Торговые идеи по BLX
Глобальный обзор по ситуации с BTC. Старшие таймфреймы Всем привет, коллеги!
На сегодняшний обзор меня натолкнула одна из моих идей трёхмесячной давности с долгосрочным анализом по BTC. А вот и она 👇
Кто не читал ту идею - можно прочесть. Но, если кому-то лень, то вкратце опишу:
основный посыл идеи заключался в том, что с каждым разом угол наклона тренда биткоина уменьшается, а сама коррекция на бычьем тренде формируется в виде треугольника, который пробивается вверх.
И вот, захожу я сегодня на ту идею и вижу, что частично я в чем-то был прав - биткоин и сегодня корректируется в треугольнике. Да, я предполагал, что он будет с чуть большей амплитудой и на более низких уровнях, но имеем то, что имеем.
Собственно, тем интереснее будет наблюдать за тем, что будет дальше. Как мы уже могли убедиться на истории, главная криптовалюта пробивает свои треугольники по тренду. Повторится ли подобное и в этот раз?
Примечание: текущий тренд от декабря 18-го года - восходящий. Текущая консолидация в треугольнике - коррекция восходящего тренда. Пробитие по тренду - пробитие треугольника вверх.
Собственно, это и будет первым тезисом сегодняшней статьи:
1) Треугольник биткоина на восходящем тренде пробивается по тренду;
Обратите внимание, что в прошлые 2 раза консолидация в треугольнике длилась от 161(в первом случае) до 168(во втором случае) дней.
Текущий треугольник в его нынешних границах никак не "дотерпит" до этих значений и пробьется раньше. Крайний срок - 140 дней формирования и пробитие в конце октября-начале ноября. Но, даже эти значения являются довольно длительной и здоровой коррекцией.
2) Магические МА25 и МА200
Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на то, как прекрасно МА25 и МА200 взаимодействуют с ценой биткоина(и наоборот).
Взгляните, как МА25 выступает т.н динамической поддержкой и динамическим сопротивлением на недельном ТФ. Именно МА25 указывает на текущий господствующий локальный тренд: если цена выше данной скользящей - властвуют быки, если ниже - балом правят медведи.
Естественно, что с каждой неделей обе "машки" повышаются, и на данный момент МА25 проходит на уровне 8680, а МА200 - 4480.
В ближайшее время, МА25 и вовсе поднимется к 9000 или даже выше , где и будет плотная поддержка и переломный момент на графике главной криптовалюты. Просто следует иметь это ввиду, анализируя долгосрочную тенденцию биткоина.
3) Уровни
Раз уж заговорили о скользящих средних в качестве динамических поддержек, то следует затронуть и горизонтальные уровни, которые можно отметить на недельном/месячном графиках.
Из ключевых уровней на месячном ТФ я бы выделил 9100 и 7500 в качестве поддержки(о 7500 говорить очень рано, а вот 9100 является важнейшим уровнем, у которого, если вдруг что случись, и будет решаться судьба предстоящего движения биткоина) и в качестве сопротивления - 11000 и 14000.
На недельном же ТФ основные уровни остаются теми же, вот только добавил бы еще уровень в 11600 в качестве сопротивления, выше которого на текущем восходящем тренде(с декабря 2018) не закрылась ни одна недельная свеча.
4) Квартальность
Решил проанализировать, насколько удачным для биткоина является четвертый финансовый квартал(октябрь, ноябрь, декабрь).
2014-й год: квартал закрылся в минус 17.6%
2015-й год: квартал закрылся в плюс 81.9%
2016-й год: квартал закрылся в плюс 58.8%
2017-й год: квартал закрылся в плюс 220%
2018-й год: квартал закрылся в минус 43.5%
Как итог: последние 5 лет Q4 чаще закрывается в + и является довольно успешным для биткоина.
5) Индикаторы
А здесь мне просто хочется показать RSI на месячном графике. Обратите внимание, что значение 96.5 на данном осцилляторе обычно указывает на пик роста. В нашем же случае, до него ещё ехать и ехать.
А та ситуация, в которой мы находимся сейчас- она очень похожа на ситуацию 2016 года, когда биткоин подобным образом пришел к определенным вершинам, после чего два месяца корректировался и затем поехал дальше - на перехай.
Примечание: смущают только свечи: в прошлый раз вторая красная свеча закрылась в виде бычьего пин-бара, а сейчас имеем две подряд свечи в виде медвежьего пин-бара.
6) Коррекция 33%
Ну а здесь я не буду долго расписывать, а пришлю скриншот из идеи, которую я сделал ещё в мае.
Смысл прост: среднее значение коррекции биткоина в бычьем тренде составляет 33%, а максимальная просадка составляла 40%.
Примечание: подобным образом мы можем определить цели коррекции только в случае, если мы действительно глобально развернулись и начинается рост "а-ля 2017-й".
Что мы имеем сейчас?
Невероятно, но факт: текущая коррекция составила аккурат 33%(практически 34). Я об этом писал в одной из июльских идей по BTC - как раз перед ростом с 9100 до 12300.
Собственно, в среднее значение коррекции мы уложились. Особо ниже резона падать и нет - особенно если учесть, насколько затянулась коррекция.
Резюме
Давненько не делал обзоров биткоина на старших ТФ(кстати, с двумя предыдущими обзорами месячного ТФ и их отработкой можно ознакомиться в прикрепленных к этой статье идеях), поэтому этот обзор давно назревал.
Собственно, можем сделать вывод, что пока восходящей тенденции ничего не угрожает и тут статистика на стороне быков(пробой треугольника вверх + вероятно пойманное дно в районе 33% коррекции + четвертый квартал статистически удачный для биткоина).
Но, важнейшим уровнем, на который стоит обратить внимание, может стать уровень в районе 9100 - именно там находится водораздел между текущим растущим трендом и его переломом. Именно там придется "переодеваться" с бычьей в медвежью шкуры.
На этом у меня всё! Обзор был достаточно обширным, и, надеюсь, информативным.
Заранее спасибо за прочтение и лайк 👍
P.S Хотелось бы от вас услышать интересные заметки, которые я, возможно, пропустил(желательно со старших ТФ).
Фундаментал я также не затрагивал, поэтому, если есть желание - можете и об этом высказать своё мнение.
EMA+RSI на недельном биткоинеОтработка EMA и RSI в качестве подд/сопротивления на бычьем и медвежьем рынке
Канал регрессии BTC+SMAДолгосрочное движение BTC в канале регрессии плюс удержание уровня SMA 20 на недельном графике
BTC/USD: снижение продолжитсяРанее такой же канал показывал на графике биржи BitFinex.com, где он более кривой получился, как видим. Несмотря на то что цена выходила чуть выше канала, закрепления выше так и не было.
На самом верхнем графике по BLX (это сумма с разных бирж по BTC/USD) сейчас вырисовывается куда более красивый ровный канал.
Ниже есть линия поддержки (чёрная), до которой мы вполне можем сходить. Так же я выделил треугольник между верхней границы канала и линией поддержки. То есть ожидаю что цена будет болтаться внутри этого треугольника. А потом нас ждёт резкий и сильный выход за границу этого треугольника. Так что позицию открывать хотелось бы уже при выходе из треугольника.
Сейчас я считаю что цена биткойна более вероятно будет падать.
СМУТАЕсть мысли по поводу ближайших долгосрочных перспектив, которые отображает данная разметка.
Есть 5 четких волн. Это аргумент. Кто-то может их не видит, но я вижу и ничего не могу с этим поделать. Вижу их отчетливо и ясно.
Биткоин стали обсуждать на самом высоком уровне и данное обсуждение продолжится с завидной периодичностью. Судьба криптовалют попала на стол к сильным мира сего. Ситуация, прямо скажем, неоднозначная. Я не буду говорить об очевидных преимуществ биткоина, потомучто это известный факт. Не буду говорить и о его потенциале значительно изменить мировую финансовую систему. Буду говорить о том, что начнется в ближайшем будущем. Начнется перетягивание каната. Главы и руководства стран будут всячески стараться доминировать на правовом поле что касается крипто-валют. Будет высказано много негатива однозначно. Как вариант (на уровне слухов) - скамэкзит Файнекса добавит огонька в рынок. Курс никого в данный момент не интересует вообще. Также явно есть понимание, что нельзя давать улететь битку на 100к или ХХХк пока он хоть как-то не зарегулирован. Джина нужно пока оставить в бутылке.
Текущий рост проходит без коррекции. Если он продолжится даже не дав нам 0.5, то цели будут около 20к, где нужно очень внимательно смотреть на поведение крупных игроков. Благо, что для этого у нас все есть и если будет большой слив, то мы это успеем определить заранее. Рост без коррекции - плохой рост. Тем более так явно спонсируемый тезером.
Актуальная информация в моем паблике ниже.
В какой глобальной волне находится биткоин?Многие считают, что график стоимости биткоина сейчас только начинает отрисовывать 5-ю глобальную волну. Но, очевидно же, что все 5 волн уже сформировались и дальше последует коррекция.
Подтверждение бычьего рынка: в ожидании чередного импульса ростаМногие из тех, кто использует МА в анализе привыкли к 200-ой средней, которая чаще используется на дневном графике.
Товарищ Noro уже объяснял, если кто не помнит или не знает, что МА200 используется на классическом рынке, потому что в выходные и праздничные дни рынок закрыт и выходи он работает 200 дней в году. Крипта же торгуется 24/7, а значит для того, чтобы увидеть средне дневную цену битка необходимо изменить значение скользящей на 365.
Так вот на графике выше можете увидеть, что МА200 и МА365 вот-вот пересекутся. Последний раз это событие случилось 28 ноября 2015 года:
На этом графике мы видим, что после параболического роста последовал откат на 62% и практически в моменте пересечения средних скользящих цена вновь устремилась вверх.
После годового хая в почти 14к многие ожидают отката до логичного уровня 0,618 или хотя бы в половину, но пересечение вышеупомянутых средних может положительно сказаться на настроении рынка и подтолкнуть цену вверх.
В любом случае всё решится в ближайшие дни, как я упоминал в прошлой идее: закрытие недели в красной зоне вполне может спровоцировать массивные продажи, в таком случае избежать падение ниже 8к врядли удастся. Однако закрытие в зеленой зоне будет говорить о силе покупателей.
Сегодня покупатели не смогли закрепиться выше 11800, после чего последовал откат к нижней границе канала. Если поддержка на уровне 11к не выдержит, то с высокой вероятностью мы увидим 10200.
Коррекция BTC - когда ожидать, до каких уровней и предел роста. Тикер BLX на Tradingview показывает цену биткойна начиная с июля 2010 года. На месячном таймфрейме мы можем увидеть, что максимальный период роста за всю историю составлял 6 месяцев. И период падения так же, был не более 6 месяцев подряд.
Текущий рост длится уже 6 месяцев и шансов, что 7-й месяц подряд закроется зеленым намного меньше, чем наоборот. Да, это возможно, но мы должны торговать те события, которые имеют бОльшую вероятность.
Далее . Можно заметить, что на уровне 14000 находится серьезное сопротивление и тело свечи ни разу не закрывалось выше даже во время прошлого буллрана. Соответственно, шансов закрыть месяц ниже 14к больше, чем закрепиться над этим уровнем - уже в июне появились длинные тени на свече, что говорит о работе продавца, который четко понимает уровни, где нужно разгружаться.
Скользящая средняя за 20 месяцев. По графику видно, как эта линия выступает мощной поддержкой во время бычьего рынка и ниже неё цена не опускается даже тенью. И, что примечательно, её пробитие вверх как раз и подтверждает фазу рынка быков. А еще, лучшие покупки в долгосрок находятся между ма20 и ма50 - заключительная фаза медвежьего рынка.
Какие можно сделать выводы по графику? - В ближайшие 1-2 месяца, вероятнее всего, нас ждёт коррекция. Её максимальная цель = 7400 долларов, что сопадает с 0.618 ФИБО (наиболее вероятный уровень коррекции для биткойна) и с ма20 1M. Ниже биткойн, скорее всего, мы уже не увидим. Доводы про вечный туземун оставьте себе, я вижу график и прислушиваюсь только к нему.
Еще один вывод - мы в бычьем рынке. Ну это мы и так знаем, хотя кто-то может и сомневается до сих пор :)
Каков предел роста BTC в этой бычьей фазе? - Самый примитивный анализ подсказывает мне цифру в 70000 USD.
Почему так? - При помощи инструмента "Диапазон цен" я измерил проценты роста в каждом из трёх циклов роста битка. В первый раз это было 324000%, во второй раз 60000% и в третий 11700%. Сами видите, каждый раз цена в процентном соотношении растёт примерно в 5 раз меньше, чем это было в прошлом цикле. Получается, в этот раз можно ожидать следующего: 3150 * (11700 / 5 / 100) = 73710 USD за 1 BTC на пике. Это лишь примерный подсчет, но мне он кажется максимально близким к реальности. 70к за 1 биткойн - наша цель минимум 🚀
Будьте бдительны! Биткоин.Всем привет!
Я проанализировал график биткоина за все время (доступен на TV с 2010 года) - индекс BLX.
Исследовался недельный график биткоина и периоды нахождения цены над 20 недельной скользящей средней.
Итак что получилось – не так часто цена биткоина находилась выше указанной скользящей более 15 недель!
первый - 11 апреля 2011 -> 1 августа 2011 года - 16 недель цена упала на 72% и следом еще ниже.
второй - 4 июня 2012 -> 22 октября 2012 года - 20 недель - на 10й неделе цена от пика корректировалась на 50% и затем для "теста ма - на 26%".
третий - 12 ноября 2012 -> 15 апреля 2013 года - 22 недели - там мы не коснулись МА но упали на 81% от пика и почти долетели.
четвертый - 30 сентября 2013 -> 10 февраля 2014 - 19 недель - падение на 65% от пика.
пятый - 5 октября 2015 -> 1 февраля 2016 - 16 недель - падение на 40% и затем на 26%.
шестой - 11 сентября 2017 -> 15 января 2018 - 18 недель -53% до МА и -84 до дна.
Сейчас у нас идет 15я неделя без теста недельной 20МА выросли в пике мы на 250%.
Сейчас она находится на уровне 7000, каждую неделю прибавляет по ~400$.
Я ни в коем случае не утверждаю что с текущих мы рухнем, более того мы с легкостью можем дойти и до 15к и повторить подвиги 2017 года.
Я призываю всех быть аккуратными особенно на биржах позволяющих маржинальную торговлю. Недавно ее ввели на Binance - поверьте даже опытным трейдерам бывает сложно справиться с этим инструментом если ранее вы его не использовали.
История показывает что подобный вертикальный рост приводит к такому же вертикальному падению. Всем профита!
Пики у уровней DMA с Фибо коэффициентами2013 г - разворот у уровня 13;
2015 г - разворот у уровня 8;
2017г - разворот у уровня 5;
??? г - разворот у уровня 3?
Golden Cross btc -ИсторияПересечение линией DMA111 линии DMA350x2 всегда, с точностью до дня, совпадало с пиком бычьего рынка..
Будет ли так на этот раз или это только совпадение и подгон параметров под историю?
В любом случае, стоит присмотреться к развитию ситуации...
План " беспилотный самолет" или почему стоит открыть короткую.Добрый день, уважаемая публика. Сегодня я не делюсь бесплатным техническим анализом. Его я опубликую позже. Сегодня скажу Вам о том, на основании чего мною открыта очередная короткая на покупку к цене 10 000. Я ожидаю этого по ряду причин. Первая - это мои индикаторы и тех анализ, которым я доверяю больше своих иллюзий) Вторя. 10 000 это всего половина от цены которую биткоин демонстрировал. Меня веселят прогнозы о том что на отметке 9600 будет какое то сопротивление. Для массы людей обладающим одним настроением подкинуть цену повыше, поскольку хочеться слить актив подороже, разогнать цену до 10 000 не будет никакой проблемы. Я вижу ежедневное изменение цены на 400-500 у.е и когда говорят что уровень 9600 будет чем то проблемным... Выглядеть это будет так 9:00 утра цена 9300, 9:10 9400 10:00 10 000, ой а где уровни сопротивления?! В третьих это психопорог назовем так, просто всем сми будет о чем написать. Ну как всегда биткоин 10 000 кто не успел еще инвестировать пожалуйста.( Ну Вы вкурсе же, да ? О том, что новости заказывают основные держатели, которые так и ждут новых инвесторов надо же кому то это все слить по хорошей такой смачной цене.). С 20 000 до 3 000 летели нормально так не забыли еще? Те кто проглотил это, тот уже врядли станет инвестировать в биткоин по нынешним ценам. Если вообще не вышел из игры. Ну а новый приход инвесторов за счет сми будет обеспечен. И что мы увидим? Биткоин достиг отметки 10 000. Врядли его что остановит для достижения к этому. Новости подогреют эту новость, обещая что рост будет до 50 000 ну это мы слышали. Зайдут новые игроки которые так же хотят принять участие в ралли с 10 до 50 тыс. У.е . Позже всех высадят на 20 000 и сделают Вас инвесторами на долгосрок. Слить по такой цене, такое ничто, это - что то). Здесь больше про то, что не торгуйте в лонг, а торгуйте в шорт в любую сторону. 10 000 будет если биткоин есть держите. По поводу лайта и эфира эти фантики привязаны к цене батьки и будут дорожать вместе с ним. Было бы странно если бы биткоин ушел на 10-12 тыс у.е а лайткоин и эфир опустились до 15$? Понимете о чем здесь?
Планирую торговлю на коротких и если ты тоже торгуешь на коротких то жди новых прогнозов!
Почему ты никогда не купишь биткойн....Давайте будем честны, Я не знаю как рассчитать удлинение в третьей волне и так же размер пятой, я слишком поздно обратил свое внимание на данное явление, и не имею ни опыта, ни статистики.
Нуб? Лох пи*р... Что еще сказать.
Биткоин возможно еще не допадалИндикатор накопления\распределния выглядит так будто еще не вытряхнули все битки. Безумный рост в апреле - мае возможно был за счет ликвидаций шортистов на СМЕ, ликвидировали все короткие позиции Dealer Intermediary, за чей счет в ближайшее время будет цена расти - не понятно... В теории теперь могут плавно повезти цену до финальных распродаж 80-90% к осени - зиме. Набрать еще кучу шортов, дорисовать большой бычий флаг и потом в рост. Хотя надежда на чудо еще есть.)
