EDELWEISS MUTUAL FUNDEDELWEISS MUTUAL FUNDEDELWEISS MUTUAL FUND

EDELWEISS MUTUAL FUND

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%

Подробнее о EDELWEISS MUTUAL FUND


Эмитент
Edelweiss Financial Services Ltd.
Бренд
Edelweiss
Коэффициент расходов
0,00%
Дата запуска
26 дек. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
INF754K01KO2

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, агентство
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Единовременное погашение
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 октября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные90,75%
Государственные компании5,10%
Валюта4,15%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств