VE TBIL ETF UNITSVE TBIL ETF UNITSVE TBIL ETF UNITS

VE TBIL ETF UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪148,15 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪51,96 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
4,12%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪2,82 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о VE TBIL ETF UNITS


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Дата запуска
16 мая 2023 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Код ISIN
AU0000275091

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 апреля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,97%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств