Торговые идеи по SPY
SPY обзор 14.03.21Всем привет. Поскольку основной отбор на неделю я делаю сейчас в воскресение, то и обзор рынка пишу сегодня. Спай всё таки выходит на вверх. Обновив максимум, нехотя пытается обновлять хай. Покупки по прежнему выглядят без особого интереса, будем наблюдать. Пока ближе всего мы к пунктам 1 и 2 из моего предыдущего обзора.
По секторам, за неделю в топе:
солнечная энергия
супермаркеты
аптеки
электрооборудование
казино
морские перевозки
автопроизводители
алюминий
По позициям. Суммарно открыто 21 позиция. В убытке и закрыты:
- думаю, ошибка в технике, по дневке каша, вход без особого подтверждения.
- принято стратегическое решение, биотех пока исключить из торговли.
- ошибочная сделка, не посмотрел дату отчёта, воткнулся прямо в движуху.
- так же без подтверждения
В топе открытых позиций:
- в идеях закрыта, видимо думал что закрыта, пережила 2 фикса, топает дальше
- пустая и страшненькая, но стабильно идёт, так же в идеях закрыта, видимо я тогда ещё был в беспорядке с идеями, буду более внимателен
Для самообразования, проверки работы с пробоями в конце торговой сессии, открыты:
Текущий лимит по открытым позициям, у меня 25, поэтому на неделе можно будет загрузиться ещё на 3-5 поз. Всем отличной торговой недели!
Если вам нравится мои идеи, ставите лайк, пишите комментарий, а также подпишитесь, чтобы не пропустить новые идеи! Так же вы всегда можете поддержать автора монетой, чтобы помочь в развитий и дополнительно простимулировать ;).
SPY дайджестБуду краток, спай размашисто локально вырисовывает даунтренд, похоже очередное вливание денег никого не возбудило, как и снижение безработицы. Технически, мы до сих пор не добили хай, вола по прежнему высокая, поэтому вся торговля в данный момент является рискованной.
Если вам нравится мои идеи, ставите лайк, пишите комментарий, а также подпишитесь, чтобы не пропустить новые идеи!
Дайджест №19 Обзор-3 S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
ETF на индекс S&P500 будем смотреть, как проекцию индекса. Вообще делать анализ индексов самое не благодарное занятие, большое количество акций в составе сильно снижает точность прогноза, но попробуем.
Пока за счет перераспределения капиталов из техкомпаний в промышленный сектор и «нефтянку» индекс чудом держится на восходящем тренде. Критической точкой станет прохождение уровня 370 (3700 по S&P500), где может стартовать распродажа по всем компаниям. Поэтому до значения 370 из последних сил сохраняем оптимизм. На фоне снижения сильнее рынка выглядят акции автопроизводителей, банков, тяжелого машиностроения и авиакомпаний.
Резюме: сохранять спокойствие и по возможности выходить в кэш или быть готовым к фиксации. После снижения будет новый цикл роста с массой возможностей купить акции первоклассных компаний с дисконтом и заработать. Короткие продажи точно не вариант на текущем рынке, так как работа против FRS (The Federal Reserve System) погранична с безумием.
S&P 500 и NASDAQ показали хороший отскок в пятницу. Жду вышеСложная выдалась неделька.
Было падение широким фронтом, но в пятницу начался выкуп.
Рассматриваю ETF на индексы SP500 и NASDAQ, так как тут можно оценить примерные объемы.
Начну с DXY и выхода его за 91.74 при росте доходности по 10-летним облигациям (которая, по видимости, собирается и дальше расти), что может означать спрос на доллар и выход в кэш, что не очень хорошо для дальнейшего роста рынка США и остальных. Правда пока о пробое говорить рано и здесь мы возможно увидим консолидацию, которая позволит еще порасти.
DXY
Облигации
SP500 выкупали в четверг и пятницу из сильной зоны, где в прошлом проходили мощные объемы. Думаю можно считать ее ключевой. Нефть устремляется за 70, поэтому пока склоняюсь к дальнейшему росту. Пока никаких признаков разворота не вижу.
Nasdaq протестировал прошлый максимум тенденции и четверг с пятницей были днями покупок, так как объемы крайне высокие и пятницу наблюдаем хороший такой пинбар. Пока это ничего не значит, нужно смотреть на закрытие понеделника, но в целом сигнал на рост хороший. Но в то же время я бы пока опасался разговоров о длительном росте, так как возможен дополнительный тест максимума. Возможную зону продаж указал выше.
SPY обзор рынкаСтроить прогнозы и пытаться разгадать, что происходит с рынком, неблагодарное и на мой взгляд бесполезное занятие. Но предположим, нам надо понимать что и как торговать дальше. Попробую описать текущую ситуацию на рынке. До последней недели рынок активно рос, не смотря на отсутствие фундаментальных причин для позитива (мнение автора, вроде разгула пандемии, сокращение экономики и т.д.). Шорты практически не ходили и хорошо выкупались даже после сильных проливов. Сектора понёсшие убытки из-за пандемии, вроде туристических, ресторанов, фактически не зарабатывая и отчитываясь об отсутствии доходов, всё равно активно выкупались. Очевидно общее настроение позитивное и есть надежда на скорое завершение локдауна. По технике, у нас растёт волатильность вниз, как визуально по графику, так и VIX, об этом явно говорит. Обновление хая происходит тяжело и без объёмов, похоже что тренд затухает. Лоу обновляем активно и волатильными свечками. Периодически, снизу покупатель ловит лоу и волатильно, через поглощение и объёмы останавливает падение, от чего индекс периодически пытается карабкаться выше, но желающих покупать дороже похоже не хватает. Чем больше рынок будет стремиться обновить хай и не сможет это сделать, тем больше будут продажи - купившие чуть ниже, понимают что взяли по максимальной цене и дальше возможен откат, а это уже потери.
Дальше, можно предположить варианты развития:
1) Мы войдём в рэндж, и нас волатильно будет мотать то вверх, то вниз, пока не появятся фундаментал, который сдвинет настроение вниз или вверх. Если волатильность убавится, выйдем в узкий или менее волатильный флэт, можно будет торговать и в лонг и в шорт, но возможно, в лонг бумаги будут ходить по прежнему веселее.
2) Покупатель, готовый купить ещё дороже, всё таки найдётся, и мы обновим очередной исторический хай, а там и не далеко до 400, после чего аптренд продолжится. Значит ралли продолжится и мы будем и дальше торговать в лонг. Здесь катализатором могут выступить хорошие новости, действия правительства, окончание пандемии, супер идеи от Маска и т.д.
3) Энтузиазм покупателей убавится, мы продолжим обновлять лоу, постепенно баланс сместится вниз и уже начнётся откат. Интересный уровень на 369.40. На нём, прошлый раз остановили падение и задали тренд на месяц вверх. Здесь уже сложнее. Сказать однозначно, что пора торговать в шорт, можно будет после завершения стадии резкого падения, нам нужен будет откат, чтобы убедиться, что никто не заинтересован выкупать и снова разгонять индекс вверх. Но дальше, ниже до 357 зона покупок, в которой возможно засели ребята, готовые откупать с низов. Поэтому для них, это может быть просто ещё одной возможностью собрать ликвидность дешевле. Сложность в таком случае будет ещё в том, что не понятно когда завершится откат, какая будет ликвидность на рынке и в каком состоянии будет торговля. Рост продаж может вызвать панику, что вызовет лавину и уход с рынка большой части ликвидности, что в марте привело к остановке торгов на 15 минутные перерывы в течении 4 дней. Лезть в такой рынок, на мой взгляд, как сходить в казино, может повезти и получится сорвать джекпот, а можно и остаться без штанов.
Такой план, можно предположить сейчас, но однозначно сказать ничего нельзя, поскольку предположение строится на основе предыдущих движений и имеющейся в данный момент информации. Мы не знаем какие новости появятся завтра, после завтра или через неделю. Поэтому будем ориентироваться по ситуации и только на ближайшие пару дней и недель.
По своим сделкам, я закрыл практически всё, что среагировало на рынок, как потенциально убыточные. Остался пока только MD, который удержался и показывает рост вместе с индексом. Ближайшее время буду сидеть на заборе, наблюдать за рынком, читать "воспоминания биржевого спекулянта" (кстати, оказывается по его истории, есть ешё 2 книги, одна из которых написана самим Ливермором) и ждать возможностей и более стабильной обстановки на рынке. Всех с пятницей!
Если вам нравится мои идеи, ставите лайк, пишите комментарий, а также подпишитесь, чтобы не пропустить новые идеи!
SPY дальнейшие перспективыВсем привет!
Начну с объявления, я решил полностью погрузится в среднесрочную торговлю, если раньше 90% времени съедала внутридневная торговля, и на среднесрочную оставалось только 10% времени, я делал сделки на основе трендов внутри дня, по сути перенося позиции на overnight. То теперь, я решил полностью посвятить себя среднесрочной торговли. Поэтому количество идей, а главное качество, постепенно будет расти. Я использую TV как платформу для анализа и слежения за позициями. Идеи на данном этапе, являются моим дневником сделок. Во что это выльется и какие перспективы дальше, я пока не думал.
В своей торговле, я использую старые, но всегда актуальные принципы, торговля по тренду, реакция цены на новости и отчёт, хайповые бумаги, которые разгоняет толпа, ну и классика, движение цены по пути наименьшего сопротивления.
На данный момент, рынок я вижу как абсолютно бычий. Не смотря на множество сигналов, затухающего движения, плохого переписывания хай и обновления лоу, мы видим массовые покупки и хорошую реакцию, на отчёты, даже на плохие. Поэтому концентрация будет на лонговых идеях и дальше. Шорт в перспективе может получится весьма жирным, достаточное количество бумаг на рынке, обновили исторические максимумы и выглядят перегретыми. Поэтому, как только рынок даст нам основание, будем шортить :). Если рассматривать рынок как волной тренд, потенциал на шорт достаточный, я не думаю что слив будет такой же резкий, скорее размеренный тренд. Но пока в рамках недели или даже месяца, думаю покупки будут основным направлением торговли.
Ну и возможно, я найду время, на более красивое оформление идей, но это не точно. В первую очередь я трейдер, а не аналитик :).
Ну и по традиции:
Если вам нравится мои идеи, поддержите лайками, комментариями, а также подпишитесь, чтобы не пропустить новые идеи!
Дайджест №15 Обзор SPY🙋🏻♂️Еженедельный Дайджест №15 S&P500 проекция на неделю 1-5 февраля 2021.
Сезон отчетности продолжается и он совпал со «штормом» на рынках. Сегодня не будет торговых идей, слишком велик риск. Мы хеджируем позиции и сокращаем портфель до 10-20%, в то же время возможны краткосрочные сделки по некоторым бумагам – следите за публикациями.
На этой неделе отчитываются:
01.02.2021 понедельник
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) -Diagnostics & Research-
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) -Biotechnology-
02.02.2021 вторник
❗️ Amazon.com, Inc. (AMZN) -Internet Retail-
❗️Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) -Internet Content & Information-
❗️Alibaba Group Holding Limited (BABA) -Internet Retail-
Pfizer Inc. (PFE) -Drug Manufacturers - General-
❗️Exxon Mobil Corporation (XOM) -Oil & Gas Integrated-
United Parcel Service, Inc. (UPS) -Integrated Freight & Logistics-
ConocoPhillips (COP) -Oil & Gas E&P-
Electronic Arts Inc. (EA) -Electronic Gaming & Multimedia-
Ferrari N.V. (RACE) -Auto Manufacturers-
03.02.2021 среда
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) -Credit Services-
AbbVie Inc. (ABVV) -Drug Manufacturers - General-
QUALCOMM Incorporated (QCOM) -Semiconductors-
Sony Corporation (SNE) -Consumer Electronics-
Spotify Technology S.A. (SPOT) -Internet Content & Information-
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) -Oil & Gas Midstream-
Align Technology, Inc. (ALGN) -Medical Devices-
eBay Inc. (EBAY) -Internet Retail-
04.02.2021 четверг
Merck & Co., Inc. (MRK) -Drug Manufacturers - General-
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) -Drug Manufacturers - General-
Philip Morris International Inc. (PM) -Tobacco-
Gilead Sciences, Inc. (GILD) -Drug Manufacturers - General-
Snap Inc. (SNAP) -Internet Content & Information-
Cigna Corporation (CI) -Healthcare Plans-
Activision Blizzard, Inc. (ATVI) -Electronic Gaming & Multimedia-
Peloton Interactive, Inc. (PTON) -Leisure-
Pinterest, Inc. (PINS) -Internet Content & Information-
❗️Ford Motor Company (F) -Auto Manufacturers-
Cummins Inc. (CMI) -Specialty Industrial Machinery-
Motorola Solutions, Inc. (MSI) -Communication Equipment-
05.02.2021 пятница
Linde plc (LIN) -Specialty Chemicals-
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) - Household & Personal Products-
Illinois Tool Works Inc. (ITW) - Specialty Industrial Machinery-
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - Biotechnology-
Aon Plc (AON) - Insurance Brokers-
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) - Medical Devices-
Linde plc (LIN) -Specialty Chemicals-
Обзор SPY на неделю 1-5 февраля 2021
📍SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Прошлая неделя заставила понервничать участников торгов новостями о пампинге отдельных компаний «армией» розничных трейдеров. Как следствие крупные игроки начали сокращать свои позиции, что привело к снижению индекса широкого рынка S&P500. Шторм может продолжиться и на предстоящей неделе.
Сделаем проекцию на S&P500 через график SPY (ETF на индекс).
Важно будет следить за фьючерсами на S&P500 (SP CME) и ценой по которой откроется SPY в основную торговую сессию (17:30 Мск).
На графике сформировался паттерн, при котором открытие рынка ниже значения $370-368 (3700-3680 по индексу) может привести к массовому закрытию длинных позиций по бумагам входящим в индекс, что в свою очередь может привести к панике и распродажам по бумагам не входящим в индекс – вспоминайте март 2020. В итоге вся неделя может пройти в красной зоне.
Сценарий с открытием рынка выше 370-372 (3700-3720) отменит паттерн на распродажу и может подтолкнуть спрос на акции с дисконтом, так как экономическая политика, по-прежнему, стимулирующая.
За первый сценарий следующие факторы:
- ребята с Reddit не планируют сдаваться, число участников растет
- регулятор еще не придумал какие меры принять для действенного способа прекращения этой вакханалии
- хедж-фонды будут сокращать свои позиции в акциях с целью сохранить заработанное за прошлый год и быть готовыми к набору позиций по сниженным ценам после окончания возможной коррекции
- любая неопределённость может спровоцировать импульсные распродажи
- рост волатильности часто свидетельствует о смене тренда
За второй сценарий следующие факторы:
- стимулирующая монетарная политика
- вакцина
- множество компаний имеющих огромный потенциал роста
- победа Байдена на выборах
- большие объемы торгов
- постоянный приток розничных инвесторов на фондовый рынок
На момент написания дайджеста я склоняюсь к первому сценарию.
Следите за сообщениями.
Не является инвестиционной рекомендацией!!!
! Спасибо что комментируете - это стимулирует к написанию аналитики и продвигает канал.
Черный лебедь6-8 Января - ожидаю существенный разворот рынка. Все происходящее сейчас это только начало. Объясню ещё раз перед самым событием.
Ситуация резко обострится, если демократы возьмут оба места в сенате от State of Georgia 5 Января. Тогда, чтобы избежать «голубой волны», всем республиканцам нужно будет встать на сторону Президента Трампа и заблокировать выборы нового президента. 100% гарантированно. Это вызовет существенную задержку номинации нового президента и крах рынка.
Тем не менее, если Республиканцам удастся взять хотя бы одно из двух мест в Сенат 5 Января, тогда рынок успокоиться. В этом сценарии Республиканцы могут не поддержать Трампа в Конгрессе. Контроль над Сенатом им будет достаточный компромисс.
6 Января - Совместное заседании обеих палат Конгресса для объявления следующего Президента. Это потенциальный «чёрный лебедь».
Я лично ожидаю первый сценарий. Он приведёт к существенной коррекции рынка.
Я бы никому не рекомендовал торговать в это время.🇺🇸
SPDR 19.12.2020 анализ1. Глобальный тренд - лонг
2. Локальный тренд - лонг
3. Уровень по 364.38 образован на паранормальном баре и в точке остановки тренда. Уровень по 370.78 также образован в точке остановки тренда. Оба уровня подтверждены касаниями и ложными пробоями.
4. Произошел сложны ложны пробой с импульсным движением.
5. Крайне вероятно продолжение движения к поддержке на 364.38
Покупка опциона Call со страйком 350 с хеджирующей продажейИсторически индекс S&P чаще растет чем падает и какие катаклизмы бы не случались в мире в целом и на рынке в частности, он все-таки чаще растет. Обильные меры стимулирования по всему миру продолжают двигать рынки вверх и сложно сказать как долго будет это продолжаться. В связи с чем считаем актуальной идею покупки долгосрочных Call опционов на индекс SPY. Обратите внимание, что в сделке используются две страхующие позиции, которые потребуют дополнительного гарантийного обеспечения.
$SPY дает сигнал в -long-Добрый день, друзья!
По итогам торгов 16 ноября $SPY вырос к концу сессии. В начале этой недели (16.11-20.11) $SPY устремился к максимальному уровню на фоне позитивных новостей об очередном, успешном испытание вакцины от COVID-19. Общий фон остается умеренно позитивным, что указывает на постепенное продолжения роста и преодоление уже образованного рубежа. Многие индикаторы показывают вверх. Сигналов о развороте на графике не видно, исходя из этого ожидается формирование нового восходящего тренда.
Не рассматривайте эту идею как рекомендацию для торговли или инвестирования. Он публикуется только для того, чтобы предоставить мое собственное видение. Всегда проводите собственный анализ перед заключением сделок. При использовании любых материалов, не полагайтесь на слепое доверие. Следует помнить, что изолированные сделки не приносят систематической прибыли, поэтому торгуйте, инвестируйте по разработанной стратегии.
Если Вам понравился мой контент, Вы можете подписаться и получать свежие идеи.
Удачных сделок!
Американские рынки после заявлений Трампа.Судя по всему (см. направление полос Бойлинжера), мы входим в боковик. Параллельно, происходит формирование разворотных "голова-плечи". Да, то, что было до сих пор, похоже на "фальш-старт" - всё идёт к тому, что рынки решили подождать результатов выборов. А, пока, будут проворачиваться разные мелкие спекуляции. В любом случае, очередного твитта Трампа недостаточно, чтобы развернуть рынок. Который, к тому же, никуда не шёл.
SPY LONGСделка длиться до вторника, 3 ноября 2020 ( в этот день можно зафиксировать позицию или перевести в безубыток)
Известно что не один президент в США не переизбирался на падающем рынке.
Сейчас правительство США и фин. регуляторы сделали все возможное для смягчения ситуации по форс-мажору из-за вируса.
Многие компании дадут негативные отчеты тем не менее их СЕО дадут повышения показателей в более долгом горизонте, на основание этом многие активы получат премию перспективности.
Вхожу 3 каленами: (25% 30% 45%)
1 калено 310$ 25%
2 калено 285$ 30%
3 калено 265$ 45%
Для хеджа можно купить среднесрочные опционы путы
Для повышения доходности продать краткосрочные колл опционы
