Двойная вершина, начинаетсяНе является инвестиционной рекомендацией, шортисты борятся за свое право бытия. Может сейчас они все таки возьмут своё
Торговые идеи по SPY
SPY тест пробояSPY показал ранее слабые продажи от уровня продаж, ожидания были пробить хай. Хай пробит, ждем тест пробоя и после анализируем, что будет дальше
Обзор S&P 500Краткий обзор по индексу S&P 500 через etf SPY
Неделю индекс был под давлением, больше падал, чем рос. И уже прям видно, что назрело время для снижения ставки ФРС, что и должно произойти на ближайшем заседании (будем надеяться). Также закачивается сезон отпусков, уходит летний "тонкий рынок" и начинается активная торговля.
Цели следующие - возможное снижение до уровня 534-535, где поддержкой также может выступить ЕМА100 с последующим выкупом и походом вверх на уровень 556. Либо новая неделя начнется с роста с дальнейшим движением также до 556.
В любом случае смотрим и наблюдаем.
SP500 - рост закончился?Технический анализ : В посте от 25.09.2023 писал, что по индексу начинается восходящий тренд сегодня 06.09.2024 получили хороший годовой аптренд +30%. А что дальше? Если находимся выше ема20w и ема50w, то предпочитаю работать от лонга, тренд еще восходящий. Можно заметить фрактальность с предыдущим восходящим трендом и показателями rsi, предполагаю что большая коррекция не за горами. Среднесрочные позиции по американской фонде были закрыты. Новые позиции можно рассмотреть только, когда цена достигнет ема200w. По осцилляторам находимся в зоне перекупленности, есть дивергенции.
Полагаю основной цикл роста по фонде заканчивается, ожидаю распределение (есть много информации, что Баффетт и разные фонды сокращают свои позиции в акциях) и начала среднесрочной коррекции, которая будет сопровождаться экономическим кризисом и не важно какой будет очередной чёрный лебедь.
шорт SPY приближается к интересному красивому уровню 555, думаю есть шанс сходить вниз. Поэтому если пробьет и закрепится, буду смотреть акции с шортовыми тех закрытиями и подходами к уровню. Сегодня уже атр сделан, но может импульсом пробить и снова отскочить вверх, а вообще думаю все-таки от этого уровня до 550 -545 (гэп) скорее всего сходит. Не говорю, что прям сейчас и сиюминутно, просто пока такие мысли по индексу.
Обзор индекса S&PОбзор через etf SPY
После бурного роста в индексе S&P настала закономерная коррекция, которая пришлась как раз на лето, время тонкого рынка.
Ускоряющиеся тренды на дневном масштабе сломаны, при этом была попытка закрепится, но из-за негативных новостей из Ближнего Востока, и его пробили. Кстати, где была попытка удержать ускоряющийся тренд также был уровень EMA 50, которую благополучно пробили.
Если обратить внимание, то на уровне 532 есть уровень поддержки в виде ретеста (выделил в кружке), откуда в пятницу начался выкуп просадки. Также там проходит EMA 100. Поэтому есть вся надежда на удержание и дальнейший рост.
Если рассматривать дальнейшее движение вниз, то возможно снижение до 512 и 505, а на уровне 505 мощнейшей поддержкой будет выступать EMA200.
А если текущая зона ретеста удержится, тогда цели по росту 547 и 561
SPY движение к хай и слабые продажиЕсли цена дойдет до хая и будут слабые продажи, то ожидания пробитие хай и движение дальше вверх.
Идеальная неделя для S&P500На прошлой неделе индекс S&P500 ( SP:SPX ) показал себя с лучшей стороны, поднимаясь каждый день и закрыв неделю с ростом на +3.93%. Это была лучшая неделя с момента выхода из коррекции в октябре прошлого года.
📊 SP:SPX удалось преодолеть отметку в 5,400, что было критически важно. Индекс также вернул позиции выше 50-дневной средней, пробил «линию шеи» фигуры «Голова и плечи», преодолел уровень Фибоначчи в 61.8% на дневном графике и восстановился по VWAP от исторических максимумов.
🏁 На данный момент SP:SPX всего на 2% ниже своих рекордных максимумов, после недавней коррекции в -8.5% (по итогам закрытия) и -9.7% (внутридневное падение). Теперь, когда на пути нет серьёзных преград, можно ожидать, что на этой неделе индекс установит новые исторические максимумы.
Успешной всем торговли!
Как определить дно рынка?Фондовый рынок растет благодаря тем, кто готов покупать дороже, а снижается усилиями тех, кто готов продавать дешевле.
Люди хотят найти дно рынка только по одной причине - они думают, что только в таком случае они смогут много и безопасно заработать. Это ложное убеждение.
Первое, что вам надо для себя понять, вы зарабатываете долгосрочно или среднесрочно благодаря тому, что рынок растет, а не по причине покупки "на дне".
Но все же, как определить то самое "дно" рынка? В моменте никак, это всегда череда каких-то событий и постфактум.
Например, идет зима и даже если вам кажется, что она уж очень сильно затянулась, это не значит, что вот-вот она закончится. Вы можете сидеть и гадать, что уже завтра весна, можете даже принципиально убрать все зимнее и начать ходить так же принципиально в весенней куртке, считая что раз уже 10 марта, то пора бы, а тем временем морозы будут трещать только сильнее, а ветер холоднее и столбик термометра будет опускаться все ниже.
Согласитесь, очень глупо себя так вести, когда фактически все еще идет зима, до сих пор холодно, а вы принципиально отрицаете сей факт, оперируя каким-то месяцем и числом. Таких людей очень мало и большинство, как бы их не бесил нескончаемый холод в то время, когда его среднестатистически быть не должно, все равно будут его учитывать.
Окей, но что происходит потом? Весну нельзя просто отменить, она все равно рано или поздно придет и вам гадать для этого не надо.
Как вы понимаете, что весна начинает подступать? Вы ощущаете какой-то разворот: ветер становится не таким холодным, солнышко начинает греть сильнее, появляется капель и морозы день за днем отступают, а ходить в зимнем становится жарко. Затем чудесными образом все растаяло и уже весна, лето.
На рынке все то же самое, дно искать бесполезно, надо искать разворот. Дно станет дном только в тот момент, когда желающих продавать все дешевле станет меньше, а желающих покупать дороже будет становится все больше.
Визуально это может выглядеть, как пробой верхней линии нисходящего тренда, как пробой верхнего уровня консолидации после снижения, также это может быть обновление максимума, после которого было усиленное движение вниз, а так же, когда цены запрыгивают на свои скользящие + заметно падает волатильность.
Так же, как с переменой погоды, вы должны увидеть, что в какой-то момент цены не обновляют свой минимум и постепенно обновляют свой максимум. Это тот самый момент, когда зарождаются потенциальные шансы на вход в сделку.
Еще один пример поиска разворота на $IMOEX.
Не форсируйте, оценивайте риск.
SPY на пробой своего максимума + потенциальные точки входаЦель этой идеи больше обучающая, назидательная, но и торговая, потому что в трейдинге все серьезно и все по-настоящему, но посмотреть на нее стоит через призму объективизма.
На истории графика я обозначил предыдущий максимум, после которого был откат, как потенциальную точку входа на пробой, кто следит за моими идеями знает, что 99% моих идей - это торговля на пробой, вход в сделку на новых максимумах, а не на новых минимумах. Я ищу точки разворота, чтобы можно было бы зайти раньше, но эти точки разворота тоже формируются обновляя какие-либо максимумы.
Итак, на скриншоте AMEX:SPY я обозначил не только горизонтальный уровень, а так же когда обозначилась 2 вершина ниже, то я провел уровень по диагонали, тем самым обозначив себе потенциальный вход в сделку, это такая стратегия агрессивнее.
После того, как появилась диагональная линия, то цена ушла гулять дальше и в процессе наблюдения я снова начал выискивать потенциальные точки входа в сделку, которые обозначил синими горизонтальными линиями, по итогу я мог до пересечения диагонального уровня трижды войти в сделку и представим, что все 3 раза меня выбило по стопу (там это видно), но в четвертый раз, войдя в сделку, я собрал бы тренд и даже если бы я прохлопал предыдущие 4 захода я мог бы войти и в 5 и 6 разы не упуская возможности собрать тренд.
Также на этом примере видно, как важно брать каждый сетап стратегии, т.к. не знаешь, в какой момент и какая акция может выстрелить, но чтобы был смысл нужно соблюдать соотношение риск/прибыль, я стремлюсь делать 3 к 1 как минимум , т.е. если мой стоп 2,5%, то 3 к 1 будет прибыль в 7,5%, но так же важно не ограничивать прибыль, дать ей шанс вырасти, поэтому я двигаю стоп выше и так же закрываю 1/2 позиции.
Сочетание риск менеджмента и железного следования стратегии дает мне восхитительный результат, если вы будете делать так же, то успех неизбежен и для вас.
Если вы хотите узнать больше, то дайте знать в комментариях, если активности будет достаточно, то я запишу какой-нибудь видеоурок, а может быть и серию видеоуроков.
На данный момент я очертил точно такие же 2 линии, пробой которых сигнализирует о развороте тренда с нисходящего на восходящий.
Буду следить и очерчивать дальше более ранние и агрессивные точки входа.
Вы лично можете взглянуть на этот пример и открыть у себя абсолютно любой график и провести такое же упражнение, это очень полезно.
SPY от 500, продолжение трендаПулбэк был хороший, сейчас многое указывает на то, что 500 может выступить поддержкой и отсюда мы продолжим восходящий тренд.
Американские индексы уходят на глубокую коррекцию. Как мы видим, индекс основных 500 акций вышел из восходящего клина и направляется вниз. Первая цель тут- это предыдущий исторический максимум. Вторая цель- это полная коррекция по Фибо.
Обзор крипто рынка, свинг торговля сетками.Биток пробил 50к, но есть паттерн, говорящий о ложном движении. Все подробности на видео.
Возможно, «Ралли Санты» всего в шаге, чтобы начаться в этом годуФондовые рынки часто испытывают сезонный рост акций в праздничный период.
Это был непредсказуемый год для фондовых рынков после мрачного 2022 года, но все мы, трейдеры, инвесторы и пользователи TradingViewers, надеемся на успешный рост в конце года в форме так называемого ралли Санта-Клауса.
В 2023 году акции показали неоднозначную динамику на фоне коллапса SVB, высокой инфляции и повышения процентных ставок, поэтому, пока дети составляют свои рождественские и новогодние хотелки, трейдеры также хотят немного сладких конфет.
Традиционно праздничное настроение и праздничные расходы домохозяйств делают рынки более оптимистичными во время курортного сезона, увеличивая портфели инвесторов.
Но последует ли этой тенденции 2023 год?
«Санта-ралли» - термин, придуманный в 1972 году Йелем Хиршем, основателем «Альманаха биржевого трейдера», «описывает тенденцию роста фондового рынка на 1–2%» в течение последних пяти торговых дней уходящего года, и первые два из новых, как следует из Forbes Advisor .
Этот период «исторически» показал более высокие цены на акции S&P 500 CBOE:SPX в 79,2% случаев, сообщает «Инвестопедия» .
Что движет "Санта-ралли"?
Причины ралли Санты различны, и одним из объяснений является радостное «настроение конца года», которое означает, что инвесторы скорее «покупают», а не продают акции, что приводит к росту цен на акции.
Будет ли в этом году ралли Санта-Клауса?
Вероятно, да. Ноябрь завершил лучшие три месяца для мировых акций с момента восстановления фондового рынка во время пандемии в 2020 году, поэтому есть много надежд на то, что звезды сойдутся, а импульс на рынках, которому способствует снижение ставок казначейских облигаций США, подтолкнет цены выше, в преддверии Рождества и Нового Года.
Конечно, нет «никакой гарантии». Иногда это случается. Иногда нет.
Шансы на ралли Санты могут быть в вашу пользу, но «лучший вариант» (мнение автора) — ничего не делать, продолжать инвестировать и быть «приятно удивленным» еще одним сильным месяцем к Новому году.
Основной технический график SPDR S&P500 ETF Trust AMEX:SPY говорит, что сейчас мы стоим где-то около 460 долларов США за акцию (что соответствует 4600 пунктам для индекса CBOE:SPX ) , и всего в одном шаге, чтобы вырваться из него с тем, чтобы индекс CBOE:SPX попытался достичь 5000-й рубеж к концу года.
Просто следуйте основному восходящему тренду, который был взят из четвертого квартала 2022 года. И это все.
В минувшие два года, увы, немало невзгод выпало всем нам, инвестирующим в американские ценные бумаги.
И если это Ралли Санты случится в 2023 году, - пусть это станет небольшой, но сладкой компенсацией за все причиненные неудобства.
Счастливого наступающего Рождества и Нового Года всем нам, TradingViewers!
До встречи в Новом, 2024 году! 💖💖
SPY анализ и ожидание на 29 января - 2 февраля. Какой приоритет?AMEX:SPY главный и популярный среди трейдеров ETF на индекс S&P500 в сильном восходящем тренде и покоряет новые хаи. Несмотря на явный интерес со стороны покупателей, инструмент уже находится в явной зоне перекупленности как долгосрочного, так и среднесрочного трендов, что может побудить крупных инвесторов начать частично фиксировать прибыль и так же открывать шорты агрессивным продавцам, которые работают в контр тренде. Прошлая неделя в целом по закрытию и объёму показала наличие скрытого предложения, а основная зона стоимости находиться в диапазоне 486 - 487 долларов и как только SPY начнёт уходить и закрепляться ниже 486 - это будет первый звоночек на подтверждение моей идеи, но не раньше!
Вывод: Ожидаю по SPY с понедельника вероятную нисходящую коррекцию в течении всей недели (если уходим ниже 486$), поэтому приоритет у меня в целом будет на short идеях. Если уверенно и на объёмах закрепимся сразу выше 488 с чётким лимитным удержанием покупателей, то приоритет естественно на long идеи и с шортами лучше не баловаться (исключения яркие отчёты).
Особое внимание на то, как будут реагировать в среду на на выступление FOMC и оглашение процентной ставки ФРС, так как это может или усилить нисходящую коррекцию которую я ожидаю или в общем поменять настроение рынка, поэтому среда аккуратно!
Всем удачи и хороших торгов.
SPY локально лонгЗакончили формирование расширенной начальной диагонали в рамках 1 второстепенной волны оф (С) и теперь надо ожидать новогодней коррекции (а)-(в)-(с) какую форму приймет посмотрим ожидаю зигзаг
SPY время подумать о фиксации прибыли.Ралли Санта-Клауса 23' можно признать состоявшимся. Самое время задуматься о стратегии фиксации прибыли. Для этого есть ряд технических причин. О них и поговорим.
1. Индекс подошел к верхней границе растущего тренда, который зародился в Ноябре прошлого года.
2. До обновления исторического максимума осталось менее двух процентов.
Оба тезиса хорошо видно на Недельном графике AMEX:SPY
Илл. 1
3. Показатели трендовых индикаторов, в частности RSI, зашли в зоны явной Перекупленности.
Илл. 2
4. Некоторые "авторитетные" акции NASDAQ:MSFT NASDAQ:NFLX и даже сектора AMEX:XLP показали вчера слабость на растущем рынке
5. Значения TVC:VIX продолжают утрамбовывать многолетние низы.
Илл. 3
Из всего вышесказанного не следует, что коррекция начнется прямо сегодня. И тем более занимать короткую позицию по индексам. Скорее наоборот. Стоит вспомнить, что на американских площадках осталась всего одна полноценная рабочая неделя и вряд ли у управляющих есть большое желание завершить хороший год на минорной ноте. А вот после новогодних празднеств - весьма вероятна.
SPY - разбор актива и недельный торговый план на 4 - 8 декабряПривет трейдеры! SPY как и рынок в целом находится в импульсной фазе долгосрочного тренда и на прошлой неделе динамично подошёл к важному историческому недельному уровню 459,50$. Конечно не стоит ожидать, что SPY сразу пробьёт эту серьёзную зону предложения с первых дней недели, тем более прошлая неделя по своему закрытию уже показала нам наличие скрытый продаж (VSA).
Я ожидаю несколько дней определённое накопление с тестами продаж к зоне 453$ и возможно ниже. Во второй половине недели, при условии что покупатели увидят нормальную реакцию в тестах продаж в контексте торгового диапазона, который я выделил, SPY вероятно продолжит динамично выкупаться и попробует протестировать зону 462 - 463$ где находится ещё один важный исторический уровень.
Мой план следующий:
1) SPY находится в зоне спроса 453 - 455$ и появляется реакция и активность объёма покупателей, в том числе с премаркета - я в этот день буду делать упор только на лонговые идеи в активных акциях.
2) SPY двигается от зоны предложения 458 - 459 $ с наличием активности продаж и слабости покупок в моменте - я буду работать в приоритете с шорт идеями в этот день, но помним что находимся в импульсной волне долгосрочного тренда и шорты могут отрабатываться вяло.
Чего Ожидать От SPY В 2024В начале октября 2023 года, мы обновили наш предыдущий прогноз по SPDR S&P 500 ETF Trust на текущий год. Его цена после кратковременного прорыва классической коррекции, обозначенной на графике как (A)-(B)-(C)-(D)-(E) вновь вернулась выше ее нижней границы и начался новый повышательный тренд несмотря на усиления геополитической напряженности в мире в основном из-за войны Хамаса против Израиля.
С другой стороны, в середине ноября вышли прекрасные данные по инфляции в США, которые продемонстрировали эффективность политики ФРС. Так, индекс потребительских цен вырос на 3,2% за 12 месяцев, закончившихся в октябре, что стало одним из самых низких значений за последние годы.
Резкое снижение данного показателя в первую очередь было связано с существенным снижением цен как на энергоносители, так и на подержанные легковые и грузовые автомобили.
В конечном итоге эти данные спровоцировал шорт-сквиз по правительственным облигациям, что положительно сказалось на рынке акций. В настоящий момент, на дневном таймфрейме SPDR S&P 500 ETF Trust образовался геп в ценовом диапазоне от 441 долларов до 446 долларов, который, по нашей оценке, будет закрыт в ближайшие 1-2 недели.
В более глобальном масштабе
Благодаря положительным макроэкономическим данным опубликованными правительственными организациями США и Европейского Союза и снижению цены нефти в последние недели, то вероятность снижения процентной ставки ФРС в начале 2024 года резко возросла.
Мы верим, что снижение доходности 2-летних трежерис продолжится в ближайшем будущем, что также окажет поддержку сохранению импульсному движению SPDR S&P 500 ETF Trust. Более того, финансовые участники рынка должны более внимательно следить за изменением кривой доходности, которая становится все более важным и одним из наиболее точных фундаментальным инструментом для прогнозирования изменения настроений на Уолл-Стрит.
Мы верим, что как только 2-летних трежерис приблизятся к доходности 10-летних трежерис, то это спровоцирует инвесторов и трейдеров закрывать лонг позиции по облигациям и более агрессивно скупать ЕТФы, акций технологических и фармацевтических компаний.
Заключение
Мы верим, что темпы восстановления экономики США продолжат ускоряться и к концу 2024 года ожидаем, что цена SPDR S&P 500 ETF Trust достигнет 463-464 долларов.
SPY: Анализ индекса S&P500 на примере ETF10-04-2022:
ЦЕЛЬ: анализ поведения индекса на базе ETF SPDR S&P 500
Коррекция с достигнутого максимума 4750 длилась вплоть до 4200. В этой зоне рынку была оказана активная поддержка со стороны покупателей (резкое увеличение объемов торгов), на которой цена поднялась до 4560.
Цена не смогла преодолеть зону 4560 – это достаточно сильный, исторически подтвержденный уровень сопротивления (который неоднократно проявлялся то в качестве сопротивления, то поддержки), на нем проявляется активность уже продавцов. Это видно по тому, как по достижении него, цена тут же снова скорректировалась в зону поддержки 4200, делая минимум даже еще ниже – 4100.
Однако на второй попытке роста цены из зоны 4200 поддержка со стороны покупателей была явно меньше активности продавцов – так как рост явно провалился, цена после достижения 4400 (что совсем немного) была понижена до 4200. Это был очень плохой симптом, свидетельствовавший о слабости поддержки рынку в зоне 4200, и вполне ожидаемо было дальнейшее понижение цены.
Неожиданно, чего не ожидалось, третья попытка роста цены от зоны 4200 оказалась достаточно успешной – она достигла вновь уровня сопротивления 4560, причем достаточно быстро – т.е. в этот раз из зоны 4200 была проявлена достаточно сильная поддержка рынку. В зоне 4560 активность продавцов на этот раз оказалась меньше, чем в предыдущий раз – цена не так активно корректируется с него, объемы торгов немного снизились.
ОЖИДАНИЕ: продолжение коррекции цены в направлении 4200, но не так активно, как в предыдущие разы, она вполне может задержаться где-нибудь в районе 4400.
По американским индексам сформировался паттерн продолжения. На данный момент, цена оттолкнулась от линии сопростивления разворотного паттерна и нацелилась покорять новые высоты.
Отскок от 20 МА и продолжение растущего тренда Тикер: SPY
Покупка: лимитная
Цена: $436
Целевая цена: $460-470
Stop Los: $430
Отскок от 20 МА и продолжение растущего тренда
Стоп: -1.5% от 20МА
Актуальная волновая картина по американским индексам акций. На данный момент, мы видим на графике завершение импульсной пятиволновки, которая берёт своё начало ещё в августе. На данный момент, цена подошла к важной линии поддержки, сложившейся из догосрочного уровня поддержки и МА200. Кроме этого, полностью реализовался и паттерн голова-плечи, обозначенный жёлтым цветом. Думаю, нас ждёт ещё самая малькая волна падений 5(5)(5), а там, несмотря на все минусы (повышение прибыльности по американским гособлигациям, представляющим теперь реальную альтернативу инвестициям в акции+ резкое повышение геополитической напряжённости) думаю, биржа, для улучшения отчётности, к концу года попытается что-то изобразить. Первую цель я бы обозначил как "второе плечо" паттерна "голова-плечи". Если там всё закончится- то нас ждёт падени на его глубину, куда-то в район 400. Но более вероятной мне кажется полная коррекция по Фибо (карсная горизонтальная линия). Если взять психологический аспект, то мы сейчас находимся в ситуации, когда "даже барану ясно", что биржа сейчас, вообще, рухнет. Но, как известно, у "баранов" судьба, обычно, незавидная. Обычно, опытные трейдеры в данный момент, скупают подешёвке их только что открытые короткие позиции. Ну, а что будет на самом деле, "будем посмотреть".
