Tdoc - готовлюсь добирать Подходим к 3 уровню добора. Доукомплектовываю позицию и оставляю до лучших времен.
Цели 60$ и 150$
Торговые идеи по T2DH34
Эта компания даст 6х в долларах!Акция находится в накопление 1,5 года. Памп неминуем, скоро сойдутся основные линии сопротивления, также подходит время по фибо 1,618. Цель 125 в течение 1,5 месяцев.
Возможен отскок от уровня $22,6TDOC
Покупка: по рынку $23,31
Спекулятивная цель: $26
Stop-loss: $22,88
Аллокация: 5%
Возможен отскок от уровня $22,6. В 2023 году цена 5 раз отскакивала от данного уровня.
🇺🇸🩺 #TDOC #разбор 📉Нравиться компания, и как-то верю я в неё, что ли. И уровни хорошие.
Но на дневке сформировала ГИП с 🎯 20,5-19,5 так что жду ниже и там может возьму в долгую.
Неплохой уровень 19,69 и круглые 20, смотрим туда.
Пробой был, пойдём ниже сразу или через ретест.
До 25% роста. TDOCДобрый день.
Идея спекулятивная, кратко- или среднесрочная
Когда-то зарекся не связываться с биотехами, однако делаю исключение с $tdoc ввиду интересной технической картины. Рассматриваю покупки из области красного прямоугольника, а также на ретесте верхней грани.
TDOCКак считаете, логична разметка, учитывая то, что компания начинает выходить в 0 по прибыли, а выручка растет?)
Явно это была искра-ведущая идея на пандемию, первая часть цикла.
Один у компании плюс явный - P/b=0,6, после слияния с другой компанией. Первый этап накопления VALUE уже есть.
(Teladoc возвращается к устойчивым темпам роста, которые были до COVID-19. И не забывайте, что компания не возвращает свой пандемический рост. Он растет поверх него. Бизнес работает намного лучше, чем можно было бы подумать, основываясь на падении акций на 66% за последний год.)
TDOCКак считаете, логична разметка, учитывая то, что компания начинает выходить в 0 по прибыли, а выручка растет)
Явно это была искра-ведущая идея на пандемию, первая часть цикла.
Один у компании плюс явный - P/b=0,6, после слияния с другой компанией. Первый этап накопления VALUE уже есть.
(Teladoc возвращается к устойчивым темпам роста, которые были до COVID-19. И не забывайте, что компания не возвращает свой пандемический рост. Он растет поверх него. Бизнес работает намного лучше, чем можно было бы подумать, основываясь на падении акций на 66% за последний год.)
Ищем точку входа на примере $TDOCРешил расписать очень показательный пример сделки на пробой уровня на примере вчерашней ситуации на графике $TDOC.
Что мы имеем?
1. По состоянию на закрытие 10 марта инструмент потерял от февральского пика 2021 г. в $300 70% стоимости.
2. Инструмент находится в сильном нисходящем тренде.
3. Имеем дело с так называемым "broken chart", то есть график "сломался" когда цена полетела резко вниз в ноябре.
4. График характеризуется задерами вверх против тренда. Причем каждый следующий задер ниже предыдущего. Это говорит о том, что в инструменте находится сильный шортовый игрок.
5. Ближайший ключевой уровень поддержки/сопротивления - $80 выступил верхней границей отката, а сам уровень превратился в зеркальный.
6. Цена часто реагирует на круглые цифры, заканчивающиеся на 5 и 0.
7. 10 марта инструмент закрылся ОКОЛО самого уровня поддержки с круглой цифрой - $60. Закрытие прям возле сильного дневного уровня дает САМЫЕ ЛУЧШИЕ ТОЧКИ ВХОДА, так как появляется возможность поставить КОРОТКИЙ СТОП и дневной ATR ИНСТРУМЕНТА НАЧНЕТСЯ ВОЗЛЕ САМОГО УРОВНЯ, а на первых 30-40% дневного ATR инструмент обладает наивысшей "ПРОБИВНОЙ" СИЛОЙ.
8. На часовом ТФ 10 марта инструмент консолидировался возле уровня 60%, образуя ПОДЖАТИЕ.
9. На часовом ТФ появился ЛИМИТНЫЙ ИГРОК, который удерживает котировку выше $60.
То есть все звезды сложились: сделка в сторону глобального и локального трендов + в инструменте прослеживаются признаки сильного шортового игрока + инструмент формирует накопление с поджатием возле уровня с круглой цифрой, который удерживает лимитный игрок.
В итоге на открытии ОС увидели сильный импульс вниз, который продлился до следующего уровня с круглой цифрой $55.
В итоге инструмент продолжат и дальше "убивать", возможно будет отскок в канал $60-65 с текущих перед продолжением падения.
Пробой по TDOCTeladoc Health является крупнейшим игроком на рынке телемедицины в мире. Суть телемедицины в виртуальном уходе за больными (консультации в мессенджерах, определение диагноза онлайн, выписка рецепта с отправкой его в аптеку).
Компания не нанимает докторов в штат, а заключает договор с медицинскими учреждения через компанию-партнера. Teladoc зарабатывает на комиссии с продажи доступа к услугам и медицинским консультациям.
Главные клиенты Teladoc - работодатели и страховые компании. Они заключают договор с Teladoc на оказание услуг своим клиентам или сотрудникам через приложение. Одно обращение стоит $75.
Компания управляет 8 подразделениями:
Teladoc - платформа для виртуального приема пациентов, основное подразделение.
Intouch Health - платформа для виртуального ухода за больными. Она позволяет
следить врачам за своими пациентами, где бы они не находились.
Medecin Direct - европейское подразделение, функции те же, что и у Telodoc.
Better Help - крупнейшая в мире онлайн-платформа психологический помощи.
Healthiest You - приложение для поиска медицинских услуг не только в домашнем регионе, но и в путешествиях.
Livongo - помощь больным диабетом и гипертонией.
Best Doctors - квалифицированная медпомощь, постановка диагноза и назначение лечения.
Advance Medical - международное подразделение. Работает более чем в 120 странах.
Потенциал роста на рынке США у Telodoc Health ограничен, из 320 млн жителей более 73 млн уже являются клиентами компании. Стоимость привлечения нового клиента все дороже. Потенциал дальнейшего роста финансовых показателей лежит в плоскости повышения маржинальности, к примеру, при помощи формирования штата врачей, как это устроено в Advance Medical.
Компания имеет высокую долговую нагрузку из-за выбранной модели роста через поглощения. В 2019 г. компания приобрела Intouch Health за $1 млрд., в 2020 г. - Livongo за $13.8 млрд. (!). При этом покупка Livongo произошла до расчета по обязательствам с акционерами Intouch Health.
Согласно исследованию Facts and Factors, ожидается среднегодовой рост глобального рынка телемедицины на уровне 26.5% в период 2020-2026гг., что расширит объем рынка с $62 до $475 млрд. Выручка от зарубежного бизнеса Telodoc Health стабильно растет. Ограничения роста связаны с интенсификацией конкуренции в отрасли.
По результатам III кв. 2021 г.:
• Выручка $521 млн (+80.1% г/г);
• Total Expenses $578 млн (+88.9% г/г);
• EBIT -$61.8 млн (+307% г/г).
Мультипликаторы:
P/E -12.82; EPS -$0.53; D/E -110% P/S 7.25; P/B 0.84
Аналитики с Уолл-стрит дают консенсус-прогноз "покупать" с потенциалом через год в 88%.
С т.з. ТА в пятницу цена пробила уровень поддержки $66.5 и закрылась ниже. Инструмент зашел в шортовую зону. Показывает слабость на премаркете. При пробое и закреплении ниже $65 ожидаю продолжение движения по нисходящему тренду.
Сделка на пробой уровня поддержки $65 (уровень образован LOW предыдущей свечи).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый LOW
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней)
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
Усиление на D:
Внизу большой запас хода
⬇️ Шорт ниже $63.6 (вход заявкой стоп-лимит)
🎯 Цель 1: $61.6
🎯 Цель 2: $53
🎯 Цель 3: $44
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 18:00.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня поддержки.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию стоит входить только с коротким стоп-лоссом.
НЕ ИИР.
Teladoc, long $TDOC
Очень классно выглядит перспектива роста данной компании по ТА
Коррекция закончилась, нарисовали дивер, цена сделала 1 и 2 волну и уже начала новое движение вверх, сейчас локальная 3 волна. Я бы, конечно, дождался коррекции примерно на 134-136, и оттуда взял бы лонг,
цели 180, 240, 300$ c локальными коррекциями
не ИИР*
На отскок, а возможно и новый хайБычий паттерн сайфер.
Зеленая коробка для формирования позиции (под коробкой ставим стоп)
Красные линии - трендовые.
В случае пробоя коробки уход к нижней трендовой.
Желтые линии - сопротивление поддержка.
TDOCЦена спустилась к 134.13, как и планировал. Сейчас видим откуп от уровня с повышенным объемом. Вероятно тут может быть хорошая точка входа в лонг в диапазоне 134 - 153 с целью пока на 172.39. Если закрепимся выше цели, то скорее всего восходящая тенденция возобновится.
TDOC - Потенциал к х2Отличная компания на которой можно сделать х2 в среднесроке. цена на момент написания 172$
#TDOC1-ый вход с текущих от трендовой и 61,8 ур коррекции месячной фибо на рост, стоп за ур 61,8, за трендовую и локальный лой, тейк ур -61,8
2-ой и 3-й вход от -27-го уровня расширения недельной фибы на снижение от которой
большая вероятность разворота тренда и от истинных исторических трендовых, там же недельный блок спроса. стоп за блок и трендовые, тейк под уровень 61,8 месячной фибы на рост
TELADOC HEALTHКомментарий: Акция роста, покупка после хорошей коррекции
Тренд : зарождение краткосрочного растущего
Фаза ,патерны: зарождение жизни, отталкивание от поддержки; 1,2,3,
стоп: 176 или 165
Прогноз роста на первую половину 2021 годаTeladoc Health Inc находится в повышательном тренде с мая 2016 года. К 1 октябрая 2018 завершился пятиволновой импульс - 1 волна, которая была достаточно растянутой. До сентября 2019 года развернулся горизонтальный симметричный треугольник, это была волна 2. После неё мы видим 3 волну которая имеет растянутую третья подволну. При этом сама 3 волна в целом короче 1, продлившейся с мая 2016 по октябрь 2018, это значит, что исходя из правила формирования волн, где третья волна не бывает самой короткой, пятая волна должны быть короче третьей. Если считать ценовой экстремум в начале августа 2020 года за вершину 3 волны, то в настоящее время мы находимся в коррекционной 4 волне, представляющей из себя либо длящуюся двойную тройку, либо уже завершившуюся горизонтальную коррекцию, а это в свою очередь означает, что мы уже в начале 5 волны. Проведя коррекцию по Фибоначчи с началом на значениях апреля 2016 года и наложив разметку до экстремумов в августе 2020 года, мы видим снижение цены акций в промежуток 0,236-0,382 в область цен 4 подволны предыдущей волны (то есть третьей), что удовлетворяет требованиям правил волнового анализа. Таким образом сейчас уже можно ожидать в среднесрочной перспективе развития 5 волны с пиковым значение в области 500$ за акцию в концу апреля 2021 года.
Но это не точно.
Инвестиционная идея - Teladoc #TDOC💡 Недавно опубликованные результаты отчетности Teladoc #TDOC предоставляют отличную возможность купить акции данной компании. Несмотря на то, что отчетность за 4 квартал и прогноз на 2021 год от Teladoc были фундаментально устойчивыми и совпали с ожиданиями Уолл-Стрит, акции компании могут снижаться, пока рынок “переваривает” результаты. Ни в отчетности, ни в прогнозе менеджмента не было ничего, что могло бы заставить инвесторов волноваться, однако рост числа пользователей оказался ниже, чем ожидалось. Аналитики Credit Suisse расценивают падение котировок, как возможность для их покупки и подтверждают рекомендацию «покупать» для Teladoc с целевой ценой в $300.
Teladoc Health Inc. - медицинская компания, которая диагностирует, рекомендует лечение и выписывает рецепты на лекарственные препараты от обычных заболеваний по телефону и посредством видео консультаций, и обслуживает пациентов по всему миру.
⚡️ Выручка Teladoc #TDOC была выше самого оптимистичного прогноза руководства компании. Несмотря на это акции имели отрицательную динамику из-за менее привлекательного прогнозного отчета на 2021 г., считают аналитики. По мнению DA Davidson, перспективы Teladoc остаются оптимистичными, компания выходит далеко за рамки телемедицины с приобретением Livongo.
⚡️ Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs также дают рекомендацию «покупать» для Teladoc и поднимают целевые цены.
✅ Teladoc #TDOC
🏦 Credit Suisse
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +53%.
🏦 Citigroup
🎯 Целевая цена - $275
🏦 Deutsche Bank
🎯 Целевая цена - $263
🏦 DA Davidson
🎯 Целевая цена - $275
🏦 Goldman Sachs
🎯 Целевая цена - $228
💎 Teladoc - ведущая компания в сегменте телемедицины. Последний год показал нам, что дистанционные услуги становятся все более популярными. Мы считаем, что тренд сохранится и после пандемии, что создает потенциал для компании. Будем выбирать точку для формирования позиции.
В Teladoc Health ожидаю локальную коррекциюАкции компании TDOC сделали почти 100% роста после того, как ее начал активно покупать известный фонд Ark Invest.
Предварительная волновая разметка импульса говорит о том, что первое движение завершается. Доп. сигналом является сформированный паттерн Двойное дно с явной дивергенцией на RSI.
Шортить эту бумагу не рекомендую, а вот загрузить ее в инвест. портфель на 0,5-1% вполне будет неплохо. Необходимо только дождаться полноценной коррекции.
Повторюсь, пока это предварительный план. При реализации сценария обновлю идею с более точной зоной подбора.
Вакцина, как палка в колесаПочему стоит ожидать снижение:
1. Нереально аномальный объем в начале август на красной свече - знак распродаж .
2. Видна явная зона предложения в районе 220-240$;
3. За год акции компании выросли более чем на 150% - пора бы и остыть;
4. Создание вакцины является плохим событием для данной компании, так как это точно повлияет на спрос услуг.
Закрепление ниже локального уровня спроса в районе 180$, где проходит дневная EMA200 и недельная EMA50 - повод для дальнейших распродаж.
Из-за большого скопления разворотных свечей в районе 100-160 сложно выставить ордер на покупку, поэтому буду ориентироваться по ходу событий.
