Обзор ММВБ на 18.02.22 (сипи, золото, нефть, сбер, сишка, ртс)В обзоре рассказал свои мысли по рынку относительно своих знаний по теории побарного анализа Пурнова А.Н.
Торговые идеи по SPY
Американская биржа- явление "чёрного лебедя". "Чёрный лебедь", или "абсолютно неожиданное событие, враз обрушивающее рынки"- явление, по сути, довольно редкое. На этот же раз, не успела биржа прийти в себя после эпидемии короны- и опять. На границах европы сформировался мощнейший наступательный кулак, состоящий из всех родов войск, отлично вооружённых (включая ядерное оружие), готовый к движению в любом направлении. И, главное, не имеющий никаких планов "разжиматься". Осознание этого, как и в случае с короной и банковским кризисом 2008 года приходит постепенно. И, вот, именно сейчас, до инвесторов начинает потихоньку доходить, что случилось.
На графике же это выразится в реализации паттерна "Голова-Плечи". Стоит обратить внимание на то, что, судя по цветности пучков средних, даун-тренд только усиливается.
Из американской биржи вышел весь воздух. На данный момент, нет ни одного фундаметального показателя, который бы поддержал нынешний уровень цен. Инфляцию разогнали до 40 летнего максимума. А, значит, процентная ставка будет повышена. Т.е., инвесторы побросают акции и начнут скупать гособлигации, где нет риска, но будет хороший процент. Денежные вливания уже не помогут- они только ещё больше обесценят доллары. И, "вишенка на торте" - Байден сообщил, что получил развед данные о том, что Путин окончательно решил вторгнуться в Украину. И всё это очень плохие новости для тех, кто держит лонг по акциям и очень хорошие, для тех, кто в шорте.
На графике мы видим образование качественного даун тренда (цветность пучков краткосрочных и среднесрочных средних). И, это впервые с марта 2020 года. Мой прогноз апокалиптический : обрушение рынка акций, шортисты обогащаются. Примечание: я могу ошибаться.
Мудрый совет по американскому рынку SPXАмериканский рынок торгуется в торговом диапазоне (боковик) $445-$458.
Тут можно давать много прогнозов, что будет дальше с ценой, подключать политику, ФРС и т.д. НО!
О чем еще Джек Швагер писал в прошлом веке, о чем говорят много профессиональных трейдеров - боковые движения (особенно на таких маленьких т.ф.) нужно торговать только на пробой.
Поэтому убирайте свои руки от терминала и проведите время с семьей.
P.S. Или откройте график Bitcoin
SPY расчертилНемного расчертил SPY. Будет шорт.
3 сценария. С перехаем до 500. Если цена сейчас проваливается под поддержку, то будет самый медвежий сценарий. Мне больше импонирует средний сценарий, который может открыть дорогу к перехаю. Но не думаю, что у рынка хватит силенок на него. С другой стороны, хорошие отчеты могут вселить позитив в ритейлеров и рынок могут повезти выше, чтобы заманить в бычью ловушку.
В середине февраля думаю, что рынок определится.
Американские индексы- реализация зеркальной симметрии. На данный момент, цена преодолела ключевоей сопротивление (ЕМА200) и сейчас использует его, как линию поддержки. Параллельно с этим, мы видим фомирование зеркального паттерна "Чашка с ручкой", который, по логике, должен реализоваться, добавив нынешней цене 6-7%. Но, при всё при этом, нельзя забывать, что мы уже находимся на даун-тренде, на котором "бычьи" паттерны работают плохо. Вот почему, перед открытием длинных позиций я бы, как минимум, дождался выходы цены из нынешней консолидации.
SPX| планомерное снижениеВчерашнее снижение было достаточно предсказуемым. Цена отскочила от обычной линии тренда и устремилась вниз. Можно ожидать снижение до 437$ в ближайшее время, возможен небольшой откат до сопротивления в 450$ внутри дня, но пробить вверх вряд ли удастся.
А чего ждете вы от Америки? 👇
SPY 2022 Pattern CalendarПрогноз по красным и зелёным зонам на S&P500 в этом году с учетом сезонности и ведьминых пятниц.
Американские индексы- уход в консолидацию перед началом подъёма. На данный момент,будем считать, что цена установила среднесрочный минимум (красная стрелка). На это указывают и экстремальный объём торгов, подтверждающий переход "товара" от "медведей" к "быкам". И полный выход за полосы Болинжера (жирная синяя линяя), указывающий на экстремальную перепроданность. Ну, и разумеется свечной "молот". Теперь же, мы наблюдаем следующий процессы: во-первых, уход в консолидацию (жёлтый прямоугольник). Этот факт нам позволяет уже "по взрослому" присматриваться к акциям. Почему? Да, потому, что общее снижение волатильности на рынке понижает и наш риск. Во-вторых, нижняя граница полос Болинжера (жирная синяя) совершает разворот, отрезая цене путь вниз. Теперь, посмотрим на индикаторы. RSI уже вышел из перепроданности, а MACD серьёзно настроился на подачу сигнала на покупку (внимание- синал нарисован, его ещё нет). Теперь, мой прогноз: при самом мрачном сценарии, ничего экстраординарного в течении ближайшего месяца не произойдёт. А для трейдеров- это обчень большой срок. Поэтому, в "мутной водице" можно наловить немало "рыбки".
Американские индексы- приготовиться к развороту. На данный момент, цена пробила ЕМА200 (жирная серая) и ушла сильно ниже. Но, одновременно, похоже, здравый смысл взял верх: "А, зачем, собственно, играть на то, что только может произойти, но ещё не случилось?" Поэтому, торговая сессия закончилась в плюсе и выше линии, разделяющей позитив и негатив на рынке с точки зрения институциональных инвесторов. Которые, судя по объёмам торгов (серая стрелка) и начали покупать. И тут сразу выяснилось, что основные индикаторы (MACD+RSI), находятся в области экстремальной перепроданности. Разворотный паттерн "Голова-Плечи" уже реализовался, причём, с запасом. МА50 всё ещё высоко расположена над ЕМА200 и о никаком пересечении ("смертельный крест") и речи нет. Всё это означает, что короткие позиции по акциям уже можно закрывать, т.к., вполне возможно, что среднесрочный минимум уже установлен. А вот с открытием длинных позиций стоит немного подождать. Во-первых, сейчас индекс волатильности торгуется в районе 33 х. В такой ситуации, можно угадать направление, но быть выбитым этой самой волатильностью. А киллометровый стопы не каждый может себе позволить. Так что стоит дождаться закрепления цены на этих уровнях и снижения волатильности ниже 20-ти. Вот тогда-то, вполне можно будет начинать закупаться акциями.
Американские индексы -когда открываться? На данный момент, на недельном тайм-фрейме мы наблюдаем косолидацию, продолжающуюся уже три месяца. Да, за это время цена, считай, не изменилась. Поэтому, находясь на бестрендовом рынке, открывать позиции по акциям считаю слишком рискованным шагом. Эти опасения подтверждает и "общий индикатор", указывающий во все стороны сразу (см. таблицу). Намёк на то, что может произойти даёт нам MACD, демонстрирующий "медвежью" дивергенцию. В любом случае, открываться по акциям советую только по выходу цены из консолидации.
Американские индексы- падения на 20%. На американском рынке продолжается формирование развротного паттерна "голова-плечи". Полная его реализация может занять месяцев 7-8. На смену тренда указывает не только "медвежий паттерн", но и полная реализация "бычьего" паттерна (голубые пунктиры+шестёрки).
SPY$SPY
Откуп был, но увы, недостаточный в течение всего дня мы падали. На дне явные медвежьи дивергенции. MFI не смогло пробить 0, на неделе те же дивергенции, только более пугающие. В прошлом году, MFI показывал снижение, однако недели были менее позитивные, поэтому , если и не отменяется новогоднее ралли, то по многих секторах вероятнее всего, что да
Прогноз на S&P500 к 3400 к февралю 2022 годаПрогноз на S&P500 к 3400 к февралю 2022 года
т.е. всего за 2 с лишним месяца с этой минуты рынок рухнет на 27% (для начала - это только начало)
Ниже в статье я расскажу почему это произойдет сейчас и сколько это будет продолжаться.
S&P500 развернется в медвежий тренд на 1d, 1w
в основном падение рынка будет за счет техов, начиная с крупных компаний, а мелкие компании потеряют катастрофический % от капитализации
На месячном графике S&P500 ноябрь закрылся разворотным баром
Он не тестировал 20 ема на месячном таймфрейме с марта 2020, не говоря уже о 50ема к которой должен дойти, т.к. каждый раз когда он делал коррекцию он доходил минимум до 50ема на месячном графике.
Считаю это первая цель по рынку, в зависимости от того как закроется второй месяц падения будет ясно - выйдет ли рынок из штопора или продолжит падение.
Забегу вперед с прогнозами по S&P500 и считаю что второй месяц закроется хорошим отскоком и падение рынка продолжится
Если большинство думает что пересидит коррекцию, то вероятно лет жизни не хватит чтобы пересидеть, неговоря уже о акциях которые потеряют по 70-80% от капитализаций и это я говорю о лидерах рынка, мелкие компании настолько обмельчают что ipo будет стартовать не с десятков млрд$ а в лучшем случае с 1 млрд.
Все это не потому что в мире нету денег, просто никто не захочет вкладывать в компанию деньги на таком рынке, другое дело вложиться в частную компанию и получить сразу договор на % прибыли компании, ведь акции - это не гарант заработка (особенно если они без дивидендов)
дело в том, что многим нужно будет фиксировать многолетнюю прибыль, и сделать это логично после такого головокружительного забега рынка, который не делал это уже 21 год
не побоюсь прикинуть, что следующий раз эти хаи рынка мы может быть увидим к 2030 году, за это время время рынок хорошо остынет, но сперва будет не менее головокружительное ралли вниз и по круче чем марте 2020
поймите, рынку не нужен ковид или ужасная инфляция и война чтобы пойти на логичную коррекцию. График - вот где истина.
Автор статьи: Владимир Хадуш
Американские индексы- когда начинать продавать? Основной индекс американских акций завершил импульсную пятиволновку и сейчас заходит на трёхволновую коррекцию. В принципе, такое развитие событий напрашивалось давно, просто не было триггера. Так что будем считать, что волна "А", у нас уже есть. Завтра же выяснится, что новый вирус не так уж и страшен и, соотвественно, начнётся подъём. Это будет волна "В". По её окочанчании, снова начнётся фиксация прибыли и мы увидиим разворот на волну "С". Здесь-то и стоит начинать открывать корткие позиции по акциям.
Сейчас S&P500 - ждёт резкое падение "полёт нетопыря"по RSI на дневном трафике огромная дивергенция, упираемся в верхнее её значение (линия тренда)
Baltic Dry Index в этот раз является опережающим индикатором замедления (инверсия на графике)
Это последний день, перед падением? Что Вы думаете по этому поводу?
Пора нам на 4350 сходить!В среду минфин США будет занимать, а значит изымать ликвидность из системы!
У нас есть пара незакрытых гэпов ниже, не хорошо.
SPY вырисовывает флаг, минуя весь негатив на рынках.Тупо технический анализ сейчас показывает фигуру флаг, уровень 4300 так и не пробили, но пробили линию сопротивления, которая ограничивала дальнейший рост. так что в краткосроке можно пойти по тренду, если конечно все будет совпадать. Ожидаю откат на следующей неделе до границ канала. если теория подтвердится, то буду набирать потихоньку индекс.
S&P 500 вернее SPYВот такую художественную идею я рассматриваю. Шорт на 10% не думаю, что рванёт прям на все 30% рано ещё..
SPY | LONG | Не является инвестиционной рекомендациейВсем привет. Давно ничего не публиковал, занимался образованием.
SPY имеет ярко выраженный тренд, но вот в пятницу мы обновили LOW от 26 августа 2021 г. При этом вырос объем.
Возможно ли это, что нам показывают окончание восходящего тренда? Конечно, может быть все, но для себя отмечу важный диапазон 436-437.
Если мы пробьем этот диапазон и закрепимся ниже, однозначно все лонги прикрою + буду смотреть шортовые идеи, благо бумаг с переоценкой предостаточно на рынке USA.
Что для себя отмечаете по SP500 в перспективе?
Глобальный uptrend с возможной коррекцией не нарушитсяРешил выложить картинку глобального состояния рынка. Как видим, даже здоровая коррекция в 30 % никак не навредит движению вверх. Надо имею ввиду ,что от уровней 3000$ 3200 $ надо брать TQQQ и SPXL по-крупному даже не засматриваясь на отдельные компании.
S&P 500 - Потенциальная сделка❗ Падения S&P 500 на 2-3% происходят каждый месяц примерно в это время в связи с истечением срока действия опционов. В августе опционы на S&P 500 истекают в эту пятницу.
Кроме того, цена пробила трендовую линию на графике и может протестировать ее в ближайшее время. Это уже четвертый подобный паттерн. Во всех предыдущих случаях цена корректировалась на 2% после пробития и ретеста линии тренда.
Такая же ситуация и сейчас + истечение срока опционов, высока вероятность 2% коррекции.
Пишите в комментариях все ваши вопросы и инструменты, анализ которых вы хотите видеть.
P.S. Всегда делайте свой анализ перед сделкой. Ставьте стоп лосс. Фиксируйте прибыль частями. Выводите прибыль в фиат и радуйте себя и близких
Легкие деньги за неделю - SNP оттестирует 50 среднююБыстро, качественно, надёжно!
1) 19 мая - касаемся 50 SMA
2) 19 июня - касаемся 50 SMA
3) 19 июля - касаемся 50 SMA
4) 19 августа - выводы делайте сами...
22 числа заседание ФРС!
Понравилась идея, поставьте лайк, помогите увидеть идею и заработать другим!
Оставляйте Ваши возражения, благодарности, обвинения, послания, корм для хомяков в комментариях!
Не является: Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
