Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,54% | 0 | 99,64% | 5,50% | 2048-04-11 | 800 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Aegon Ltd. | |
XXS0138732242MonumGIFdg 5,405% 17/11/2031 | 5,41% | 0 | 100,00% | 5,41% | 2031-11-17 | 10 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Monumental Global Funding Ltd. |
5,19% | 0 | 104,68% | 6,13% | 2031-12-15 | 250 M GBP | 1 000,00 GBP | 1 000,00 GBP | Aegon Ltd. | |
4,89% | 1 M | 101,15% | 5,50% | 2027-04-16 | 760 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | AEGON Funding Co. LLC | |
1,02% | 0 | 171,96% | 6,63% | 2039-12-16 | 400 M GBP | 1 000,00 GBP | 50 000,00 GBP | Aegon Ltd. | |
— | 0 | 99,97% | 5,63% | — | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Aegon Ltd. |