InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪413,07 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−5,28 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
7,07%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%

Подробнее о InfraCap MLP ETF


Эмитент
Virtus Investment Partners, Inc.
Бренд
InfraCap
Коэффициент расходов
2,18%
Дата запуска
1 окт. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Управляющие партнерства с ограниченной ответственностью (MLP)
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Дистрибуция
Акции122,55%
Производственно-технические услуги71,29%
Дистрибуция13,99%
Энергетические и минеральные ресурсы6,76%
Коммунальные услуги6,21%
Обрабатывающая промышленность1,38%
Финансы0,00%
Облигации, денежные средства и другое−22,55%
Паевой фонд0,45%
Разное−0,00%
Rights & Warrants−0,02%
Валюта−22,97%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств