ISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITS

ISEMBAUD ETF UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪68,29 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪−16,67 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
7,02%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%

Подробнее о ISEMBAUD ETF UNITS


Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,51%
Дата запуска
4 дек. 2015 г.
Отслеживаемый индекс
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
AU00000IHEB6

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, не в валюте страны
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в долларах США

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,06%
Валюта0,47%
Разное−0,53%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств