Регистрация
Fidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Анализ
Структура портфеля
Обсуждение Теханализ Сезонность

Fidelity Investment Grade Securitized ETF holdings


На момент 2 апреля 2025 г.
Инструмент
Доля %
Акции
Акции, изм. %
1мес
Рыночная стоимость
Рыночная стоимость, изм. %
1мес
G
GNMA II TBA 30yr 6% May Delivery 6.000% 01-DEC-2054
6,19%
‪‪211,70 M‬‬
—
‪‪214,64 M‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 2% May Delivery 2.000% 01-OCT-2051
5,49%
‪‪238,60 M‬‬
—
‪‪190,27 M‬‬USD
—
G
GNMA II TBA 30yr 2.5% April Delivery 2.500% 01-OCT-2051
4,21%
‪‪170,50 M‬‬
—
‪‪145,88 M‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 2% April Delivery 2.000% 01-OCT-2051
3,35%
‪‪145,82 M‬‬
−12,74%
‪‪116,27 M‬‬USD
−13,35%
U
UMBS TBA 30yr 5% April Delivery 5.000% 01-NOV-2054
2,55%
‪‪90,20 M‬‬
—
‪‪88,56 M‬‬USD
—
U
UMBS TBA 30yr 2.5% May Delivery 2.500% 01-JUN-2052
2,43%
‪‪100,95 M‬‬
—
‪‪84,21 M‬‬USD
—
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2,27%
‪‪78,76 M‬‬
+4 513,68%
‪‪78,76 M‬‬USD
+4 513,68%
G
GNMA II TBA 30yr 2% May Delivery 2.000% 01-SEP-2051
2,14%
‪‪90,30 M‬‬
—
‪‪74,06 M‬‬USD
—
G
GNMA II TBA 30yr 3% April Delivery 3.000% 01-DEC-2051
1,96%
‪‪76,63 M‬‬
+189,15%
‪‪68,10 M‬‬USD
+188,13%
G
GNMA II TBA 30yr 2% April Delivery 2.000% 01-SEP-2051
1,91%
‪‪80,88 M‬‬
−24,03%
‪‪66,33 M‬‬USD
−24,37%
Получите больше полезной информации по ETF
Изучайте активы фондов более подробно: оцените пропорции, количество акций и рыночную стоимость.