Регистрация
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.VLYONDELLBASELL INDUSTRIES N.VLYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Отчётность Новости
Идеи
Обсуждение Прогноз Облигации

Торговые идеи по LYB/N

Драйверы роста - хорошие финансовые показатели.LYB Покупка: $105-106 Спекулятивная цель: $112 Краткосрочная цель: $117,9 Аллокация: 10% Драйверы роста - хорошие финансовые показатели: коэффициент Р\Е - 6. Капитализация компании - $33,5 млрд, доход - $5,6 млрд. Дивидендная доходность 4,5%.
NYSE:LYBДлинная
от SMI-StocksMarketsInvestments
Сокращение долга и рост выручки возобновит рост компанииLyondellBasell Ind. - химическая компания из США. Является крупнейшим в мире производителем полипропилена. Также производит полиэтилен, кислородное топливо, олефины, современные полимерные продукты. Занимается переработкой нефти. Продает свои товары в более 100 странах мира. Фундаментально: 1. Коэффициенты P/E и P/S компания сейчас находятся на уровнях 5 и 0.72 соответственно. Это очень близко к минимальным значениям за последние 10 лет. Компания явно недооценена и имеет потенциал роста. При этом форвардный P/E находится на уровне 4.5, что гораздо лучше чем у основных конкурентов, у которых этот показатель в среднем 7-8. 2. В 2021 году выручка и маржа неуклонно росли. В 3-м квартале выручка составила 12 млрд$, что на 87% больше чем за аналогичный период 2020 года. Маржинальность находится на уровне 16-19%, это также лучше чем у конкурентов в отрасли 3. До начала 2021 года компания пугала своим долгом, который достаточно велик, однако с начала 2021 года компания осуществляет действия по его активному сокращению. Долга за 3 квартала сократился с 17.5 млрд$ до 15$ млрд. Работа в этом направлении по словам директора продолжится и дальше 4. Еще одна проблема, с которой столкнулась компания в последнем квартале - это рост цен на энергоносители, которые используются в производстве ее продукции. Однако компания имеет стабильный свободный денежный поток, и хорошую маржинальность, чтобы успешно справляться с этим давлением, и это не должно сильно повлиять на прибыль компании. Да и цены на энергоносители со временем будут падать 5. Таким образом, имея хорошие финансовые результаты в 2021 году, компания выросла всего на 1.5% с начала года, так инвесторы боялись долга и цен на энергоресурсы. Но так как компания хорошо заработала в предыдущих кварталах и активно снижает долговую нагрузку, то эти страхи могут сойти на нет, и мы увидим всплеск активности и рост котировок. Технически: 1. После кризиса в 2020 мы видим импульс. Предположительно сейчас идет 4-я волна и есть перспектива захода на 5-ю. Рядом находится сильная линия поддержки тренда, а также сильно накопленный объем в этой зоне. Вероятнее всего из этой зоны активно будут выкупать котировки Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (из зеленой зоны можно также усредняться) Цель фиксации прибыли на графике
NYSE:LYBДлинная
от vadimbon
Потенциал +12% в случае отработки пГИПа в LYBЕще один потенциальный пГИП. Все по аналогии с сетапом в DOW и т.к. компании из одного сектора, то если открывать обе сделки, то фикс. риск разделить между ними. Вход - 103.29 Стоп - 96.50 Тейк - 115.38 Отмена - с текущих < 94.08 Объем загрузки: 3,5% от депозита. Потенциальная доходность по сделке +12%
NYSE:LYBДлинная
от Not_Good_Enough
Полимеры в атаку!Добрый вечер, трейдеры! По зиме мы писали о рынке полимеров. Ничем не примичательный комодитиз, за исключением сильного роста, который прекратился только этой весной. Сейчас цены на полиэтилен и полипропилен "устаканлисиь", но акции компаний отрасли продолжают резкое движение то вверх, то вниз. Так и крупнейший участник данного рынка не остается в стороне: LyondellBasell с начала лета пережил падение на 20% 📉 Сейчас по ТА впервые за июль мы наблюдаем положительную динамику, напоминающую уверенный бычий тренд. А именно - на четырехчасовом пересечение с нулем двух осцилляторов. Так, Осциллятор Чайкина пересек 0 снизу-вверх вчера на закрытии рынка, а Осциллятор Билла Вильямса только находится на пересечении. Сейчас момент на открытие хороший, но стоит использовать короткие стопы
NYSE:LYBДлинная
от TA_invest_view
1
Рынок полимеров: +50% за месяцДобрый вечер, трейдеры! Знаете бывают дни, когда чувствуешь, что жизнь меняется на до и после. Приходится делать выбор и определяться на чьей ты стороне. Не то, чтобы ты становишься мессией или персонажем фильма Даррена Аранофски, но перемены неизбежны. И сегодня именно такой день: каждый для себя поймет, во что верить? В фундаментальный или в технический анализ. А дело вот в чем, последний месяц происходит нечто необычное, но весь мир предпочитает закрывать на это глаза. А речь идет о рынке полимеров. Каждый день мы заказываем еду в одноразовых контейнерах и пьем кофе из дурацких стаканчиков. В это время, цена на большую линейку полимеров выросла за месяц на 40%. Какие-то садамиты в Европе решили прикрыть производства, а предложение на рынке было итак крайне ограничено. На некоторые линейки цена выросла на 25% за прошедшие выходные. Сколько может стоить тонна полимера? 1000 долларов? 1500 долларов? 25000 долларов? На этом фоне хочется закупать высоко коррелирующие компании, такие как Lyondell Basell - один из крупнейших нефтехимических производителей США. С другой стороны, технический анализ советует обратное. На MACD видим завершение цикла, ведущее к нисходящей динамике. Осциллятор Чайкина только подтверждает догадки. Шорт или лонг? ТА или фундаментал?
NYSE:LYBКороткая
от TA_invest_view
6
Инвестиционная идея - акции LyondellBasell Industries #LYBLyondellBasell Industries #LYB – американская нефтехимическая компания, производящая также этилен, пропилен и полиолефины. 💡JPMorgan дает рекомендацию «Покупать» для акций LyondellBasell Industries #LYB и повышают их целевую цену до $88. ⚡️ Факторы роста: • В июле рост спроса на полиэтилен в США составил 2% при росте экспорта на 24%. Положительная динамика спроса в сочетании с сокращением внутреннего производства и снижением запасов в июне привели к росту цен на 12 центов за июль и август. • На пользу компании сыграло и повреждение части производственных мощностей конкурентов ураганом «Лаура». • Компания предлагает лучшую в секторе дивидендную доходность в 5.8% при относительно привлекательной оценке. 🎯 Цель - $88, потенциал роста +14%. 💎 С технической точки зрения акциям компании нужно закрепиться выше уровня сопротивления $77.5, после этого котировки вполне могут достичь целевой цены JPMorgan.
NYSE:LYB
от abeta_capital
LyondellBasell Industries N.V. (LYB)52 Week Range 77.52 - 121.95 Volume 1,391,883 Avg. Volume 2,928,374 Market Cap 33.052B Beta (3Y Monthly) 1.56 PE Ratio (TTM) 5.75 EPS (TTM) 14.99 Earnings Date Feb 1, 2019 Forward Dividend & Yield 4.00 (4.86%) Ex-Dividend Date 2018-12-07 1y Target Est 104.44 Дивидендный доход 4.58% Оценка стоимости Рыночная капитализация 33.532B Стоимость компании (MRQ) 40.736B Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 5.8528 Всего акций в обращении (MRQ) 387.178M Количество сотрудников 13.4K Количество акционеров 6.1K Цена/Прибыль (TTM) 6.7709 Цена/Выручка (TTM) 0.8540 Цена/Баланс. стоимость (FY) 3.8530 Цена/Объём продаж (FY) 0.9724 Балансовый отчет Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 1.0873 Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 1.8236 Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.7850 Чистая задолженность (MRQ) 7.204B Итого задолженность (MRQ) 8.669B Итого активы (MRQ) 28.696B Операционные показатели Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.1884 Доход на капитал (TTM) 0.5524 Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.2366 Выручка на одного работника (ТТМ) 2.93M Динамика цен Средний объём (10 дн.) 2.209M Бета — 1 год 1.2442 Максимум за 52 недели 121.9500 Минимум за 52 недели 77.5200 Дивиденды Выплачено дивидендов (FY) -1.415B Дивидендный доход (FY) 4.5767 Дивиденды на акцию (FY) 3.5500 Ожидаемые годовые дивиденды 3.9906 Рентабельность Чистая рентабельность (ТТМ) 0.1294 Валовая рентабельность (ТТМ) 0.1760 Операционная рентабельность (ТТМ) 0.1472 Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.1492 Отчет о доходах Баз. прибыль на акцию (FY) 10.2337 Баз. прибыль на акцию (TTM) 12.9646 Разводн. приб./акцию (FY) 10.2080 Чистый доход (FY) 4.879B EBITDA (ТТМ) 6.96B Валовая прибыль (MRQ) 1.649B Валовая прибыль (FY) 6.448B Выручка за посл. год (FY) 34.484B Общая выручка (FY) 34.484B Движение своб. денежных средств (ТТМ) 2.317B LyondellBasell Industries NV работает как химическая компания по всему миру. Компания работает в пяти сегментах: олефины и полиолефины америки; Олефины и полиолефины - Европа, Азия, Интернационал; Полупродукты и производные; нефтепереработка; и технологии. 10 января 2019 г. LyondellBasell Industries NV LYB входит в число крупнейших мировых компаний по переработке пластмасс, химии и нефтепереработки. Компания готова извлечь выгоду из своих проектов расширения. Ожидается, что выкуп А. Шульман также приведет к значительному синергетическому эффекту. Акции LyondellBasell, которая в настоящее время находится на 3-м месте Закса (Удержание), потеряли 25,2% в прошлом году по сравнению с падением в отрасли на 27,2%. В октябре 2018 года LyondellBasell заявил, что в четвертом квартале он планирует повысить операционные и бизнес-показатели в сфере нефтепереработки, технологий, а также промежуточных и деривативных компаний. Компания готова извлечь выгоду из расширенного доступа к рынкам, дополнительной синергии от интеграции приобретения А. Шульман и формирования сегмента Advanced Polymer Solutions. Компания находится на пути к строительству завода по производству полиэтилена высокой плотности (HDPE) на побережье Мексиканского залива США, который будет использовать свою собственную технологию Hyperzone PE. Запуск объекта запланирован на середину 2019 года, а годовая мощность составит 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Компания также строит завод мирового масштаба на побережье Мексиканского залива США для производства пропиленоксида (PO) и третичного бутилового спирта (TBA). Годовая мощность объекта составит 1 млрд фунтов ПО и 2,2 млрд фунтов ТБК и его производных. Компания также приобрела А. Шульман за сделку на сумму 2,25 миллиарда долларов. Этот шаг создал ведущего мирового поставщика передовых полимерных решений с обширным географическим охватом, ведущими технологиями и разнообразным ассортиментом продукции. Выкуп удваивает размер существующего компаундового бизнеса LyondellBasell и создает платформу для будущего роста с выходом на дополнительные быстрорастущие рынки. Ожидается, что в течение двух лет компания получит синергетический эффект на уровне 150 миллионов долларов. Тем не менее, операции LyondellBasell подвержены перебоям в обслуживании, что сказывается на результатах. Компания ожидает примерно 25 миллионов долларов от простоя, связанного с плановым техническим обслуживанием своего немецкого крекера в четвертом квартале 2018 года. Более того, техническое обслуживание на одном из заводов по производству пропиленоксида в Техасе сократило EBITDA примерно на 20 миллионов долларов в третьем квартале, и ожидается, что снизить маржу примерно на 25 миллионов долларов в четвертом квартале. Плановое техническое обслуживание на нефтеперерабатывающем заводе компании повлияло на EBITDA примерно на 20 млн долларов в третьем квартале и, как ожидается, снизит рентабельность на 45 млн долларов в четвертом квартале. А. Шульман объявляет дивиденды по конвертируемым специальным акциям Больше Анализ химических компаний за неделю, заканчивающуюся 4 января (продолжение из предыдущей части) ## Дивиденды А. Шульман для конвертируемых специальных акций 4 января А. Шульман, дочерняя компания LyondellBasell (LYB), объявила квартальные дивиденды для своих конвертируемых специальных акций. склад. А. Шульман объявил дивиденды в размере 15 долларов на акцию. А. Шульман установил рекорд 15 января. Дивиденды по конвертируемым специальным акциям, как ожидается, будут выплачены 1 февраля. Инвесторы, владеющие конвертируемыми специальными акциями на отчетную дату, получат право на получение дивидендов. В 2017 году А. Шульман заплатил 7,5 млн. Долл. США за конвертируемые специальные акции. В конце августа 2017 года было 125 000 конвертируемых специальных акций, что означает, что А. Шульман будет выплачивать ~ 1,85 млн. Дивидендов. ## Динамика акций LyondellBasell LyondellBasell оставалась положительной в первую неделю 2019 года. Акции выросли на 5,25% за неделю и закрылись на уровне $ 86,70. Несмотря на рост, акции торгуются на 10,9% ниже 100-дневной скользящей средней цены $ 97,32. 100-дневная скользящая средняя LyondellBasell упала с максимума в $ 111,04, что указывает на тенденцию к снижению в акциях. В 2018 году LyondellBasell упал на ~ 24,6%. Celanese (CE), Westlake Chemical (WLK) и Eastman Chemical (EMN) упали на 16,0%, 37,9% и 21,1% соответственно. 14-дневный индекс относительной силы LyondellBasell, равный 54, указывает на то, что акции не перекуплены и не перепроданы. Инвесторы могут держать LyondellBasell косвенно, инвестируя в ETF (RTM) Invesco S & P 500 Equal Weight Materials, который вырос на 3,1% на предыдущей неделе. РТМ вложил 4. Какова ценность? Мы собираемся использовать двухэтапную модель DCF, которая, как следует из названия, учитывает две стадии роста. Первая стадия, как правило, представляет собой более высокий период роста, который выравнивается в направлении конечного значения, зафиксированного во втором периоде «устойчивого роста». На первом этапе нам необходимо оценить денежные потоки в бизнес в течение следующих пяти лет. Для этого я использовал консенсус аналитиков, охватывающих акции, как вы можете видеть ниже. Сумма этих денежных потоков затем дисконтируется до сегодняшней стоимости. 5-летний прогноз денежных потоков 2019 2020 2021 2022 2023 Levered FCF ($, млн.) $ 2.36k $ 2.79k $ 3.48k $ 3.23k $ 3.01k Источник Аналитик x9 Аналитик x5 Аналитик х2 Есть @ -6,94% Есть @ -6,94% Приведенная стоимость дисконтирована @ 11,85% $ 2.11k $ 2.23k $ 2.48k $ 2.07k $ 1.72k Приведенная стоимость 5-летнего денежного потока (PVCF) = 11 млрд. Долларов США Теперь нам нужно рассчитать стоимость терминала, которая учитывает все будущие денежные потоки через пять лет. По ряду причин используется очень консервативный темп роста, который не может превышать ВВП. В этом случае я использовал 10-летнюю ставку государственных облигаций (2,9%). Как и в случае с 5-летним периодом «роста», мы дисконтируем это к сегодняшнему значению при стоимости капитала в 11,8%. Значение терминала (TV) = FCF 2023 × (1 + г) ÷ (r - g) = 3,0 млрд. Долл. США × (1 + 2,9%) ÷ (11,8% - 2,9%) = 35 млрд. Долл. США Текущая стоимость терминальной стоимости (PVTV) = TV / (1 + r) 5 = 35 млрд. Долл. США ÷ (1 + 11,8%) 5 = 20 млрд. Долл. США Общая стоимость, или стоимость акционерного капитала, представляет собой сумму текущей стоимости денежных потоков, которая в данном случае составляет 31 млрд. Долларов США. Чтобы получить внутреннюю стоимость каждой акции, мы делим ее на общее количество акций в обращении или эквивалентное количество, если это депозитарная расписка или АДР. Это приводит к внутренней стоимости $ 79,5 . Относительно текущей цены акции в 86,7 долл. США, акции являются справедливой стоимостью, возможно, слегка переоценены и не доступны со скидкой в ​​настоящее время. Запасы, которые следует рассмотреть Несколько более высоко оцениваемых акций в области основных материалов - это Ingevity Corporation NGVT, имеющая ранг № 1 (сильная покупка); вместе с CF Industries Holdings, Inc. CF и Cameco Corporation CCJ, оба заняли 2-е место в рейтинге (Покупать). Ingevity имеет ожидаемый темп роста прибыли на 21,5% в 2019 году. Акции компании выросли на 14,5% в прошлом году. Ожидается, что в 2019 году CF Industries ожидает рост прибыли на 70,5%. Акции компании выросли на 3% в прошлом году. Ожидается, что темпы роста прибыли Cameco в 2019 году составят 20%. Акции выросли на 24,6% за год.
NYSE:LYB
от A74Alex74