Торговые идеи по SPY
Американские индексы- в ожидании разворота. Как известно, подъём начинается тогда, когда "всем становится ясно", что будут падения. И наоборот. Почему? Ну, это, как в лодке- всем собираться у одного борта. Лодка в этой ситуации переворачивается, а на бирже- ситуация меняется на проитивоположную. Или, тоже можно рассмотреть с позиций спроса и предложения. Если все решили продавать....Значит, в дефиците у нас ...Покупатели! Значит, покупатели начнут сбивать цену до тех пор, пока продавцам потеряет всякий смысл продавать. И так остановят падения. Понятно, что когда крупнейшие банки падают на 6-7% в день(17.05), у продавцов возникает мысль:"Даром, что-ли, отдавать?"
Теперь, посмотрим на график. И, первым делом, поищем ясные и понятные волны. И...Удача! Злосчастные падения(17.05) сформировали коррекционную волну "авс". Тогда, сейчас , по логике, должна начаться пятиволновка. Но, если принять, ралли последнийх дней за 1(5)...То, что-то тут не стыкуется. Слишком уж, она мощная получиласть. Обычно же, первая волна- это довольно осторожные покупки. Так крупные игроки "прощупывают почву". Поэтому, она, в большинстве случаев, короткая и быстро уходит на коррекцию("поди-знай: может, никакого подъёма и не будет вовсе!") А тут- никаких сомнений не заметно, даже в перекупленность влетела(поднялась выше ТочкиПивот R1). Значит, судя по повадкам,- это та самая пятая волна и есть. Целиком.
Теперь, будем исходить из предположения, что тренды начинаются, примерно так же, как и заканчиваются. Этот подъём начался с небольшой перепроданности- захода цены за нулевую Точку Пивот(зелёный квадратик) и заканчивается небольшой перекупленностью, о которой я уже говорил(красный квадратик). Индикаторы, как MFI(движение наличности) , так и MACD показывают, как среднесрочнe., так и краткосрочную медвежью дивергенцию. Теперь, вопрос:"Что может послужить триггером для падений?" Идеальный вариант здесь- важная новость, которая прошла в выходные и на которую игроки не смогли отреагировать во время торгов. И такая новость у нас уже сеть: тайная встреча затя Трампа Кушнера , бывш. начальника армейской разведки Флина с послом РФ Кисляком, на которой Кушнер предложил встречаться дальше ...на конспиративных квартирах(?!) Думаю, это может послужить хорошим триггером для шорта. Но перед этим, график должен пробить красную сигнальную линию.
Решающий день для американских индексов. Итак, формально, всё идёт по плану. В отличие от событий декабря-января, когда инвесторы по тихому выводили деньги(см. красную стрелку под графиком), на этот раз, всё было "по чеснаку"(зелёная стрелка). Поэтому, большой "красный день" стал для них полной неожиданностью. Сразу все деньги они вывести не могли: это всё равно, что обвалить биржу и отдать задаром. Так что, лучше её немного подбросить, чтобы спровоцировать "быков" снова открыть кошельки. И тогда, спокойно сгрузить им товар и с чистой совестью отправить "бычков" на дно морское. Такой сценарий, подтверждается поведением индикаторов:MACD , вообще, не купился и продолжает выдавать голубые медвежьи свечи. А MFI (движение наличности), вообще, даже, не дёрнулся. Кстати, не особо дёрнулсь и акции американской "оборонки"(+1-+2,5%), хотя Трамп назаключал для них контрактов на сотню с гаком ярдов. И -это тоже очень сильный медвежий сигнал(как отсутствие реакции на плохие новости- это верный знак приближающегося затяжного подъёма, так и наоборот). И всё-таки, несмотря на сказанное, играть на то, что только может быть- не стоит. Имеет смысл, подождать конкретного сигнала на графике. Лучше всего, какую-нибудь хорошую медвежью свечу. И вот тогда...Можно уже будет смело шортить. Причём, всё подряд.
СП 500- похоже на двойную вершину. С конца февраля американсие индексы штурмуют 240 и, пока, безрезультатно. Расчёт волн указывает на завершение 3(5) и уход на трёхволновую коррекци. 4(5). Такой развитие событий поддерживает и симмеричная фигура.
Ам. индексы- имеет смысл попытаться пережить коррекцию.Судя по образовавшейся сегодня "вечерней звезде", американские индескы уходят на коррекцию. Вопрос только в том: "Стоит ли закрывать длинные позиции по акциям, или же, имеет смысл попытаться пережить коррекцию, находясть на рынке?" Мне кажется, что имеет смысл не продавать. Во-первых, впервые в этом месяце, ADX(под графиком) показал возникновение достаточно сильного ап- тренда. Разволновка здесь- тоже понятная и указывает на окончание 3(3), а значит, коррекция 4(3) должна быть небольшой. В любом случае, чёрные точки
Volatility Stop указывают, что переждать стоит точно под Точкой Пивот (тонкая синяя линия).
В принципе, разумное решение.
Ам. индексы, похоже, застряли в Облаке Ишимоко. По большому счёту, я постоянно ищу ясные и понятные волны Эллиотта. Но иногда... Они бывают слишком очевидными. И тогда, стоит быть осторожным. Здесь же, после явной пятиволновки(обозначил большой зелёной пятёркой), последовала идеально вычерченная трёхволновая коррекция "авс"(красные буквы). Затем, началось выписываение импульсной пятиволновки (серые цифры в скобках). Но... Третья волна закончилась, толком, и не начавшись.
То, что мы видим сейчас- это 11 неудачных попыток преодлеть Точку Пивот(тонкая синяя линия). Затем, график оказался внутри Облака Ишимоку , что, само по себе, свидетельствует о потере моментума. Вроде, цена немного вышла за границы Бойлинжера(малозаметная голубая линия). Но вот сами полосы(коричневая область), не расширяются, свидетельствуя о начале тренда, а наоборот, сужаются. Сигнализируя о снижении волотильности. Мой прогноз: толкание на месте внутри диапазона между точкой Пивот(снияя горизонтальная) и уровнем S1.
Американские индексы- цель достигнута на фоне перекупленности. Итак, дела у нашего Трампушки пошли вразнос. А ведь, хотел начать всё "с левой ноги". С забивания "в пустые ворота". А именно, с "абама-кера". С отмены страховки этой медицинской, которая уже 7 лет действует на среднестатистического республиканца, как на быка красное.
Не вышло. Не помогли угрозы "сослать на Аляску оленям хвосты крутить". Не выручили и ультиматумы "или я, или страховка". Вот, так и остались Соединённые наши Штатики "без руля и без ветрил".
А в это время, MACD уже побил многолетний рекорд перекупленности. С этого места идеально поставить... Многолетний рекорд перпроданности:). Цель, установленная пробитым коричневым трендом, достигнута. Краткосрочная линия тренда(красная) уже не оказывает поддержки. Цена достаточно удалилась от собственных средних(зелёные). Тонкой синей я обозначил ближайшую цель. А там...Трампу ведь ещё налоги снижать. Если не получится- кричи "караул".
Американские индексы- возможность закрыть длинные позиции. Думаю, СП 500 начнёт формирование прового плеча (RS) разворотной фигуры "Голова-Плечи".
Тем более, и расчёт волн подтверждает такое развитие событий. Так что, мгновенного обвала не будет. Это факт надо использовать для закрытия длинных позиций.
Американские индексы- что из всего этого следует? Итак, в Америке недельный MACD уверенно бъёт исторические рекорды перекупленности, денежный поток тоже не иссякает. К сожалению(для быков) - это не "умные" деньги, а "глупые". Обычно, речь идёт о тех, кто не успел и о тех у кого плохая реакция.
Итак, ралли "Дональд обещал" закончилось ближе к середине декабря. Ралли "для тех, кто не успел" заканчивается сейчас. Причём, заканчивается оно классически ("началось на слухах, а завершается на новостях"). А, если конкретно, то "мужики не знали", как ,при таком склочном характере, Трамп сумеет протолкнуть, хотя бы один свой законопроект? И тут...Выходит Дональд "весь в белом" и, обращаясь к Конгрессу , старательной изображает Кота Леопольда("Ребята, давайте жить дружно"). Отличная новость!...Чтобы начать закрывать позиции.
Теперь, что мы видим на графике. Глобальный расчёт волн(зелёные цифры), вообще, указывает на скорый переход к глобальному нисходящему тренду. Оперативных выводов из этого не следует никаких. Пусть это будет наше "momento mori" ("помни о смерти"). Это я к тому, что кто решил "накупить акций и забыть" на несколько лет, как бы не пришлось вскоре жить под девизом""Беломор", "Портвейн" и твоя мама".
Кокретно же, происходит вот что: цель, установленная шириной коричневого тренда, уже достигнута. Причём, там же находится верхняя граница голубого среднесрочного. Это значит, что нас ждёт некий переходный боковик на несколько недель. И торговать придётся очень осторожно: тренда, который "вытащит любую акцию" уже не будет. Те, кто открылься в "идеальном месте"- уже надо потихоньку зарываться("всех денег не заработаешь"). Те, кто открылся в "приемлемом месте" должен ориентироваться на красную линию тренда(на её пробой, как триггер для закрытия). А тем, кто открылся совсем недавно- я бы посоветовал придвинуть стоп "по самое никуда".
Американские индексы- пора ли закрывать лонги? Понятно, что с13 декабря накопилось много желающих заработать на ралли "Дональд обещал", несмотря на то, что оно уже закончилось:))) За это время, Трамп успел переругаться со всем миром, не сумел провести ни одного своего указа, а те , что только собирается протолкнуть через конгресс , уже надёжно заблокированы. И всё больше доходит слухов, что "дедушка целыми днями сидит в Овальном кабинете в домашнем халате и часами смотрит Fox news".
А заработать на его избрании всё равно хочется:)))
Итак, то, что обозначенно цифрой iii(в кружочке) является очевидной третьей волной. Причём, не какой-то глобальной, а явной волной низшего уровня другой пятиволновки. Поэтому, и коррекция, которая сейчас началась, по логике, будет недолгой и закончится скоро. Где-то, на верхней границе пробитого коричневого тренда. Идикаторы под графиком никак на эту коррекцию не реагируют. И -это хорошо. Лично я бы, закрыл длинные позиции на римской пятёрке в кружочке и уже в районе зелёной пятёрки, начал открывать короткие.
Американские индексы- всё закончилось клином. В принципе, было понятно, что ралли под лозунгом "Дональд обещал" не сможет разом дать задний ход. Куда-то, вся эта энергия должна была уйти. Лично я, расчитывал на полноценную пятую волну. Но, когда то , что должно было случиться не происходит- идея "скисает" и нужно искать другую. Теперь же, я больше склоняюсь к тому, что всё закончится "конечным клином".
И , если учесть тот факт, что таргет, указанный пробитой фигурой, уже достигнут(две синие 5,5), то такое развитие событий, которое я указал голубой стрелкой, какжется мне довольно реальным.
spx 500- обозначена единица измерения. Чётко обозначеный и уже подтверждённый коричневый тренд может служить нам единицей измерения того, куда может забраться график. Честно говря, не уверен, что всё пойдёт так резво: ADX указывает нам на полное отсутсвие тренда. С другой же стороны, это , на начальном этапе, даёт нам некоторую безопасность: вариант с неожиданным падением с выбиванием стопов здесь маловероятен. Так что, если сегодня будет неплохой "зелёный" день- можно будет опять потихоньку закупаться акциями.
обзор на ближ будущее SPY (SnP 500)тут скорее всего один вариант развития событий:
у нас сейчас окончание 5 волны на старших волнах, также 5 волна на младших волнах (с начала 16 года)...так что ждем коррекцию A-B-C на уровень 200-210 (не ниже старшей волны №3)
SPX 500- использовать возникновение качественного тренда.Когда я смотрю на основной американский индекс, ещё раз убеждаюсь в приемуществе торговли акциями надо торговлей опционами. Ведь то, что , по моим расчётам, должно было произойти перед Новым Годом, похоже, что происходит сейчас. А т.к., при торговле акциями вопрос "когда?" не суть важен, то, по большому счёту, это ничего не меняет.
Итак, мы видим завершение трёхволновой коррекции "авс" и выход на пятую волну. Теперь, за чем стоит следить? Представленный здесь индикатор "Гуппи", окрашивает качественный ап-тренд в голубой цвет, а даун тренд- в коричневый. Так что, пока краткосрочные средние окрашены в голубой цвет, можно и дальше держать лонги по американским акциям.
Анализируем SPY - то есть американский S&P500ETF на американский рынок SPY удобнее для анализа и торговли, чем сам индекс. Общий тренд остается восходящим, хоть локально и есть признаки нисходящего канала. Ралли продолжится скорее всего уже после нового года, так как объем на рынках неизбежно снижается - праздники и многие трейдеры уже думают о другом, а банки подбивают годовую статистику и отчетность.
Американские индексы- встретить Новый Год с улыбкой. В принципе, декабрь- отличный месяц для торогов: близится конец финансового года, а с ним и отчётность. Так что, распорядители доверительных фондов командуют индексам(цитируя Некрасова):"Ну, мёртвая!" Т.е., закачивают кэш, а потом бодро рапортуют о "победе в социалистическом соревновании":). А то, что в январе они все "обкэшаться"- это уже мало кого интересует.
Так что мы видим, что к концу года те, кто в состоянии сами двигать рынок, подготовили пятую волну. Чтобы Новый Год встретить с улыбкой:) Разумеется, настоятельно рекомендую под звон курантов закрыть длинные позиции: январь будет неласков к быкам.
Когда открывать лонги по СП 500. После окончания трёхволновой коррекции "АВС"(красное), цена упёрлась в МА 200. Отсюда начался новый подъём. И, хоть мы и видим сейчас образование конечного клина, подъём , видимо, ещё не закончен: не достигнута цель, установленная пробитым коричневым трендом и не достигнута долгосрочная линия сопротивления(серая пунктирная). Так что, до подтверждённого пробоя конечного клина вниз, можно продолжать держать длинные позиции. Новые же, можно открывать после окончания коррекции. Это могут быть падения в район точки Пивот(зелёная горизонтальная). Или же, отскок из "области покупки" между МА10 и ЕМА30. Тут стоит обратить внимание, что непреодалённая МА200 сохранила общий положительный фон, который сейчас усилился с пересечением красной и синией средних.
Точки открытия и закрытия позици на американском рынке. Смысл игры на трёхволновую коррекцию (в данном случае- волна "В" красная) состоит в том , чтобы поймать длинную быструю волну "С", или "3"(для импульса). Т.е., процентов должно быть много и получены они должны быть быстро. При этом, важно не перепутать волну "В", или "2"(для имулься) с волной "4"(для импулься), или "4(с)" для коррекции. Т.к, в этом случае, мы будем играть в расчёте на пятую волну. Мометнум уже будет потерян, процентов там обычно немного. К тому же, можно , вообще, завязнуть в "конечном треугольнике".
То, что мы видим на графике- это окончание волны 3(С). Поэтому, нужно подвинуть стоп максимально близко.
Здесь, я использую несложное правило:" Закрытие ниже максимума свечи , которая установила минимум(для лонгов всё наоборот)- это малодушие:)". Соотвественно, я ставлю стоп приказ там, где провёл тонкий синий пунктир. Причём, я оставлю его на месте до тех пор, пока цена не свалится под МА 200. В этом случае, пододвину стоп к этой линии. Рассчитывать на окнчание небольших коррекций я не буду. Т.к., руководствуюсь бессмертными строчками Семёна Слепакова:"Я очень рад, конечно, что вот-вот подорожает нефть. А , что, бля, если нет?" Т.е., может выясниться, что не коррекция это никакая. И будет обидно.
То, что я нарисовал дальше, это, скорее сценарий на случай победы Хилари. Т.е., будет понятно, что катастрофы не случилось, но что произошло , конкретно, будет неясно. Так, что будет болтанка где-то до начала декабря. А потом, у менеджеров инвестиционных фондов не будет выбора(надо хорошо закончить год) и они погонят биржу вверх. А там , где-то в начале января, уже "чёрный лебедь" поджидает. Я его из "Твиттера" переделал:). Кстати, к январю, "Твиттер" и прикрыть могут. Так что, "сон в руку". И под птичкой можно, значит, и шортик открыть.
На американском рынке определилась линия точных отскоков. Итак, посмотрим, как ведёт себя основной американский индекс СП500. После двух месяцев, в течении которых
цена, практически, не сдвинулась с места (уникальный случай), последовали массивные продажи(красная стрелка). В этот же момент, определилась линия, на которую будут, в последствии ориентироваться крупные игроки(а чего хотят крупные игроки- это всё. что нам нужно знать о рынке). Этой линией стала МА 50(жирная чёрная). От неё в течении последующего месяца произошло 13(надеюсь, не ошибся) отскоков. Она же, совпадает с Точкой Пивот(серая толстая линия), разделяющей позитивный и негативный участки графика.И ещё о точных отскоках. Предыдущим ориентиром ,в этом смысле, служила нижняя граница жёлтого тренда(обведена тонким голубым прямоугольником). Оттого, пробой, который случился 11.10, принципиально изменил ситуацию к худшему. Теперь, мы видим два сформировавшихся треугольника(фиолетовые). В принципе, -это модели продолжения тенденции. Тут, нельзя исключить, что в начале недели будет попытка ещё раз штурмовать МА 50 и уровень точки Пивот. В любом случае, до закрепления графика над чёрной линией, короткие позиции закрывать не следует и, соответственно, открывать длинные не стоит. Параллельно, я наблюдаю за индикатором ADX, определяющем силу тренда. Серыми вертикальными пунктирами я обозначил "полный штиль" на рынке. Сейчас же, несмотря на кажущееся "топтание на месте", сила нисходящего тренда достаточна велика для открытия позиций. Тут важно отметить, что сейчас у нас самый пик квартальных отчётов, так что нербходимо внимательно следить за датами публикаций. Чтобы не оказаться на рынке в день, когда тех-анализ не работает.
Когда закрывать короткие позиции на американском рынке. Если, на недельном графике расчёт волн можно определить как "головоломку, не имеющую практического значения", то на дневном картина вырисовывается более-менее ясная. Тут-то, всё как раз говорит о коррекции.
Ориентироваться здесь надо на тонкую красную линию. Здесь мы видим череду точных отскоков, выдающих крупных игроков. Эти отсоки я выделил голубыми прямоугольниками. Мой прогноз здесь такой: цена опустится ниже долгосрочной линии сопротивления(серый пунктир), чем спровоцирует лавинообразные продажи, или 5(С).
Ну, и где-то в районе ЕМА 200(чёрная линия) стоит закрываться. Т.к. оттуда "быки" могут снова погнать вверх.
SPX 500- ещё одна такая неделя, и о лонгах можно забыть. Непрерывный подъём 2012-2014 приучил к мысли, что главный индекс американских акций может только расти. Вот, так и не заметили, что в последнем квартале 2016 года мы находимся в той же точке, что и в декабре 2014. В боковике, нижняя граница которого была обозначена аж в октябре того же года. Инымы словами, тот кто приобрёл ETF, отслеживающий этот индекс, в 2014 году, остался "при своих", ничего не заработав и не проиграв. В принципе, такой мега- боковик и должен был образоваться после 6 лет подъёма. Сходу, такой "поезд" не остановишь.
Теперь, что мы видим сейчас? Тут я обратил внимание на точные отскоки от средней линии полос Бойлинжера (тонкая синяя линия). Т.е., четыре недели здесь происходил стабильный подбор. Но вот, на только что закончившейся неделе, этого не случилось. К тому же, цена зашла ниже основания "перевёрнутого молота"(вертикальный голубой прямоугольник) , исключив вероятность начала коррекционной волны" С" вверх. Вообще же, здесь ясно видно, что свечи "окончания тренда" действуют именно в конце треда , а не в его начале(сравните два "молота" , обведённых синиими прямоугольниками). Но вот, что мне здесь мешает- так это отсутствие ясных и понятных волн. Третья закончилась конечным клином. Четвёртая тоже выписана достаточно понятно. Но вот, закончилась ли пятая? Пока, я исхожу их предположения, что узкий красный прямоугольник- это область перекупленности. Так, что возврат в жёлтую область будет означать окончание тороговли на лонгах и переход на шорты.
Экстремально низкая волатильность на американском рынке. Здесь я использую модернизированные полосы Бойлинжера для определения экстремально низкой волатильности. Явление- это достаточно редкое и , обычно, предшествует сильному изменению цены. Синими стрелками я обозначил аналогичные ситуации в прошлом. Фиолетовыми- куда направлялся перед этим тренд.
Жирная красная линия служит здесь сигнальной: ниже неё можно добавить коротких позиций к тем, которые у нас уже имеются:). Теперь, куда это всё направляется? По предыдущему опыту, нужно ориентироваться на 3-4% падений. Вот туда, где расположена МА 200(толстая чёрная линия) и уровень 2/3 по Фиббоначи(тонкая красная).
Т.к. они расположены на одном уровне- это служит дополнительным подтверждением таргета.
