно сделать вывод, что , временами, мы видим всплеск непонятной активности. Тогда, мы наблюдаем торговый день, когда объёмы торгов несравнимо возрастают в сравнении с обычными для того времени. На мой вгляд, это означает взрывное перераспределение товара между покупателями и продавцами. Итак, что мы видим конкретно? Уровень 92 в долгосрочной ретроспективе служил надёжной линией поддержки. Понятно, что основная масса стоп приказов располагалась именно там. Поэтому, стоило немного задвинуть акцию под этот уровень и начались обвальные продажи. Итак, что мы имеем в результате? Крупные игроки , пользуясь спровоцированной ими же паникой, закупились товаром по дешёвке. Им теперь, нет никакого смысла продавать. Теперь, масса игроков, которые выставили стоп на 92 вновь закупились. Им продавать тоже не с руки("не дадим обмануть себя дважды"). В результате, основная масса игроков затоварилась и не собирается продавать. А теперь, вопрос:"Что происходит с акцией, когда никто не продаёт?" Во-во! А теперь, к деталям: обратите внимание, что сегодняшние торги открылись без разрыва. Значит, отката, как видно, не будет. Второе, уровень полной коррекции расположен точно по верхней границе разрыва. Думаю, это неспроста.Длиннаяот bigrediska223
Неплохая ситуация для торговли опционами.В принципе, уже понятно, что график уже ниже не пойдёт. Здесь мы видим четыре красные свечи полностью за пределами полос Бойлинжера. Это признак крайней перепроданности. Да, от этой акции народ активно избавлялся. Но, не теряя головы. Ибо, остановились эти падения не "в чистом поле", а на серьёзном уровне поддержки. Причём, именно здесь закончились в августе такие же (по смыслу) панические продажи. Т.е., и в панике и , хорошо подумав(см. январь) продажи прекращаются на уровне 92. Но вот, что делать с этим фактом? Покупать акцию? Глупо! Всё равно, далеко в ближайшее время она не уйдёт. Потихоньку будет заходить обратно в полосы Бойлинжера, образовывать некий переходный боковик. А вот если продать парочку опционов, который выигрывают, если график опустится ниже 92- было бы интересно. Событие это, на глаз, очень может случиться- поэтому опционы эти можно продать задорого. Но, если посмотреть "вооружённым глазом"- то этого не будет. Поэтому, вся сумма продажи осядет у нас в карманах. Т.е., иными словами, мы страхуем держателя акций от падений. А какие компании самые прибыльные? Правильно- страховые! от bigrediska2
Долгосрок по акциям APPLEСейчас акции долбятся об очень сильный уровень в районе 95. Скорей всего будет ещё один отскок минимум 50% от ценовой длины d. Таким образом будет сформирован почти подвижный или подвижный треугольник по правилам Нили. По времени вполне выходит ограничивающий сужающийся треугольник. Значит выброс будет минимум 75% от волны а. Т.о. ждём небольшого роста после чего шорт до уровня 77.66, там можно сбросить треть или половину позиции, дальше смотреть по ситуации. Пробитие 112 отменяет прогнозКороткаяот Mester2
Эппл- похоже, начался сброс товара. Меня этот график привлёк чисто визуально: ощущение такое, будто началось массовое закрытие длинных позиций. В принципе, основания для этого имеются: корекция завершена и получила двойное подтверждение(красная линия). График провалился под ЕМА 200(толстая чёрная линия). Индикатор движения наличности показывает стойкое медвежье расхождение(тонкие синие линии на шрафике и под ним). Теерь, как я хочу сыграть: тут исхожу из предположения, что сейчас мы видим завершение коррекционной волны "а". Со дня на день ожидается публикация квартального отчёта(вертикальный коричневый пунктир). Судя по тому, что сейчас цена снижается, он будет воспринят положительно: будет закрыт ценовой разрыв, обозначенный голубой свечой. Теперь, если сразу после этого послеедует разворот- я открываю шорт в расчёте захватить волну С.Короткаяот bigrediska3
AAPL-когда закрываться? Речь идёт об акции , по которой была открыта короткая позиция в районе 120. Тригером послужило образование малозаметной двойной вершины с отрицательным перекосом(обозначено двумя красными метками). Я, вообще, считаю, что малозаметное дно/вершина- это идеальный паттерн для открытия. Почему? С одной стороны- это очень сильный сигнал. С другой, возможность так близко поставить смысловой стоп, как в этом случае- большая редкость. Всё это я рассказываю с одной целью- подчеркнуть, что сейчас, в принципе, должно происходить тоже самое, но в обратном порядке. Итак, после ухода в безубыточность, нужно было наблюдать за трендом. А чтобы его не упустить , использовались свечи Хейкен-Аши, которые специально созданы для слежения за трендом. Основные изменения я обозначил розовым прямоугольником. Мы видим, что вначале зелёные средние пожелтели, обозначая переход восходящего тренда к нисходящему. А, затем, и вовсе покраснели, указывая на возникновение понижательного тренда. После возникновения малозаметного положительного дна(обозначено зелёными метками и чёрным прямоугольником) была открыта длинная позиция. Розовым прямоугольником я обозначил возможный переход на восходящий тренд. Такое развитие событий поддерживает и сформировавшееся дугообразное дно и расчёт волн Элиотта. Теперь, где ставить стоп? Думаю, всяко в области безубыточности- это основа. Можно ориентироваться на определитель "нормальных колебаний" VStop. Томас Булковский, который много лет исследует статистику паттернов, утверждает, что тут возможен временный спуск до верхней границы дна- где-то в район 96. Так что те, кто рано открылся и хочет действовать наверняка- может поставить стоп приказ туда. Да, чуть не забыл, не ответил на вопрос в заголовке. Закрываться перед возможным началом восходящего тренда не имеет смысла.Длиннаяот bigrediska223
Пример создания паттерна. Каждую сделку, как прибыльную, так и убыточную я изучаю. Но не на предмет "что можно было сделать лучше"? А в поисках паттернов, которые затем буду искать на графиках. Что это напоминает? Ну, типа того, как у парашютистов принято самому укладывать парашют. Это к тому, что паттерн 1999 года из учебника не обязательно работает на нынешнем рынке. К тому же, может оказаться, что "чего-то недопонял", а расплачиваться придётся из своего кармана. Но самое главное, если все толпой начинают играть на один паттерн- он автоматически перестаёт работать. Так что паттерны нужны всё время новые. Этот я назвал "выдохшиеся падения". Первым делом, нужно найти ясную пятиволновку, заканчивающуюся клином. Ибо клин , по определению, указывает на то, что энергия тренда иссякаяет. Второе- обязательный боковик. Если понижательный тренд не перешел в боковик, соваться туда с лонгами нельзя. Теперь, какого размера должен быть боковик? По статистике, это где-то 10 торговых дней. Чуть больше, чуть меньше- не имеет значения. Но не 3 и не 25. Следующий важнейший элемент- это "малозаметное дно". Т.е., двойное дно с еле заметным перекосом в нужную нам сторону. Когда мы его видим- уже можно открываться. Вот так мы получили новый паттерн методом "импортозамещения":)))от bigrediska2
Возможно, объёмы торгов указывают на продолжительность тренда.Как мы можем наблюдать, график образует некое корытце, корытце, в котором происходит консолидация перед началом нового тренда. И вот, что интересно: объёмы торгов тоже образуют схожую структуру, но со смещением вперёд. Наподобии Облака Ишимоку с его смещёнными средними. Мне кажется, как и там, здесь может быть элемент предсказания. Видимо, пока объёмы торгов будут увеличиваться, будет продолжаться восходящий тренд. Но сейчас я жду ещё одну небольшую консолидацию("ручка"). И тогда уже "вперёд". Куда-то в область полной коррекции(коричневая линия), средней МА 200 и максимально далёкой точки Пивот (R5). Так что, где-то к середине апреля- ждите, будем:). Длиннаяот bigrediska2
Открылся, т.к. стало жалко своей работы. Всем привет! Тут, как-то в комментах у меня поинтересовались, чем я руководствуюсь, при открытии позиции? Мне кажется, на этот вопрос нужно искать ответ в каждом конкретном случае. Только так можно сохранить гибкость мышления и избежать зашоренности.. Ну, и, разумеется, лучше понять свои ожидания, и постороить наиболее подходящую статегию. В данном же случае, я много не жду, т.к., причину по которой я открылся, я честно указал. Это помогло мне правильно выбрать размер позиции. Да, слежу за акцией давно, опубликовал несколько прогнозов- глупо не поставить , хоть немного. Теперь же, нужно правильно выбрать индикатор слежения за трендом. В этом случае, я поставил на "Медленные Хейкен-Аши". Свечи Хейкен-Аши они, по сути "томозные" и помогают бороться с "шумом". А эти- "притормозили" дополнительно. Так что, надеюсь, что они меня вывезут на какой-то, более-менее, значительный тренд. Теперь, о стопе. Тут я доверяюсь авторитету Томаса Булковского, который много лет изучает статистику различных ценовых моделей. В случае двойного дна он советует ставить стоп на один тик ниже нижней точки дна. Ну, примерно, где синяя стрелка стоит. Так что, такие дела. Длиннаяот bigrediska771
Возможно образование малозаметного дна. То, что мы видим- это, возможно, образование малозаметного дна. Его я обозначил восходящей зелёной стрелкой. Плюс здесь в том, что открыться здесь- это совсем не очевидный шаг. И в этом его сила. Плюс- можно очень близко расположить стоп(красный пунктир). Короче, можно открываться.Длиннаяот bigrediska990
AAPL- предсказуемость, сама по себе, неплохой повод открыться. Попытка сделать прогноз- это , по сути, желание понять, что именно происходит с акцией? И если прогноз оказывается верным - значит, у нас уже есть принципиальное понимание того, что делает акция и, всё, что остаётся делать- это дождаться хорошего тригера для открытия позиции. Месяц назад я опубликовал своё предположение, что "пятая волна находится на последнем издыхании". Когда же выяснилось, что прогноз оказался достаточно точным, я стал отслеживать знакомые паттерны, чтобы открыться. Первая такая попытка оказалась неудачной. Я ожидал формирования коррекционной волны и понижения волатильности перед публикацией квартального отчёта. В реальности , произошло нечто другое: коррекция так и не сформировалась, а вместо снижения волатильности мы получили подъём под 10%. Так что открываться я не стал. Теперь же, я опять вижу что-то знакомое-это конечный клин. Положительное расхождение с индикаторами мы уже имеем. График приближается к уровню реализации фигуры "голова-плечи". Это движение свопадает с окончанием очевидного пятиволновика. Теперь, когда открываться? Тут я нашёл забавный индикатор. По сути, это тот же RSI . С той лишь разницей , что он выдаёт сигнальные свечи. Я проверил(розовые вертикальные пунктиры)- вроде, работает он нормально. Так что- подождём.Длиннаяот bigrediska112
AAPL Составная голова и плечиИнтересная вариация на тему классических фигур ТА - составная голова и Плечи. Голова по сути представляет собой отдельную ГиП. Что ж ждем снижения в зону 81-82, скорее всего после тестирования линии шеи этой большой ГиП. Шорт на отскоках и выносах...Короткаяот A138224