Регистрация
SPDR Gold TrustSPDR Gold TrustSPDR Gold Trust

SPDR Gold Trust

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Анализ Структура портфеля
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность Опционы

Торговые идеи по GLD

Золото нацелилось на разворот.Как мы видим, коррекция завершилась, где-то в районе 2/3 Фибо(тонкая красная линия). На данный момент, преодолена Точка Пивот(тонкая зелёная) и средняя Бойлинжера. В целом, график стал позитивным. Нижняя граница восходящего тренда(голубая) , получила своё подтверждение. Хорошую поддержку оказывает и ЕМА 200. Волатильность здесь очень низкая, поэтому, стоп можно поставить достаточно близко- где-то под точку Пивот.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
Золото- долгосрочный прогноз. Итак, золото завершило многолетнюю мега- коррекцию, где-то в районе 2/3 Фибо (тонкая красная) и устремилось к новым вершинам. Восходящий тренд (коричневый) уже образован и подтверждён двойным отскоком(две розовые стрелки). Понятно, что длинные позиции надо открывать на нижней границе восходящего тренда(там есть возможность пододвигать стоп, выводя в безубыток). MACD, который почти на год прилепился к нулевому уровню(красные точки), выдал свечу принятия решения(желтая свеча на графике и жёлтый кружочек на MACD). В принципе, за ближайшие несколько месяцев добратья до верхней границы тренда- шансы неплохие. Процентов 20 там есть. Ну, а кто хочет выше(допустим, процентов на 50) и не хочет особо рисковать, может ,к примеру, каждое первое число месяца вкладывать по чуть-чуть. К примеру, по 500 баксов. Правдо, как, я не знаю: "Открытие" то прикрыли... Хоть, в ломбард иди за золотом:).
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
4
Золото упёрлось в важную линию сопротивления. Итак, после очевидной импульсной пятиволновки 3(или С), последовала тёхволновая коррекция АВС -4(или 1). Подъём закончился в райное ЕМА 200(чёрная), сделав 2/3 коррекци Фиббоначчи(тонкая красная). Там же, находится Точка Пивот R1. Наиболее вероятный сценарий- это возврат к нулевой точке Пивот(коротка синяя)- там будет неплохо открыть лонг. Если же, она не выдержит- тогда -сразу под ней на бэк-тесте- шорт(коричневый сценарий).
AMEX:GLDКороткая
от bigrediska
Золото в последнее время образует хорошие тренды. Итак, синими линиями здесь обозначены линии трендов. Каждый раз, пробой этих линий служит триггером для разворота позиций. Вот и сейчас , линия тренда снова пробита, а, значит, можно открывать короткую. Почему золото стало падать в цене можно объяснить ростом рынка акций. Поэтому, золото, как "убежище", потеряло свою функцию. Как минимум, на краткосроке. "Медвежий сценарий" здесь подтверждается отскоком из "области продажи"(серая область между двума красными средними) и сигналом от MACD. В то время, как ADX показывает достасточную силу тренда. Теперь, сколько держать позицию? Думаю, пока будут продолжать формироваться трендовые (без верхней тени) свечи Хейкен-Аши.
AMEX:GLDКороткая
от bigrediska
Где лучше открыться по золоту?В принципе, по золоту уже можно искать паттерн для открытия долгосрочного лонга. Причина? Последние падения явно выписали трёхволновку коррекции. Теперь, где открываться? Бледно голубыми стрелками я обозначил первый из возможных сценариев. Он заключается в двойном подтверждении ниждей границы жёлтого тренда. Этот вариант нам не подходит. По той простой причине, что нельзя открывать лонг на нижней границе нисходящего тренда, т.к., даже небольшое движение по инерции, будет или выбивать стоп приказ, либо провоцировать его отодвинуть, увеличивая этим риск позиции. Больше нам подходит развитие событий, которое я обозначил яркими голубыми стрелками. Почему? А потому, что здесь речь пойдёт уже об отскоке от горизонтальной линии, а это уже совсем другой риск. Можно, конечно, и тупо ждать пробоя красной сигнальной линии- это тоже неплохое решение.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
Малозаметное положительное дно по золоту. В редкие моменты, когда удаётся поймать хороший тренд:))), часто возникает желание "перевернуть позицию" и "прокатиться" на активе ещё раз, но уже в обратном направлении: ведь, он же "приносит удачу"! Обычно, кончается это мрачными мыслями, о том, что "не надо было играть на чужие деньги" и "последний раз торгую под "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым":)) К счастью, из этого правила бывают исключения. Как например, с золотом. В этом конкретном случае, удалось поймать тренд и удачно перевернуть позицию. Но, как говорится, "Бог Троицу любит". Мне кажется, уже созрели условия для нового лонга. Итак, мы видим, полноценную пятиволновку, которая завершилась точно на уровне долгосрочной поддержки(красные стрелки). Но самое главное не в этом: когда рыночные "воротилы" начинают закупаться- они это делают так, чтобы не спугнуть тех, кто продолжает продавать. Но, всё- же, они тоже люди и до установления нового минимума им ждать неохота. Что получаем в результате? Правильно! Малозаметное повышательной дно, которое я отметил на сносках. Так, что, ежели будет сегодня полноценный "зелёный" день- можно открываться. А нет- "я на кошечках больше заработаю":)
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
1
Исхожу из предположения, что мы видели окончание третьей волны. В принципе, для тех, кто открыл короткую, события развивались "слишком хорошо". По окончании трёхволновой коррекции("авс" фиолетовая), график стал вычерчивать новую пятиволновку. Но так рьяно, что вылетел за пределы полос Бойлинжера. Что, само по себе, является вероятным признаком разворота. Но, всё же, с таким отрицательным импульсом отправиться в противоположном направлении будет непросто. Лично я, расчитваю на завершении пятиволновки. Т.е., на последнюю , пятую, волну. А там- вновь буду ждать окончания трёхволновой коррекции вверх, чтобы открыть новый шорт. Стоп я поставил по VStopу, который оперирует волатльностью(красные кружочки).
AMEX:GLDКороткая
от bigrediska
По золоту уже можно открывать короткую. Итак, что мы видим? Во-первых, нарастающий отрицательный момент(жирные чёрные стрелки). Этот факт создаёт хорошиий негативный фон для шорта. Синей стрелкой я обозначил импульсную пятиволновку, корорая указала общее направление движения. Затем, мы видим трёхволновую коррекцию, которая завершилась точно на уровне 2/3 по Фибоначчи(коричневая горизонтальная линия). Красная сигнальная линия пробита и подтверждена(сегодня мы наблюдаем полный торговый день под ней). Кроме того, МА 200 перестала служить линией поддержки. Точка Пивот(тонкая фиолетовая линия) тоже пробита. Падения сопровождаются большим объёмом торгов. Так что, в принципе, можно открываться. Теперь, где поставить стоп? Постараюсь ответить на этот вопрос в комментариях.
AMEX:GLDКороткая
от bigrediska
1
По золоту уже можно закрывать длинную.При закрытии позиции, нужно руководствоваться прямо противоположными принципами, чем при её открытии. Например, чисто визуально, бывает кажется, что процентов заработать можно немного и открываться нет смысла. Тоже самое, и при установке стоп приказа: иногда, на глаз, его можно расположить совсем близко. А вот когда начинаешь мерить проценты... Вот и выясняется, заработать можно прилично, а "близкий" стоп, оказывается, на самом деле, очень далеко. Но вот при закрытии, этими принципами руководствоваться нельзя: если чисто визуально, акция сильно поднялась- можно закрываться. И это несмотря на то, что процентов заработанных может быть немного. Нельзя же сказать графику, что "мне нужно больше":). Так и по золоту, процентов тут заработано немного, но мы видим, что уже образовался перевёрнутый молот(синий прямоугольник) . Точно такой же, какой послужил триггером для открытия позиции. Цель, заданная паттерном "чашка с ручкой", уже достигнута(две синие тройки). Произошёл полный выход за границы полос Бойлинжера(не показано, чтобы не "засорять"график). Достигнута коррекция 2/3 по Фиббоначчи(фиолетовая линия). Понятно, что золото может подниматься и дальше. Но риск того, что это не произойдёт, слишком велик для того, чтобы продолжать держать длинную позицию. Лично я, уже начал ориентироваться на короткую. И вот почему: Импульсная волна "принятия решения"(синяя стрелка) направлена вниз. Потом, последовала трёхволновка "авс". Сигнальная линия(красная) совпадает с МА 200(чёрная). Так что под ней(под красной) уже можно будет открывать шорт.
AMEX:GLD
от bigrediska
По золоту можно вновь подвинуть стоп.Первый стоп мы поставили по молоту, который образовался в районе МА 200(нижний жёлтый прямоугольник). Потом , пододвинули его к образовавшейся опорной точке(второй жёлтый прямоуголиник). Теперь же, мы видим движение вплотную к линии тренда(голубой прямоугольник) и отрыв(сегодняшний торговый день). Значит, стоп можно подвинуть к точке отрыва(синий пунктир). Мой прогноз такой: Т.к. мы видим подный выход за полосы Бойлинжера, на данном этапе, цена дальше не пойдёт, а попытается закрепиться над точкой Пивот(зелёная линия).
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
Золото- уже можно пододвинуть стоп. Итак, что мы видим? МА 200 продолжает создавать положительный фон. Только вот, из общего ориентира, она явно превратилась линию поддержки. И, если мы и дальше хотим следовать сысловым улучшениям/ухудшениям- этот факт стоит отметить. Теперь, произошёл выход из дапазона/коробки Дарваса(коричневый прямоугольник) Дополнительно к этому, образовался фрактал Ларри Вильямса(голубой прямоугольник). Кстати, сам Ларри так верит в этот фрактал, что считает, что -это единственное, что нужно знать о графиках. Теперь, индикатор слежения HullMa продолжает быть зелёненьким и после подачи сигнала "Лонг"(голубые буквы), "остался при своём мнении". Так что, стоп уже можно и придвинуть(серая вертикальная стрелка).
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
Золото- здесь надо ориентироваться на Полосы Бойлинжера.Цель, установленная полосами Бойлинжера уже достигнута(чёрные цифры "2,5"). Она же, подтверждена и отскоком от МА 200. MACD уже выдал жёлтую, "покупную", свечу. Теперь, что дальше? Ширина полос Бойлинжера - это неплохой индикатор того, куда, в конечном счёте, может забраться цена. Нижняя граница уже поменяла своё направления с негативного на нейтральное+. Однако, до неё ещё достаточно далеко. Где-то, 4%.Кто способен выдержать такое проседание капитала- пусть ориентируется на эту границу, тем более, что она, скорее всего, будет приближаться к цене. Для остальных же, посоветую прекрасную стратегию HullMa. В чём она заключается- я не знаю. Вижу только, что она неплохо работает. Сейчас мы получили сигнал Long. Значит, будем держать до появления Short. Вообще же, мне кажется, что здесь намечается некая консолидация. Ну что ж, будем "пилить" , как "черепашки" из одноимённой книги: открывать и закрывать по сигналам, пока не поймаем хороший лонг.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
1
Золото- следовать смысловым улучшениям. То, что мы здесь видим, -это то, что падения завершились конечным треугольником, который , в свою очередь, завершился "волчком"(свечой, означающей тяжкие сомнения, по поводу направления тренда). Затем, произошёл пробой, с образованием зелёной трендовой свечи(без нижней тени). Так что, теперь, следует ожидать продолжения образования трендовых свечей. Я даже для них будущую линию тренда нарисовал:). Теперь, за чем следует следить? MACD уже перестал выдавать голубые негативные свечи и перешёл к нейтральным. Сейчас же, следует ожидать появления жёлтых позитивных. По поводу цели. Мне кажется, произойдёт нечто похожее на то, что я обвёл серым прямоугольним. В зеркальном отображении, конечно. Т.е., сильное отдаление от своих средних, а затем, возврат к ним. Значит, где то в районе, который я обозначил пингвинчиком, можно будет развернуть позицию.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
3
Золото нашло поддержку в районе МА 200. На рынке неспокойно и народ стал вспоминать про золото. То, что мы видим- это первые признаки появления покупателей. Во-первых, образование пока ещё не подтверждённого перевёрнутого молота. Во- вторых, начало покупок на уровне МА 200. Затем, окончание падений на уровне, становленном пробитым жёлтым трендом. Так что, если в понедельник не будет слишком сильного подъёма- можно открываться.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
Золото- возможна небольшая коррекция. Итак, что мы видим? Цели указанные чёрным и коричневыми трендами достигнуты. И даже образовалось некое подобие двойной вершины. Причём, точно вдоль линии тренда. И, всё-таки, расчёт волн предполагает коррекцию. Что ж, дождёмся её окончания.
AMEX:GLD
от bigrediska
Золото- удачный ретест перевёрнутых "голова-плечи".Здесь мой расчёт на продолжение чередования импульсных и коррекционных волн. Если исходить из этого, то сейчас должна пойти волна 3(3). И это вполне может случиться, т.к. мы имеем здесь дополнительные подтверждения: выход из "зоны покупки" (области между МА10 и ЕМА30) и ретест "шеи" у "перевёрнутых голова-плечи". Если же мы посмотрим на индикатор ADX , измеряющий силу тренда, то мы увидим, что он уже "сменил окраску" на зелёный и вовсю штурмует уровень 20, который соответсвует достаточно направленному тренду.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
Золото- "аэродром" уже готов. Золото не смогло достигнуть верхней границы жёлтого тренда(чёрная линия). А также, не смогло удержаться на нижней. Значит, тут должно быть падение на ширину пробитого тренда. А именно, в область ближайшей сильной поддержки, состоящей из МА 200(чёрная линия) и уровня полной коррекции(красная полоса). Так я же и говорю:"Аэродром уже подготовлен".
AMEX:GLDКороткая
от bigrediska
Золото- "выстрелил и забыл". Кстати, очень понятный график. Конечный клин необъятных размеров наконец пробит. Пятилетняя коррекция завершена. А, следовательно, длительность подъёма будет тоже измеряться годами. Но, всё же, советую дождаться коррекции. Хотя бы, до точки Пивот(зелёная линия). Да, вот ещё: интересно, что Полная коррекция(коричневая линия) совпадает с мощным уровнем сопротивления. Похоже, это неспроста.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
2
Золото- пора шортить. Да, похоже, там уже учередь выстроилась "зарабатывать на прорыве". Думаю, заработают тут эти товарищи немного: во-первых, точки Пивот указывают на достижение максимально возможного уровня R5. Выше, вроде, не бывает. Затем, MACD уже " в полный рост" выдаёт голубые свечи. Да что тут говорить! Короче- шорт на золото. Железно:)))))))
AMEX:GLDКороткая
от bigrediska
2
Золото- что видно на глаз и что говорят индикаторы. Посмотрев на график золота, можно только начать "кусать локти":"Как это я не уследил, как упустил такой отличный подъём?" Но если воспользоваться одним из многогих индикаторов, основанных на пучках средних, то можно придти к выводу, что не всё ещё потеряно. Индикатор этот состоит из двух пучков :"медленного" и "быстрого". Когда оба эти пучка становятся цветными- это означает наличие качественногро тренда. Так что, если воспользоватся этой логикой, и на основании того, что лишь в предпоследний день торгов "быстрый" пучок заголубел, а "медленный" позеленел- мы находимся только в самом начале основных событий. Последний день закончился на дневном максимуме с упором в верхнюю границу тренда. Короте, всё , что нам здесь нужно, чтобы открыться- это небольшая коррекция.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
4
GLD- стоит ли вкладывать?Итак, золотишко. Похоже, выражение "люди гибнут за металл" немного устарело. Сейчас люди гибнут из-за металла, который уполовинил их инвестиции(это я про тех, кто покупал непостредственно жёлтые железяки, а не "додумался" торговать опциями на подъём- там дело совсем плохо). Ну, что сказать? Доллар дорожает- золото дешевеет и наоборот. А некоторые, глядя на эту картину, смекают:"А на золоте какие-то признаки жизни намечаются!" Ну, короче, классическое "зомби"- мертвец, который иногда встаёт, всех пугает и снова уходит под землю. Прям, как акция GLD. Теперь, где открываться? Ну, если я скажу , что нужно шортить- меня засмеют и правильно сделают. Потому, что такое отвесное падение свидетельствует только о том, что золото никому не нужно.... Но -это же неправда! Поэтому, я ожидаю некую трёхволновую коррекцию, которая, судя по всему, уже началась. Вот , только открываться пока не стоит. Пусть, вначале, закончится волна В. Результат-то, в конечном счёте, будет тот же, а риск уменьшится за счёт подтверждения линии тренда. Того, что она, короче, не подведёт.
AMEX:GLDДлинная
от bigrediska
9