Регистрация
Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETFVirtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETFVirtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Анализ
Структура портфеля
Обсуждение Теханализ Сезонность

Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF holdings


На момент 3 апреля 2025 г.
Инструмент
Доля %
Акции
Акции, изм. %
1мес
Рыночная стоимость
Рыночная стоимость, изм. %
1мес
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
7,75%
‪‪1,44 M‬‬
−33,16%
‪‪1,44 M‬‬USD
−33,16%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
7,51%
‪‪1,40 M‬‬
−0,53%
‪‪1,40 M‬‬USD
−0,53%
C
CORPORATE BOND
6,46%
‪‪1,20 M‬‬
−0,26%
‪‪1,20 M‬‬USD
−0,26%
O
Owl Rock CLO III AR 6.4674% 20-APR-2036
5,42%
‪‪1,00 M‬‬
0,00%
‪‪1,01 M‬‬USD
−0,28%
B
BCRED MML CLO 2022-1 A1 5.94317% 20-APR-2035
5,40%
‪‪1,00 M‬‬
0,00%
‪‪1,00 M‬‬USD
−0,10%
W
Woodmont 2022-9 Trust A1R 6.00007% 25-OCT-2036
5,38%
‪‪1,00 M‬‬
0,00%
‪‪1,00 M‬‬USD
−0,68%
G
Golub Capital Partners CLO 17(M)-R2 A1RR 5.75516% 09-FEB-2039
5,37%
‪‪1,00 M‬‬
—
‪‪998,25 K‬‬USD
—
B
BCC Middle Market CLO 2024-1 A1 6.05288% 17-JUL-2036
4,87%
‪‪900,00 K‬‬
0,00%
‪‪904,07 K‬‬USD
−0,16%
D
Deerpath Capital CLO 2021-1 A1R 6.10198% 15-JUL-2036
4,32%
‪‪800,00 K‬‬
0,00%
‪‪802,05 K‬‬USD
−0,57%
B
BCRED CLO 2024-2 A 6.021% 20-JAN-2037
4,30%
‪‪800,00 K‬‬
0,00%
‪‪799,62 K‬‬USD
−0,62%
Получите больше полезной информации по ETF
Изучайте активы фондов более подробно: оцените пропорции, количество акций и рыночную стоимость.