Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG42036AB25GrInvSuramerica 5,5% 29/04/2026 Reg S | 6,18% | 0 | 99,06% | 5,50% | 2026-04-29 | 530 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Gruposura Finance |
US40052XAB64GrInvSuramerica 5,5% 29/04/2026 Rule 144A | 6,16% | 0 | 99,09% | 5,50% | 2026-04-29 | 530 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Gruposura Finance |
UUS78486LAA08SuraAssManageme 4,375% 11/04/2027 Rule 144A | 5,30% | 0 | 97,92% | 4,38% | 2027-04-11 | 350 M USD | 1 000,00 USD | 150 000,00 USD | SURA Asset Management SA |
UUSP8803LAA63SuraAssManageme 4,375% 11/04/2027 Reg S | 5,28% | 0 | 97,95% | 4,38% | 2027-04-11 | 350 M USD | 1 000,00 USD | 150 000,00 USD | SURA Asset Management SA |