SPY коррекцияПотолок госдолга США увеличен. Находимся в значительной перекупленности. Начнется отток финансовых средств внесенных в рынок ранее министерством финансов США. Теперь ожидаем решение по ставке федеральной резервной системы.
Торговые идеи по SPY
Вероятная корреляция военной динамики и мирового рынка.Пример с SP500.
Февраль 2022 - начало войны.
Лето 2022 - замедление военных действий.
Сентябрь 2022 - контрнаступление ВСУ.
Октябрь 2022 по н.в. - замедление военных действий.
Май 2023 - вероятное контрнаступление ВСУ.
Когда коррекция?Сейчас рынок уже преодолел много трудностей, и сейчас для роста достаточно просто отсутствия негативных новостей.
Однако стоит брать во внимание, что если смотреть на цены сейчас, то инфляция показывает рост в моменте. Но за статистику брались предыдущие данные до повышения цены на нефть на четверть. ФРС понимает, что инфляция растет и не собирается снижаться, поэтому уже 3 мая скорее всего повысит ставки. До этого момента можно ожидать рост рынков и соответствующее оттягивание возможной коррекции. Основываясь на данных, мы видим, что инфляция снижается и будем дальше слепо смотреть, пока нам рисуют статистику
Чем больше народу думает, что скоро будет коррекция - рынок будет расти еще больше
SPY идет на 430!Вышли данные по инфляции за Март 2023г.
Текущая инфляция снизилась до 5%.
Ставка ФРС работает.
Предполагаю что данные по безработице это подтвердят и рынок продолжит рост.
Думаю что в таких обстоятельствах SP500 легко дойдет до 4300, а там будем смотреть.
Идея:
UPRO (тройной SPY) покупка, цена 39,08.
Целевая цена 46.5 +19%
Стоп ордер 36,36 - 6,9%
Взаимодействие SPY с уровнем и 10 скользящейSPY пробил вертикальный уровень, который служил очень сильной поддержкой. На пробитии вниз он стал сопротивлением, но цена ниже не пошла, ее подхватила 10 EMA, что является очень бычьей скользящей. Если цена продолжит движение после отскока и пробьет вертикальный уровень, то цена легко может дойти до 430, затем до 460.
SPY краткосрочно Начавшийся с 13 марта рост (пост-кризисный) похоже ставит "целью" уйти уверенно выше 400 (4000 по индексу). И краткосрочно и долгосрочно верю в сильный рост
Рост SPY на ближайшие пару недельВсем привет ✌️
Хочу поделиться идеей роста SPY к уровню ~ 413$.
Несмотря на повсеместный негативный фон, технический и объемный анализы говорят об обратном, в связи с чем можно предположить рост индекса на ближайшие пару недель.
Вероятность роста - выше, по следующим наблюдениям:
✅ В точках 1 видна явная фиксация и опора для формирования тренда (точки 2);
✅ Котировка находится выше POC длительного разворота нисходящего тренда 2022 года (точка 3);
✅ Также цена закрепилась выше 200 скользящей;
✅ И самое главное это мощнейший уровень сопротивления 410-414$ (точка 4), отличный магнит ликвидности, виден поджим к уровню и явный интерес.
Всем удачной торговли ✊
Индексы YTD (SPY, QQQ, DAX etc)Как видим, из основных индексов, лучший прирост с начала года показал испанский индекс и QQQ (NASDAQ). Китайцы замыкают список.
Вполне логичное движение SPY.Дивергенции на недельных и дневных ТФ. рано или поздно пробить нисходящую трендовую нужно, уверен, что рано) Кроме роста, возможно после небольшой коррекции, не рассматриваю никаких вариантов. Вероятность движения вниз сейчас за довольно большое накопление для меня приближается к нулю. Это видно и на индексе доллара, и на Насдаке( выложу свое видение следующим постом) и на SMH. Мой первый пост) успехов нам)
SPY UPДва сценария развития на данный момент.
Присутствует барный тест и цена возможно сразу пойдет до ближайшего уровня.
Второй сценарий подразумевает волновой тест уровня и далее движения вверх к ключевому уровню нисходящего движения.
SPY 2023 or deja vu 2008?...What we can expect from SPY in 2023. Interesting similarities in spy movements.
History is cyclical...
S&P500 - идеальная коррекция?То что индекс пробил верхнюю границу нисходящего тренда, он же "Флаг", становится еще более очевидным. Сейчас небольшая коррекция в зону касания флага, а дальше.... а дальше может быть новый импульс. Думаю многое еще зависит от итогов и риторики заседания ФРС , которое завершится 1 февраля
Никого не хочется пугать, но выглядит ужасноЭто просто проекция 2008 г., наложенная на наши дни. Выглядит так, как будто где-то будет нанесён ядерный удар. А ещё одно предположение – это дефолт США и проблемы с госдолгом, понижение рейтинга, но уже не так как было в прошлых годах, когда серьёзно на это не среагировали. А а также безработица – вы когда-нибудь представляли, что айтишник может остаться без работы? Но у нас другая задача -держать руку на пульсе, и заработать на этом.
Выставляю свой годовой анализ по SP 500Как видим на графике мы сделали -19% за прошлый год. По теханализу - это Медвежья свеча, и что-то мне подсказывает что выше 4300 мы в этом году не сделаем, а с большей вероятностью мы полетим к 3200-3400. Но год мы начали на позитиве и для роста у нас есть ещё свободных 10% - 15%. Так что выжимаем по максимуму на спекулятивных акциях( SHOP , MARA , APPS ...) и через пару месяцев запрыгиваем назад в бонды, в кэш или в дивидендные истории.
Все что нужно знать о скользящих средних!Что такое МА и как рассчитывается
С чего же начать, если не с самого популярного технического индикатора - скользящая средняя, она же Moving Average (MA).
Как я уже сказал, это самый популярный технический индикатор, но что его делает таковым? То, что он помогает нам понимать актуальную среднюю цену актива, не обращая внимания на то, цена идет ровно или с аномальными, краткосрочными, скачками!
Возможно уже все знают, как рассчитывается этот индикатор, но я хочу это еще раз проговорить, чтобы даже те, кто не знаком с ним, понимали это!
Для основы расчета мы возьмем, давайте, биткоин (все о нем знают, поэтому пример хороший). Сразу оговорюсь, что типов скользящих средних много и все они рассчитываются по-своему, но сейчас рассмотрим самую простую скользящую среднюю, она же SMA (simple moving average).
По своей сути SMA является средним арифметическим числом за какой-то промежуток времени (этот промежуток вы устанавливаете в настройках индикатора), но что делает скользящие средние скользящими средними то, что с изменением периода меняется само значение, то есть эта средняя “скользит” по ценовому диапазону.
Давайте представим, что за последние 5 дней у биткоина были следующие цены: 16982, 16971, 16881, 16834, 16609 и, если на этот период вы установите индикатор SMA(5), то значение на текущий день будет равно 16 855,4. Но вот день закончился, и значение биткоина на этот момент достигло уровня 17004. Индикатор SMA(5) покажет нам теперь значение 16859.8, а не 16880.16, как можно было подумать, потому что именно отброс старых значений и является ключевым моментом в работе скользящих средних.
Самое важное, что еще хочется сегодня отметить, что скользящую среднюю стоит всегда рассматривать со стороны “периодов”, потому что при равном значении индикатора в SMA(5) на дневном таймфрейме 5 будет равно пяти дням, а на минутном - пяти последним минутам
-----
Самые используемые периоды для МА
Зная то, как оно считается, для чего оно, в целом, хочется пойти и попробовать. Но если вы попробуете применить данный индикатор к своему графику, то быстро заметите, что в поле для ввода “длины” вы можете указать произвольное число!
Возникает вопрос - а что туда лучше всего вписать?
По умолчанию, когда вы добавляете индикатор к себе на график, он ставится со значением 9. Почему? Я лично не знаю, да и не встречал людей работающих с таким периодом. Поэтому рекомендую рассмотреть другие, более ходовые периоды, такими я могу назвать:
20
50
100
200
Безусловно, использование меньшего значения допустимо и вы можете попробовать поработать с ним, ведь, чем меньше значение, тем меньшим будет запаздывание индикатора (более близок к реальной цене он будет). Однако, по факту, указанные выше 4 значения являются “золотой классикой”, скажем так.
------
200 МА и ее важность
Хоть выше я и сказал о нескольких периодах, однако самой главной, чуть ли не основной, является 200-периодная скользящая.
200-периодная скользящая используется в основном для определения долгосрочных трендов на инструменте. Лучшим способом ее применения будет - использование на дневном таймфрейме. Тогда данная скользящая отобразит вам среднюю цену за последние 200 дней.
Так почему 200-дневная скользящая так полезна?
Все дело в психологии трейдинга, а именно в том, что институциональные трейдеры всегда опираются на ее значение. Если цена выше значения этой скользящей, то это значит не только то, что сейчас бычий тренд у инструмента, но и то, что данная скользящая является хорошим уровнем поддержки для него. И наоборот - когда цена ниже ее, то скользящая покажет вам медвежий тренд и будет выступать уже серьезным уровнем сопротивления!
------
Сравнение 200 и 50МА
Сразу за 200МА по популярности идет 50МА. И если мы знаем, что 200МА показывает нам долгосрочный тренд инструмента, то что показывает 50? и зачем она нужна?
Когда вы анализируете только одну, двухсотую МА, то вы видите всегда плавную линию, которая очень медленно меняет свое положение. Но если трейдер хочет видеть более быструю реакцию рынка, в отображении скользящей, то тут ему никак не обойтись без второй линии. Этой линией, как правило, и является 50МА. За счет своего меньшего периода она быстрее “реагирует” на изменение тренда и трейдер может принять некоторые решения, базируясь на том, что показывает скользящая средняя.
Новичок может резонно спросить: “А какие такие решения может принять трейдер!?”. И его вопрос будет справедливым, ведь есть ряд стратегий торговли, опираясь на эти две скользящие:
- Крест смерти: Случается, когда 50МА (обязательно дневная) пересекает свою 200-дневную скользящую среднюю в нисходящем или медвежьем движении, это очень сильный индикатор надвигающегося медвежьего рынка.
- Золотой крест: В точности наоборот, а именно когда линия 50-дневной скользящей средней пересекает линию 200МА в восходящем или бычьем движении, это очень сильный индикатор надвигающегося бычьего рынка.
------
Итак, как торговать с МА?
Выше я написал, какие основные сигналы может давать нам скользящая средняя, но так как эти сигналы применимы только на дневном таймфрейме, это означает, что случаются они крайне редко, хоть и эффективно.
Но что делать, если такой сигнал упущен? Может ли МА быть полезна на других таймфреймах?
Попробую ответить на эти вопросы такими идеями:
- Торговля от пересечения скользящей.
Идея ровно такая же, как с золотым крестом или крестом смерти, но уже с более “быстрыми” скользящими. Отличная комбинация - 20 и 50МА. Тут самое главное не брать слишком разные длинны скользящих, например, 10 и 100 явно не даст вам ничего хорошего. Суть торговли ровно такая же - покупаем, когда 20МА пересекает снизу вверх 50МА, продаем (шортим), когда происходит такое же пересечение, но уже сверху вниз.
(Обратите внимание, что скользящие средние могут сжиматься, но не пересекаться во время, так называемой, консолидации. В периоды такого сближения вы можете увеличивать свои позиции до тех пор, пока МА соблюдают свои позиции).
- Торговля от двойного пересечения
За основу взята предыдущая идея, но добавляется третья скользящая, которая выступает “посредником” между быстрой и медленной МА. То есть, например, мы берем 20, 50 и 100МА. Тогда условия входа у нас будут такие:
- Лонг: Открываем позицию, если 20МА пересекает 50МА, а та, в свою очередь, пересекает 100МА - это явное бычье направление, т. е. ожидается предстоящее повышение цены.
- Шорт: Открываем позицию, когда быстрая(20МА) пробивает сперва 50МА, а следом и 100МА - это указывает на медвежий тренд, то есть на неизбежное падение цены.
Стоит всегда держать в уме то, что скользящая средняя - это запаздывающий индикатор и он не прогнозирует будущее, а лишь усредняет то, что уже произошло у вас на графике. Поэтому не стоит безоговорочно доверять ему, входите в сделки соблюдая свой риск-менеджмент!
Если вдруг вы хотите дополнить, то смело пишите в комментарии, сделаем эту статью максимально полной вместе!
Кульминация рецессии США Приветствую, решил поделится идеей на кульминацию рецессии в США,
которая технически началась в августе 22года.
ГИП S&P 500? Небольшой отскок и строго на юг.Цена SPY на индекс компаний S&P 500 формирует разворотною фигуру ГИП. Возможно небольшое движение вверх, а затем строго на юг к $350. Но пока лучше не рисковать и оставаться наблюдателем.
А такое, вообще, может быть? Понятно, что не может. Но чисто по факту, на графике мы видим завершение глубокой коррекции и постепенный возврат на ап-тренд. Ксати, почему мы выбрали именно месячный тайм-фрейм? Да потому, что чем больше тайм-фрейм, тем он надёжней и сильнее защищён от рыночного "шума". Кроме этого, цена отскочила от предковидного максимума, уровня, который уже давно обозначился, как оптимальный для разворота. Если же мы посмотрим на Стохастик (под графиком), то сможем увидеть, что он находится в два раз большей перепроданности, чем на пике эпидемии. А точнее, чуть выше минимального уровня, к которому пришла цена на пике банковского кризиса 2008 года. Общая же картина по осциляторам и средним уверено показывает на покупку на всех временных интервалах. Итак, что говорят нам рыночные аналитики? Что "последний минимум ещё не устновлен". Что это значит? Что, как неопытные мореплаватели в бурю, они все собрались у одного борта корабля. Так что не надо удивляться, если корабль вдруг перевернётся (на рынке случится абсолютно неожиданный разворот).
Расширяющаяся диагональ здесь лучше всего подходит по пропорциямпо пропорциям относительно нуля (473.68)
Если ставим начальную диагональ в составе А, то это станет приоритетным подсчётом с минимальным таргетом 800(80) пунктов и на закуску 12(1.2) пунктов, да 94, если не повезёт.
Кризис до 2024 подобный кризису 2000 - 2003После очень длительного и хорошего роста индекса S&P 500 с 1990 по 2000 гол случился кризис и коррекция на 50%
Тогда была смена парадигмы и интернет компании стали постепенно внедрятся в нашу жизнь.
Я думаю в этот раз произойдет тоже самое только смена парадигмы на блокчейн или интернет ценностей
Потому ждем коррекции до 50% до отметок низов 2018 и 2020 годов - пока коррекция в пике была 27% а сейчас 20%.
Пристигните ремни и готовьте кэш для закупок в 2024 году.
SPY - Ожидание локального ростаКоррекционное движение не смогло пробить локальную поддержку, ожидаем возобновление покупок к сопротивлению.
Если тебе понравилась идея, поставь лайк. Это лучшее "Спасибо!" для автора 😊
P.S. Всегда проводите собственный анализ перед сделкой. Ставьте стоп-лосс. Фиксируйте прибыль частями. Выводите прибыль в фиат и радуйте себя и своих близких.
Краткий технический разбор SPY 12.11.2022г.Всем добрый день!
Эта неделя будет очень насыщенной и волатильной.
Сегодня в 15:30 по мск выходят данные по инфляции в производственном секторе.
Спустя час будет выступать председатель ЕЦБ Кристин Лагард, что тоже может задать свой тон американскому рынку.
А за два часа до закрытия, в 21:00 мск опубликуют протоколы FOMC.
Завтра (13.10.2022) в 15:30 по мск опубликуют данные по потребительской инфляции, что точно даст рынку импульс для роста, либо для дальнейшего снижения.
Теперь к краткому описанию видения.
11.10.2022 цена закрытия была 357,74$.
Не смог найти надежных уровней поддержки текущих цен.
Единственное что бросилось в глаза, то что мы оказались на самой нижней границе восходящего канала, который начал формироваться еще от минимума марта 2020г (На скриншоте отмечен желтым цветом). Только это дает призрачную надежду на скорый разворот внутри этого канала. Символично, что данные по инфляции выходят именно на этом уровне.
Ожидаю что если инфляция окажется ниже ожиданий аналитиков, то вероятен импульс вверх, и дальнейший рост к линии сопротивления, до уровня 400$ (+11.8%)
В случае если инфляция окажется хуже ожиданий, то пробить желтую линию поддержки и продолжить снижение не составит труда. Если пойти по такому сценарию, то снижение к уровням до максимов марта 2020 года вполне вероятно. Возможно снижение до 330$ (-7.75%).
SPY Тут только что новый low обновлен и вероятно 340 (3400 по индексу) может стать реальностью. А нет так нет. На то и Buy Limit
