Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
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ES28090704UNICAJA BCO 24/34 FLR | 4,81% | 0 | 104,52% | 5,50% | 2034-06-22 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
A3LBDFUNICAJA BANCO S.A. 2022-15.11.27 FIXED/FLOATING RATE | 4,50% | 0 | 107,04% | 7,25% | 2027-11-15 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES38090707UNICAJA BCO 23/28 FLR MTN | 4,20% | 0 | 107,40% | 6,50% | 2028-09-11 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
A3LEFYUNICAJA BANCO S.A. 2023-21.02.29 FIXED/FLOATING RATE | 3,62% | 0 | 105,43% | 5,13% | 2029-02-21 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES28090702UNICAJA BCO 22/32 FLR | 3,43% | 0 | 98,17% | 3,13% | 2032-07-19 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES38090708UNICAJA BCO 24/29 FLR | 3,30% | 0 | 100,81% | 3,50% | 2029-09-12 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |
ES46867503UNICAJA BCO 19/29 | 3,03% | 0 | 88,44% | 0,25% | 2029-09-25 | 1,2 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Liberbank SA |
ES38090704UNICAJA BCO 21/26 FLR | 2,08% | 0 | 97,98% | 1,00% | 2026-12-01 | 660 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unicaja Banco SA |