INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN ACINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN ACINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,26 B‬MXN
Движение средств (1 г.)
‪3,95 B‬MXN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%

Подробнее о INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0,13%
Дата запуска
23 февр. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE000RZNG4X9

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 15 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании101,45%
Валюта−1,45%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств