The RBB Fund, Inc. F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETFThe RBB Fund, Inc. F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETFThe RBB Fund, Inc. F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

The RBB Fund, Inc. F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,10 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪14,04 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,54%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,006%

Подробнее о The RBB Fund, Inc. F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF


Эмитент
1251 Capital Group, Inc.
Бренд
F/m
Коэффициент расходов
0,15%
Сайт
Дата запуска
10 янв. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Равновзвешенные
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,09%
Валюта0,91%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств