Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS1076263448RedElectricaFin FRN 18/06/2029 | 4,24% | 0 | 100,00% | 4,24% | 2029-06-18 | 15 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Red Eléctrica Financiaciones SA |
XS283850021REDEIA CORPO 24/32 | 3,43% | 0 | 99,61% | 3,38% | 2032-07-09 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Redeia Corporacion SA |
XXS274429933RED EL.FIN. 24/34 MTN | 3,35% | 0 | 97,21% | 3,00% | 2034-01-17 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Red Eléctrica Financiaciones SA |
XXS1190892635RedElectricaFin 1,375% 24/02/2027 | 3,18% | 0 | 95,98% | 1,38% | 2027-02-24 | 75 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Red Eléctrica Financiaciones SA |
XXS234354051RED EL.FIN. 21/33 MTN | 3,06% | 0 | 80,64% | 0,50% | 2033-05-24 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Red Eléctrica Financiaciones SA |
XXS178858637RED ELECTR. F. 18/27 MTN | 2,75% | 0 | 96,58% | 1,25% | 2027-03-13 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Red Eléctrica Financiaciones SA |
XXS139506049RED ELECTR. F. 16/26 MTN | 2,69% | 0 | 97,58% | 1,00% | 2026-04-21 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Red Eléctrica Financiaciones SA |
XXS210301321RED EL.FIN. 20/28 MTN | 2,68% | 0 | 91,85% | 0,38% | 2028-07-24 | 700 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Red Eléctrica Financiaciones SA |
XXS121946254RED ELECTR. F. 15/25 MTN | 2,07% | 0 | 99,06% | 1,13% | 2025-04-24 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Red Eléctrica Financiaciones SA |
XS215444112REDEIA CORPO 20/25 | 1,85% | 0 | 99,03% | 0,88% | 2025-04-14 | 400 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Redeia Corporacion SA |
XS255236946REDEIA CORPO 23/UND | — | 0 | 102,46% | 4,63% | — | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Redeia Corporacion SA |