Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMURG3676218HSB Group, Inc. FRN 15-JUL-2027 | 7,78% | 2 K | 95,28% | 5,82% | 2027-07-15 | 76 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD | HSB Group, Inc. |
US62582PAA84MunRuckG 5.875% 42 | 5,67% | 0 | 102,38% | 5,88% | 2042-05-23 | 1,25 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG |
MURG5416446Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft 5.875% 23-MAY-2042 | 5,62% | 1 M | 102,95% | 5,88% | 2042-05-23 | 1,25 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG |
MMURG3666349Munich Re America Corporation 7.45% 15-DEC-2026 | 4,76% | 20 K | 105,32% | 7,45% | 2026-12-15 | 278,535 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD | Munich Re America Corp. |
A383PLMUNICH REINSURANCE COMPANY 2024-26.05.44 FIXED/VARIABLE RATE | 4,11% | 0 | 101,94% | 4,25% | 2044-05-26 | 1,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG |
XS184344831MUENCH.RUECK 18/49 | 3,33% | 0 | 98,63% | 3,25% | 2049-05-26 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG |
XS238126142MUENCH.RUECK 21/42 | 2,22% | 0 | 82,04% | 1,00% | 2042-05-26 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG |
XS222184568MUENCH.RUECK 20/41 | 2,20% | 0 | 86,66% | 1,25% | 2041-05-26 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG |