XTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF 2C USD ACCXTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF 2C USD ACCXTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF 2C USD ACC

XTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF 2C USD ACC

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪774,13 M‬MXN
Движение средств (1 г.)
‪482,87 M‬MXN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪11,42 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о XTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF 2C USD ACC


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
11 мар. 2020 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
iBoxx Euro Sovereigns
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2009147591

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в евро

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0,28%
Государственные компании0,28%
Облигации, денежные средства и другое99,72%
Государственные компании99,58%
Паевой фонд0,11%
Валюта0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств