VE QSML ETF UNITSVE QSML ETF UNITSVE QSML ETF UNITS

VE QSML ETF UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,49 B‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪952,33 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
2,90%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪47,26 M‬
Коэффициент расходов
0,59%

Подробнее о VE QSML ETF UNITS


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Дата запуска
8 мар. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
Van Eck Investments Ltd.
Код ISIN
AU0000137804

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Рост
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Финансы
Электронные технологии
Акции99,90%
Промышленное производство21,40%
Финансы18,01%
Электронные технологии11,24%
Производственно-технические услуги6,19%
Несырьевые полезные ископаемые5,29%
Медицинские технологии5,20%
Потребительские товары длительного пользования4,83%
Обрабатывающая промышленность4,49%
Коммерческие услуги4,47%
Розничная торговля4,02%
Потребительские товары недлительного пользования3,92%
Технологии3,50%
Транспорт1,83%
Дистрибуция1,68%
Энергетические и минеральные ресурсы1,10%
Коммунальные услуги1,10%
Здравоохранение0,86%
Потребительские услуги0,77%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
86%9%1%3%
Северная Америка86,26%
Европа9,54%
Азия3,13%
Ближний Восток1,08%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств