Торговые идеи по SPY
SPY. S&P 500. Индекс.Коллеги, первый и надеюсь не последний анализ индекса биржи, не moex, но все.
Наш герой AMEX:SPY
Сразу к делу:
1. Уровень поддержки (270.30) не раз протестирован и себя показал.
2. Сопротивление в нашем случае 273
3. Наш таргет чуть ниже.
4. Стоп/тейк: 0.15%/1% не густо, с другой стороны это 6 к 1
Лаконично сегодня, если есть вопросы или мнение на этот торговый инструмент, прошу пожаловать в комментарии, всегда рад обсудить идеи.
Обнял!
Рынок за неделю: новый максимум в Nasdaq 100 и возвращение силыНа прошлой неделе мы увидели рост американских индексов и возвращение силы на рынок акций. Драйвером этого роста стали: снижение напряженности геополитики двух Корей, смягчение тарифной политики со стороны Д. Трампа и сильный отчет по занятости, вышедший в пятницу.
В свою очередь отставка Советника президента США по экономике Гэри Кона (после отказа поддержать тарифы на импорт стали и алюминия) имела лишь краткосрочный эффект. В итоге по завершении недели мы имеем:
Возвращение S&P 500 (SPY), Dow Jones Industrial Average (DIA), Russell 2000 (IWM) на свои 50-дневные средние.
Обновление нового максимума в Nasdaq 100 (QQQ), технологическом (XLK) и банковском (KBE, KRE) секторах.
Усиление в акциях малой и средней капитализации (IWM) и их подъем на январский уровень.
Улучшение индикаторов настроения рынка: рост новых максимумов и числа акций над 50-дневными средними, а главное — снижение индекса страха CBOE Volatility ( $VIX) до 16.
Пробой в технологическом индексе и секторе подтверждает бычьи настроения на рынке и позволяет надеяться на то, что коррекция миновала и вскоре мы сможем увидеть обновление максимумов в других индексах и секторах рынка.
Подробнее в моем еженедельном видеообзоре: youtu.be
Кстати, в прошлую пятницу американский рынок акций отметил девятилетнюю годовщину бычьего рынка акций США. В течение данного периода акции росли без снижения на 20%, которое обычно означает наступление медвежьего рынка.
Статус рынка
Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Если вы хотите протестировать данный сервис, то вы можете это сделать, заказав демо.
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию и не гарантирует прибыли, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Оксана Гафаити,
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru
Волны на SPY Кароче забыли предыдущие 2 варианта, у меня есть новый план ))) В общем, как бы мне не хотелось всё за шортить, вот весь грёбаный американский рынок, к едереней фени в шотр бы, ей богу нах.))) Так вот данный рисунок объявляю основным вариантом своего видения... Но это не точно))) Вторую неделю недоумеваю, такая хренотень творится по волновым формациям, то лонг, то ну сто пудовый шорт, то опять конкретный лонг.. Давно я не психовал ))) И это на среднесроке))) Итак цель по SPY 300-310 за бумагу?, бумага ли это? )) карочь пох.. цель обозначена ))
SPY: зима близко!Мощная 5 волна от еще более мощной третьей волны - цель выполнена.
Да, бывает что рынок так разогнался, что пролетает цель, тем не менее "зима близко...", время подтягивать стопы и пить горячий релакс чай по вечерам.
AMEX:SPY
Американские индексы- первые признаки разворота. Итак, цена упёрлась в долгосрочную линию тренда и МА 200. Где-то, с этих уровней и начался подбор. Кто успел открыть короткие, может потихоньку начать закрываться. А вот с лонгами я бы пока не спешил. Во-первых, надо подождать снижения волатильности(это для того, чтобы не пришлось ставить киллометровые стопы). Ну, и двойного подтверждения линии тренда. Вообще же, рынок сейчас лихорадит. Идут разговоры о резком снижении ликвидности. Надо подождать, чтобы всё устаканилось. Кто же, несмотря и вопреки хочет делать ставки- рекомендую работать исключительно с "трейлером"(следящим стопом), чтобы, если что, не накрыло очередной волной продаж/покупок.
SPY - на случай резкой коррекцииАмериканские индексы растут давно, так что коррекция вполне ожидаема. Думаю, на рынке столько эйфории и свободных денег, что будут откупать глубокие провалы. Вот, один из таких я и жду. Buy Limit
SPY разворотная свечка на фоне повышения процентной ставки AMEX:SPY вчера много не сделал на фоне повышения процентной ставки. Активные трейдеры могут записать максимум #разворотной свечи 267.56 и ожидать быстрого трейда до 8 ЕМА в районе 265.
Волны на SPY Картина не является эталоном волновой структуры.. Далеко не эталон.. Просто один из вариантов развития событий.. Грубейшее предположение коррекции которое я разглядел на более младших фреймах. Будем поглядеть))
Американские индексы что изменилось. После пробоя среднесрочной линии спротивления, можно обозначить цель, отложив где-то на ширину боковика. Если считать по волнам, ты мы сейчас где-то в середине 3(5). Тепепрь, за чем надо следить? Прежде всего, за цветом пучка краткосрочных средних. Пока он голубой, можно и дальше держать позицию. Стоп же, можно двигать по VStop (синие крестики).
Американские индексы- ещё не всё потяряно.Да, я сам вижу: нагородил, нагородил так, что не понять ничего. Вот, поэтому, я всё обозначил прямо на графике. Обозначил, почему я думаю, что подъём будет продолжен.
Американские индексы- на пути к двойной вершине. Коррекция, похоже, здесь завершена. Главное- следить за образованием качественного аптренда: пока краткосрочные средние будут голубеть, можно держать длинные позиции по индексам и по акциям.
Американские индексы- перепроданность, или начало падения? Если, начать с геополитики, то ситуация в Америке сложилась уникальная: "лидер свободного мира", президент США, фактически, содержится в Белом Доме, как пациент в "Палате номер 6", на правах "буйного". И, лишь иногда, выкрикивает что-то непонятное в Твиттере в стиле "держите меня шестеро". Конгресс ушёл на каникулы, но оставил "дежурную бригаду", чтобы "дедушка" ничего не учудил.
В такой ситуации, провести налоговую рефому, из-за которой, собственно и начался подъём на рынке после его избрания, становится всё меньше. Разве что, по принципу, "ты мне- я тебе". Допустим,
Трамп посылает новый авианосец в Чёрное море и устраивает показательные выступления "Вашингтонских соколов" над Севастополем. А конгресс взамен выделяет средства на строительство стены на границе с Мексикой. И, поэтому, неудивительно, что нелепый слух об увольнении финансового советника Гари Коэна, вызвал самые большие однодневные падения с начала года. Т.к., это было воспринято, как "белый флаг" по всей экономической программе Дональда Т.
Если же, присмотреться к отдельным акциям, то становится очевидно, что "дешёвого" на рынке уже ничего не осталось. Что, само по себе, гонит ивесторов с рынка. А даже то, что есть- вызывает подозрения и опаску. Как например, израильский фармацевтический гигант TEVA, который торгуется по цене... в два раза ниже своих чистых активов. Видимо, желающие купить есть, но никто не хочет быть первым:).
На графике же, мы видим довольно неоднозначную ситуацию. В предыдущих двух обзорах, я предположил трёхволновую коррекцию, с целью у верхней границы Облака Ишимоку. В принципе, отсюда подъём может возобновиться. Но есть здесь и несколько моментов, отличающих эту коррекцию от предыдущих: во-первых, пробит и подтверждён(полный день ниже) пробой среднесрочной лини тренда(коричневый).
Во-вторых, нижняя граница пучка долгосрочных средних(зелёные), впервые с декаюря 2016 не послужила отправной точкой для новой поступательной волны. MACD, в данный момент, показывает медвежью дивергенцию(серая линия на графике и под ним). Так что, если обобщить, склоняюсь больше к "медвежьему сценарию", прикреплённому под графиком. Т.е., "боковику" до конца августа и продолжению падений. С другой стороны, понятно, что если цена сновь закрепится в коричневом тренде, можно будет вновь открывать лонги.
Американские индексы- медвежий сценарий. Итак, цена достигла таргета, установленного мною в предыдущем обзоре. И, если проследить за средними(не показаны на графике, чтобы его не "засорять"), то график зашёл в "область покупки"- идеальное место для открытия лонгов. Но, т.к. я всё ещё держу позицию "шорт":) , всё-таки, рассмотрю и медвежий сценарий.
Начнём с того, чего не видно на графике, а именно, с геополитической ситуации. Она, на данный момент, с одной стороны, не внушает оптимизма, с другой же, ещё не окрасилась самыми мрачными красками. Т.е., те кто хотел накосить лавэ по быстрому, пока ему не перекрыли кислород в банке, уже продал. Тот же, кто торгует на свои, лишь подвинул стоп и смотрит, что будет? Поэтому, наиболее реальное развитие событий в данной ситуации- это очередное застревание цены на данных уровнях.
Если же посмотреть на график... Серым прямоугольником я обозначил область в которой цена была заперта с начала июня до середины июля. Нижняя граница этой области совпадает с верхней границей Облака Ишимоку, которое уже не раз в прошлом служила уровнем поддержки. Весь последний торговый день, цена находилась под Точкой Пивот(синияя линия), чем подтвердила её пробой и вхождение графика в негатив. Индекс отностительной силы RSI указывает на очень сильной медвежье расхождение (голубые линии на графике и под ним). Так что, мой прогноз по самому графику- колебание на достигнутых уровнях в ожидании разрешения корейского кризиса. Полный торговый день на точкой пивот- и можно потихоньку открывать лонги по акциям. Если же, миром там не закончится- значит, будет уникальная возможность хорошо заработать на шортах.
Американские индексы после заявления Трампа.Основные американские индексы в последнее время характеризовались черезвычайно низкой волатильностью. Но, рано или поздно, цена должна была выбрать направление. И, вроде бы, игроки пришли к конценсусу, что стоит продолжить подъём. Но тут , как всегда не в тему, вписался Трамп со своим обещанием устроить полную иллюминацию в Пхеньяне и в других Сев Корейских городках. Так что, пробой получился ложным. Больше, на данном этапе, никто покупать не будет(дураков нет).
А вот на счёт продавать- я бы не спешил: коррекция то, похоже, будет неглубокая. Так что, тот кто держит лонги по акциям- посмотреть, от чего избавляться, а от чего нет. По коротким- работать с близким стопом: коррекция , ещё раз повоторяю, обещает быть неглубокой.
Американские индексы- начало коррекции. Итак, начало коррекции. Если, не хуже, конечно. Это я к тому, что цель, установленная пробоем уровня 240 уже достгнута и, именно там, начались продажи(отмечено горизонтальными голубыми линиями).
А, вот цель, установленная пробоем уровня 245(серые горизонтальные линии), ещё впереди. И это нам даёт нам подсказку , которая поможет правильно разметить волны. Итак, после пятиволновки(синие римские цифры), следует ждать трёхволновую коррекцию с целью, где-то на уровне пробитой линии сопротивления 245. А, уже затем, пойдёт пятиволновка в направлении 250.
Американские индексы- продолжается движение внутри ап-тренда. Где-то с конца марта, цена начала двигаться внутри устойчивого восходящего тренда. Открывать здесь надо было только лонги, т.к. открытие шортов на верхней границе восходящего тренда- это всегда риск оказаться с выбитым стопом. Думаю, мы так и будем двигаться дальше, где краткосрочная цель- верхняя граница жёлтого тренда, потом ещё один подтверждающий отскок(возможен небольшой выход в перекупленность(красная полоса). И- опять вниз.
Американские индексы- первые признаки разворота.Итак, где-то с начала июня график старательно вырисовывал "бычий флаг"(синие стрелки). Когда же, цена дошла до нижней границы восходящего тренда(зелёная стрелка), цена начала двигаться вдоль неё
(маленькие чёрные стрелки). А, как известно, нижняя граница восходящего тренда- это лучшее место для открытия лонгов. Да, чёрная волнистая линия- это нижняя граница полос Бойлинжера. Обозначена
здесь для указания на небольшую перепроданность.
Американские индексы- средние указывают на продолжение подъёма.Как минимум, с начала года, основной американский индекс SPX 0.15% выписывает ясные и понятные волны Эллиотта. В принципе, подъём, который начался 18.05, отвечает всем признакам пятой, последней волны. Да, это было 11 дней непрерывного вертикального подъёма, характерного для игроков, которые упустили основной тренд и сейчас, наконец-то, поверили, что цена на самом деле растёт. В результате, они покупает на самом пике, или близко к нему. Но, вместе с этим, несколько факторов указывают на то, что цена может продолжить расти и дальше. Во-первых, стоит обратить внимание на поведение пучков средних. Их у нас два: отслеживющие долгосрочный тренд (зелёные на подъёме, красные на спуске и серые в отсутствие ясного направления) и отслеживющие краткосрочный(голубые на подъёме, коричневые на спуске и серые в боковике). Понятно, что идеальная ситуация- это совпадение краткосрочного и долгосрочного трендов(зелёный+голубой и красный+коричневый). Эти сочетания дают нам качественные тренды , ориетируясь на которые, легче торговать. В данном же случае, розовыми стрелками я обозначил оптимальные места открытия лонгов. Все эти наилучшие точки , объединяет то, что они расположены немного ниже самой долгосрочной средней и указывают на достаточный уровень перепроданности, необходимой для покупки. Понятно, что сейчас мы находимся в одной из таких точек.
Кроме этого, стоит обратить внимание на осткок от линии "Шеи"(обозначено коричневыми буквами "neck"). Этот оскок сопровождался рекордным объёмом торгов. Не ярко выраженным, но всё же, "шипом".
Обычно, такой всплеск происходит, когда происходит массированный переход акций от "медведей" к "быкам" и наоборот. Похожие случаи я обозначил вертикальными пунктирами. Выясняется, что иногда это работает. Так что, если обобщить, пока цена по хорошему не опустилась ниже 240, стоит продолжать держать длинные позиции по акциям.
Американские индексы- в ожидании разворота. Как известно, подъём начинается тогда, когда "всем становится ясно", что будут падения. И наоборот. Почему? Ну, это, как в лодке- всем собираться у одного борта. Лодка в этой ситуации переворачивается, а на бирже- ситуация меняется на проитивоположную. Или, тоже можно рассмотреть с позиций спроса и предложения. Если все решили продавать....Значит, в дефиците у нас ...Покупатели! Значит, покупатели начнут сбивать цену до тех пор, пока продавцам потеряет всякий смысл продавать. И так остановят падения. Понятно, что когда крупнейшие банки падают на 6-7% в день(17.05), у продавцов возникает мысль:"Даром, что-ли, отдавать?"
Теперь, посмотрим на график. И, первым делом, поищем ясные и понятные волны. И...Удача! Злосчастные падения(17.05) сформировали коррекционную волну "авс". Тогда, сейчас , по логике, должна начаться пятиволновка. Но, если принять, ралли последнийх дней за 1(5)...То, что-то тут не стыкуется. Слишком уж, она мощная получиласть. Обычно же, первая волна- это довольно осторожные покупки. Так крупные игроки "прощупывают почву". Поэтому, она, в большинстве случаев, короткая и быстро уходит на коррекцию("поди-знай: может, никакого подъёма и не будет вовсе!") А тут- никаких сомнений не заметно, даже в перекупленность влетела(поднялась выше ТочкиПивот R1). Значит, судя по повадкам,- это та самая пятая волна и есть. Целиком.
Теперь, будем исходить из предположения, что тренды начинаются, примерно так же, как и заканчиваются. Этот подъём начался с небольшой перепроданности- захода цены за нулевую Точку Пивот(зелёный квадратик) и заканчивается небольшой перекупленностью, о которой я уже говорил(красный квадратик). Индикаторы, как MFI(движение наличности) , так и MACD показывают, как среднесрочнe., так и краткосрочную медвежью дивергенцию. Теперь, вопрос:"Что может послужить триггером для падений?" Идеальный вариант здесь- важная новость, которая прошла в выходные и на которую игроки не смогли отреагировать во время торгов. И такая новость у нас уже сеть: тайная встреча затя Трампа Кушнера , бывш. начальника армейской разведки Флина с послом РФ Кисляком, на которой Кушнер предложил встречаться дальше ...на конспиративных квартирах(?!) Думаю, это может послужить хорошим триггером для шорта. Но перед этим, график должен пробить красную сигнальную линию.
