Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,29 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,77 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,09%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪137,94 M‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Дата запуска
20 нояб. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Co. LLC

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 марта 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции98,62%
Электронные технологии22,89%
Технологии18,78%
Финансы13,16%
Розничная торговля8,74%
Медицинские технологии8,58%
Промышленное производство3,74%
Коммерческие услуги3,49%
Потребительские услуги3,31%
Энергетические и минеральные ресурсы2,97%
Потребительские товары недлительного пользования2,41%
Здравоохранение2,21%
Транспорт2,03%
Потребительские товары длительного пользования1,82%
Коммунальные услуги1,32%
Обрабатывающая промышленность1,03%
Связь0,96%
Производственно-технические услуги0,70%
Несырьевые полезные ископаемые0,40%
Облигации, денежные средства и другое1,38%
Валюта1,32%
Государственные компании0,10%
Паевой фонд0,04%
Rights & Warrants0,00%
Futures−0,09%
Распределение акций по регионам
97%2%0%
Северная Америка97,43%
Европа2,55%
Ближний Восток0,02%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств