Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443ABROLLS-ROYCE 3.625% GTD SNR NTS 14/10/2025 | 15,44% | 850 K | 85,69% | 3,63% | 2025-10-14 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Rolls-Royce Plc |
442XBROLLS-ROYCE 3.625% GTD SNR NTS 14/10/2025 | 15,25% | 0 | 89,25% | 3,63% | 2025-10-14 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Rolls-Royce Plc |
449VSROLLS-ROYCE 5.75% GTD SNR EMTN 15/10/2027 | 5,73% | 200 K | 100,05% | 5,75% | 2027-10-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Rolls-Royce Plc |
XXS224432178ROLLS-ROYCE 20/27MTN REGS | 5,10% | 0 | 101,61% | 5,75% | 2027-10-15 | 545 M GBP | 1 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Rolls-Royce Plc |
660LZROLLS-ROYCE 3.375% GTD SNR EMTN 18/06/26 | 5,03% | 3 M | 97,38% | 3,38% | 2026-06-18 | 375 M GBP | 1 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Rolls-Royce Plc |
RRYCEF5062062Rolls-Royce Plc 5.75% 15-OCT-2027 | 4,88% | 200 K | 102,18% | 5,75% | 2027-10-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Rolls-Royce Plc |
XXS224432208ROLLS-ROYCE 20/26MTN REGS | 3,26% | 0 | 101,56% | 4,63% | 2026-02-16 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Rolls-Royce Plc |
XXS181957492ROLLS-ROYCE 18/28 MTN | 2,86% | 0 | 96,16% | 1,63% | 2028-05-09 | 550 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Rolls-Royce Plc |
449WNROLLS-ROYCE 5.75% GTD SNR NTS 15/10/2027 | — | — | — | 5,75% | 2027-10-15 | 545 M GBP | 1 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Rolls-Royce Plc |
449WAROLLS-ROYCE 4.625% GTD SNR NTS 16/02/2026 | — | — | — | 4,63% | 2026-02-16 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Rolls-Royce Plc |