Распределение #RASP по методу ВайкоффаВошёл в шорт по 300.85, большой стоплосс по 351.
не является инвестиционной рекомендацией
Торговые идеи по RASP
Распадская, среднесрочная идея.Всем привет, сегодня вышла новость, что Минэнерго и Минпромторг прорабатывают ограничения на экспорт из страны коксующегося угля, который используется в производстве стали и это делается для снижения цен на сырье на внутреннем рынке.
На открытие рынка Распадская в моменте снижалась на 5%, однако технически участники рынка закрепили среднесрочный тренд и не смотря на конъектуру рынка интересно выглядит для покупки.
RASP
Вход 407.30
Стоп 353.40
1 цель 438.85
2 цель 492.45
Ориентировочный срок 2 месяца.
RASP 1H Внимание! Возможна коррекция!Вся инфа на графике:
1. Формируется 4 волна, уровень коррекции показан на графике;
2. Рост Капитализация компании опережает рост выручки ( левый график наглядно показывает)
3. Можно оказаться заложником ожидаемых дивов, если заходить сейчас. Я вышел, надеюсь откупить под отсечку ниже.
Лови совю волну и получай профит!
Два сценария по РаспадскойТри вершины.
Завершен импульс, но цена никак не хочет идти на коррекцию. Видим образование 3 вершин. В ближайшее время начнется распродажа и цена сначала уйдет к основанию вершин (366). А после небольшой консолидации на этом уровне может пойти еще ниже.
Пятый элемент.
Завершилась плоская коррекция в волне IV. Цена вышла из канала равновесия «косых» вил и движется к их верхней границе, на уровне 618+ формируя волну V. Подтверждением этого движения станет выход из вил Шифа построенных через экстремумы коррекционной волны (WXY).
В варианте Пятый элемент смущает построений косых вил, ведь они должны быть построены через экстремумы волн 1-2-3. В этом случае мы получаем очень длинную волну 1 и короткие 3 и 5. Так что мне ближе вариант Три вершины.
Двойная вершина - это приговор?На графике можно увидеть двойную вершину. В данный момент цена остановилась у основания.
В случае пробоя вниз начнется реализация паттерна.
Для контроля целей снижения можно построить вилы, через три экстремума.
Цена находиться на медиане вил. Предполагаю, что снижение будет происходить в канале равновесия вил.
Цели снижения: область 272 - 242.
Распадская продаватьРаспадская сегодня обновила исторический максимум.
Как это интерпретировать с точки зрения волн?
Так как Распадская не достигла своих минимально необходимых коррекционных целей, около 310 рублей, а напоминаю, будет корректироваться весь рост Распадской от 15,45руб до исторического максимума.
Это означает, что продолжается 5 волна Эллиотта в структуре всего этого роста.
При этом, сейчас сама эта 5 волна, теперь имеет законченную пятиволновую структуру.
Да, в этой 5 волне грубо нарушено правило "не перекрытия" волн 1 и 4.
И в этой пятой волне, пятая самая большая
Это очень характерно для особого типа пятых волн, которые называются "конечная диагональ".
Сигналы индикаторов на больших тайм-фреймах строго вниз.
Рекомендации: избавляться от Распадской по текущим и фиксировать прибыль.
Возможно удержание позиции с выставленным стоп-профитом. Ближайший 434,50руб
Лонг на пробое исторического хая22 декабря 2021 на пробое нисходящего была открыта длинная сделка с целью до исторического хая. В данный момент стоп на 75% до цели. Планирую добор позиции на пробое хая с целью 1,618 фибы. Стоп будет общий на две позиции.
Обсудить эту идею со мной можно ниже в комментариях, либо нажав на кнопки под этим сообщением.
второй лонг в РаспадскойРынок очень опасный, но вхожу в лонг на пробое тренда. Закрываться буду по целям, первая - предыдущий хай. Всем удачи, обсуждение по кнопкам ниже, общаюсь личною
#RASP «Распа́дская» short#RASP «Распа́дская» - российская угольная компания. Штаб-квартира — в Новокузнецке. Состоит из двух площадок — Новокузнецкой и Междуреченской. Управляет добычей на крупнейшей в России угольной шахте Распадская.
⛏◼️⛏Добыча угля в 2016 = 10,5млн т, в 2019=12,8млн т, в 2020 добыча падает до 9,26млн т, в 2021 за три квартала = 16,57млн т., резкий рост на фоне торговой войны Китая с Австралией
🟢Выручка росла с 2016 года (30,9млрд р) до 2019 (61,5млрд), в 2020 году провал до 41,8млрд, в 21 уровень восстановлен до 69,2млрд руб. Рост более чем в 2 раза за 5 лет.
🟢Чистая прибыль в 2016=10млрд, в 2018=28млрд, далее падение 2019=13,7млрд, 2020=12,7млрд, в 2021 восстановление до уровня 18,8млрд
🟢Capex сильно вырос, в 2016=2,56млрд (8% от выручки), в 2017-20 годах на уровне 3-4млрд, то в 2021=10,5млрд(15% от выручки) что в 2 раза больше Мечела, рост за 5 лет в 5 раз
🟢Дивиденды начали платить с 2019 года (когда погасили долги), 2,7%, что составило 15% от выручки, в 2020 году увеличили до 5,4% (44% от выручки), в 2021 платили 18окт21 23рубля (5,66%) за первое полугодие, а за 3кв21 нужно было купить до 14.01.22 для получения дивов в размере 28руб (6%)
🟢Чистые активы компании с 19,4млрд в 2016, выросли до 90,5млрд в 2021 году, почти в 5 раз.
🟢Долги в 2016 составляли 26млрд, в 2017-20 годах долгов не было, в 2021 снова 29млрд. набрали по дешевым ставкам ЦБ.
🟢Наличность в 2016-18 была на минимальном уровне 2млрд р, гасили долги, потом в 2019-20 уровень наличности существенно вырос до 35-42млрд, в 2021 опустился до 16,9млрд р.
🟢Цена акции в 2016 составляла 80р, в 2021 уже 415р, рост более чем в 5 раз.
🟢Число акций сократилось в 2019 с 703млн шт до 683млн шт за счет байбека, у компании много денег стало
🟢Капа 283,4млрд р, EV=295,5млрд, BV=90,5, в сравнении с Мечелом показатели нормальные
🟢Чистая рентабельность 27,2%, ROE=20,8%, ROA=11%, отличные показатели
🟢P/E=15,1руб, P/S=4,1р, P/BV=3,13руб, EV/EBITDA=11,6руб, долг/EBITDA=0,48 - мультипликаторы в норме, стабильная компания.
🟢Персонал 6 тысяч человек (в 9 раз меньше Мечела), выручка на 1 человека в год = 11,5млн, что в сравнении с Мечелом (6,92) гораздо эффективнее.
🔴Структура капитала Evraz Group = 90%, free float=10%, очень низкий уровень и большая зависимость от решений материнской группы Евраза. ПАО Распадская выделена с угольными активами из группы Евраз.
🔴Негатив:
- авария на шахте с гибелью горняков - 91 человек в 2010 году, после чего изменили горноспасательную систему в России, хотя аварии вс равно бывают.
- Высокая зависимость от цен на уголь и спрос в Китае, если пандемия Омикрона накроет Поднебесную и экономика затормозится, уголь снизится в цене.
- Ориентация мира на зеленую энергетику и тренд ESG
🧐Резюме: Компания имеет хорошие показатели, устойчивый спрос на продукцию, управляется грамотно. В отличие от Мечела, не имеет огромных долгов. Но рост с марта 2020 года не органичный, на пандемийном разрыве цепочек поставок, торговых войнах - эти причины постепенно уйдут, цена остынет.
⚙️ТА: после падения в марте 2020 года плавный рост по тренду резко ускорился, цена совершила скачок и на RSI отрисовался дивер по двойной вершине, полагаю дальнейшее снижение к уровню тренда от 2016 года, порядка 250р за акцию.📉
Распадская прогноз на 2022После обновления максимума 491.40руб, теперь во всем движении от минимума 15.43руб, теперь просматривается 5 волн роста.
Мы можем усматривать цели роста для 5 волны Эллиотта, ближайшая 522руб.
Есть цели и выше, но все они не являются обязательными, так как 3 волна больше растяженения, 5 вероятнее будет небольшой.
Предельная цель роста для 5 волны около 1110руб.
Рекомендация: продавать Распадскую по текущим или выстаивать стратегию по закрытию этой позиции. Входить в лонги при такой технической картине запрещено.
Подробности на видео
Ложный пробой по РаспадскойПАО "РАСПАДСКАЯ" - российская угольная компания. Состоит из двух площадок - Новокузнецкой и Междуреченской. Управляет добычей на крупнейшей в России угольной шахте Распадская. Основана в 1992 г. Выручка $683 млн (I п/г 2021). Капитализация ₽308 млрд.
Сделка на ложный пробой уровня сопротивления ₽466 (уровень образован лимитным игроком).
⚠️Повышенный риск.
1) Закрытие дневной свечи далеко от уровня
2) Ретест уровня (₽466) с глубоким откатом на дневках
2) подход к уровню на длинных свечах
3) Накопление
4) Внизу большой запас хода
5) Близость экстремума
Шорт ниже ₽466 (вход лимитной заявкой)
Цель 1: ₽441
Цель 2: ₽421
⚠️Если после пробоя уровня, инструмент начнет откатываться к точке входа, необходимо закрывать позицию без раздумий.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
Тех. анализ. Распадская. Дневной график.
Был лютый вынос, осталась не проторгованная зона 260-340.
Была дивиргенция, ее полностью отработали и цену охладили, упали от хая на 30%.
🧠Еще хочу обратить внимание: была формация вымпел, возле исторического сопротивления, вышли из него вниз. С большей долей вероятности с вымпела выходят вверх, но бывает ,что вниз, особенно если цена торгуется возле хая!!!!!
Что сейчас:Торгуемся под медиальной полосой боллинджера, больше на поминает технический отскок , чем продолжение тренда.
Тут конечно каждый сам принимает решение ,но я бы подождал бы сначала затухание волатильности, какой нибудь консолидации, четко отрисованного уровня, а потом уже принимал решение.
Плюс акция тогруется на исторических максимумах , тут толком уровней то нет.
Пока больше смахивает на качели,с таким же успехом можно с закрытыми глаза открыть терминал и купить наугад что нибудь.
✍🏻Уровни поддержек:420,400,380,360,320.
✍🏻Уровни сопротивлений:440,480.
Распадская отскок от максимумаРаспадская отскочила от своего исторического максимума, падение составило уже более 25%.
Чем является это движение в структуре глобальных волн, цели, прогнозы, рекомендации. Подробности на видео.
Распадская пошла ко дну!📉 Шорт Распадская
Тикер: $RASP
✏️ Уровень риска : низкий
Цена входа: по текущим
Цели: 401р 381р 350р
Стоп-лосс: 443р
💁♂️ Упали под уровень 439р + скользящую MA20d, но пока без закрепа. RSI перепродан. Бумага почти всегда после роста возвращается к MA20w
🤟 Хотите получать идеи не только по фондовому рынку, но и по криптовалютам? Тогда подписывайтесь на канал и ставьте лайки!
Разбор #Распадская #RASP #Идея
🇷🇺Энергетические и минеральные ресурсы, уголь.
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Уже не раз указывал на слабость Российского рынка, намекая но возможное снижение (тех. отскок). Рынок пытается развернуться, но лучше дождаться подтверждения. Советую ознакомиться с предыдущим разбором индекса.
Перейти по ссылки, смотреть предыдущий разбор - Ознакомиться.
С технической точки зрения: Движение продолжается, восходящая тенденция сохраняется, очередное касание подтвердило силу покупателей.Торговых паттернов нет, но локальный (временный) нисходящий тренд пробит, возможен разворот. Сильный уровень сопротивления (480).
Касание скользящей средней (МА 50) может быть завершающим, ведь очень часто от дуда проходит разворот.
Открывать длинную (Long) или короткую (Short) позицию не планирую.
Остерегайтесь повышенной волатильности на рынке.
Распадская Лонг выше 418,70Приветствую!
MOEX:RASP
Распадская, Лонг выше 418,70
1. Тренд Лонг
2. Закрытие дня под хай
3. Вышли из зоны накопления
4. Экстремальный хай
5. Выше пустота
В случае пробоя 418,70.
Не исключено, что сегодня будут тяжело идти лонги, так как нефть вчера сильно сходила вверх, там возможна коррекция , на мой взгляд она находится в районе важных уровней сопротивления , Рос рынок может поштормить сегодня, но если не сегодня, то в другой день уровень нас подождет.
Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не Удерживаю сделки. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации. Или до тех пор пока цена не подойдёт к уровню вновь.
Покупка акций, по которым началось РАЛЛИСегодня расскажу вам, как покупать бумаги, по которым началось ралли . Относится это обычно к третьему эшелону акций, хотя бывает такое и в фишках, но в силу ликвидности в фишках рост идет поступательный, с отработкой уровней поддержки и сопротивления, поэтому влезть туда довольно просто, чего не скажешь о менее ликвидных бумагах. Подобные вещи сейчас можно наблюдать в ТМК, Мечеле, Распадской, Камазе . Начнем с того, что купить их можно еще до того, как там началась активная движуха – поскольку на рынке (особенно нашем) всегда действуют инсайдеры, ключевые изменения в деятельности компании становятся известны им заранее и они начинают покупать еще до того, как новость станет известна большинству. Делают это они осторожно – набирая бумагу так, чтобы не потревожить рынок, часто даже играя в обе стороны – если бумага начинает улетать, часть купленного используется для того, чтобы резкими продажами вернуть бумагу на место. Но объемы никуда не денешь, это 3 эшелон и рост объема даже при спокойном рынке (особенно при спокойном) должен вас насторожить и заставить посмотреть на бумагу более пристально. Если подобная ситуация продолжается более недели, значит бумагу кто-то набирает, а если происходит это в преддверии выхода отчетности или заседания совета директоров, значит высока вероятность что оттуда будут новости, могущие рвануть бумагу в небеса и есть смысл прикупить себе немного. Делать это лучше поближе к дате выхода предполагаемой новости, чтобы напрасно не морозить бабки и не изводить себя, видя как бумагу мотает туда-сюда. У меня для этого есть паттерн «ракета на старте», основную суть которого я изложил, остался нюанс. Нюанс обычно выражается в образовании некоего коридора, где и собирается бумага: снизу он ограничен покупкой инсайдера (обычно это айсберг-заявка) а сверху его локальными продажами, чтобы не дать бумаге улететь до того, как будет собран объем. Обычно через какое-то время бумага в выбранном инсайдером диапазоне кончается, и он вынужден переставить коридор выше, что как правило выражается в резком выносе и пробое текущего диапазона, который можно купить, поставив стоп на покупку чуть выше границы диапазона или за фрактал этого диапазона. Главное – не попасть на ложный вынос, поэтому если после срабатывания стопа на покупку бумага возвращается в старый диапазон, тестируя снизу его верхнюю границу позицию лучше закрыть и подождать следующего прорыва. Если же после выноса бумага тестирует верхнюю границу старого диапазона и отбивается -все норм, переставка подтверждена и можно докупить.
Если вы не смогли затариться бумагой до начала ее вертикального роста – не беда, есть и другие способы :
- покупка на пробое хая. Если рост пошел, а уровней от которых можно заходить нет, ставим стоп на покупку за текущий хай, но важно сперва удостовериться, что после прокола хая бумага не поедет вниз за стопами. Обычно не едет – это не фишки и тут другой расклад, если же все же поехала – работаем по правилу торговли фрактала – кроем позу и ставим стоп на покупку за образовавшийся хай. Со второго раза все должно поехать нормально. Тут тоже есть нюанс: если движение тормозит и начинаются попытки отката, лучше пофксить часть позиции и добрать на тесте сверху предыдущего хая или снова поставить стоп на докупку за образовавшийся перед откатом хай. Стоп на остаток поставить либо по цене входа, либо в безубыток с учетом уже кинутого - это позволит поставить стоп пониже и увеличить шансы на то, что его не выбьет.
- покупка на закрытии . Норм варик только для 3 эшелона, где идет покупка на позитивной новости. В бумагах малоликвидных и с большим навесом старых лонгов (пример – Мечел) после утреннего выкупа начинается медленная или не очень раздача, которая может идти остаток дня. Под закрытие может подрасти. В таких случаях можно купить бумагу на закрытии в надежде, что с утра ее дернут снова (обычно так и бывает на спокойном рынке). Возможен вариант, когда сперва слегка дернут бумагу вниз, но затем начнут активно выкупать, это делается спецом, чтобы не дать зайти в рост с открытия (напугать) или выбить стопы у умников, купивших вечером. Стоп тут тоже нужен, но ставить его лучше всего не сразу на открытии а минут через 5-10, когда все устаканится, размер стопа тут депендс, как говорится. Как ставить стопы я писал во многих постах тут. Если на открытии был сперва удар вниз, то после того как начнется рост, стоп можно переставить туда.
- покупка без стопа . В принципе варик норм, если вы понимаете, что бумаги выносят на глобальном или конкретном позитиве, как в случае с металлургами, но я его не рекомендую – самые большие деньги теряются тогда, когда все уверовали в позитив и расслабились. А я, к тому же и адепт риск-менеджмента строгого, как единственного, что можно контролировать на рынке.
Если вы владеете канально-фрактальной стратегией, то проблема входа для вас - не проблема, но могут в это не только лишь все, а торговать хочут все. Потому и лонгрид такой.
Всем сов и успешных входов!
RASP лонг RASP утором в пятницу произошел рост на 36%, но цена резко не вкатала значит это не памп. Могу предложить пойти в лонг в понедельник небольшим объемом так как в большинстве случаев после сильного импульса с проторговкой следует ещё один сильный импульс. Интересная рисковая идея. Если будете заходить в лонг желательно поставить стоп лосс. Личный опыт
Распадская. Пробой в лонг уровня 263Уровень 263, верхняя граница канала. Хорошо виден на неделе и месяце
ГТ и ЛТ лонг
Закрытие близко уровню
Проторговка 11 дней
Канал шириной 16,35%
Дневной АТР: 5,6 рублей
Стоп: 50 копеек
Я ожидаю, что сегодня будет пробой
Решение: вход в лонг от 263
RASPДошла до 262 и сейчас рисуется закругление и пинбар на неделях. Если так пройдет закрытие в пятницу, то вероятно нас может ждать хороший слив на следующей неделе, а ближайший сильный уровень это 229. Я бы прикрыл часть позиции
ПАО РАСПАДСКАЯ📈 Тикер: MOEX:RASP
🛒 Покупка выше = 247.36
🎯 Цель 1 = 272.94
🎯 Цель 2 = 308.18
🎯 Цель 3 = 368.66
⛔️ Стоп лосс = 210.00
❌ Отмена сделки = 210.00
Разбор #Распадская #RASP #Разбор
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Акции компании #RASP отработали все фигуры на снижение, пробив линию тренда. Цена не смогла остановиться и продолжила падение с возможным ретестом. Паттерн "Двойная вершина" полностью забрал тейки, но завершение снижения пока не видно, при пробитии линии поддержки (210), пойдем к психологическому уровню (200)
Открывать короткую (Short) позицию не планирую.
Псих уровень: 200
Будьте осторожны, короткие позиции сопряжены с повышенным риском.
Идея#Распадская #RASP #Идея
🇷🇺Энергетические и минеральные ресурсы, уголь
«Распа́дская» (Распадская угольная компания, РУК) — российская угольная компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Распадская». Штаб-квартира — в Новокузнецке. Состоит из двух площадок — Новокузнецкой и Междуреченской. Управляет добычей на крупнейшей в России угольной шахте Распадская.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу
Акции компании #Распадская не смогли удержать текущий уровень поддержки. Цена долго сопротивлялась, но дивидендный гэп поставил точку и совершил выход с закреплением. Сформирован паттерн коррекции или смены тренда "Двойная вершина", стоит учитывать, выход был гэпом, фигуру ненадежная
Открывать короткую (Short) позицию не планирую.
Цель по фигуре: 235
Будьте осторожны, по текущим ценам покупать или продавать не советую.
