InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪389,99 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪671,60 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
7,35%
Дисконт / премия к чистым активам
2,5%

Подробнее о InfraCap MLP ETF


Эмитент
Virtus Investment Partners, Inc.
Бренд
InfraCap
Коэффициент расходов
2,18%
Дата запуска
1 окт. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Управляющие партнерства с ограниченной ответственностью (MLP)
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Дистрибуция
Акции126,80%
Производственно-технические услуги71,93%
Дистрибуция13,49%
Энергетические и минеральные ресурсы6,70%
Коммунальные услуги5,81%
Обрабатывающая промышленность1,38%
Финансы0,63%
Облигации, денежные средства и другое−26,80%
Паевой фонд0,06%
Разное−0,02%
Rights & Warrants−0,08%
Валюта−26,75%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств