Волны на SPY Картина не является эталоном волновой структуры.. Далеко не эталон.. Просто один из вариантов развития событий.. Грубейшее предположение коррекции которое я разглядел на более младших фреймах. Будем поглядеть))
Торговые идеи по SPY
Американские индексы что изменилось. После пробоя среднесрочной линии спротивления, можно обозначить цель, отложив где-то на ширину боковика. Если считать по волнам, ты мы сейчас где-то в середине 3(5). Тепепрь, за чем надо следить? Прежде всего, за цветом пучка краткосрочных средних. Пока он голубой, можно и дальше держать позицию. Стоп же, можно двигать по VStop (синие крестики).
Американские индексы- ещё не всё потяряно.Да, я сам вижу: нагородил, нагородил так, что не понять ничего. Вот, поэтому, я всё обозначил прямо на графике. Обозначил, почему я думаю, что подъём будет продолжен.
Американские индексы- на пути к двойной вершине. Коррекция, похоже, здесь завершена. Главное- следить за образованием качественного аптренда: пока краткосрочные средние будут голубеть, можно держать длинные позиции по индексам и по акциям.
Американские индексы- перепроданность, или начало падения? Если, начать с геополитики, то ситуация в Америке сложилась уникальная: "лидер свободного мира", президент США, фактически, содержится в Белом Доме, как пациент в "Палате номер 6", на правах "буйного". И, лишь иногда, выкрикивает что-то непонятное в Твиттере в стиле "держите меня шестеро". Конгресс ушёл на каникулы, но оставил "дежурную бригаду", чтобы "дедушка" ничего не учудил.
В такой ситуации, провести налоговую рефому, из-за которой, собственно и начался подъём на рынке после его избрания, становится всё меньше. Разве что, по принципу, "ты мне- я тебе". Допустим,
Трамп посылает новый авианосец в Чёрное море и устраивает показательные выступления "Вашингтонских соколов" над Севастополем. А конгресс взамен выделяет средства на строительство стены на границе с Мексикой. И, поэтому, неудивительно, что нелепый слух об увольнении финансового советника Гари Коэна, вызвал самые большие однодневные падения с начала года. Т.к., это было воспринято, как "белый флаг" по всей экономической программе Дональда Т.
Если же, присмотреться к отдельным акциям, то становится очевидно, что "дешёвого" на рынке уже ничего не осталось. Что, само по себе, гонит ивесторов с рынка. А даже то, что есть- вызывает подозрения и опаску. Как например, израильский фармацевтический гигант TEVA, который торгуется по цене... в два раза ниже своих чистых активов. Видимо, желающие купить есть, но никто не хочет быть первым:).
На графике же, мы видим довольно неоднозначную ситуацию. В предыдущих двух обзорах, я предположил трёхволновую коррекцию, с целью у верхней границы Облака Ишимоку. В принципе, отсюда подъём может возобновиться. Но есть здесь и несколько моментов, отличающих эту коррекцию от предыдущих: во-первых, пробит и подтверждён(полный день ниже) пробой среднесрочной лини тренда(коричневый).
Во-вторых, нижняя граница пучка долгосрочных средних(зелёные), впервые с декаюря 2016 не послужила отправной точкой для новой поступательной волны. MACD, в данный момент, показывает медвежью дивергенцию(серая линия на графике и под ним). Так что, если обобщить, склоняюсь больше к "медвежьему сценарию", прикреплённому под графиком. Т.е., "боковику" до конца августа и продолжению падений. С другой стороны, понятно, что если цена сновь закрепится в коричневом тренде, можно будет вновь открывать лонги.
Американские индексы- медвежий сценарий. Итак, цена достигла таргета, установленного мною в предыдущем обзоре. И, если проследить за средними(не показаны на графике, чтобы его не "засорять"), то график зашёл в "область покупки"- идеальное место для открытия лонгов. Но, т.к. я всё ещё держу позицию "шорт":) , всё-таки, рассмотрю и медвежий сценарий.
Начнём с того, чего не видно на графике, а именно, с геополитической ситуации. Она, на данный момент, с одной стороны, не внушает оптимизма, с другой же, ещё не окрасилась самыми мрачными красками. Т.е., те кто хотел накосить лавэ по быстрому, пока ему не перекрыли кислород в банке, уже продал. Тот же, кто торгует на свои, лишь подвинул стоп и смотрит, что будет? Поэтому, наиболее реальное развитие событий в данной ситуации- это очередное застревание цены на данных уровнях.
Если же посмотреть на график... Серым прямоугольником я обозначил область в которой цена была заперта с начала июня до середины июля. Нижняя граница этой области совпадает с верхней границей Облака Ишимоку, которое уже не раз в прошлом служила уровнем поддержки. Весь последний торговый день, цена находилась под Точкой Пивот(синияя линия), чем подтвердила её пробой и вхождение графика в негатив. Индекс отностительной силы RSI указывает на очень сильной медвежье расхождение (голубые линии на графике и под ним). Так что, мой прогноз по самому графику- колебание на достигнутых уровнях в ожидании разрешения корейского кризиса. Полный торговый день на точкой пивот- и можно потихоньку открывать лонги по акциям. Если же, миром там не закончится- значит, будет уникальная возможность хорошо заработать на шортах.
Американские индексы после заявления Трампа.Основные американские индексы в последнее время характеризовались черезвычайно низкой волатильностью. Но, рано или поздно, цена должна была выбрать направление. И, вроде бы, игроки пришли к конценсусу, что стоит продолжить подъём. Но тут , как всегда не в тему, вписался Трамп со своим обещанием устроить полную иллюминацию в Пхеньяне и в других Сев Корейских городках. Так что, пробой получился ложным. Больше, на данном этапе, никто покупать не будет(дураков нет).
А вот на счёт продавать- я бы не спешил: коррекция то, похоже, будет неглубокая. Так что, тот кто держит лонги по акциям- посмотреть, от чего избавляться, а от чего нет. По коротким- работать с близким стопом: коррекция , ещё раз повоторяю, обещает быть неглубокой.
Американские индексы- начало коррекции. Итак, начало коррекции. Если, не хуже, конечно. Это я к тому, что цель, установленная пробоем уровня 240 уже достгнута и, именно там, начались продажи(отмечено горизонтальными голубыми линиями).
А, вот цель, установленная пробоем уровня 245(серые горизонтальные линии), ещё впереди. И это нам даёт нам подсказку , которая поможет правильно разметить волны. Итак, после пятиволновки(синие римские цифры), следует ждать трёхволновую коррекцию с целью, где-то на уровне пробитой линии сопротивления 245. А, уже затем, пойдёт пятиволновка в направлении 250.
Американские индексы- продолжается движение внутри ап-тренда. Где-то с конца марта, цена начала двигаться внутри устойчивого восходящего тренда. Открывать здесь надо было только лонги, т.к. открытие шортов на верхней границе восходящего тренда- это всегда риск оказаться с выбитым стопом. Думаю, мы так и будем двигаться дальше, где краткосрочная цель- верхняя граница жёлтого тренда, потом ещё один подтверждающий отскок(возможен небольшой выход в перекупленность(красная полоса). И- опять вниз.
Американские индексы- первые признаки разворота.Итак, где-то с начала июня график старательно вырисовывал "бычий флаг"(синие стрелки). Когда же, цена дошла до нижней границы восходящего тренда(зелёная стрелка), цена начала двигаться вдоль неё
(маленькие чёрные стрелки). А, как известно, нижняя граница восходящего тренда- это лучшее место для открытия лонгов. Да, чёрная волнистая линия- это нижняя граница полос Бойлинжера. Обозначена
здесь для указания на небольшую перепроданность.
Американские индексы- средние указывают на продолжение подъёма.Как минимум, с начала года, основной американский индекс SPX 0.15% выписывает ясные и понятные волны Эллиотта. В принципе, подъём, который начался 18.05, отвечает всем признакам пятой, последней волны. Да, это было 11 дней непрерывного вертикального подъёма, характерного для игроков, которые упустили основной тренд и сейчас, наконец-то, поверили, что цена на самом деле растёт. В результате, они покупает на самом пике, или близко к нему. Но, вместе с этим, несколько факторов указывают на то, что цена может продолжить расти и дальше. Во-первых, стоит обратить внимание на поведение пучков средних. Их у нас два: отслеживющие долгосрочный тренд (зелёные на подъёме, красные на спуске и серые в отсутствие ясного направления) и отслеживющие краткосрочный(голубые на подъёме, коричневые на спуске и серые в боковике). Понятно, что идеальная ситуация- это совпадение краткосрочного и долгосрочного трендов(зелёный+голубой и красный+коричневый). Эти сочетания дают нам качественные тренды , ориетируясь на которые, легче торговать. В данном же случае, розовыми стрелками я обозначил оптимальные места открытия лонгов. Все эти наилучшие точки , объединяет то, что они расположены немного ниже самой долгосрочной средней и указывают на достаточный уровень перепроданности, необходимой для покупки. Понятно, что сейчас мы находимся в одной из таких точек.
Кроме этого, стоит обратить внимание на осткок от линии "Шеи"(обозначено коричневыми буквами "neck"). Этот оскок сопровождался рекордным объёмом торгов. Не ярко выраженным, но всё же, "шипом".
Обычно, такой всплеск происходит, когда происходит массированный переход акций от "медведей" к "быкам" и наоборот. Похожие случаи я обозначил вертикальными пунктирами. Выясняется, что иногда это работает. Так что, если обобщить, пока цена по хорошему не опустилась ниже 240, стоит продолжать держать длинные позиции по акциям.
Американские индексы- в ожидании разворота. Как известно, подъём начинается тогда, когда "всем становится ясно", что будут падения. И наоборот. Почему? Ну, это, как в лодке- всем собираться у одного борта. Лодка в этой ситуации переворачивается, а на бирже- ситуация меняется на проитивоположную. Или, тоже можно рассмотреть с позиций спроса и предложения. Если все решили продавать....Значит, в дефиците у нас ...Покупатели! Значит, покупатели начнут сбивать цену до тех пор, пока продавцам потеряет всякий смысл продавать. И так остановят падения. Понятно, что когда крупнейшие банки падают на 6-7% в день(17.05), у продавцов возникает мысль:"Даром, что-ли, отдавать?"
Теперь, посмотрим на график. И, первым делом, поищем ясные и понятные волны. И...Удача! Злосчастные падения(17.05) сформировали коррекционную волну "авс". Тогда, сейчас , по логике, должна начаться пятиволновка. Но, если принять, ралли последнийх дней за 1(5)...То, что-то тут не стыкуется. Слишком уж, она мощная получиласть. Обычно же, первая волна- это довольно осторожные покупки. Так крупные игроки "прощупывают почву". Поэтому, она, в большинстве случаев, короткая и быстро уходит на коррекцию("поди-знай: может, никакого подъёма и не будет вовсе!") А тут- никаких сомнений не заметно, даже в перекупленность влетела(поднялась выше ТочкиПивот R1). Значит, судя по повадкам,- это та самая пятая волна и есть. Целиком.
Теперь, будем исходить из предположения, что тренды начинаются, примерно так же, как и заканчиваются. Этот подъём начался с небольшой перепроданности- захода цены за нулевую Точку Пивот(зелёный квадратик) и заканчивается небольшой перекупленностью, о которой я уже говорил(красный квадратик). Индикаторы, как MFI(движение наличности) , так и MACD показывают, как среднесрочнe., так и краткосрочную медвежью дивергенцию. Теперь, вопрос:"Что может послужить триггером для падений?" Идеальный вариант здесь- важная новость, которая прошла в выходные и на которую игроки не смогли отреагировать во время торгов. И такая новость у нас уже сеть: тайная встреча затя Трампа Кушнера , бывш. начальника армейской разведки Флина с послом РФ Кисляком, на которой Кушнер предложил встречаться дальше ...на конспиративных квартирах(?!) Думаю, это может послужить хорошим триггером для шорта. Но перед этим, график должен пробить красную сигнальную линию.
Решающий день для американских индексов. Итак, формально, всё идёт по плану. В отличие от событий декабря-января, когда инвесторы по тихому выводили деньги(см. красную стрелку под графиком), на этот раз, всё было "по чеснаку"(зелёная стрелка). Поэтому, большой "красный день" стал для них полной неожиданностью. Сразу все деньги они вывести не могли: это всё равно, что обвалить биржу и отдать задаром. Так что, лучше её немного подбросить, чтобы спровоцировать "быков" снова открыть кошельки. И тогда, спокойно сгрузить им товар и с чистой совестью отправить "бычков" на дно морское. Такой сценарий, подтверждается поведением индикаторов:MACD , вообще, не купился и продолжает выдавать голубые медвежьи свечи. А MFI (движение наличности), вообще, даже, не дёрнулся. Кстати, не особо дёрнулсь и акции американской "оборонки"(+1-+2,5%), хотя Трамп назаключал для них контрактов на сотню с гаком ярдов. И -это тоже очень сильный медвежий сигнал(как отсутствие реакции на плохие новости- это верный знак приближающегося затяжного подъёма, так и наоборот). И всё-таки, несмотря на сказанное, играть на то, что только может быть- не стоит. Имеет смысл, подождать конкретного сигнала на графике. Лучше всего, какую-нибудь хорошую медвежью свечу. И вот тогда...Можно уже будет смело шортить. Причём, всё подряд.
СП 500- похоже на двойную вершину. С конца февраля американсие индексы штурмуют 240 и, пока, безрезультатно. Расчёт волн указывает на завершение 3(5) и уход на трёхволновую коррекци. 4(5). Такой развитие событий поддерживает и симмеричная фигура.
Ам. индексы- имеет смысл попытаться пережить коррекцию.Судя по образовавшейся сегодня "вечерней звезде", американские индескы уходят на коррекцию. Вопрос только в том: "Стоит ли закрывать длинные позиции по акциям, или же, имеет смысл попытаться пережить коррекцию, находясть на рынке?" Мне кажется, что имеет смысл не продавать. Во-первых, впервые в этом месяце, ADX(под графиком) показал возникновение достаточно сильного ап- тренда. Разволновка здесь- тоже понятная и указывает на окончание 3(3), а значит, коррекция 4(3) должна быть небольшой. В любом случае, чёрные точки
Volatility Stop указывают, что переждать стоит точно под Точкой Пивот (тонкая синяя линия).
В принципе, разумное решение.
Ам. индексы, похоже, застряли в Облаке Ишимоко. По большому счёту, я постоянно ищу ясные и понятные волны Эллиотта. Но иногда... Они бывают слишком очевидными. И тогда, стоит быть осторожным. Здесь же, после явной пятиволновки(обозначил большой зелёной пятёркой), последовала идеально вычерченная трёхволновая коррекция "авс"(красные буквы). Затем, началось выписываение импульсной пятиволновки (серые цифры в скобках). Но... Третья волна закончилась, толком, и не начавшись.
То, что мы видим сейчас- это 11 неудачных попыток преодлеть Точку Пивот(тонкая синяя линия). Затем, график оказался внутри Облака Ишимоку , что, само по себе, свидетельствует о потере моментума. Вроде, цена немного вышла за границы Бойлинжера(малозаметная голубая линия). Но вот сами полосы(коричневая область), не расширяются, свидетельствуя о начале тренда, а наоборот, сужаются. Сигнализируя о снижении волотильности. Мой прогноз: толкание на месте внутри диапазона между точкой Пивот(снияя горизонтальная) и уровнем S1.
Американские индексы- цель достигнута на фоне перекупленности. Итак, дела у нашего Трампушки пошли вразнос. А ведь, хотел начать всё "с левой ноги". С забивания "в пустые ворота". А именно, с "абама-кера". С отмены страховки этой медицинской, которая уже 7 лет действует на среднестатистического республиканца, как на быка красное.
Не вышло. Не помогли угрозы "сослать на Аляску оленям хвосты крутить". Не выручили и ультиматумы "или я, или страховка". Вот, так и остались Соединённые наши Штатики "без руля и без ветрил".
А в это время, MACD уже побил многолетний рекорд перекупленности. С этого места идеально поставить... Многолетний рекорд перпроданности:). Цель, установленная пробитым коричневым трендом, достигнута. Краткосрочная линия тренда(красная) уже не оказывает поддержки. Цена достаточно удалилась от собственных средних(зелёные). Тонкой синей я обозначил ближайшую цель. А там...Трампу ведь ещё налоги снижать. Если не получится- кричи "караул".
Американские индексы- возможность закрыть длинные позиции. Думаю, СП 500 начнёт формирование прового плеча (RS) разворотной фигуры "Голова-Плечи".
Тем более, и расчёт волн подтверждает такое развитие событий. Так что, мгновенного обвала не будет. Это факт надо использовать для закрытия длинных позиций.
Американские индексы- что из всего этого следует? Итак, в Америке недельный MACD уверенно бъёт исторические рекорды перекупленности, денежный поток тоже не иссякает. К сожалению(для быков) - это не "умные" деньги, а "глупые". Обычно, речь идёт о тех, кто не успел и о тех у кого плохая реакция.
Итак, ралли "Дональд обещал" закончилось ближе к середине декабря. Ралли "для тех, кто не успел" заканчивается сейчас. Причём, заканчивается оно классически ("началось на слухах, а завершается на новостях"). А, если конкретно, то "мужики не знали", как ,при таком склочном характере, Трамп сумеет протолкнуть, хотя бы один свой законопроект? И тут...Выходит Дональд "весь в белом" и, обращаясь к Конгрессу , старательной изображает Кота Леопольда("Ребята, давайте жить дружно"). Отличная новость!...Чтобы начать закрывать позиции.
Теперь, что мы видим на графике. Глобальный расчёт волн(зелёные цифры), вообще, указывает на скорый переход к глобальному нисходящему тренду. Оперативных выводов из этого не следует никаких. Пусть это будет наше "momento mori" ("помни о смерти"). Это я к тому, что кто решил "накупить акций и забыть" на несколько лет, как бы не пришлось вскоре жить под девизом""Беломор", "Портвейн" и твоя мама".
Кокретно же, происходит вот что: цель, установленная шириной коричневого тренда, уже достигнута. Причём, там же находится верхняя граница голубого среднесрочного. Это значит, что нас ждёт некий переходный боковик на несколько недель. И торговать придётся очень осторожно: тренда, который "вытащит любую акцию" уже не будет. Те, кто открылься в "идеальном месте"- уже надо потихоньку зарываться("всех денег не заработаешь"). Те, кто открылся в "приемлемом месте" должен ориентироваться на красную линию тренда(на её пробой, как триггер для закрытия). А тем, кто открылся совсем недавно- я бы посоветовал придвинуть стоп "по самое никуда".
Американские индексы- пора ли закрывать лонги? Понятно, что с13 декабря накопилось много желающих заработать на ралли "Дональд обещал", несмотря на то, что оно уже закончилось:))) За это время, Трамп успел переругаться со всем миром, не сумел провести ни одного своего указа, а те , что только собирается протолкнуть через конгресс , уже надёжно заблокированы. И всё больше доходит слухов, что "дедушка целыми днями сидит в Овальном кабинете в домашнем халате и часами смотрит Fox news".
А заработать на его избрании всё равно хочется:)))
Итак, то, что обозначенно цифрой iii(в кружочке) является очевидной третьей волной. Причём, не какой-то глобальной, а явной волной низшего уровня другой пятиволновки. Поэтому, и коррекция, которая сейчас началась, по логике, будет недолгой и закончится скоро. Где-то, на верхней границе пробитого коричневого тренда. Идикаторы под графиком никак на эту коррекцию не реагируют. И -это хорошо. Лично я бы, закрыл длинные позиции на римской пятёрке в кружочке и уже в районе зелёной пятёрки, начал открывать короткие.
Американские индексы- всё закончилось клином. В принципе, было понятно, что ралли под лозунгом "Дональд обещал" не сможет разом дать задний ход. Куда-то, вся эта энергия должна была уйти. Лично я, расчитывал на полноценную пятую волну. Но, когда то , что должно было случиться не происходит- идея "скисает" и нужно искать другую. Теперь же, я больше склоняюсь к тому, что всё закончится "конечным клином".
И , если учесть тот факт, что таргет, указанный пробитой фигурой, уже достигнут(две синие 5,5), то такое развитие событий, которое я указал голубой стрелкой, какжется мне довольно реальным.
