Отскок от 20 МА и продолжение растущего тренда Тикер: SPY
Покупка: лимитная
Цена: $436
Целевая цена: $460-470
Stop Los: $430
Отскок от 20 МА и продолжение растущего тренда
Стоп: -1.5% от 20МА
Торговые идеи по SPY
Актуальная волновая картина по американским индексам акций. На данный момент, мы видим на графике завершение импульсной пятиволновки, которая берёт своё начало ещё в августе. На данный момент, цена подошла к важной линии поддержки, сложившейся из догосрочного уровня поддержки и МА200. Кроме этого, полностью реализовался и паттерн голова-плечи, обозначенный жёлтым цветом. Думаю, нас ждёт ещё самая малькая волна падений 5(5)(5), а там, несмотря на все минусы (повышение прибыльности по американским гособлигациям, представляющим теперь реальную альтернативу инвестициям в акции+ резкое повышение геополитической напряжённости) думаю, биржа, для улучшения отчётности, к концу года попытается что-то изобразить. Первую цель я бы обозначил как "второе плечо" паттерна "голова-плечи". Если там всё закончится- то нас ждёт падени на его глубину, куда-то в район 400. Но более вероятной мне кажется полная коррекция по Фибо (карсная горизонтальная линия). Если взять психологический аспект, то мы сейчас находимся в ситуации, когда "даже барану ясно", что биржа сейчас, вообще, рухнет. Но, как известно, у "баранов" судьба, обычно, незавидная. Обычно, опытные трейдеры в данный момент, скупают подешёвке их только что открытые короткие позиции. Ну, а что будет на самом деле, "будем посмотреть".
Фондовый vs. денежный рынок: прайм-тайм близокАнализ представляет собой соотношение двух пассивно управляемых биржевых фондов:
SPY - SPDR® S&P 500 ETF, ориентированного на инвестиции в широкий фондовый рынок ( топ - 500 самых капитализированных компаний), и
AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, ориентированного на вложения в широкий денежный рынок казначейских облигаций США.
Поведение активов, как и динамика денежного рынка КНР, указывают на приближение развязки к концу июля - началу августа 2021 года.
Окончание чертвёртой волны на двух тайм-фреймах. Индекс американских акций отскочил от долгосрочной линии поддержки+ от МА200, завершив коррекцию АВС, как на недельном (слева), так и на дневном (справа) тайм фреймах. А, значит,теперь мы постепенно выходим на пятую волну.
SPY-ясная волновая картина. На данный момент, трёхволновая коррекция полностью завершена. Цена вплотную подошла к важному уровню поддержки. Поэтому, думаю, что ниже она (цена) не пойдёт.
SPY Быки Готовятся К Последнему РывкуВ начале 2023 года наше ключевое предположение заключалось в том, что бычьи тенденции будут доминировать на рынке в этом году, несмотря на сложные глобальные макроэкономические условия после эпохи после COVID-19. Наш прогноз оказался верным: SPDR S&P 500 ETF Trust уже вырос более чем на 10%, несмотря на продолжающиеся высокие цены на углеводороды.
В последние недели, медведи пытаются вернуть власть в свои руки и оказывают понижательное давление на SPY. Масло в огонь подливали новости о том, что Федеральная резервная система США готова вновь поднять процентную ставку, если это потребуется, заявил Джером Пауэлл по итогам завершившегося заседания, которое проходило в конце сентября.
"Учитывая, как далеко мы продвинулись, мы можем действовать осторожно, оценивая поступающие данные, а также меняющиеся перспективы и риски. Реальные процентные ставки сейчас значительно превышают общепринятые оценки нейтральной процентной ставки, но мы помним о неопределенности, присущей точной оценке позиции политики. Мы готовы и дальше повышать ставки, если это будет необходимо, и намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво снижается в направлении нашей цели."
Однако, несмотря на негатив, который распространяется в СМИ по нашей оценке, все движения происходят в рамках коррекционной волны 4. В целом, мы считаем, что ФРС не будет ужесточать ее денежно-кредитную политику поскольку сбережения американцев, продолжают снижаться, что с учетом повышенной закредитованности населения составляют значительную угрозу стабильности финансовой системы США.
В заключении, мы бы хотели отметить, что настроены оптимистичны в отношении американской экономики, которая показывает свою стабильности в то время, как Китай не может оправится после пандемии КОВИД-19. Как следствие, мы ожидаем, что цена SPDR S&P 500 ETF Trust продолжит начатое движение в рамках импульсной волны 5 вплоть до 461-462 долларов.
S&P 500 РАКЕТА СКОРО УЛЕТИТПриветствую.
S&P 500 продолжает движения в горизонтальном треугольнике.
Дисклеймер
Торговля на финансовых рынках, включая акции, фьючерсы, опционы и криптовалюты, представляет собой высокорискованную деятельность, и может нести в себе значительные потери. Инвестирование и трейдинг подразумевают возможность как прибыли, так и убытков, и каждый участник рынка должен тщательно оценить свою готовность к риску перед принятием решения торговать.
Любая часть данной статьи предоставлена исключительно в информационных целях и не представляет собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию, инвестиционную идею, совет, предложение купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Перед принятием каких-либо торговых решений всегда следует проводить собственное исследование и консультироваться с профессиональными финансовыми консультантами.
Наконец, помните, что торговля на финансовых рынках может быть сложной и специфической деятельностью, и она не подходит для всех. Вам следует оценить свои финансовые возможности и обучиться, прежде чем начинать торговать активами.
Индекс S&P500. ТеханализИтак: индекс S&P 500 и график спот рынка SPX
Примечание: цены фьючерсных контрактов отличаются от спот рынка за счет бэквордации и контанго (в разных контрактах)
Пойдем от простого к сложному
На дневном таймфрейме по-прежнему актуальна фигура "перевернутая голова и плечи", которую мы уже весь год обсуждаем и работаем в ее рамках - иными словами от покупок, идя по движению
🎯 Цель фигуры 4863 пункта
Разумеется есть и вторая - порядка 5561 пунктов
Но куда интереснее, что может еще сформироваться фигура "чашка с ручкой"
И вот эту самую "ручку" могут доделывать еще несколько месяцев
При этом дотянуть границу у "чашки" до уровня 4703 плюс минус 40-60 пунктов
Цель этой фигуры будет по предварительным оценкам порядка 6116 пунктов
❗️ Мы еще с прошлого года озвучивали эту цель, с реализацией до конца 2024 года, начала 2025 года (есть много постов и статей на эту тему - ищите)
При этом цель 6116 мы вывели не совсем технически, а математическим исчислением учитывая коррекцию прошлого года
Об этой цели мы будем говорить еще не раз, но пока это только теория, для которой потребуются технические подтверждения
Как раз фигура "чашка с ручкой", может стать подобным подтверждением
Ну и разумеется для реализации подобного сценария потребуется много различных условий и подтверждений
SPY- возможные цели. Вчера, основной индекс американских акций подал очень сильный "медвежий" сигнал. Мало того, что образовалась огромная свеча "поглощения" (это когда открытие происходит выше максимума предыдущего дня, а закрытие фиксируется ниже минимума), так оно ещё произшло на большом объёме торгов. Кроме этого, вчера же, произошла неудачная попытка преодолеть ЕМА50, а это сигнал к среднесрочному развороту тренда (в нашем случае, с "бычьего" на медвежий"). И, чтобы закончить со вчерашним днём, советую на его максимуме поставить стоп (при игре на понижение, разумеется). Теперь, куда мы направляемся? Скорее всего в район ЕМА200. Там же у нас расположен ценовой разрыв, который следует заполнить. Разумеется, есть и боле оптимистичный вариант (для шортистов)- это полная реализация паттерна "Голова -Плечи" - его глубина обозначена горизонтальными чёрными пунктирами.
Красное лето. Коррективный Треугольник на SPY (SP500)Стандартный коррективный треугольник, у которого волна 1 является зигзагом. Есть маловероятный риск что волна 3 треугольника - это волна А в рамках двойной или тройной комбинации. Вход на касании линии тренда 5-той волной, стоп за х1,5 длинны волны 5, тейк на пробое уровня начала треугольника. БУ после пробоя уровня начала волны 5.
Америка выполняет цельАмериканский рынок #SPY продолжает радовать и сегодня прибавил еще +0.5%
По прогнозу почти выполнили цель +2.2% и по плечевым ETF +6.6% за два-три дня буквально
Инвестиции в 2023 году. Тезисно о главном☀️ Всем добрый день и позитивного настроения!
Рынки всегда дают подсказки внимательным инвесторам
Первое полугодие и второй квартал 2023 года завершились, оставив свой след в истории Уолл-Стрит.
Этот период стал одним из самых непредсказуемых.
В начале года мало кто мог предвидеть ошеломительное ралли в секторе IT на фоне роста популярности ИИ (Artificial intelligence). Также никто не мог ожидать банковский кризис с банкротством нескольких региональных банков в США и одного из главных банков Европы – крупнейший кризис с 2008 года.
Несмотря на строгую политику ФРС и слабые макроэкономические показатели, акции продолжали расти. Однако трежерис оказались за бортом в первой половине года, несмотря на большие ожидания со стороны Уолл-Стрит.
Итак, к чему же мы пришли за первые шесть месяцев 2023 года?
Вывод 1
Мировая экономика переживает замедление, о чем свидетельствует снижение индексов менеджеров по закупкам (PMI) по всему миру.
Официальный индекс PMI Китая за июнь не изменился и составил 49, что указывает на рецессию в производственном секторе, поскольку любое показание ниже 50 означает сокращение. Кроме того, продажи жилья для 100 крупнейших китайских застройщиков упали на 28,1% в июне. Эти данные указывают на то, что во втором квартале ВВП Китая может оказаться отрицательным.
Япония и США сохраняют самые сильные индексы PMI, но в последние месяцы их динамика снизилась. Китай и Европа переживают спад в торговле, а цены на импорт товаров из Гонконга, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи в США за последний год упали на 6,3%, что может привести к дефляции. Развивающиеся страны сталкиваются с собственными проблемами, Турция, например, борется с инфляционным кризисом, вызванным денежно-кредитной политикой Эрдогана.
Вывод 2
Вопреки пессимистическим взглядам, исторические данные говорят о высокой вероятности нового ралли во второй половине года.
Продолжение нашего материала по ссылке ниже
Жмите лайк, если обзор вам понравился. Обязательно подписывайтесь на наш блог, чтобы ничего не опустить!
SPY коррекцияПотолок госдолга США увеличен. Находимся в значительной перекупленности. Начнется отток финансовых средств внесенных в рынок ранее министерством финансов США. Теперь ожидаем решение по ставке федеральной резервной системы.
Вероятная корреляция военной динамики и мирового рынка.Пример с SP500.
Февраль 2022 - начало войны.
Лето 2022 - замедление военных действий.
Сентябрь 2022 - контрнаступление ВСУ.
Октябрь 2022 по н.в. - замедление военных действий.
Май 2023 - вероятное контрнаступление ВСУ.
Когда коррекция?Сейчас рынок уже преодолел много трудностей, и сейчас для роста достаточно просто отсутствия негативных новостей.
Однако стоит брать во внимание, что если смотреть на цены сейчас, то инфляция показывает рост в моменте. Но за статистику брались предыдущие данные до повышения цены на нефть на четверть. ФРС понимает, что инфляция растет и не собирается снижаться, поэтому уже 3 мая скорее всего повысит ставки. До этого момента можно ожидать рост рынков и соответствующее оттягивание возможной коррекции. Основываясь на данных, мы видим, что инфляция снижается и будем дальше слепо смотреть, пока нам рисуют статистику
Чем больше народу думает, что скоро будет коррекция - рынок будет расти еще больше
SPY идет на 430!Вышли данные по инфляции за Март 2023г.
Текущая инфляция снизилась до 5%.
Ставка ФРС работает.
Предполагаю что данные по безработице это подтвердят и рынок продолжит рост.
Думаю что в таких обстоятельствах SP500 легко дойдет до 4300, а там будем смотреть.
Идея:
UPRO (тройной SPY) покупка, цена 39,08.
Целевая цена 46.5 +19%
Стоп ордер 36,36 - 6,9%
Взаимодействие SPY с уровнем и 10 скользящейSPY пробил вертикальный уровень, который служил очень сильной поддержкой. На пробитии вниз он стал сопротивлением, но цена ниже не пошла, ее подхватила 10 EMA, что является очень бычьей скользящей. Если цена продолжит движение после отскока и пробьет вертикальный уровень, то цена легко может дойти до 430, затем до 460.
SPY краткосрочно Начавшийся с 13 марта рост (пост-кризисный) похоже ставит "целью" уйти уверенно выше 400 (4000 по индексу). И краткосрочно и долгосрочно верю в сильный рост
Рост SPY на ближайшие пару недельВсем привет ✌️
Хочу поделиться идеей роста SPY к уровню ~ 413$.
Несмотря на повсеместный негативный фон, технический и объемный анализы говорят об обратном, в связи с чем можно предположить рост индекса на ближайшие пару недель.
Вероятность роста - выше, по следующим наблюдениям:
✅ В точках 1 видна явная фиксация и опора для формирования тренда (точки 2);
✅ Котировка находится выше POC длительного разворота нисходящего тренда 2022 года (точка 3);
✅ Также цена закрепилась выше 200 скользящей;
✅ И самое главное это мощнейший уровень сопротивления 410-414$ (точка 4), отличный магнит ликвидности, виден поджим к уровню и явный интерес.
Всем удачной торговли ✊
Индексы YTD (SPY, QQQ, DAX etc)Как видим, из основных индексов, лучший прирост с начала года показал испанский индекс и QQQ (NASDAQ). Китайцы замыкают список.
Вполне логичное движение SPY.Дивергенции на недельных и дневных ТФ. рано или поздно пробить нисходящую трендовую нужно, уверен, что рано) Кроме роста, возможно после небольшой коррекции, не рассматриваю никаких вариантов. Вероятность движения вниз сейчас за довольно большое накопление для меня приближается к нулю. Это видно и на индексе доллара, и на Насдаке( выложу свое видение следующим постом) и на SMH. Мой первый пост) успехов нам)
SPY UPДва сценария развития на данный момент.
Присутствует барный тест и цена возможно сразу пойдет до ближайшего уровня.
Второй сценарий подразумевает волновой тест уровня и далее движения вверх к ключевому уровню нисходящего движения.
