First Trust VL DividendFirst Trust VL DividendFirst Trust VL Dividend

First Trust VL Dividend

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪9,74 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−2,46 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,18%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%

Подробнее о First Trust VL Dividend


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
First Trust
Коэффициент расходов
0,60%
Дата запуска
18 дек. 2006 г.
Отслеживаемый индекс
Value Line Dividend (TR)
Стиль управления
Пассивные

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Потребительские товары недлительного пользования
Финансы
Акции99,82%
Коммунальные услуги19,32%
Потребительские товары недлительного пользования14,42%
Финансы14,06%
Промышленное производство7,02%
Медицинские технологии6,90%
Электронные технологии6,38%
Обрабатывающая промышленность5,23%
Технологии5,05%
Транспорт4,29%
Розничная торговля2,66%
Связь2,60%
Коммерческие услуги1,89%
Дистрибуция1,87%
Потребительские услуги1,86%
Здравоохранение1,52%
Производственно-технические услуги1,51%
Энергетические и минеральные ресурсы1,42%
Потребительские товары длительного пользования1,39%
Несырьевые полезные ископаемые0,45%
Облигации, денежные средства и другое0,18%
Валюта0,18%
Разное−0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств