Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ После коррекции на криптовалютном рынке произошел отскок из-за поста Дональда Трампа о включении не только Биткоина, но и альткоинов в национальный резерв США. В ходе него, цена Биткоина совершила ретест снизу ключевого уровня 95 000, который ранее долго служил уровнем поддержки, а теперь является уровнем сопротивления. Однако, покупателям пока не хватило сил на его преодоление. Причиной текущего снижения стало окончательное утверждение пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Если коррекция продолжится и продавцам удастся продавить уровень поддержки 78 000, мы будем ожидать снижение цены к 0.78 уровню Фибоначчи и ретест трендовой линии поддержки в диапазоне 70 000 - 75 000. Там, в зоне Imbalance 1W 70 000 - 73 000 находятся огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками.
А для восстановления роста, цене BTC необходимо вернуться выше линии EMA 200 и закрепиться над уровнем сопротивления 95 000. В этом случае мы будем ожидать продолжение роста с ретестом психологического уровня 100 000, крупного болка сопротивления 105 000 - 110 000 и обновления исторического максимума.
📉 Глобальный анализ крипто рынка.
На дневном логарифмическом графике цена Биткоина вернулась ниже 200-дневной линии скользящего среднего. В итоге, сформировался свечной паттерн поглощения последнего роста и если дневная свеча закроется ниже EMA 200, это будет указывать на продолжение коррекции и ретест глобальной трендовой линии поддержки. Во время очень быстрого роста Биткоина в ноябре 2024, в диапазоне 70 000 - 75 000 сформировалась зона Imbalance 1W с огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками. Эта зона находится в диапазоне 0.61 - 0.78 уровнями коррекции Фибоначчи.
После завершения коррекции, следующей целью для роста цены Биткоина может стать глобальная трендовая линия, построенная на основании двух вершин предыдущего цикла роста. Ее тест может произойти на уровне примерно 120 000, что подтверждается анализом крупных блоков ордеров в биржевых стаканах.
💠 Анализ уровней и зон ликвидности
Индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха - 15.
Общая капитализация криптовалютного рынка снизился до 2.71 миллиардов долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 61.39.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 70 000 - 80 000
🔴 Зона предложения: 100 000 - 120 000
Уровни для длинных позиций:
78 000 - крупный блок поддержки
72 000 - нисходящая трендовая линия поддержки
70 000 - крупный блок поддержки
Уровни для коротких позиций:
100 000 - психологический уровень сопротивления
105 000 - крупный блок сопротивления
110 000 - крупнейший блок сопротивления
120 000 - восходящая трендовая линия сопротивления
📊 Фундаментальный анализ
На фондовом рынке и крипторынке произошел обвал из-за того, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на все канадские и мексиканские товары. Вчера Трамп утвердил новые торговые пошлины для Канады, Мексики и Китая. Американский фондовый рынок снова реагирует на это падением. Промышленный индекс Доу-Джонса и S&P 500 упали примерно на 2% в течение дня.
Но, второго марта 2025 года в социальной сети Truthsocial появился пост Дональда Трампа, в котором он раскрыл детали формирования биткоин-резерва в США. По его словам, проект ориентирован не только на BTC, но и на ряд альткоинов: ETH, XRP, SOL и ADA. Эксперты ожидают, что в будущем к ним присоединятся LINK, ONDO и Litecoin (LTC). Приобретенные монеты администрация хочет заморозить на 20 лет. По подсчетам сторонников инициативы, за это время BTC подорожают достаточно, чтобы США могли расплатиться по долгам. Кроме того, Белый дом готовится провести свой первый крупный саммит по криптовалютам 7 марта, собрав вместе гигантов отрасли и политиков при администрации Трампа. Однако, критики этой инициативы считают, что добавление в крипторезерв альткоинов может вызвать подозрения о том, что американские власти замешаны в инсайдерской торговле. А в Конгресса США пока недостаточно голосов для принятия этих спорных законов.
Дальнейший рост Биткоина также будет зависеть от монетарной политики ФРС и регулирующей политики США. Если правительство займет дружественную к криптовалютам позицию, цена может вырасти. В противном случае, сопротивление со стороны регуляторов может вызвать коррекцию.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:
➤ 7.03, 16:30 - Криптовалютный саммит США в Белом доме.
➤ 7.03, 16:30 - Уровень безработицы в США за январь.
➤ 10.03-14.03 - Банковский комитет Сената проголосует по законопроекту о стейблкоинах.
➤ 12.03, 16:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) в США.
➤ 19.03, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
➤ 21.03 - SEC проведет первый из пяти круглых столов по вопросам криптовалют.
🚀 Статистика торговли с нашим торговым индикатором на базе ИИ:
📈 В феврале 2025 цена Биткоина долго находилась в боковом движении, затем резко началась коррекция. Наш торговый индикатор дал 5 сигналов с самыми выгодными точками входа и минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 35.92%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 17.89%
- Среднее движение цены по сигналам: + 7.18%
Кроме того, хочу поделится результатом долгосрочного прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Всем хорошего дня и профитной торговли!
