Регистрация
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Анализ
Структура портфеля
Обсуждение Теханализ Сезонность Опционы

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF holdings


На момент 2 апреля 2025 г.
Инструмент
Доля %
Акции
Акции, изм. %
1мес
Рыночная стоимость
Рыночная стоимость, изм. %
1мес
U
UMBS TBA 30yr 2.5% April Delivery 2.500% 01-JUN-2052
22,53%
‪‪1,40 B‬‬
—
‪‪1,17 B‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 3% April Delivery 3.000% 01-JUN-2052
12,42%
‪‪742,36 M‬‬
—
‪‪645,24 M‬‬USD
—
G
GNMA II TBA 30yr 5% April Delivery 5.000% 01-DEC-2054
6,37%
‪‪336,15 M‬‬
—
‪‪330,95 M‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 2% April Delivery 2.000% 01-OCT-2051
5,77%
‪‪376,10 M‬‬
—
‪‪299,80 M‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 3.5% April Delivery 3.500% 01-JAN-2055
4,95%
‪‪284,74 M‬‬
—
‪‪257,42 M‬‬USD
—
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% April Delivery 5.500% 01-DEC-2054
4,58%
‪‪237,44 M‬‬
—
‪‪238,04 M‬‬USD
—
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% April Delivery 4.500% 01-AUG-2054
4,48%
‪‪242,46 M‬‬
—
‪‪233,02 M‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 6.5% April Delivery 6.500% 01-MAY-2053
4,23%
‪‪213,14 M‬‬
—
‪‪219,80 M‬‬USD
—
F
FNMA 30yr Pool#CB9430 5.500% 01-Nov-2054 5.5% 01-NOV-2054
3,75%
‪‪193,75 M‬‬
−0,29%
‪‪194,75 M‬‬USD
−0,32%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% April Delivery 5.500% 01-DEC-2054
3,72%
‪‪193,55 M‬‬
—
‪‪193,50 M‬‬USD
—
Получите больше полезной информации по ETF
Изучайте активы фондов более подробно: оцените пропорции, количество акций и рыночную стоимость.